基金產品(pin) 多樣化(hua)的投資選擇
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基金名稱   易(yi)方達上證中(zhong)盤交易(yi)型開放式(shi)指數證券投資基金聯(lian)接基金
基金簡稱   易(yi)方達上證中(zhong)盤ETF聯(lian)接C
基金代碼(ma)   004743
基金類型   開放式(shi)指數基金、ETF聯(lian)接基金
成立日期   2020-03-30
基金托管人   中(zhong)國工商(shang)銀(yin)行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年4季報︰4,184,416.61元
投資shi)段/td>   本基金資產投資于具有良好(hao)流動性的金融(rong)工具,包(bao)括(kuo)上證中(zhong)盤ETF、上證中(zhong)盤指數成份股及備選成份股、新股、貨幣(bi)市場工具以及法律法規或中(zhong)國證監會允(yun)許基金投資的其他金融(rong)工具。如法律法規或監管機構以後(hou)允(yun)許基金投資其他品(pin)種,基金管理人在(zai)履行適當程序(xu)後(hou),可以將其納入(ru)投資shi)段?/td>
投資比例   本基金資產中(zhong)投資于上證中(zhong)盤ETF的比例不(bu)低(di)于基金資產淨值的90%;現金或者到期日在(zai)一年以內(na)的政府債券不(bu)低(di)于基金資產淨值的5%,現金不(bu)包(bao)括(kuo)結算(suan)備付金、存出保證金、應收(shou)申購款等。
投資目(mu)標   緊密跟蹤業績比較基準(zhun),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤(wu)差的最小(xiao)化(hua)。力爭將日均(jun)跟蹤偏離度控制在(zai)0.35%以內(na),年化(hua)跟蹤誤(wu)差控制在(zai)4%以內(na)。
業績比較基準(zhun)   上證中(zhong)盤指數收(shou)益率(lv)X95%+活期存款利率(lv)(稅後(hou))X5%
風險收(shou)益特(te)征(zheng)   本基金為上證中(zhong)盤ETF 的聯(lian)接基金,其預(yu)期風險收(shou)益水平(ping)高于混(hun)合型基金、債券基金和貨幣(bi)市場基金。本基金主要通過投資于上證中(zhong)盤ETF 追蹤業績比較基準(zhun),具有與業績比較基準(zhun)相似的風險收(shou)益特(te)征(zheng)。
易(yi)方達上證中(zhong)盤ETF聯(lian)接C基金份額歷(li)年淨值收(shou)益率(lv)與業績比較基準(zhun)收(shou)益率(lv)比較表
(2020年03月30日至2020年03月30日)
 合同生效日以來
(截至2020-03-30)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易(yi)方達上證中(zhong)盤ETF聯(lian)接C15.19%5.73%-1.62%22.39%-20.25%13.45%
業績基準(zhun)3.63%4.94%-3.45%21.56%-22.76%8.94%
 
易(yi)方達上證中(zhong)盤ETF聯(lian)接C累計淨值增長(chang)率(lv)與業績比較基準(zhun)收(shou)益率(lv)歷(li)史(shi)走勢對比圖(tu)
(2020年03月30日至2020年03月30日)
1.自2020年03月30日起,本基金增設C類份額類別(bie),份額首次wen)啡先瘴017年6月5日,增設當期的相關數據和指標按(an)實際存續期計算(suan)。2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額淨值增長(chang)率(lv)為39.18%,同期業績比較基準(zhun)收(shou)益率(lv)為9.59%。C類基金份額淨值增長(chang)率(lv)為15.19%,同期業績比較基準(zhun)收(shou)益率(lv)為3.63%。
以上數據均(jun)來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往(wang)投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往(wang)業績均(jun)不(bu)預(yu)示本基金的未來表現。我國基金運作時間(jian)較短,不(bu)能反(fan)映(ying)股市發(fa)展的所有階(jie)段。
一、 本基金由基金發(fa)起人依照(zhao)有關法規及《基金合同》,並經中(zhong)國證監會證監許可 [2009]1498號文件(jian)批準(zhun)發(fa)起設立,中(zhong)國證監會的核準(zhun)不(bu)代表中(zhong)國證監會對本基金的風險和收(shou)益作出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件(jian)已通過指定報刊和基金管理人的互聯(lian)網網站(www.efunds.com.cn) 進行了公開披露(lu)。

二、 本基金資產投資于具有良好(hao)流動性的金融(rong)工具,包(bao)括(kuo)上證中(zhong)盤ETF、上證中(zhong)盤指數成份股及備選成份股、新股、貨幣(bi)市場工具以及法律法規或中(zhong)國證監會允(yun)許基金投資的其他金融(rong)工具。正常情(qing)況下(xia),本基金資產中(zhong)投資于上證中(zhong)盤ETF的比例不(bu)低(di)于基金資產淨值的90%;現金或者到期日在(zai)一年以內(na)的政府債券不(bu)低(di)于基金資產淨值的5%。

三、 本基金是(shi)指數型股票基金,屬于證券投資基金中(zhong)的高風險高收(shou)益品(pin)種,理論上其風險收(shou)益水平(ping)高于混(hun)合型基金、債券基金和貨幣(bi)市場基金。本基金為上證中(zhong)盤ETF的聯(lian)接基金,主要通過投資于上證中(zhong)盤ETF實現對業績比較基準(zhun)的 緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與上證中(zhong)盤指數的表現zhi)芮邢喙亍br/>
四、 本基金在(zai)投資運作過程中(zhong)可能遇到各種風險,主要包(bao)括(kuo)市場風險、指數下(xia)跌(die)風險、基金收(shou)益率(lv)與業績基準(zhun)收(shou)益率(lv)偏離的風險、流動性風險、管理風險等。同時,在(zai)突發(fa)或特(te)殊(shu)情(qing)況下(xia),還可能出現基金暫(zan)停贖(shu)回或巨(ju)額贖(shu)回等情(qing)況,從而導致投資shou)叨唐諛na)不(bu)能及時、足額贖(shu)回資shi)鸕姆縵鍘br/>
五、 本基金與上證中(zhong)盤ETF業績表現可能出現差異(yi)。可能引發(fa)差異(yi)的因素主要包(bao)括(kuo)︰(1)法規對 投資比例的要求。上證中(zhong)盤ETF作為一種特(te)殊(shu)的基金品(pin)種,可將全(quan)部(bu)或接近全(quan)部(bu)的基金資產,用(yong)于跟蹤標的指數的表現;而本基金作為普(pu)通的mu) 攀shi)基金,仍需(xu)將不(bu)低(di)于基金資產淨值5%的資產投資于現金或者到期日在(zai)一年以內(na)的政府債券。(2)申購贖(shu)回的影響。上證中(zhong)盤ETF采取實物申贖(shu)的方式(shi),申購贖(shu)回對基金淨值影響較小(xiao);而本基金申贖(shu)采取現金方式(shi),大額申贖(shu)可能會對基金淨值產生一定沖擊。

六、 本基金產品(pin)主要功能是(shi)分散投資、規避(bi)個股風險、分享(xiang)投資成果(guo)。它不(bu)同于銀(yin)行儲蓄和債券,基金投資shou)咭榔淥只鴟荻釹xiang)受(shou)基金的收(shou)益,同時bi)不(bu)岢cheng)擔投資虧(kui)損的風險。為此,投資shou)哂Τ浞腫 獗淨鴆pin)與儲蓄、債券等 能夠提供固定收(shou)益預(yu)期的投資工具之間(jian)的區別(bie),理性做(zuo)出基金投資決策。

七、 本基金管理人承(cheng)諾以誠實信用(yong)、勤勉(mian)盡責的原則管理和運用(yong)基金資產,但(dan)不(bu)保證基金一定盈(ying)利,也不(bu)保證最低(di)收(shou)益。基金的過往(wang)業績及淨值高低(di)不(bu)預(yu)示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不(bu)構成本基金業績表現的保證。投資shou) zai)做(zuo)出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在(zai)做(zuo)出基金投資決策後(hou),基金運營狀況與基金淨值變化(hua)導致的 投資shi)縵佔翱kui)損,由投資shou)咦孕諧cheng)擔。

八、 投資shou) zai)投資基金前(qian)應認真閱讀《基金合同》等法律文件(jian),全(quan)面認識基金產品(pin)的風險收(shou)益特(te)征(zheng),根據自身的風險承(cheng)受(shou)能力、投資期限和投資目(mu)標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品(pin)。同時,投資shou)哂φ啡鮮蹲時市場和基金市場,將基金視為一種長(chang)期投資工具,並樹(shu)立長(chang)期、穩(wen)健(jian)、防範風險的投資觀念。

九、 投資shou)哂Φ蓖 鴯芾砣嘶蚓哂謝鶇滴褡矢竦鈉淥構郝蠔褪shu)回基金,具體銷售(shou)機構的名單(dan)詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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