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基金名稱(chen)   易方達標普(pu)信息(xi)科技指數證(zheng)券投資基金(LOF)
基金簡(jian)稱(chen)   易方達標普(pu)信息(xi)科技指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)
基金代(dai)碼(ma)   003721
基金類型   境外股票指數基金
成(cheng)立日期   2020-04-02
基金托(tuo)管(guan)人   中國建設銀行股份有限公司
投資範duan)/td>   本基金投資于標的指數成(cheng)份股、備選成(cheng)份股、在已(yi)與中國證(zheng)監會(hui)簽署(shu)雙邊監管(guan)合(he)作(zuo)諒(liang)解備忘錄的國家或(huo)地區(qu)證(zheng)券監管(guan)機(ji)構登記注(zhu)冊的跟(gen)蹤同一標的指數的公募基金、依法發行上市(shi)的其他股票、債券、存托(tuo)憑證(zheng)(包括全(quan)球(qiu)存托(tuo)憑證(zheng)、美國存托(tuo)憑證(zheng)等)、銀行存款、貨幣市(shi)場工(gong)具、經中國證(zheng)監會(hui)認可的境外交易所(suo)上市(shi)交易的期權、期貨等金融衍生產品和法律(lv)法規或(huo)中國證(zheng)監會(hui)允shi) 鶩蹲實(shi)鈉淥鶉詮gong)具。如法律(lv)法規或(huo)監管(guan)機(ji)構以後允shi) 鶩蹲勢淥分(fen)鄭 諑lv)行適shi)背絛蠔螅 淨鸝梢越 淠扇ru)投資範duan)? 渫蹲試yuan)則及投資比例(li)按法律(lv)法規或(huo)監管(guan)機(ji)構的相關規定執行。
投資比例(li)   本基金投資于股票的比例(li)不(bu)低于基金資產的80%;本基金投資標的指數成(cheng)份股、備選成(cheng)份股、跟(gen)蹤同一標的指數的公募基金的資產不(bu)低于非現金基金資產的 80%;現金或(huo)到期日在一年(nian)以內的政府債券不(bu)低于基金資產淨值的5%,現金不(bu)包括結算備付金、存出(chu)保證(zheng)金、應(ying)收申購(gou)款等。若法律(lv)法規的相關規定發生變更或(huo)監管(guan)機(ji)構允shi)恚 淨鸝啥隕鮮鱟什pei)置比例(li)進行調(diao)整。
投資目標   緊密跟(gen)蹤業dao) 冉匣跡 非蟾gen)蹤偏離度及跟(gen)蹤誤差(cha)的最小化(hua)。
業dao) 冉匣/td>   標普(pu)500信息(xi)科技指數收益(yi)率(使用估(gu)值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅後)×5%
風險(xian)收益(yi)特(te)征(zheng)   本基金屬股票指數基金,預期風險(xian)與收益(yi)水(shui)平高于混合(he)基金、債券基金與貨幣市(shi)場基金。本基金主要采用組(zu)合(he)復(fu)制策略和適shi)鋇奶媧dai)性策略實(shi)現對標的指數的緊密跟(gen)蹤,具有與標的指數相似的風險(xian)收益(yi)特(te)征(zheng)。 本基金主要投資美國證(zheng)券市(shi)場,需承擔匯率風險(xian)以及境外市(shi)場的風險(xian)。
易方達標普(pu)信息(xi)科技指數(QDII-LOF)(人民幣份額)基金份額歷年(nian)淨值收益(yi)率與業dao) 冉匣際找yi)率比較表
(2016年(nian)12月13日至2019年(nian)12月31日)
 合(he)同生效日以來
(截至2020-04-02)
2019年(nian)
四(si)季度
2019年(nian)
三季度
2019年(nian)
上半年(nian)
20182017
易方達標普(pu)信息(xi)科技指數(QDII-LOF)(人民幣份額)83.75%11.61%5.71%25.45%2.64%21.12%
業dao) /strong>94.34%11.79%5.67%24.93%3.33%27.40%
 
易方達標普(pu)信息(xi)科技指數(QDII-LOF)(人民幣份額)累計淨值增長率與業dao) 冉匣際找yi)率歷史走勢對比圖
(2016年(nian)12月13日至2019年(nian)12月31日)
1.本基金的業dao) 冉匣家yi)經轉(zhuan)換(huan)為以人民幣計價。2.自(zi)基金合(he)同生效至報(bao)告期末,基金份額淨值增長率為83.75%,同期業dao) 冉匣際找yi)率為94.34%。
以上數據均(jun)來自(zi)基金定期報(bao)告。基金投資有風險(xian),本基金過往投資業dao) 突鴯guan)理人管(guan)理的其它基金的過往業dao) jun)不(bu)預示(shi)本基金的未(wei)來表現。我國基金運作(zuo)時間較短,不(bu)能反映(ying)股市(shi)發展的所(suo)有階段(duan)。
1. 本基金依照有關法規以及《基金合(he)同》,並經中國證(zheng)監會(hui)許可注(zhu)冊設立。中國證(zheng)監會(hui)的注(zhu)冊不(bu)代(dai)表中國證(zheng)監會(hui)對本基金的風險(xian)和收益(yi)做出(chu)實(shi)質shi)耘卸duan)、推薦或(huo)保證(zheng)。本基金的《基金合(he)同》等法律(lv)文(wen)件已(yi)通過指定報(bao)刊和基金管(guan)理人的互聯網網站 (www.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2. 本基金投資shi)懲饈shi)場,基金淨值會(hui)因(yin)境外證(zheng)券市(shi)場波動等因(yin)素而(er)產生波動,同時面臨匯率風險(xian)等投資shi)懲饈shi)場的特(te)殊風險(xian)。投資本基金所(suo)面臨的主要風險(xian)包括︰(1)本基金特(te)有的風險(xian),主要包括標的指數的風險(xian)、標的指數波動的風險(xian)、基金收益(yi)率與業dao) 冉匣際找yi)率偏離的風險(xian)、基金份額二級市(shi)場交易價格折溢價的風險(xian)、退市(shi)風險(xian)、第三方機(ji)構服務的風險(xian)、管(guan)理風險(xian)、創新(xin)風險(xian)、關于引入(ru)境外托(tuo)管(guan)人的相關風險(xian)等;(2)投資風險(xian),主要包括市(shi)場風險(xian)、政府管(guan)制風險(xian)、監管(guan)風險(xian)、政治風險(xian)、流動性風險(xian)、匯率風險(xian)、利率風險(xian)、衍生品風險(xian)、金融模型風險(xian)、信用風險(xian)等;(3)運作(zuo)風險(xian),主要包括操(cao)作(zuo)風險(xian)、會(hui)計核算風險(xian)、法務及稅務風險(xian)、交易結算風險(xian)、證(zheng)券借貸(dai)/正(zheng)回購(gou)/逆回購(gou)風險(xian)等;(4)其他風險(xian),包括不(bu)可抗力風險(xian)、第三方風險(xian)等等。本基金屬境外股票指數基金,預期風險(xian)與收益(yi)水(shui)平高于混合(he)基金、債券基金與貨幣市(shi)場基金。本基金不(bu)承諾dang)1盡 膊bu)承諾最低收益(yi)。
3. 本基金產品fen)饕 gong)能是(shi)分(fen)散投資、規避個(ge)股風險(xian)、分(fen)享(xiang)投資成(cheng)果。它不(bu)同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所(suo)持基金份額享(xiang)受基金的收益(yi),同時也bu)hui)承擔投資虧損的風險(xian)。為此,投資者應(ying)充分(fen)注(zhu)意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供(gong)固定收益(yi)預期的投資工(gong)具之(zhi)間的區(qu)別(bie),理性做出(chu)基金投資shi)jue)策。
4. 本基金管(guan)理人承諾以誠(cheng)實(shi)信用、勤(qin)勉盡責的原(yuan)則管(guan)理和運用基金資產,但(dan)不(bu)保證(zheng)基金一定盈利,也不(bu)保證(zheng)最低收益(yi)。基金的過往業dao) 熬恢蹈叩筒bu)預示(shi)其未(wei)來表現,基金管(guan)理人管(guan)理的其他基金的業dao)ㄒ膊bu)構成(cheng)本基金業dao) 硐值謀Vzheng)。中國基金的運作(zuo)時間較短,不(bu)能反映(ying)證(zheng)券市(shi)場發展的所(suo)有階段(duan)。投資者在做出(chu)基金投資shi)jue)策時應(ying)認同“買者自(zi)負”原(yuan)則,在做出(chu)基金投資shi)jue)策後,基金運營狀況(kuang)與基金淨值dang)浠hua)導(dao)致的投資風險(xian)及虧損,由投資者自(zi)行承擔。
5. 投資者在投資基金前應(ying)認xian)嬖畝痢痘鷙he)同》等法律(lv)文(wen)件,全(quan)面認識基金產品的風險(xian)收益(yi)特(te)征(zheng),根據自(zi)身的風險(xian)承受能力、投資期限和投資目標,對購(gou)買基金作(zuo)出(chu)獨立決(jue)策,選擇合(he)適shi)幕鴆貳M蹲收哂ying)積極關注(zhu)交易所(suo)和基金管(guan)理人發布的本產品的相關公告,對基金產品、業務規則等做即時、全(quan)面的了si)狻M 保 蹲收哂ying)正(zheng)確認識資本市(shi)場和基金市(shi)場,將基金視為一種長期投資工(gong)具,並樹立長期、穩健(jian)、防範風險(xian)的投資觀念(nian)。
6. 投資者應(ying)當(dang)通過基金管(guan)理人或(huo)具有基金代(dai)銷(xiao)業務資格的其它機(ji)構購(gou)買基金,或(huo)在本基金上市(shi)後通過指定券商參與二級市(shi)場交易。具體銷(xiao)售機(ji)構、指定券商的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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