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基(ji)金名稱   易方(fang)達原油證券投資基(ji)金(QDII)
基(ji)金簡(jian)稱   易方(fang)達原油(QDII-LOF-FOF)A(美元現匯份額)
基(ji)金代碼   003322
基(ji)金類型(xing)   境外(wai)基(ji)金中基(ji)金
成(cheng)立日期   2020-04-02
基(ji)金托(tuo)管人   招(zhao)商銀行(xing)股份有限公司
投資範圍   本基(ji)金的投資範圍包括已與(yu)中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家yi)虻厙? 喙芑溝羌親zhu)冊(ce)的公募基(ji)金(包括開放式基(ji)金和交易型(xing)開放式指數基(ji)金(ETF));已與(yu)中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家yi)虻厙? 諧」遺平灰椎鈉脹tong)股、優(you)先(xian)股、全球存托(tuo)憑證和美國存托(tuo)憑證;銀行(xing)存款、可轉(zhuan)讓存單、銀行(xing)承(cheng)兌yi)閆薄 xing)票據、商業(ye)票據、回購協議、短期政(zheng)府債券等(deng)貨幣市場工(gong)具;與(yu)股權、固定收(shou)益、信用(yong)、商品指數、基(ji)金等(deng)標的物(wu)掛鉤的結構性(xing)投資產品;遠(yuan)期合約、互換及經(jing)中國證監會認(ren)可的境外(wai)交易所上市交易的權證、期權、期貨等(deng)金融衍生品。
投資比(bi)例   本基(ji)金投資于公募基(ji)金資產的比(bi)例不低于基(ji)金資產的80%,其中xing)蹲視讜 TF、原油基(ji)金的比(bi)例不低于非現金基(ji)金資產的80%。原油ETF指跟蹤原油價格或原油相關指數的ETF或杠桿ETF,原油基(ji)金指跟蹤原油價格或原油相關指數的指數基(ji)金,以及基(ji)金資產主要投資于原油采掘(jue)、服務等(deng)原油相關公司股票的以原油為主題的主動基(ji)金;現金或到期日在一(yi)年以yue)詰惱zheng)府債券不低于基(ji)金資產淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收(shou)申(shen)購款等(deng)。如法律法規(gui)或監管機構以後允許本基(ji)金投資其他品種(zhong),基(ji)金管理人在履行(xing)適(shi)當程序(xu)後,可以將其納入(ru)投資範圍。
投資目標   本基(ji)金力求(qiu)基(ji)金淨值增長(chang)率與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準增長(chang)率相當。
業(ye)績比(bi)較基(ji)準   標普高盛原油商品指數(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收(shou)益率
風險收(shou)益特征(zheng)   本基(ji)金為基(ji)金中基(ji)金,力求(qiu)基(ji)金淨值增長(chang)率與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準增長(chang)率相當,理論(lun)上其具有與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準相類似的風險收(shou)益特征(zheng)。歷(li)史上原油價格波幅(fu)較xi)螅   芷誚銑chang),預(yu)期收(shou)益可能長(chang)期超過或低于股票、債券等(deng)傳統金融資產,因此(ci)本基(ji)金是預(yu)期收(shou)益與(yu)預(yu)期風險較高的基(ji)金品種(zhong)。
易方(fang)達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)基(ji)金份額歷(li)年淨值收(shou)益率與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準收(shou)益率比(bi)較表
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生效日以來
(截至2020-04-02)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方(fang)達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)16.52%10.24%-3.28%21.55%-14.36%5.32%
業(ye)績基(ji)準7.44%11.49%-4.75%25.67%-18.13%-2.87%
 
易方(fang)達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)累計(ji)淨值增長(chang)率與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準收(shou)益率歷(li)史走勢對(dui)比(bi)圖
(2020年04月02日至2020年04月02日)
1.本基(ji)金的業(ye)績比(bi)較基(ji)準已經(jing)轉(zhuan)換為以人民幣計(ji)價。2.自基(ji)金合同生效至報告期末,A類基(ji)金份額淨值增長(chang)率為18.00%,C類基(ji)金份額淨值增長(chang)率為16.52%,同期業(ye)績比(bi)較基(ji)準收(shou)益率為7.44%。
易方(fang)達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)基(ji)金份額歷(li)年淨值收(shou)益率與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準收(shou)益率比(bi)較表
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生效日以來
(截至2020-04-02)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方(fang)達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)18.00%10.33%-3.20%21.84%-13.99%5.76%
業(ye)績基(ji)準7.44%11.49%-4.75%25.67%-18.13%-2.87%
 
易方(fang)達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)累計(ji)淨值增長(chang)率與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準收(shou)益率歷(li)史走勢對(dui)比(bi)圖
(2020年04月02日至2020年04月02日)
1.本基(ji)金的業(ye)績比(bi)較基(ji)準已經(jing)轉(zhuan)換為以人民幣計(ji)價。2.自基(ji)金合同生效至報告期末,A類基(ji)金份額淨值增長(chang)率為18.00%,C類基(ji)金份額淨值增長(chang)率為16.52%,同期業(ye)績比(bi)較基(ji)準收(shou)益率為7.44%。
以上數據均來自基(ji)金定期報告。基(ji)金投資有風險,本基(ji)金過往投資業(ye)績和基(ji)金管理人管理的其它基(ji)金的過往業(ye)績均不預(yu)示本基(ji)金的未來表現。我國基(ji)金運作時間較短,不能反映(ying)股市發展的所有階段。
1. 本基(ji)金依照有關法規(gui)以及《基(ji)金合同》,並(bing)經(jing)中國證監會許可注(zhu)冊(ce)設立。中國證監會的注(zhu)冊(ce)不代表中國證監會對(dui)本基(ji)金的風險和收(shou)益做(zuo)出實質性(xing)判斷、推(tui)薦(jian)或保證。本基(ji)金的《基(ji)金合同》等(deng)法律文件已通(tong)過指定報刊和基(ji)金管理人的互聯網網站 (www.efunds.com.cn)進行(xing)了公開披露(lu)。
2. 本基(ji)金投資境外(wai)市場,基(ji)金淨值會因境外(wai)證券市場波動等(deng)因素(su)而產生波動,同時面(mian)臨匯率風險等(deng)投資境外(wai)市場的特殊風險。投資本基(ji)金所面(mian)臨的主要風險包括︰1)本基(ji)金特有的風險包括基(ji)金業(ye)績嚴(yan)重受原油商品價格單一(yi)因素(su)的影響的風險、業(ye)績比(bi)較基(ji)準無法完全反映(ying)原油現貨價格走勢的風險、基(ji)金收(shou)益率與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準收(shou)益率偏離的風險、業(ye)績比(bi)較基(ji)準指數名稱與(yu)指數計(ji)算方(fang)式存在差異的風險、投資于基(ji)金的風險、替代投資風險、基(ji)金份額二級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、第三方(fang)機構服務的風險、管理風險、境外(wai)證券與(yu)期貨交易規(gui)則(ze)和市場慣例與(yu)境內存在較xi)蟛鉅齏dai)來的創新(xin)風險、關于引入(ru)境外(wai)托(tuo)管人的相關風險等(deng);(2)境外(wai)投資風險,主要包括市場風險、政(zheng)府管制風險、監管風險、政(zheng)治(zhi)風險、流動性(xing)風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、金融模型(xing)風險、信用(yong)風險等(deng);(3)運作風險,主要包括操作風險、會計(ji)核算風險、法律及稅(shui)務風險、交易結算風險、因外(wai)匯管制與(yu)額度不足帶(dai)來的風險、因額度ren)拗頻賈zhi)基(ji)金規(gui)模受限、基(ji)金固定運作成(cheng)本較高的風險、證券借貸/正回購/逆回購風險等(deng);(4)其他風險,包括不可抗力風險、第三方(fang)風險等(deng)等(deng)。本基(ji)金為基(ji)金中的基(ji)金,力求(qiu)基(ji)金淨值增長(chang)率與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準增長(chang)率相當,理論(lun)上其具有與(yu)業(ye)績比(bi)較基(ji)準相類似的風險收(shou)益特征(zheng)。歷(li)史上原油價格波幅(fu)較xi)螅   芷誚銑chang),預(yu)期收(shou)益可能長(chang)期超過或低于股票、債券等(deng)傳統金融資產,因此(ci)本基(ji)金是預(yu)期收(shou)益與(yu)預(yu)期風險較高的基(ji)金品種(zhong)。本基(ji)金為境外(wai)投資證券投資基(ji)金,除了需要承(cheng)擔(dan)與(yu)國內證券投資基(ji)金類似的市場波動風險之外(wai),本基(ji)金還面(mian)臨匯率風險等(deng)海外(wai)市場投資所面(mian)臨的特別投資風險。
3. 本基(ji)金產品不同于銀行(xing)儲蓄和債券,基(ji)金投資shou)咭榔淥只ji)金份額享受基(ji)金的收(shou)益,同時也會承(cheng)擔(dan)投資虧(kui)損(sun)的風險。為此(ci),投資shou)哂Τchong)分注(zhu)意本基(ji)金產品與(yu)儲蓄、債券等(deng)能夠提供固定收(shou)益預(yu)期的投資工(gong)具之間的區別,理性(xing)做(zuo)出基(ji)金投資決(jue)策。
4. 本基(ji)金管理人shun)信狄猿鮮敵龐yong)、勤勉盡責的原則(ze)管理和運用(yong)基(ji)金資產,但(dan)不保證基(ji)金一(yi)定盈利,也不保證最低收(shou)益。基(ji)金的過往業(ye)績及淨值高低不預(yu)示其未來表現,基(ji)金管理人管理的其他基(ji)金的業(ye)績也不構成(cheng)本基(ji)金業(ye)績表現的保證。中國基(ji)金的運作時間較短,不能反映(ying)證券市場發展的所有階段。投資shou) 謐zuo)出基(ji)金投資決(jue)策時應認(ren)同“買者自負(fu)”原則(ze),在做(zuo)出基(ji)金投資決(jue)策後,基(ji)金運營狀況與(yu)基(ji)金淨值變(bian)化(hua)導致(zhi)的投資風險及虧(kui)損(sun),由(you)投資shou)咦孕xing)承(cheng)擔(dan)。
5. 投資shou) 諭蹲駛ji)金前應認(ren)真(zhen)閱(yue)讀《基(ji)金合同》等(deng)法律文件,全面(mian)認(ren)識(shi)基(ji)金產品的風險收(shou)益特征(zheng),根(gen)據自身的風險承(cheng)受能力、投資期限和投資目標,對(dui)購買基(ji)金作出獨立決(jue)策,選擇(ze)合適(shi)的基(ji)金產品。投資shou)哂  刈zhu)交易所和基(ji)金管理人發布的本產品的相關公告,對(dui)基(ji)金產品、業(ye)務規(gui)則(ze)等(deng)做(zuo)即時、全面(mian)的了解。同時,投資shou)哂φ啡ren)識(shi)資本市場和基(ji)金市場,將基(ji)金視為一(yi)種(zhong)長(chang)期投資工(gong)具,並(bing)樹立長(chang)期、穩健、防範風險的投資觀念。
6. 投資shou)哂Φ蓖tong)過基(ji)金管理人或具有基(ji)金代銷業(ye)務資格的其它機構申(shen)購和贖(shu)回基(ji)金,或在本基(ji)金上市後通(tong)過指定券商參與(yu)二級市場交易。具體銷售(shou)機構、指定券商的名單詳見本基(ji)金的相關公告。
 
  
 
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