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基金名稱   易方達(da)中(zhong)債3-5年期國債指數證券投(tou)資基金
基金簡稱   易方達(da)中(zhong)債3-5年期國債指數
基金代碼(ma)   001512
基金類型   債券型基金
成立(li)日(ri)期   2020-04-01
基金托管人   浙商銀行股(gu)份有限(xian)公司(si)
資產規模   數據來源于2019年4季報︰122,417,152.56元
投(tou)資範圍(wei)   本基金的投(tou)資範圍(wei)為具有良好(hao)流動性的金融(rong)工(gong)具,包括國內依法發行上市的國債、政策性金融(rong)債、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、國債期貨以(yi)及(ji)法律法規或中(zhong)國證監會允(yun)許(xu)基金投(tou)資shi)鈉淥鶉rong)工(gong)具,但須符合中(zhong)國證監會相關規定。本基金不參與(yu)股(gu)票、權證等權益類資產的投(tou)資sheng)H綬 煞 婊蚣喙芑ji)構以(yi)後允(yun)許(xu)基金投(tou)資shi)淥分鄭 淨鸝ke)以(yi)將其納入投(tou)資範圍(wei)。
投(tou)資比例   基金的投(tou)資組合比例為︰本基金投(tou)資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;huang)渲zhong)標的指數成份券、備(bei)選(xuan)成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;扣除國債期貨合約(yue)需繳納的交易保證金後現金或者(zhe)到期日(ri)在一年以(yi)內的政府債券不低于基金資產淨值的5%,現金不包括結算備(bei)付金、存出保證金、應(ying)收申購款等。
投(tou)資目(mu)標   本基金通過指數化(hua)投(tou)資,爭取在扣除各項費用之前(qian)獲得與(yu)標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及(ji)跟蹤誤(wu)差的最小(xiao)化(hua)。
業績(ji)比較基準(zhun)   本基金的業績(ji)比較基準(zhun)為標的指數“中(zhong)債-3-5年期國債指數”收益率
風險收益特征   本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股(gu)票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。
易方達(da)中(zhong)債3-5年期國債指數基金份額歷年淨值收益率與(yu)業績(ji)比較基準(zhun)ji)找媛時冉媳/strong>
(2015年7月(yue)8日(ri)至2019年12月(yue)31日(ri))
 合同生效日(ri)以(yi)來
(截至2020-04-01)
2019年
四季度
2019年
三(san)季度
2019年
上半年
易方達(da)中(zhong)債3-5年期國債指數17.50%1.03%1.04%1.05%
業績(ji)基準(zhun)17.19%1.24%1.25%1.46%
 
 2018201720162015
易方達(da)中(zhong)債3-5年期國債指數6.55%-0.28%1.90%5.20%
業績(ji)基準(zhun)6.98%-0.05%2.02%3.30%
 
易方達(da)中(zhong)債3-5年期國債指數累計淨值增長率與(yu)業績(ji)比較基準(zhun)ji)找媛世紛呤shi)對比圖(tu)
(2015年7月(yue)8日(ri)至2019年12月(yue)31日(ri))
自基金合同生效至報告期末,基金份額淨值增長率為17.50%,同期業績(ji)比較基準(zhun)ji)找媛飾7.19%。
以(yi)上數據均來自基金定期報告。基金投(tou)資有風險,本基金過往投(tou)資業績(ji)和基金管理人管理的其它基金的過往業績(ji)均不預示本基金的未來表現。我(wo)國基金運作時間較短,不能反映股(gu)市發展的所有階段。
1. 本基金由基金發起人依照(zhao)有關法規以(yi)及(ji)《基金合同》,並經中(zhong)國證監會許(xu)可(ke)注冊(ce)設立(li),中(zhong)國證監會的核準(zhun)不代表中(zhong)國證監會對本基金的風險和收益做出實(shi)質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2. 本基金在投(tou)資運作過程中(zhong)可(ke)能遇到各種風險,包括信用風險、利率風險、流動性風險、管理 風險、合規風險等。同時,在突發或特殊情況下,本基金還(huai)可(ke)能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情 況,從而導致投(tou)資者(zhe)短期內不能及(ji)時、足額贖回資shi)鸕姆縵鍘br/>3. 投(tou)資本基金可(ke)能遇到特有風險包括︰證券市場整體環境引(yin)發的系統性風險;個別證券特有的非系統性風險;大量贖回或暴(bao)跌導致的流動性風險;基金投(tou)資過程中(zhong)產生的操作風險;因交收違約(yue)和存款銀行信用狀況惡化(hua)引(yin)發的信用風險;本基金投(tou)資範圍(wei)包括國債期貨,可(ke)能給本基金帶來額外風險等。請投(tou)資者(zhe)詳(xiang)閱基金《招xin)妓得魘欏貳br/>4. 本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股(gu)票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。
5. 本基金產品主要功能是(shi)分散投(tou)資sheng) 奼艿?煌tou)資shi)分值姆縵眨 窒xiang)投(tou)資成果(guo)。它不同于銀行 儲蓄和債券,基金投(tou)資者(zhe)依其所持基金份額享(xiang)受(shou)基金的收益,同時也(ye)會承擔投(tou)資虧損的風險。為此,投(tou)資者(zhe)應(ying)充分注意本基金產品與(yu)儲蓄、債券等能夠提供(gong)固定收益預期的投(tou)資工(gong)具之間的區別,理性作出基金投(tou)資決策。
6. 本基金管理人承諾以(yi)誠(cheng)實(shi)信用、勤(qin)勉(mian)盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈 利,也(ye)不保證最低收益。基金的過往業績(ji)及(ji)其淨值高低並不預示其未來業績(ji)表現,基金管理人管理的其他基金的業績(ji)也(ye)不huai)鉤殺淨鷚績(ji)表現的保證。投(tou)資者(zhe)在作出基金投(tou)資決策時應(ying)認同“買者(zhe)自負(fu)”原則,在作出基金投(tou)資決策後,基金運營狀況與(yu)基金淨值變(bian)化(hua)導致的 投(tou)資風險及(ji)虧損,由投(tou)資者(zhe)自行承擔。
7. 投(tou)資者(zhe)在投(tou)資基金前(qian)應(ying)認真(zhen)閱讀《基金合同》、更新的《招xin)妓得魘欏返雀碌幕鴟 晌件,全面(mian)認識(shi)基金產品的風險收益特征,根(gen)據自身的風險承受(shou)能力、投(tou)資shi)諳xian)和投(tou)資目(mu)標,對申購基金作出獨(du)立(li)決策,選(xuan)擇合適shi)幕產品。同時,基金是(shi)一種長期投(tou)資工(gong)具,投(tou)資者(zhe)應(ying)樹立(li)長期理財(cai)觀念(nian)。
8. 投(tou)資者(zhe)應(ying)當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機(ji)構購買贖回基金,具體銷售機(ji) 構名單詳(xiang)見(jian)本基金的相關公告。
 
  
 
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