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基金名(ming)稱   易方達科融(rong)混合型證(zheng)券投(tou)資基金
基金簡(jian)稱   易方達科融(rong)混合
基金代碼   006533
基金類(lei)型   混合型基金
成立日(ri)期   2020-04-02
基金托管人   交(jiao)通銀(yin)行股份有限公司
資產規模   數據來源(yuan)于2019年4季(ji)報︰616,561,852.11元(yuan)
投(tou)資範圍   本基金的投(tou)資範圍包括內地依法發(fa)行、上市(shi)的股票(包括創業板、中小板以(yi)及其他依法發(fa)行上市(shi)的股票)、內地與(yu)香港股票市(shi)場(chang)交(jiao)易互(hu)聯互(hu)通機制允shi)礪蚵mai)的香港證(zheng)券市(shi)場(chang)股票(以(yi)下簡(jian)稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政(zheng)府債、金融(rong)債、企業債、公司債、中小企業私募(mu)債、次級債、中期票據、短期融(rong)資券、可轉換債券、可交(jiao)換債券等)、資產支(zhi)持證(zheng)券、債券回購、銀(yin)行存(cun)款、同(tong)業存(cun)單、權(quan)證(zheng)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quan)及法律法規或中國證(zheng)監會允shi) 鶩tou)資的其他金融(rong)工具。如法律法規或監管機構以(yi)後允shi) 鶩tou)資shi)淥分鄭 淨鸝梢yi)將其納入(ru)投(tou)資範圍。
投(tou)資比例   本基金股票資產佔基金資產的比例為(wei)60%—95%(其中港股通股票不超過(guo)股票資產的50%);每(mei)個交(jiao)易日(ri)日(ri)終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quan)合約(yue)需(xu)繳納的交(jiao)易保證(zheng)金後,保持不低于基金資產淨值(zhi)5%的現金或者到期日(ri)在一(yi)年以(yi)yue)詰惱zheng)府債券,現金不包括結算備付(fu)金、存(cun)出保證(zheng)金、應收申購款等;權(quan)證(zheng)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quan)及其他金融(rong)工具的投(tou)資比例依照(zhao)法律法規或監管機構的規定執行。
投(tou)資目標(biao)   本基金在控(kong)制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值(zhi)。
業績(ji)比較基準   60%×中證(zheng)500指數收益率+20%×中證(zheng)港股通綜合指數收益率+20%×中債總指數收益率
風險收益特征   本基金為(wei)混合基金,理(li)論(lun)上其預期風險與(yu)預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市(shi)場(chang)基金。
易方達科融(rong)混合基金份額歷(li)年淨值(zhi)收益率與(yu)業績(ji)比較基準收益率比較表
(2020年04月02日(ri)至(zhi)2020年04月02日(ri))
 合同(tong)生效日(ri)以(yi)來
(截(jie)至(zhi)2020-04-02)
20192019年
四(si)季(ji)度
2019年
三季(ji)度
2019年
二季(ji)度
易方達科融(rong)混合21.10%21.10%11.22%9.49%-0.95%
業績(ji)基準-2.01%-2.01%5.68%-0.94%-6.67%
 
易方達科融(rong)混合累計淨值(zhi)增長率與(yu)業績(ji)比較基準收益率歷(li)史走勢(shi)對yuan)韌/strong>
(2020年04月02日(ri)至(zhi)2020年04月02日(ri))
1.本基金合同(tong)于2020年04月02日(ri)生效,截(jie)至(zhi)報告期末本基金合同(tong)生效未滿一(yi)年。2.按基金合同(tong)和招募(mu)說明書的約(yue)定,本基金的建倉期為(wei)六(liu)個月,建倉期結束(shu)時股票資產佔基金資產的比例超過(guo)95%,現金或者到期日(ri)在一(yi)年以(yi)yue)詰惱zheng)府債券比例低于5%,均為(wei)被動超標(biao),已在規定的期限內調整完畢(bi),其他各項(xiang)資產配(pei)置比例符合基金合同(tong)(第(di)十二部分二、投(tou)資範圍,三、投(tou)資策略和四(si)、投(tou)資限制)的有關約(yue)定。3.自基金合同(tong)生效至(zhi)報告期末,基金份額淨值(zhi)增長率為(wei)21.10%,同(tong)期業績(ji)比較基準收益率為(wei)-2.01%。
以(yi)上數據均來自基金定期報告。基金投(tou)資有風險,本基金過(guo)往投(tou)資業績(ji)和基金管理(li)人管理(li)的其它基金的過(guo)往業績(ji)均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反(fan)映股市(shi)發(fa)展的所有階段。
1.本基金由易方達基金管理(li)有限公司依照(zhao)有關法規及《基金合同(tong)》,並經中國證(zheng)券監督管理(li)委員(yuan)會《關于準予(yu)易方達科融(rong)混合型證(zheng)券投(tou)資基金注冊的批復》(證(zheng)監許可【2018】1564號)進(jin)行募(mu)集。中國證(zheng)監會的注冊不代表中國證(zheng)監會對yuan)淨鸕姆縵蘸褪找孀齔鍪抵市(shi)耘卸稀?萍齷蟣Vzheng)。本基金的《基金合同(tong)》等法律文mu)淹 guo)指fu)   突鴯芾li)人的互(hu)聯網網站(www.efunds.com.cn)進(jin)行了公開披露。
2.基金有風險,過(guo)往業績(ji)不代表未來表現,本基金在投(tou)資運作過(guo)程中可能遇到各種風險,包括市(shi)場(chang)風險、流(liu)動性風險、管理(li)風險、稅(shui)收風險、本基金特有風險及其他風險等。本基金的特有風險包括︰本基金股票倉位偏(pian)高且相對穩定可能面臨的股票市(shi)場(chang)系(xi)統(tong)性風險。本基金投(tou)資範圍包括內地與(yu)香港股票市(shi)場(chang)交(jiao)易互(hu)聯互(hu)通機制允shi)礪蚵mai)的香港證(zheng)券市(shi)場(chang)股票,但(dan)可根據投(tou)資策略需(xu)要(yao)或不同(tong)配(pei)置地市(shi)場(chang)環境(jing)的變化,選擇將部分基金資產投(tou)資于港股或選擇不將基金資產投(tou)資于港股,基金資產並非必然投(tou)資港股,若本基金投(tou)資于港股還將面臨香港股票市(shi)場(chang)及港股通機制帶來的風險。本基金投(tou)資範圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quan)等金融(rong)衍(yan)生品和中小企業私募(mu)債等特殊品種而(er)面臨的其他額外風險,詳閱(yue)基金法律文mu)胺fa)售公告。
3.本基金為(wei)混合型基金,理(li)論(lun)上其預期風險與(yu)預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市(shi)場(chang)基金。
4.本基金產品主要(yao)功(gong)能是分散(san)投(tou)資sheng) 奼芨鋈 縵鍘 窒磽tou)資成果。它不同(tong)于銀(yin)行存(cun)款,基金投(tou)資者依其所持基金份額享受(shou)基金的收益,同(tong)時也會承擔投(tou)資虧(kui)損的風險。為(wei)此,投(tou)資者應充分注意(yi)本基金產品與(yu)儲蓄(xu)等能夠提供固(gu)定收益預期的投(tou)資shi)?咧 淶那穡 li)性做出基金投(tou)資決策。
5.基金管理(li)人承諾(nuo)以(yi)誠(cheng)實信用,勤勉盡責的原則(ze)管理(li)和運用基金資產,但(dan)不保證(zheng)基金一(yi)定盈利(li),也不保證(zheng)最低收益。基金的過(guo)往業績(ji)及其淨值(zhi)高低並不預示其未來業績(ji)表現,基金管理(li)人管理(li)的其他基金業績(ji)也不構成本基金業績(ji)表現zhi)謀Vzheng)。投(tou)資者在作出基金投(tou)資決策時應認同(tong)“買者自負”原則(ze),在做出基金投(tou)資決策後,基金運營狀(zhuang)況與(yu)基金淨值(zhi)變化導致的投(tou)資風險及虧(kui)損,由投(tou)資者自行承擔。
6.銷售機構根據法規要(yao)求對投(tou)資者類(lei)別、風險承受(shou)能力和基金的風險等級進(jin)行劃分,並提出適當性匹配(pei)意(yi)見。投(tou)資者在投(tou)資基金前應認真(zhen)閱(yue)讀(du)《基金合同(tong)》、《招募(mu)說明書》等基金法律文mu)  嬡鮮痘鴆返姆縵帳找嫣卣鰨 諏私獠非qing)況及听(ting)取銷售機構適當性意(yi)見的基礎上,根據自身的風險承受(shou)能力、投(tou)資shi)諳蘚屯tou)資目標(biao),對基金投(tou)資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投(tou)資者應當通過(guo)基金管理(li)人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名(ming)單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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