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基(ji)金名稱   易方達現金增(zeng)利貨幣市(shi)場基(ji)金
基(ji)金簡稱   易方達現金增(zeng)利貨幣B
基(ji)金代碼   000621
基(ji)金類型   貨幣市(shi)場基(ji)金
成立日期   2020-03-06
基(ji)金托(tuo)管人(ren)   中國建設銀行股(gu)份有限(xian)公司(si)
資產規模(mo)   數據(ju)來源于2019年(nian)4季報︰50,466,059,678.58元
投資範圍   本基(ji)金的投資範圍為具(ju)有良好流動(dong)性(xing)的金融(rong)工具(ju),包括現金,期限(xian)在一年(nian)以內(含一年(nian))的銀行存(cun)款、債券回購、中央銀行票據(ju)、同(tong)業存(cun)單(dan),剩余(yu)期限(xian)在397天以內(含397天)的債券、非金融(rong)企業債務融(rong)資shi)?ju)、資產支持zhong)?  約胺 煞 婊huo)中國證監會、中國人(ren)民銀行認可的其他具(ju)有良好流動(dong)性(xing)的貨幣市(shi)場工具(ju)。如法律法規或(huo)監管機構以後(hou)對(dui)貨幣市(shi)場基(ji)金的投資範圍與限(xian)制(zhi)進行調整(zheng),本基(ji)金將隨(sui)之(zhi)調整(zheng)。
投資目標   在有效控制(zhi)投資風險和保持高流動(dong)性(xing)的基(ji)礎上,力爭獲得高于業績比較基(ji)準的投資回報。
業績比較基(ji)準   中國人(ren)民銀行公布的七(qi)天通知存(cun)款利率(稅後(hou))
風險收益特征   本基(ji)金為貨幣市(shi)場基(ji)金,預期風險和預期收益低于股(gu)票型基(ji)金、混(hun)合型基(ji)金和債券型基(ji)金。
易方達現金增(zeng)利貨幣B基(ji)金份額歷年(nian)淨值收益率與業績比較基(ji)準收益率比較表
(2015年(nian)2月(yue)5日至2019年(nian)12月(yue)31日)
 合同(tong)生效日以來
(截至2020-03-06)
2019年(nian)
四季度
2019年(nian)
三季度
2019年(nian)
上半年(nian)
易方達現金增(zeng)利貨幣B19.75%0.73%0.73%1.59%
業績基(ji)準6.95%0.35%0.35%0.68%
 
 2018201720162015
易方達現金增(zeng)利貨幣B4.27%4.70%3.18%3.13%
業績基(ji)準1.38%1.38%1.38%1.25%
 
易方達現金增(zeng)利貨幣B累計淨值增(zeng)長率與業績比較基(ji)準收益率歷史走勢對(dui)比圖(tu)
(2015年(nian)2月(yue)5日至2019年(nian)12月(yue)31日)
1.自2018年(nian)3月(yue)8日起,本基(ji)金增(zeng)設C類份額類別,份額首zhuang)穩啡先瘴018年(nian)3月(yue)12日,增(zeng)設當期的相關數據(ju)和指標按實際存(cun)續期計算。2.自基(ji)金合同(tong)生效至報告期末,A類基(ji)金份額淨值收益率為18.3501%,B類基(ji)金份額淨值收益率為19.7478%,同(tong)期業績比較基(ji)準收益率為6.9468%。C類基(ji)金份額淨值收益率為6.4615%,同(tong)期業績比較基(ji)準收益率為2.5058%。
以上數據(ju)均來自基(ji)金定期報告。基(ji)金投資有風險,本基(ji)金過(guo)往(wang)投資業績和基(ji)金管理人(ren)管理的其它基(ji)金的過(guo)往(wang)業績均不(bu)預示本基(ji)金的未來表現。我國基(ji)金運作時間較短,不(bu)能反映股(gu)市(shi)發展的所有階段。
一、 易方達現金增(zeng)利貨幣市(shi)場基(ji)金依(yi)照有關法規以及《基(ji)金合同(tong)》、並經中國證監會證監許可[2014]326號文件批準發起設立。中國證監會的核(he)準不(bu)代表中國證監會對(dui)本基(ji)金的風險和收益做出實質shi)xing)判斷、推薦(jian)或(huo)保證。本基(ji)金的《基(ji)金合同(tong)》等法律文件已通過(guo)指定報刊(kan)和基(ji)金管理人(ren)的互聯網網站(zhan)(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。

二(er)、 貨幣基(ji)金主(zhu)要為投資者提供短期現金管理工具(ju),並在保持安全(quan)性(xing)和流動(dong)性(xing)的前提下提升組合的收益,屬(shu)于風險較低的投資品種(zhong),其預期的風險水平和預期的收益率低于債券基(ji)金和混(hun)合型基(ji)金。



三、 投資者購買貨幣市(shi)場基(ji)金並不(bu)等同(tong)于將資shi) 魑 cun)款存(cun)放在銀行或(huo)存(cun)款類金融(rong)機構,基(ji)金管理人(ren)不(bu)保證基(ji)金一定盈利,也不(bu)保證最(zui)低收益。

四、 投資貨幣市(shi)場基(ji)金可能面臨的主(zhu)要風險包括︰利率風險、信用風險、政策風險、經濟周(zhou)期風險、再投資風險、債券發行主(zhu)體(ti)的經營風險、投資者巨(ju)額贖回或(huo)投資品種(zhong)成交量不(bu)足導致的流動(dong)性(xing)風險,基(ji)金管理人(ren)的管理風險、操作風險、技術風險、合規風險等。

五、 基(ji)金管理人(ren)shun)信狄猿鮮敵龐茫 諉憔≡鸕腦 蜆芾硨馱擻沒ji)金資產,但不(bu)保證基(ji)金一定盈利,也不(bu)保證最(zui)低收益。基(ji)金的過(guo)往(wang)業績並不(bu)預示其未來業績表現,基(ji)金管理人(ren)管理的其他基(ji)金業績也不(bu)構成本基(ji)金業績表現的保證。投資者在作出基(ji)金投資決策時應認同(tong)“買者自負”原則,在做出基(ji)金投資決策後(hou),基(ji)金運營狀(zhuang)況與基(ji)金淨值變化導致的投資風險及虧損,由(you)投資者自行承(cheng)擔。

六(liu)、 投資者在投資基(ji)金前應認真閱讀《基(ji)金合同(tong)》、《招募說明書(shu)》等基(ji)金法律文件,全(quan)面認識基(ji)金產品的風險收益特征,根據(ju)自身的風險承(cheng)受能力、投資期限(xian)和投資目標,對(dui)基(ji)金投資作出獨立決策,選擇合適的基(ji)金產品;

七(qi)、 投資者應當通過(guo)基(ji)金管理人(ren)或(huo)具(ju)有基(ji)金代銷業務資格的其他機構購買贖回基(ji)金,具(ju)體(ti)銷售(shou)機構名單(dan)詳(xiang)見本基(ji)金的相關公告。
 
  
 
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