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基金(jin)信息 基金(jin)經理(li) 費率(lv)結構(gou) 資產組合 法(fa)律文mu)/span> 基金(jin)公(gong)告(gao) 基金(jin)淨值 基金(jin)分紅(hong)
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基金(jin)名(ming)稱(chen)   易(yi)方達香(xiang)港恆生綜合小型股指數證券(quan)投資基金(jin)(LOF)
基金(jin)簡稱(chen)   易(yi)方達香(xiang)港恆生綜合小型股指數(QDII-LOF)C
基金(jin)代碼   006263
基金(jin)類型   境外股票指數基金(jin)
成立日期   2020-04-02
基金(jin)托管(guan)人   招(zhao)商(shang)銀行股份有(you)限公(gong)司
資產規模   數據來源于2019年4季報(bao)︰2,690,876.69元
投資範(fan)圍   本基金(jin)投資于標的指數成份股、備選成份股、在已(yi)與中國證監會簽署雙邊(bian)監管(guan)合作諒解(jie)備忘錄的國家或地區證券(quan)監管(guan)機構(gou)登記注冊的跟蹤同一標的指數的公(gong)募(mu)基金(jin)、依法(fa)發行上市的其(qi)他股票、債(zhai)券(quan)、銀行存款、貨幣市場工具、經中國證監會認可的境外交易(yi)所(suo)上市交易(yi)的期權、期貨等金(jin)融衍生產品和法(fa)律法(fa)規或中國證監會允許基金(jin)投資的其(qi)他金(jin)融工具。如法(fa)律法(fa)規或監管(guan)機構(gou)以後允許基金(jin)投資其(qi)他品種,在履行適當程序後,本基金(jin)可以將其(qi)納入(ru)投資範(fan)圍,其(qi)投資原(yuan)則及投資比(bi)例(li)按法(fa)律法(fa)規或監管(guan)機構(gou)的相(xiang)關規定執行。
投資比(bi)例(li)   本基金(jin)投資于股票的比(bi)例(li)不低于基金(jin)資產的80%;本基金(jin)投資標的指數成份股、備選成份股、跟蹤同一標的指數的期貨期權等相(xiang)關衍生工具的合約市值的資產不低于基金(jin)資產淨值的90%,且ye)壞陀詵竅紙jin)基金(jin)資產的 80%;現金(jin)或到(dao)期日在一年以內的政府債(zhai)券(quan)不低于基金(jin)資產淨值的5%,現金(jin)不包括結算備付金(jin)、存出保(bao)證金(jin)、應收申購款等。若法(fa)律法(fa)規的相(xiang)關規定發生變更或監管(guan)機構(gou)允許,本基金(jin)可對上述資產配(pei)置比(bi)例(li)進(jin)行調整。
投資目標   緊密跟蹤業績比(bi)較基準,追求(qiu)跟蹤偏離度及跟蹤誤差(cha)的最小化(hua)。
業績比(bi)較基準   恆生綜合小型股指數收益率(lv)(使用估(gu)值匯率(lv)折算)×95%+活期存款利率(lv)(稅後)×5%
風(feng)險收益特征   本基金(jin)屬(shu)股票指數基金(jin),預期風(feng)險與收益水平高于混合基金(jin)、債(zhai)券(quan)基金(jin)與貨幣市場基金(jin)。本基金(jin)主要采用組合復制策略和適當的替代性(xing)策略實現對標的指數的緊密跟蹤,具有(you)與標的指數相(xiang)似的風(feng)險收益特征。本基金(jin)主要投資香(xiang)港證券(quan)市場,需承擔匯率(lv)風(feng)險以及境外市場的風(feng)險。
易(yi)方達香(xiang)港恆生綜合小型股指數(QDII-LOF)C基金(jin)份額(e)歷(li)年淨值收益率(lv)與業績比(bi)較基準收益率(lv)比(bi)較表
(2020年04月02日至(zhi)2020年04月02日)
 合同生效日以來
(截至(zhi)2020-04-02)
2019年
四mu)徑/strong>
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易(yi)方達香(xiang)港恆生綜合小型股指數(QDII-LOF)C-0.80%5.39%-1.99%9.16%-12.01%
業績基準-9.10%4.91%-4.76%3.83%-12.37%
 
易(yi)方達香(xiang)港恆生綜合小型股指數(QDII-LOF)C累計淨值增(zeng)長(chang)率(lv)與業績比(bi)較基準收益率(lv)歷(li)史走勢對比(bi)圖
(2020年04月02日至(zhi)2020年04月02日)
1.本基金(jin)的業績比(bi)較基準已(yi)經轉換為以人民幣計價。2.自2020年04月02日起,本基金(jin)增(zeng)設C類份額(e)類別,份額(e)首(shou)次(ci)確認xian)瘴018年8月14日,增(zeng)設當期的相(xiang)關數據和指標按實際存續(xu)期計算。3.自基金(jin)合同生效至(zhi)報(bao)告(gao)期末,A類基金(jin)份額(e)淨值增(zeng)長(chang)率(lv)為13.81%,同期業績比(bi)較基準收益率(lv)為-0.33%。C類基金(jin)份額(e)淨值增(zeng)長(chang)率(lv)為-0.80%,同期業績比(bi)較基準收益率(lv)為-9.10%。
以上數據均來自基金(jin)定期報(bao)告(gao)。基金(jin)投資有(you)風(feng)險,本基金(jin)過往投資業績和基金(jin)管(guan)理(li)人管(guan)理(li)的其(qi)它基金(jin)的過往業績均不預示本基金(jin)的未來表現。我國基金(jin)運作時間較短,不能反映股市發展的所(suo)有(you)階段。
1.本基金(jin)依照有(you)關法(fa)規以及《基金(jin)合同》,並(bing)經中國證監會許可注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金(jin)的風(feng)險和收益做出實質性(xing)判斷、推薦或保(bao)證。本基金(jin)的《基金(jin)合同》等法(fa)律文mu)yi)通過指定報(bao)刊和基金(jin)管(guan)理(li)人的互聯網網站 (www.efunds.com.cn)進(jin)行了公(gong)開(kai)披露。
2.本基金(jin)跟蹤境外市場股票指數,基金(jin)淨值會因境外證券(quan)市場波(bo)動等因素(su)而產生波(bo)動,同時面臨(lin)匯率(lv)風(feng)險等投資境外市場的特殊風(feng)險。投資本基金(jin)所(suo)面臨(lin)的主要風(feng)險包括︰hai))指數化(hua)投資風(feng)險,主要包括標的指數編制出錯或編制方法(fa)重大變更的風(feng)險;標的指數回報(bao)與股票市場平均回報(bao)偏離的風(feng)險;基金(jin)業績表現跟隨標的指數波(bo)動的風(feng)險;基金(jin)收益率(lv)與業績比(bi)較基準收益率(lv)偏離的風(feng)險等;(2)恆生綜合小型股指數投資風(feng)險︰主要包括恆生綜合小型股指數的下跌風(feng)險;小市值公(gong)司業績不穩定,經營波(bo)動性(xing)、股價波(bo)動性(xing)較xi)蟺姆feng)險;小市值公(gong)司流(liu)動性(xing)較低的風(feng)險;上市公(gong)司大比(bi)例(li)折價供(gong)股或配(pei)股、頻繁分拆合並(bing)股份損(sun)害(hai)投資者權益的風(feng)險;上市公(gong)司長(chang)時間停牌及直接you)聳械姆feng)險等等;(3)海(hai)外市場投資風(feng)險,主要包括政府管(guan)制風(feng)險,匯率(lv)風(feng)險,政治風(feng)險,稅務風(feng)險,贖回資金(jin)到(dao)賬時間較長(chang)的風(feng)險,香(xiang)港證券(quan)市場與內地證券(quan)市場法(fa)規及交易(yi)規則差(cha)異(yi)帶(dai)來的相(xiang)關風(feng)險;外匯管(guan)制及港股通政策規則及其(qi)變化(hua)可能導致本基金(jin)運作成本增(zeng)加和相(xiang)關操作風(feng)險等等;(4)其(qi)他風(feng)險︰主要包括基金(jin)份額(e)二級市場交易(yi)價格波(bo)動及折溢價的風(feng)險;二級市場流(liu)動性(xing)風(feng)險;退市風(feng)險;第三方機構(gou)服務的風(feng)險;不可抗力風(feng)險等。本基金(jin)不承諾保(bao)本、也(ye)不承諾最低收益。本資料(liao)不作為任何法(fa)律文mu) 蹲收 郝蚧jin)時請仔(zi)細閱讀《基金(jin)合同》等相(xiang)關法(fa)律文mu)br/>3.本基金(jin)屬(shu)股票指數基金(jin),預期風(feng)險與收益水平高于混合基金(jin)、債(zhai)券(quan)基金(jin)與貨幣市場基金(jin)。
4.本基金(jin)產品主要功能是分散(san)投資sheng) 奼芨齬煞feng)險、分享投資成果(guo)。它不同于銀行儲蓄和債(zhai)券(quan),基金(jin)投資者依其(qi)所(suo)持基金(jin)份額(e)享受基金(jin)的收益,同時也(ye)會承擔投資虧損(sun)的風(feng)險。為此,投資者應充(chong)分注意本基金(jin)產品與儲蓄、債(zhai)券(quan)等能夠提供(gong)固定收益預期的投資工具之(zhi)間的區別,理(li)性(xing)做出基金(jin)投資決策。
5.本基金(jin)管(guan)理(li)人shun)信狄猿鮮敵龐謾?諉憔≡鸕腦yuan)則管(guan)理(li)和運用基金(jin)資產,但不保(bao)證基金(jin)一定盈(ying)利,也(ye)不保(bao)證最低收益。基金(jin)的過往業績及淨值高低不預示其(qi)未來表現,基金(jin)管(guan)理(li)人管(guan)理(li)的其(qi)他基金(jin)的業績也(ye)不構(gou)成本基金(jin)業績表現的保(bao)證。中國基金(jin)的運作時間較短,不能反映證券(quan)市場發展的所(suo)有(you)階段。投資者在做出基金(jin)投資決策時應認同“買者自負”原(yuan)則,在做出基金(jin)投資決策後,基金(jin)運營狀(zhuang)況與基金(jin)淨值變化(hua)導致的投資風(feng)險及虧損(sun),由投資者自行承擔。
6.投資者在投資基金(jin)前應認真閱讀《基金(jin)合同》等法(fa)律文mu)  嬡鮮痘jin)產品的風(feng)險收益特征,根據自身的風(feng)險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金(jin)作出獨立決策,選擇合適的基金(jin)產品。投資者應積極關注交易(yi)所(suo)和基金(jin)管(guan)理(li)人發布(bu)的本產品的相(xiang)關公(gong)告(gao),對基金(jin)產品、業務規則等做即時、全面的了si)jie)。同時bao) 蹲收哂φ啡鮮蹲時臼諧『突jin)市場,將基金(jin)視為一種長(chang)期投資工具,並(bing)樹(shu)立長(chang)期、穩健、防範(fan)風(feng)險的投資觀念。
7.投資者應當通過基金(jin)管(guan)理(li)人或具有(you)基金(jin)代銷業務資格的其(qi)它機構(gou)申購和贖回基金(jin),或在本基金(jin)上市後通過指定券(quan)商(shang)參與二級市場交易(yi)。具體銷售機構(gou)、指定券(quan)商(shang)的名(ming)單詳見本基金(jin)的相(xiang)關公(gong)告(gao)。
 
  
 
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