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基金(jin)名稱   易(yi)方達(da)深(shen)證100交易(yi)型開(kai)放式指(zhi)數(shu)證券投資基金(jin)聯接基金(jin)
基金(jin)簡稱   易(yi)方達(da)深(shen)證100ETF聯接C
基金(jin)代(dai)碼   004742
基金(jin)類型   開(kai)放式指(zhi)數(shu)基金(jin)、ETF聯接基金(jin)
成立日zhang)/td>   2020-03-06
基金(jin)托管人   中(zhong)國銀(yin)行(xing)股份有限公司
資產規模   數(shu)據來源于2019年4季報︰383,168,666.43元
投資範圍   本基金(jin)資產投資shi)誥哂辛liang)好(hao)流動性的金(jin)融工具,包括深(shen)證100ETF、深(shen)證100價格指(zhi)數(shu)成份股及備選成份股、新(xin)股(一級市場初次發(fa)行(xing)和增(zeng)發(fa))、貨幣市場工具以及法律法規或(huo)中(zhong)國證監會允許基金(jin)投資shi)鈉淥jin)融工具。如法律法規或(huo)監管機構(gou)以後允許基金(jin)投資其他品種,基金(jin)管理人在履行(xing)適(shi)shi)背絛蠔螅 梢越 淠扇臚蹲史段?/td>
投資比例   正常情況下,本基金(jin)資產中(zhong)投資shi)諫shen)證100ETF的比例不低(di)于基金(jin)資產淨值的90%;現金(jin)或(huo)者到期日在一年以內的政府(fu)債券不低(di)于基金(jin)資產淨值的5%,現金(jin)不包括結算備付金(jin)、存出保(bao)證金(jin)、應收申(shen)購款等qu)H綣 煞 嬖市恚 淨jin)指(zhi)數(shu)化投資(指(zhi)對深(shen)證100ETF、深(shen)證100價格指(zhi)數(shu)成份股及備選成份股的投資)的比例可以提高到基金(jin)資產淨值的100%,同時業(ye)績(ji)比較基準(zhun)進行(xing)相應變(bian)更,該事項無(wu)須經基金(jin)份額持有人大會同意。
投資目(mu)標   緊密跟(gen)蹤業(ye)績(ji)比較基準(zhun),追(zhui)fei)蟾gen)蹤偏(pian)離度及跟(gen)蹤誤差的最小化。
業(ye)績(ji)比較基準(zhun)   深(shen)證100價格指(zhi)數(shu)收益率(lv)X95%+活期存款利率(lv)(稅後)X5%
風險收益特征   本基金(jin)為深(shen)證100ETF的聯接基金(jin),主要通過投資shi)諫shen)證100ETF追(zhui)蹤業(ye)績(ji)比較基準(zhun)表(biao)現,業(ye)績(ji)表(biao)現與深(shen)證100價格指(zhi)數(shu)的表(biao)現密切(qie)相關。因此,本基金(jin)具有與業(ye)績(ji)比較基準(zhun)相似(si)的風險收益特征。理論上(shang),本基金(jin)預(yu)期風險與預(yu)期收益高于混(hun)合基金(jin)、債券基金(jin)與貨幣市場基金(jin)。
易(yi)方達(da)深(shen)證100ETF聯接C基金(jin)份額歷年淨值收益率(lv)shi)胍ye)績(ji)比較基準(zhun)收益率(lv)比較表(biao)
(2020年03月06日至2020年03月06日)
 合同生(sheng)效日以來
(截至2020-03-06)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上(shang)半年
20182017
易(yi)方達(da)深(shen)證100ETF聯接C26.20%10.79%4.86%32.10%-32.06%21.03%
業(ye)績(ji)基準(zhun)23.09%11.03%3.98%31.67%-33.15%21.11%
 
易(yi)方達(da)深(shen)證100ETF聯接C累計淨值增(zeng)長率(lv)shi)胍ye)績(ji)比較基準(zhun)收益率(lv)歷史走勢對比圖
(2020年03月06日至2020年03月06日)
1.自2020年03月06日zhang)qi),本基金(jin)增(zeng)設(she)C類份額類別,份額首zhuang)穩que)認日為2020年03月06日,增(zeng)設(she)當期的相關數(shu)據和指(zhi)標按實(shi)際存續期計算。2.自基金(jin)合同生(sheng)效至報告期末,A類基金(jin)份額淨值增(zeng)長率(lv)為28.11%,同期業(ye)績(ji)比較基準(zhun)收益率(lv)為13.37%。C類基金(jin)份額淨值增(zeng)長率(lv)為26.20%,同期業(ye)績(ji)比較基準(zhun)收益率(lv)為23.09%。
以上(shang)數(shu)據均來自基金(jin)定期報告。基金(jin)投資shi)蟹縵眨 淨jin)過往投資業(ye)績(ji)和基金(jin)管理人管理的其它基金(jin)的過往業(ye)績(ji)均不預(yu)示本基金(jin)的未來表(biao)現。我國基金(jin)運作時間(jian)較短,不能(neng)反映股市發(fa)展(zhan)的所有階段。
一、 本基金(jin)由基金(jin)發(fa)起(qi)人依照有關法規及《基金(jin)合同》,並經中(zhong)國證監會證監許可 [2009]947號文件批準(zhun)發(fa)起(qi)設(she)立,中(zhong)國證監會的核(he)準(zhun)不代(dai)表(biao)中(zhong)國證監會對本基金(jin)的風險和收益作出實(shi)質性判斷、推(tui)薦或(huo)保(bao)證。本基金(jin)的《基金(jin)合同》等que) 晌募yi)通過指(zhi)定報刊和基金(jin)管理人的互聯網網站(www.efunds.com.cn) 進行(xing)了公開(kai)披露。

二、 本基金(jin)資產投資shi)誥哂辛liang)好(hao)流動性的金(jin)融工具,包括深(shen)證100ETF、深(shen)證100價格指(zhi)數(shu)成份股及 備選成份股、新(xin)股(一級市場初次發(fa)行(xing)和增(zeng)發(fa))、貨幣市場工具以及法律法規或(huo)中(zhong)國證監會允許基金(jin)投資shi)鈉淥jin)融工具。正常情況下, 本基金(jin)資產中(zhong)投資shi)諫shen)證100ETF的比例不低(di)于基金(jin)資產淨值的90%;現金(jin)或(huo)者到期日在一年以內的政府(fu)債券不低(di)于基金(jin)資產淨值的5%。

三、 本基金(jin)為深(shen)證100ETF的聯接基金(jin),主要通過投資shi)諫shen)證100ETF實(shi)現對業(ye)績(ji)比較基準(zhun)的緊密跟(gen) 蹤。因此,本基金(jin)的業(ye)績(ji)表(biao)現與深(shen)證100價格指(zhi)數(shu)的表(biao)現密切(qie)相關。理論上(shang)本基金(jin)預(yu)期風險與收益水平高于混(hun)合型基金(jin)、債券型基金(jin)與貨 幣市場基金(jin)。

四、 本基金(jin)在投資運作過程中(zhong)可能(neng)遇到各(ge)種風險,主要包括市場風險、指(zhi)數(shu)下跌風險、基金(jin)收益 率(lv)shi)胍ye)績(ji)基準(zhun)收益率(lv)偏(pian)離的風險、流動性風險、管理風險等qu)M 保(bao) 諭環fa)或(huo)特殊(shu)情況下,還可能(neng)出現基金(jin)暫停贖回(hui)或(huo)巨額贖回(hui)等情況 ,從而導致(zhi)投資者短期內不能(neng)及時、足額贖回(hui)資金(jin)的風險。

五、 本基金(jin)與深(shen)證100ETF業(ye)績(ji)表(biao)現可能(neng)出現差異。可能(neng)引發(fa)差異的因素主要包括︰(1)法規對投 資比例的要求。深(shen)證100ETF作為一種特殊(shu)的基金(jin)品種,可將全(quan)部或(huo)接近全(quan)部kang)幕jin)資產,用(yong)于跟(gen)蹤標的指(zhi)數(shu)的表(biao)現;而本基金(jin)作為普通 的mu) 攀交jin),仍需將不低(di)于基金(jin)資產淨值5%的資產投資shi)諳紙jin)或(huo)者到期日在一年以內的政府(fu)債券。(2)申(shen)購贖回(hui)的影(ying)響(xiang)。深(shen)證100ETF 采(cai)取(qu)實(shi)物申(shen)贖的方式,申(shen)購贖回(hui)對基金(jin)淨值影(ying)響(xiang)較小;而本基金(jin)申(shen)贖采(cai)取(qu)現金(jin)方式,大額申(shen)贖可能(neng)會對基金(jin)淨值產生(sheng)一定沖(chong)擊。

六、 本基金(jin)產品主要功(gong)能(neng)是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀(yin)行(xing)儲蓄和債券 ,基金(jin)投資者依其所持基金(jin)份額享受基金(jin)的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金(jin)產品與儲蓄、債券等 能(neng)夠(gou)提供固定收益預(yu)期的投資工具之間(jian)的區別,理性做出基金(jin)投資決策(ce)。

七、 本基金(jin)管理人承諾以誠(cheng)實(shi)信用(yong)、勤勉(mian)盡(jin)責(ze)的原則管理和運用(yong)基金(jin)資產,但不保(bao)證基金(jin)一定盈 利,也不保(bao)證最低(di)收益。基金(jin)的過往業(ye)績(ji)及淨值高低(di)不預(yu)示其未來表(biao)現,基金(jin)管理人管理的其他基金(jin)的業(ye)績(ji)也不構(gou)成本基金(jin)業(ye)績(ji)表(biao)現的 保(bao)證。投資者在做出基金(jin)投資決策(ce)時應認同“買者自負”原則,在做出基金(jin)投資決策(ce)後,基金(jin)運營狀(zhuang)況與基金(jin)淨值變(bian)化導致(zhi)的投資風險 及虧損,由投資者自行(xing)承擔。

八(ba)、 投資者在投資基金(jin)前應認真閱讀《基金(jin)合同》等que) 晌募 quan)面認識基金(jin)產品的風險收益特 征,根據自身的風險承受能(neng)力、投資期限和投資目(mu)標,對申(shen)購基金(jin)作出獨立決策(ce),選擇合適(shi)shi)幕jin)產品。同時bao) 蹲收哂φque)認識資本 市場和基金(jin)市場,將基金(jin)視(shi)為一種長期投資工具,並樹立長期、穩健、防範風險的投資觀念。

九、 投資者應當通過基金(jin)管理人或(huo)具有基金(jin)代(dai)銷業(ye)務資格的其它機構(gou)購買和贖回(hui)基金(jin),具體銷售(shou) 機構(gou)的名單詳(xiang)見本基金(jin)的相關公告。
 
  
 
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