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基金名稱   易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50交易型開放(fang)式指數證(zheng)券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50ETF聯接(QDII)C(美元現(xian)匯(hui)份(fen)額)
基金代(dai)碼   006330
基金類型   境外股(gu)票指數基金、聯接基金
成立日期   2020-04-02
基金托管人   招(zhao)商銀行股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司
投資範(fan)圍   本基金投資于標的指數成份(fen)股(gu)、備選成份(fen)股(gu)、境外交易的跟(gen)蹤同(tong)一標的指數的公(gong)募基金、依法發行或上(shang)市的其他股(gu)票、固定(ding)收益類證(zheng)券、銀行存款(kuan)、貨幣市場工(gong)具、跟(gen)蹤同(tong)一標的指數的股(gu)指期貨等金融(rong)衍生品和(he)法律法規或中國(guo)證(zheng)監會(hui)允許基金投資的其他金融(rong)工(gong)具。本基金還可(ke)以投資于法律法規或中國(guo)證(zheng)監會(hui)未來(lai)允許基金投資的其它金融(rong)工(gong)具,但須符合xian)泄guo)證(zheng)監會(hui)的相關規定(ding)。
投資比例   基金投資標的指數成份(fen)股(gu)、備選成份(fen)股(gu)的資產不低于基金資產淨值的90%,且不低于非現(xian)金基金資產的 80%。
投資目標   緊密跟(gen)蹤業績(ji)比較(jiao)基準,追求跟(gen)蹤偏離度及跟(gen)蹤誤(wu)差(cha)的最小化。
業績(ji)比較(jiao)基準   中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50指數收益率×95%+活期存款(kuan)利率(稅後) ×5%
風險收益特征(zheng)   本基金是ETF聯接基金,預期風險與收益水平(ping)高(gao)于混(hun)合型基金、債券基金和(he)貨幣市場基金。
易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50ETF聯接(QDII)A(人民幣份(fen)額)基金份(fen)額歷年淨值收益率與業績(ji)比較(jiao)基準收益率比較(jiao)表(biao)
(2020年04月02日至(zhi)2020年04月02日)
 合同(tong)生效日以來(lai)
(截至(zhi)2020-04-02)
20192019年
四(si)季度
2019年
三季度
2019年
二季度
2019年
一季度
易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50ETF聯接(QDII)A(人民幣份(fen)額)12.66%12.66%17.66%-1.75%-4.44%1.99%
業績(ji)基準24.75%24.75%17.78%-1.41%-4.73%12.77%
 
易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50ETF聯接(QDII)A(人民幣份(fen)額)累計淨值增長(chang)率與業績(ji)比較(jiao)基準收益率歷史走勢對比圖(tu)
(2020年04月02日至(zhi)2020年04月02日)
1.本基金合同(tong)于2020年04月02日生效,截至(zhi)報告期末本基金合同(tong)生效未滿一年。2.按基金合同(tong)和(he)招(zhao)xin)妓得ming)書(shu)的約定(ding),本基金的建(jian)倉期為六個月,建(jian)倉期結束(shu)時各項資產配置比例符合基金合同(tong)(第(di)十(shi)二部分二、投資範(fan)圍,三、投資策略(lue)和(he)四(si)、投資限(xian)制)的有關約定(ding)。3.自基金合同(tong)生效至(zhi)報告期末,A類基金份(fen)額淨值增長(chang)率為12.66%,C類基金份(fen)額淨值增長(chang)率為11.70%,同(tong)期業績(ji)比較(jiao)基準收益率為24.75%。
易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50ETF聯接(QDII)C(人民幣份(fen)額)基金份(fen)額歷年淨值收益率與業績(ji)比較(jiao)基準收益率比較(jiao)表(biao)
(2020年04月02日至(zhi)2020年04月02日)
 合同(tong)生效日以來(lai)
(截至(zhi)2020-04-02)
20192019年
四(si)季度
2019年
三季度
2019年
二季度
2019年
一季度
易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50ETF聯接(QDII)C(人民幣份(fen)額)11.70%11.70%17.55%-1.84%-4.59%1.46%
業績(ji)基準24.75%24.75%17.78%-1.41%-4.73%12.77%
 
易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50ETF聯接(QDII)C(人民幣份(fen)額)累計淨值增長(chang)率與業績(ji)比較(jiao)基準收益率歷史走勢對比圖(tu)
(2020年04月02日至(zhi)2020年04月02日)
1.本基金合同(tong)于2020年04月02日生效,截至(zhi)報告期末本基金合同(tong)生效未滿一年。2.按基金合同(tong)和(he)招(zhao)xin)妓得ming)書(shu)的約定(ding),本基金的建(jian)倉期為六個月,建(jian)倉期結束(shu)時各項資產配置比例符合基金合同(tong)(第(di)十(shi)二部分二、投資範(fan)圍,三、投資策略(lue)和(he)四(si)、投資限(xian)制)的有關約定(ding)。3.自基金合同(tong)生效至(zhi)報告期末,A類基金份(fen)額淨值增長(chang)率為12.66%,C類基金份(fen)額淨值增長(chang)率為11.70%,同(tong)期業績(ji)比較(jiao)基準收益率為24.75%。
以上(shang)數據(ju)均(jun)來(lai)自基金定(ding)期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績(ji)和(he)基金管理人管理的其它基金的過往業績(ji)均(jun)不預示本基金的未來(lai)表(biao)現(xian)。我國(guo)基金運作時間較(jiao)短(duan),不能(neng)反映股(gu)市發展的所(suo)有階段。
1. 本基金由易方(fang)達(da)基金管理有限(xian)公(gong)司依照(zhao)有關法規及《基金合同(tong)》,並經中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)《關于準予易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50交易型開放(fang)式指數證(zheng)券投資基金聯接基金注冊的批復chu)罰ㄖzheng)監許可(ke)[2018]1270號)進行xin)技(ji) V泄guo)證(zheng)監會(hui)的注冊不代(dai)表(biao)中國(guo)證(zheng)監會(hui)對本基金的風險和(he)收益做出實質性(xing)判斷、推薦或保(bao)證(zheng)。本基金的《基金合同(tong)》等法律文(wen)件(jian)已通(tong)過指定(ding)報刊和(he)基金管理人的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行了公(gong)開披(pi)露。
2. 基金有風險,過往業績(ji)不代(dai)表(biao)未來(lai)表(biao)現(xian),本基金在投資運作過程中可(ke)能(neng)遇到各種(zhong)風險,包括信用(yong)風險、利率風險、流動性(xing)風險、管理風險、本基金特有風險及其他風險等。本基金的特有風險包括︰本基金的主要投資標的是易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50指數ETF,將面臨中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50指數波動的風險、基金收益率與業績(ji)比較(jiao)基準偏離的風險、投資于目標ETF相關的風險(投資于易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50指數ETF潛在風險因素可(ke)能(neng)直接或間接成為本基金的風險,請關注易方(fang)達(da)中證(zheng)海外中國(guo)互聯網50指數ETF招(zhao)xin)妓得ming)書(shu)中的風險zhan)沂灸諶藎 Mtong)時bao) 淨鵓恢禱夠hui)因境外證(zheng)券市場及匯(hui)率波動等因素而產生波動,同(tong)時面臨匯(hui)率風險等投資境外市場的特殊風險。請詳閱(yue)基金法律文(wen)件(jian)及發售公(gong)告。
3. 本基金產品主要功能(neng)是分散(san)投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同(tong)于銀行存款(kuan),基金投資者(zhe)依其所(suo)持基金份(fen)額享受(shou)基金的收益,同(tong)時也會(hui)承擔投資虧損的風險。為此,投資者(zhe)應充分注意(yi)本基金產品與儲蓄等能(neng)夠提供固定(ding)收益預期的投資工(gong)具之間的區別,理性(xing)做出基金投資決策。
4. 本基金管理人承諾以誠實信用(yong)、勤勉盡責的原則管理和(he)運用(yong)基金資產,但不保(bao)證(zheng)基金一定(ding)盈利,也不保(bao)證(zheng)最低收益。基金的過往業績(ji)及淨值高(gao)低不預示其未來(lai)表(biao)現(xian),基金管理人管理的其他基金的業績(ji)也不構成本基金業績(ji)表(biao)現(xian)的保(bao)證(zheng)。投資者(zhe)在做出基金投資決策時應認同(tong)“買者(zhe)自負(fu)”原則,在做出基金投資決策後,基金運營狀況與基金淨值dang)浠 賈碌耐蹲史縵佔翱魎穡 賞蹲收zhe)自行承擔。
5. 銷售機構根據(ju)法規要求對投資者(zhe)類別、風險承受(shou)能(neng)力和(he)基金的風險等級進行劃分,並提出適當(dang)性(xing)匹(pi)配意(yi)見。投資者(zhe)在投資基金前應認真(zhen)閱(yue)讀《基金合同(tong)》和(he)《招(zhao)xin)妓得ming)書(shu)》等基金法律文(wen)件(jian),全面認識基金產品的風險收益特征(zheng),在了解產品情況及听取銷售機構適當(dang)性(xing)意(yi)見的基礎(chu)上(shang),根據(ju)自身的風險承受(shou)能(neng)力、投資期限(xian)和(he)投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
6. 投資者(zhe)應當(dang)通(tong)過基金管理人或具有基金代(dai)銷業務資格的其它機構購買和(he)贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公(gong)告。
 
  
 
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