基金產(chan)品(pin) 多(duo)樣(yang)化的(de)投資(zi)選擇
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基金名(ming)稱   易(yi)方達安心回饋(kui)混合型(xing)證券投資(zi)基金
基金簡稱   易(yi)方達安心回饋(kui)混合
基金代碼   001182
基金類型(xing)   混合型(xing)基金
成(cheng)立日zhang)/td>   2020-04-02
基金托管人   中國工商(shang)銀行股份有(you)限公(gong)司
資(zi)產(chan)規模(mo)   數(shu)據來源(yuan)于2019年(nian)4季報︰846,559,217.72元
投資(zi)範圍   本基金的(de)投資(zi)範圍包括國內依法發行、上市的(de)國債、央行票據、地(di)方政府(fu)債、金融(rong)債、次級債、企業(ye)債、短期(qi)融(rong)資(zi)券、中期(qi)票據、公(gong)司債、可轉換債券(含可分離型(xing)可轉換債券)、可交(jiao)換債券、證券公(gong)司短期(qi)公(gong)司債券、中小企業(ye)私募債、資(zi)產(chan)支持證券、債券回購、銀行存款等固定(ding)收益(yi)類資(zi)產(chan),股票(含中小板、創業(ye)板及其他經(jing)中國證監會核準上市的(de)股票)、權證等權益(yi)類品(pin)種以(yi)及法律法規或中國證監會允許基金投資(zi)的(de)其他金融(rong)工具,但須符(fu)合中國證監會相關規定(ding)。如法律法規或監管機(ji)構(gou)以(yi)後允許基金投資(zi)其他品(pin)種,本基金可以(yi)將其納入投資(zi)範圍。
投資(zi)比例   基金的(de)投資(zi)組合比例為︰本基金投資(zi)于固定(ding)收益(yi)類資(zi)產(chan)不低(di)于基金資(zi)產(chan)淨值的(de)60%;投資(zi)于權益(yi)類資(zi)產(chan)不高于基金資(zi)產(chan)淨值的(de)40%;現金或到期(qi)日在一(yi)年(nian)以(yi)內的(de)政府(fu)債券的(de)比例合計不低(di)于基金資(zi)產(chan)淨值的(de)5%,現金不包括結(jie)算備(bei)付金、存出保證金、應收申(shen)購款等。
投資(zi)目標   本基金主要投資(zi)于固定(ding)收益(yi)類資(zi)產(chan),並通過(guo)較靈活的(de)資(zi)產(chan)配置,力爭實現基金資(zi)產(chan)的(de)長期(qi)穩健增值。
業(ye)績比較基準   滬(hu)深300指數(shu)收益(yi)率×25%+中債新綜合指數(shu)收益(yi)率×70%+金融(rong)機(ji)構(gou)人民(min)幣yi)釔qi)存款基準利率(稅後)×5%
風險收益(yi)特征   本基金為混合型(xing)基金,理論上其預期(qi)風險與預期(qi)收益(yi)水平低(di)于股票型(xing)基金,高于債券型(xing)基金和(he)貨幣市場(chang)基金。
易(yi)方達安心回饋(kui)混合基金份額歷年(nian)淨值收益(yi)率與業(ye)績比較基準收益(yi)率比較表
(2015年(nian)5月29日至(zhi)2019年(nian)12月31日)
 合同生效日以(yi)來
(截至(zhi)2020-04-02)
2019年(nian)
四季度
2019年(nian)
三季度
2019年(nian)
上半年(nian)
易(yi)方達安心回饋(kui)混合76.70%8.74%10.17%17.44%
業(ye)績基準12.72%2.76%0.96%7.83%
 
 2018201720162015
易(yi)方達安心回饋(kui)混合-5.85%22.16%3.41%5.60%
業(ye)績基準-1.32%5.36%-1.25%-1.87%
 
易(yi)方達安心回饋(kui)混合累(lei)計淨值增長率與業(ye)績比較基準收益(yi)率歷史走勢(shi)對比圖
(2015年(nian)5月29日至(zhi)2019年(nian)12月31日)
自基金合同生效至(zhi)報告(gao)期(qi)末,基金份額淨值增長率為76.70%,同期(qi)業(ye)績比較基準收益(yi)率為12.72%。
以(yi)上數(shu)據均來自基金定(ding)期(qi)報告(gao)。基金投資(zi)有(you)風險,本基金過(guo)往投資(zi)業(ye)績和(he)基金管理人管理的(de)其它基金的(de)過(guo)往業(ye)績均不預示(shi)本基金的(de)未來表現。我(wo)國基金運作時間較短,不能(neng)反映股市發展的(de)所(suo)有(you)階段。
1、易(yi)方達安心回饋(kui)混合型(xing)證券投資(zi)基金依照有(you)關法規以(yi)及《基金合同》,並經(jing)中國證監會許可注冊設立,中國證監會的(de)核準不代表中國證監會對本基金的(de)風險和(he)收益(yi)做出實質性判斷(duan)、推薦(jian)或保證。本基金的(de)《基金合同》等法律文件已通過(guo)指定(ding)報刊和(he)基金管理人的(de)互聯網(wang)網(wang)站 (www.efunds.com.cn)進行了公(gong)開披(pi)露(lu)。
2、投資(zi)本基金面臨的(de)主要風險包括︰市場(chang)風險、流(liu)動性風險、管理風險、技術風險等。投資(zi)本基金的(de)特有(you)風險包括︰本基金可投資(zi)證券公(gong)司短期(qi)公(gong)司債券、中小企業(ye)私募債等品(pin)種,可能(neng)給本基金帶來額外(wai)風險等。請詳(xiang)閱基金《招募說明書(shu)》中有(you)關風險揭(jie)示(shi)的(de)相關章(zhang)節。
3、本基金在投資(zi)運作過(guo)程中可能(neng)遇到各(ge)種風險,包括市場(chang)風險、管理風險、流(liu)動性風險、合規風 險等。同時,在突(tu)huan) 蛺厥 榭魷攏 箍贍neng)出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資(zi)者短期(qi)內不能(neng)及時、足額贖回資(zi)金的(de)風險 。
4、本基金產(chan)品(pin)主要功能(neng)是(shi)分散投資(zi)、規避個券風險、分享投資(zi)成(cheng)果。它不同于銀行儲蓄(xu)和(he)債券,基金投資(zi)者依其所(suo)持基金份額享受基金的(de)收益(yi),同時也會承擔投資(zi)虧損的(de)風險。為此,投資(zi)者應充(chong)分注意本基金產(chan)品(pin)與儲蓄(xu)、債券等能(neng)夠提(ti)供固定(ding)收益(yi)預期(qi)的(de)投資(zi)工具之間的(de)區(qu)別,理性做出基金投資(zi)決策(ce)。
5、本基金管理人承諾以(yi)誠實信用、勤(qin)勉盡責的(de)原則管理和(he)運用基金資(zi)產(chan),但不保證基金一(yi)定(ding)盈(ying)利,也不保證最低(di)收益(yi)。基金的(de)過(guo)往業(ye)績及淨值高低(di)不預示(shi)其未來表現,基金管理人管理的(de)其他基金的(de)業(ye)績也不構(gou)成(cheng)本基金業(ye)績表現的(de)保證。投資(zi)者在做出基金投資(zi)決策(ce)時應認(ren)同“買者自負”原則,在做出基金投資(zi)決策(ce)後,基金運營(ying)狀況與基金淨值變化導致的(de)投資(zi)風險及虧損,由投資(zi)者自行承擔。
6、投資(zi)者在投資(zi)基金前應認(ren)真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認(ren)識基金產(chan)品(pin)的(de)風險收益(yi)特征,根據自身的(de)風險承受能(neng)力、投資(zi)期(qi)限和(he)投資(zi)目標,對購買基金作出獨(du)立決策(ce),選擇合適的(de)基金產(chan)品(pin)。同時,投資(zi)者應正確認(ren)識資(zi)本市場(chang)和(he)基金市場(chang),將基金視為一(yi)種長期(qi)投資(zi)工具,並樹(shu)立長期(qi)、穩健、防範風險的(de)投資(zi)觀念。
7、投資(zi)者應當通過(guo)基金管理人或具有(you)基金銷售業(ye)務資(zi)格(ge)的(de)其它機(ji)構(gou)購買和(he)贖回基金,具體銷售機(ji)構(gou)的(de)名(ming)單詳(xiang)見本基金的(de)相關公(gong)告(gao)。
 
  
 
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