基金產品(pin) 多樣化(hua)的(de)投資(zi)選擇
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基金信息 基金經理 費率shi) /span> 資(zi)產組合 法律文件 基金公告 基金淨值 基金分紅(hong)
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基金名稱   易方達(da)黃金交易型開放式(shi)證(zheng)券投資(zi)基金聯(lian)接基金
基金簡稱   易方達(da)黃金ETF聯(lian)接A
基金代碼(ma)   000307
基金類型   開放式(shi)指數基金、ETF聯(lian)接基金
成立日期(qi)   2020-03-31
基金托管人(ren)   中國工商銀行股(gu)份有(you)限(xian)公司
資(zi)產規(gui)模   數據來(lai)源(yuan)于2019年4季報(bao)︰635,027,881.42元(yuan)
投資(zi)範圍   本基金資(zi)產投資(zi)于具(ju)有(you)良好流動性的(de)金融(rong)工具(ju),包括(kuo)目標(biao)ETF、黃金現貨合約(包括(kuo)現貨實盤合約、現貨延期(qi)交收合約等)、債券、資(zi)產支持證(zheng)券、債券回購(gou)、銀行存款、貨幣市場工具(ju)以及法律法規(gui)或(huo)中國證(zheng)監會允許(xu)基金投資(zi)的(de)其他金融(rong)工具(ju),但必須符(fu)合中國證(zheng)監會的(de)規(gui)定。本基金的(de)目標(biao)ETF為易方達(da)黃金ETF。如法律法規(gui)或(huo)監管機(ji)構gua)院笤市xu)基金投資(zi)于其他品(pin)種(包括(kuo)但不限(xian)于掛(gua)鉤黃金價(jia)格(ge)的(de)遠(yuan)期(qi)合約、期(qi)貨合約、期(qi)權合約、互換協議等衍生品(pin)),基金管理人(ren)在(zai)履行適當(dang)程序後,可(ke)以將其納入投資(zi)範圍。
投資(zi)比例   本基金各(ge)類資(zi)產的(de)投資(zi)比例為︰本基金投資(zi)于目標(biao)ETF的(de)比例不低于基金資(zi)產淨值的(de)90%,且不低于非現金基金資(zi)產的(de)80%;現金及到期(qi)日在(zai)一年以內的(de)政(zheng)府債券的(de)比例合計不低于基金資(zi)產淨值的(de)5%,現金不包括(kuo)結算備付(fu)金、存出保證(zheng)金、應收申購(gou)款等。
投資(zi)目標(biao)   緊密跟蹤業(ye)dao)ji)比較基準(zhun),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差(cha)最小化(hua)。
業(ye)dao)ji)比較基準(zhun)   按上海(hai)黃金交易所Au99.99現貨實盤合約收盤價(jia)計算的(de)收益率sheng)5%+活期(qi)存款利率(稅後)×5%
風(feng)險收益特征   本基金為易方達(da)黃金ETF的(de)聯(lian)接基金。長期(qi)來(lai)看,本基金具(ju)有(you)與目標(biao)ETF及其所代表的(de)國內黃金現貨品(pin)種的(de)風(feng)險收益類似的(de)風(feng)險收益特征。
易方達(da)黃金ETF聯(lian)接A基金份額歷年淨值收益率與業(ye)dao)ji)比較基準(zhun)收益率比較表
(2020年03月31日至2020年03月31日)
 合同生效日以來(lai)
(截至2020-03-31)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
201820172016
易方達(da)黃金ETF聯(lian)接A18.49%-1.12%8.84%9.45%3.21%2.69%-5.09%
業(ye)dao)ji)基準(zhun)30.25%-1.01%9.09%9.95%4.06%3.31%2.04%
 
易方達(da)黃金ETF聯(lian)接A累計淨值增長率與業(ye)dao)ji)比較基準(zhun)收益率歷史走(zou)勢對比圖
(2020年03月31日至2020年03月31日)
1.自2020年03月31日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2020年03月31日,增設當(dang)期(qi)的(de)相關數據和指標(biao)按實dao)蝕嫘qi)計算。2.自基金合同生效至報(bao)告期(qi)末,A類基金份額淨值增長率為18.49%,同期(qi)業(ye)dao)ji)比較基準(zhun)收益率為30.25%。C類基金份額淨值增長率為14.18%,同期(qi)業(ye)dao)ji)比較基準(zhun)收益率為16.79%。
以上數據均來(lai)自基金定期(qi)報(bao)告。基金投資(zi)有(you)風(feng)險,本基金過(guo)往(wang)投資(zi)業(ye)dao)ji)和基金管理人(ren)管理的(de)其它基金的(de)過(guo)往(wang)業(ye)dao)ji)均不預示本基金的(de)未來(lai)表現。我國基金運(yun)作時間較短,不能反cong)徹gu)市發(fa)展的(de)所有(you)階(jie)段。
1. 易方達(da)黃金ETF聯(lian)接基金基金(以下簡稱“本基金”)由易方達(da)基金管理有(you)限(xian)公司依照有(you)關法規(gui)及《基金合同》,並獲中國證(zheng)監會證(zheng)監許(xu)可(ke)[2016]1027號文注冊設立。中國證(zheng)監會的(de)注冊不代表中國證(zheng)監會對本基金的(de)風(feng)險和收益做出實質性判(pan)斷、推薦或(huo)保證(zheng)。本基金的(de)《基金合同》等法律文件已通過(guo)指fu) bao)刊和基金管理人(ren)的(de)互聯(lian)網網站(www.efunds.com.cn)進行了si)  lu)。
2. 本基金是易方達(da)黃金ETF(即“目標(biao)ETF”)的(de)聯(lian)接基金,二者既有(you)聯(lian)系(xi)也有(you)區別。由于投資(zi)比例限(xian)制不同、申贖(shu)機(ji)制不同等因素,本基金與目標(biao)ETF的(de)業(ye)dao)ji)表現可(ke)能出現差(cha)異。投資(zi)本產品(pin)有(you)三類風(feng)險值得關注,即黃金投資(zi)的(de)風(feng)險、黃金ETF的(de)投資(zi)風(feng)險、黃金ETF聯(lian)接基金的(de)特有(you)風(feng)險等。
3. 黃金的(de)主(zhu)要投資(zi)風(feng)險︰從(cong)歷史上看,黃金是一種大周(zhou)期(qi)品(pin)種,其波動周(zhou)期(qi)較長、波動幅(fu)度較xi)螅 且恢衷?qi)風(feng)險和收益均較高的(de)投資(zi)品(pin)種。因受到經濟因素、政(zheng)治因素、投資(zi)者心理和交易制度等多種因素的(de)共(gong)同影(ying)響,國內黃金現貨合約的(de)價(jia)格(ge)將出現波動,並造成本基金的(de)收益波動,產生系(xi)統性風(feng)險等等。
4. 黃金ETF的(de)主(zhu)要投資(zi)風(feng)險︰黃金市場波動風(feng)險、基金跟蹤偏離風(feng)險、基金份額二級市場交易zhun)jia)格(ge)折溢(yi)價(jia)的(de)風(feng)險、參考基金份額參考淨值(IOPV)決(jue)策的(de)風(feng)險、管理風(feng)險、操(cao)作風(feng)險、技術風(feng)險等等。
5. 本基金的(de)特殊投資(zi)風(feng)險︰基金收益率與業(ye)dao)ji)比較基準(zhun)收益率偏離的(de)風(feng)險、本基金交易zi)奔漵刖襯諭食平鶚諧】灰資(zi)奔洳灰恢碌de)風(feng)險、業(ye)dao)ji)比較基準(zhun)變更的(de)風(feng)險、投資(zi)于目標(biao)ETF相關的(de)風(feng)險(投資(zi)易方達(da)黃金ETF潛在(zai)的(de)風(feng)險因素可(ke)能直接或(huo)間接ying)晌 淨鸕de)風(feng)險)、管理風(feng)險、操(cao)作風(feng)險、技術風(feng)險等等。
6. 投資(zi)于本基金不等同于投資(zi)于實物黃金,基金份額持有(you)人(ren)贖(shu)回本基金基金份額,無(wu)法取得黃金現貨合約或(huo)實物黃金。請(qing)投資(zi)者詳細閱讀易方達(da)黃金ETF聯(lian)接基金的(de)《基金合同》和基金《招募說(shuo)明書》等法律文件和相關公告,全面深入了解相關業(ye)務規(gui)則(ze)及投資(zi)風(feng)險等。
7. 本基金不同于銀行存款和債券,基金投資(zi)者依其所持基金份額享受基金的(de)收益,同時也會承擔投資(zi)虧損的(de)風(feng)險。為此(ci),投資(zi)者應充(chong)分注意本基金產品(pin)與儲蓄、債券等能夠(gou)提供(gong)固(gu)定收益預期(qi)的(de)投資(zi)工具(ju)之(zhi)間的(de)區別,理性做出基金投資(zi)決(jue)策。
8. 本基金管理人(ren)承諾以誠實信用、勤勉盡責的(de)原則(ze)管理和運(yun)用基金資(zi)產,但不保證(zheng)基金一定盈利,也不保證(zheng)最低收益。基金的(de)過(guo)往(wang)業(ye)dao)ji)及淨值高低不預示其未來(lai)表現,基金管理人(ren)管理的(de)其他基金的(de)業(ye)dao)ji)也不構成本基金業(ye)dao)ji)表現的(de)保證(zheng)。投資(zi)者在(zai)做出基金投資(zi)決(jue)策時應認同“買者自負”原則(ze),在(zai)做出基金投資(zi)決(jue)策後,基金運(yun)營狀況(kuang)與基金淨值dang)浠hua)導(dao)致的(de)投資(zi)風(feng)險及虧損,由投資(zi)者自行承擔。
9. 投資(zi)者在(zai)投資(zi)基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品(pin)的(de)風(feng)險收益特征,根據自身的(de)風(feng)險承受能力、投資(zi)期(qi)限(xian)和投資(zi)目標(biao),對申購(gou)基金作出獨立決(jue)策,選擇合適的(de)基金產品(pin)。同時,投資(zi)者應正確認識資(zi)本市場和基金市場,將基金視為一種長期(qi)投資(zi)工具(ju),並樹(shu)立長期(qi)、穩健、防範風(feng)險的(de)投資(zi)觀念。
10. 投資(zi)者應當(dang)通過(guo)基金管理人(ren)或(huo)具(ju)有(you)基金代銷業(ye)務資(zi)格(ge)的(de)其它機(ji)構購(gou)買和贖(shu)回基金,具(ju)體銷售機(ji)構的(de)名單詳見本基金的(de)相關公告。
 
  
 
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