基(ji)金產(chan)品 多(duo)樣化的投資(zi)選擇
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基(ji)金名稱   易方達鑫轉(zhuan)增(zeng)利混合型證券投資(zi)基(ji)金
基(ji)金簡稱   易方達鑫轉(zhuan)增(zeng)利混合C
基(ji)金代碼   005877
基(ji)金類型   混合型基(ji)金
成立日期   2020-04-02
基(ji)金托管人(ren)   中國銀行股份(fen)有限公司
資(zi)產(chan)規(gui)模   數據來源于2019年4季報︰50,656,158.17元
投資(zi)範圍(wei)   本基(ji)金的投資(zi)範圍(wei)包括國內依法(fa)發行上(shang)市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級(ji)債、企業債、短期融資(zi)券、中期票據、公司債、可轉(zhuan)換債券(含可分離(li)交(jiao)易可轉(zhuan)債)、可交(jiao)換債券、證券公司短期公司債券、中小企業私募債、資(zi)產(chan)支持(chi)zhong)?    毓骸 寫cun)款、同業存(cun)單、股票(包括中小板、創業板及其他依法(fa)發行、上(shang)市的股票)、權證、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)或中國證監會允許基(ji)金投資(zi)的其他金融工(gong)具(但須符(fu)合中國證監會相關規(gui)定)。如(ru)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)或監管機構以後允許基(ji)金投資(zi)其他品種(zhong),本基(ji)金可以將其納入投資(zi)範圍(wei)。
投資(zi)shi)bi)例   基(ji)金的投資(zi)組合比(bi)例為︰本基(ji)金投資(zi)于股票資(zi)產(chan)的比(bi)例不高于基(ji)金資(zi)產(chan)的30%;每個交(jiao)易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交(jiao)易保證金後,現金或到期日在一年以yue)詰惱   壞陀諢ji)金資(zi)產(chan)淨值的5%,現金不包括結算備付金、存(cun)出保證金、應(ying)收(shou)申購款等;權證、股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工(gong)具的投資(zi)shi)bi)例依照法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)或監管機構的規(gui)定執行。
投資(zi)目標   本基(ji)金通過積(ji)極主動的投資(zi)管理(li),在控制風(feng)險(xian)的前(qian)提下,力爭實現基(ji)金資(zi)產(chan)的長期穩健增(zeng)值。
業dao) bi)較基(ji)準(zhun)   滬深300指數收(shou)益(yi)率sheng)5%+中證可轉(zhuan)換債券指數收(shou)益(yi)率sheng)0%+中債新綜(zong)合指數收(shou)益(yi)率sheng)0%+金融機構人(ren)民幣活期存(cun)款基(ji)準(zhun)利率(稅(shui)後)×5%
風(feng)險(xian)收(shou)益(yi)特征   本基(ji)金為混合型基(ji)金,理(li)論上(shang)其預期風(feng)險(xian)與預期收(shou)益(yi)水平低于股票型基(ji)金,高于債券型基(ji)金和貨幣市場基(ji)金。
易方達鑫轉(zhuan)增(zeng)利混合C基(ji)金份(fen)額(e)歷(li)年淨值收(shou)益(yi)率與業dao) bi)較基(ji)準(zhun)收(shou)益(yi)率shi)bi)較表
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生(sheng)效日以來
(截至2020-04-02)
2019年
四季度
2019年
三(san)季度
2019年
上(shang)半年
易方達鑫轉(zhuan)增(zeng)利混合C18.15%12.35%4.82%0.14%
業dao) ji)準(zhun)12.42%3.20%1.56%7.69%
 
易方達鑫轉(zhuan)增(zeng)利混合C累計(ji)淨值增(zeng)長率與業dao) bi)較基(ji)準(zhun)收(shou)益(yi)率歷(li)史走(zou)勢對比(bi)圖
(2020年04月02日至2020年04月02日)
1.按基(ji)金合同和招募說明書(shu)的約ji)  淨ji)金的建倉期為六個月,建倉期結束時(shi)各項資(zi)產(chan)配(pei)置比(bi)例符(fu)合基(ji)金合同(第十(shi)二部(bu)分二、投資(zi)範圍(wei),三(san)、投資(zi)策略和四、投資(zi)限制)的有關約ji) .自基(ji)金合同生(sheng)效至報告(gao)期末(mo),A類基(ji)金份(fen)額(e)淨值增(zeng)長率為19.06%,C類基(ji)金份(fen)額(e)淨值增(zeng)長率為18.15%,同期業dao) bi)較基(ji)準(zhun)收(shou)益(yi)率為12.42%。
以上(shang)數據均來自基(ji)金定期報告(gao)。基(ji)金投資(zi)有風(feng)險(xian),本基(ji)金過往投資(zi)業dao) 突ji)金管理(li)人(ren)管理(li)的其它基(ji)金的過往業dao) 輝?頸淨ji)金的未來表現。我國基(ji)金運作時(shi)間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基(ji)金由(you)易方達基(ji)金管理(li)有限公司依照有關法(fa)規(gui)及《基(ji)金合同》,並(bing)經中國證券監督管理(li)委(wei)員會《關于準(zhun)予易方達鑫轉(zhuan)增(zeng)利混合型證券投資(zi)基(ji)金注冊的批復》(證監許可[2018]630號(hao))進(jin)行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基(ji)金的風(feng)險(xian)和收(shou)益(yi)做出實質性(xing)判斷、推薦或保證。本基(ji)金的《基(ji)金合同》等法(fa)律(lv)文(wen)件已(yi)通過指定報刊和基(ji)金管理(li)人(ren)的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進(jin)行了公開披露。
2. 基(ji)金有風(feng)險(xian),過往業dao) 淮砦蠢幢硐鄭 淨ji)金在投資(zi)運作過程中可能遇到各種(zhong)風(feng)險(xian),包括市場風(feng)險(xian)、信用風(feng)險(xian)、利率風(feng)險(xian)、流動性(xing)風(feng)險(xian)、管理(li)風(feng)險(xian)、本基(ji)金特有風(feng)險(xian)及其他風(feng)險(xian)等。本基(ji)金特有風(feng)險(xian)包括︰本基(ji)金投資(zi)可轉(zhuan)換債券、可交(jiao)換債券等可轉(zhuan)債投資(zi)品種(zhong)的比(bi)例最高可達95%,投資(zi)者需要承擔可轉(zhuan)債市場的流動性(xing)風(feng)險(xian)、債券價格受所對應(ying)股票價格波動影響而波動的風(feng)險(xian)以及在轉(zhuan)股期或換股期不能轉(zhuan)股或換股的風(feng)險(xian)等,請詳閱(yue)基(ji)金法(fa)律(lv)文(wen)件及發售(shou)公告(gao)。
3. 本基(ji)金產(chan)品主要功能是分散投資(zi)、規(gui)避個券風(feng)險(xian)、分享投資(zi)成果。它不同于銀行存(cun)款和債券,基(ji)金投資(zi)者依其所持(chi)基(ji)金份(fen)額(e)享受基(ji)金的收(shou)益(yi),同時(shi)也會承擔投資(zi)虧損的風(feng)險(xian)。為此,投資(zi)者應(ying)充分注意(yi)本基(ji)金產(chan)品與儲蓄(xu)、債券等能夠(gou)提供固定收(shou)益(yi)預期的投資(zi)工(gong)具之間的區別,理(li)性(xing)做出基(ji)金投資(zi)決(jue)策。
4. 本基(ji)金管理(li)人(ren)承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理(li)和運用基(ji)金資(zi)產(chan),但不保證基(ji)金一定盈(ying)利,也不保證最低收(shou)益(yi)。基(ji)金的過往業dao) 熬恢蹈叩筒輝?酒湮蠢幢硐鄭 ji)金管理(li)人(ren)管理(li)的其他基(ji)金的業dao)ㄒ膊還鉤殺淨ji)金業dao) 硐值謀V?M蹲zi)者在做出基(ji)金投資(zi)決(jue)策時(shi)應(ying)認同“買者自負”原則,在做出基(ji)金投資(zi)決(jue)策後,基(ji)金運營狀況與基(ji)金淨值變化導(dao)致的投資(zi)風(feng)險(xian)及虧損,由(you)投資(zi)者自行承擔。
5. 銷售(shou)機構根據法(fa)規(gui)要求(qiu)對投資(zi)者類別、風(feng)險(xian)承受能力和基(ji)金的風(feng)險(xian)等級(ji)進(jin)行劃(hua)分,並(bing)提出適當性(xing)匹配(pei)意(yi)見。投資(zi)者在投資(zi)基(ji)金前(qian)應(ying)認xian)嬖yue)讀《基(ji)金合同》和《招募說明書(shu)》等基(ji)金法(fa)律(lv)文(wen)件,全面(mian)認識基(ji)金產(chan)品的風(feng)險(xian)收(shou)益(yi)特征,在了解產(chan)品fei)榭黽疤∠shou)機構適當性(xing)意(yi)見的基(ji)礎上(shang),根據自身(shen)的風(feng)險(xian)承受能力、投資(zi)期限和投資(zi)目標,對基(ji)金投資(zi)作出獨立決(jue)策,選擇合適的基(ji)金產(chan)品。
6. 投資(zi)者應(ying)當通過基(ji)金管理(li)人(ren)或具有基(ji)金代銷業務資(zi)格的其它機構購買和贖回基(ji)金,具體銷售(shou)機構的名單詳見本基(ji)金的相關公告(gao)。
 
  
 
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