基(ji)金產品(pin) 多樣化的投(tou)資(zi)選(xuan)擇(ze)
銷售機構(gou)查詢
 
基(ji)金信息(xi) 基(ji)金經理 費率shi) gou) 資(zi)產組合 法(fa)律(lv)文件 基(ji)金公告 基(ji)金淨(jing)值 基(ji)金分紅
購買 定(ding)投(tou)
基(ji)金名稱   易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式(shi)指數證券投(tou)資(zi)基(ji)金發起(qi)式(shi)聯接基(ji)金
基(ji)金簡稱   易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起(qi)式(shi)A
基(ji)金代碼   006704
基(ji)金類型   開放式(shi)指數基(ji)金、ETF聯接基(ji)金
成立(li)日期   2020-04-02
基(ji)金托管人(ren)   中國銀(yin)行股份(fen)有限公司
資(zi)產規模   數據(ju)來源于2019年4季(ji)報︰47,413,331.09元
投(tou)資(zi)shi)段/td>   本jing)鷸饕 tou)資(zi)于目(mu)標ETF、標的指數成份(fen)股、備選(xuan)成份(fen)股。為更好(hao)地實現(xian)投(tou)資(zi)目(mu)標,本jing)鸝繕倭liang)投(tou)資(zi)于依法(fa)發行或上市的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法(fa)發行、上市的股票)、債(zhai)券、債(zhai)券回購、資(zi)產支持證券、銀(yin)行存(cun)款、同業存(cun)單、貨幣市場(chang)工具、金融衍生(sheng)工具(包括權證、股指期貨、股票期權等)以及法(fa)律(lv)法(fa)規或中國證監(jian)會允許基(ji)金投(tou)資(zi)的其他金融工具。如法(fa)律(lv)法(fa)規或監(jian)管機構(gou)以後允許基(ji)金投(tou)資(zi)其他品(pin)種,本jing)鸝梢越 淠扇臚tou)資(zi)shi)段? 渫tou)資(zi)原則(ze)及投(tou)資(zi)比(bi)例按法(fa)律(lv)法(fa)規或監(jian)管機構(gou)的相關規定(ding)執行。
投(tou)資(zi)比(bi)例   本jing)鶩tou)資(zi)于目(mu)標ETF的比(bi)例不低于基(ji)金資(zi)產淨(jing)值的90%,每個(ge)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需(xu)繳(jiao)納的交易保證金後,現(xian)金或者到期日在一(yi)年以yue)詰惱 zhai)券不低于基(ji)金資(zi)產淨(jing)值的5%,現(xian)金不包括結算備付金、存(cun)出保證金、應(ying)收申購款等。
投(tou)資(zi)目(mu)標   緊密跟蹤業dao) bi)較基(ji)準,追求跟蹤偏(pian)離度和跟蹤誤(wu)差(cha)的最小化。
業dao) bi)較基(ji)準   MSCI中國A股國際通指數(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率×95%+活期存(cun)款利率(稅(shui)後)×5%
風險收益特征(zheng)   本jing)鷂TF聯接基(ji)金,預期風險與預期收益水平高于混合型基(ji)金、債(zhai)券型基(ji)金與貨幣市場(chang)基(ji)金。本jing)鷸饕  tou)資(zi)于易方達MSCI中國A股國際通ETF實現(xian)對業dao) bi)較基(ji)準的緊密跟蹤。因此,本jing)鸕囊導(dao) 硐xian)與MSCI中國A股國際通指數的表現(xian)密切相關。
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起(qi)式(shi)A基(ji)金份(fen)額歷年淨(jing)值收益率與業dao) bi)較基(ji)準收益率比(bi)較表
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生(sheng)效日以來
(截至2020-04-02)
20192019年
四季(ji)度
2019年
三季(ji)度
2019年
二季(ji)度
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起(qi)式(shi)A8.75%8.75%7.56%1.55%-1.08%
業dao) ji)準9.38%9.38%7.43%-0.04%-1.16%
 
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起(qi)式(shi)A累計淨(jing)值增長率與業dao) bi)較基(ji)準收益率歷史(shi)走勢(shi)對比(bi)圖
(2020年04月02日至2020年04月02日)
1.本jing)鷙賢 019年3月13日生(sheng)效,截至報告期末本jing)鷙賢 sheng)效未滿一(yi)年。2.按基(ji)金合同和招募說(shuo)明書的約定(ding),本jing)鸕慕 制諼 ge)月,建倉期結束時各項(xiang)資(zi)產配置比(bi)例符合基(ji)金合同(第十二部(bu)分二、投(tou)資(zi)shi)段? ?tou)資(zi)策略和四、投(tou)資(zi)限制)的有關約定(ding)。3.自基(ji)金合同生(sheng)效至報告期末,A類基(ji)金份(fen)額淨(jing)值增長率為8.75%,C類基(ji)金份(fen)額淨(jing)值增長率為8.41%,同期業dao) bi)較基(ji)準收益率為9.38%。
以上數據(ju)均來自基(ji)金定(ding)期報告。基(ji)金投(tou)資(zi)有風險,本jing)鴯tou)資(zi)業dao) 突ji)金管理人(ren)管理的其它基(ji)金的過往業dao) 輝?shi)本jing)鸕奈蠢幢硐xian)。我國基(ji)金運作時間(jian)較短,不能反映(ying)股市發展的所有階(jie)段。
1.本jing)鷯梢追醬 ji)金管理有限公司依照有關法(fa)規及《基(ji)金合同》,並(bing)根(gen)據(ju)2020年04月02日中國證券監(jian)督管理委(wei)員會《關于準予易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式(shi)指數證券投(tou)資(zi)基(ji)金發起(qi)式(shi)聯接基(ji)金注冊的批復chu)罰ㄖ?jian)許可【2018】1870號)進行募集(ji)。中國證監(jian)會的注冊不代表中國證監(jian)會對本jing)鸕姆縵蘸褪找孀zuo)出實質性判斷(duan)、推(tui)薦或保證。本jing)鸕摹痘ji)金合同》等法(fa)律(lv)文件已通過指定(ding)報刊(kan)和基(ji)金管理人(ren)shuo)幕? 荊ww.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2.基(ji)金有風險,過往業dao) 淮砦蠢幢硐xian),投(tou)資(zi)本jing)鸝贍苡齙降鬧饕 縵瞻 渮諧chang)風險、流動性風險、管理風險、本jing) 賾蟹縵佔捌淥縵盞取1淨(jing) 賾蟹縵瞻 罕淨(jing)鷸饕 tou)資(zi)于易方達MSCI中國A股國際通ETF,將面臨(lin)指數波動的風險、基(ji)金收益率與業dao) bi)較基(ji)準偏(pian)離的風險、投(tou)資(zi)于目(mu)標ETF相關的風險(目(mu)標ETF的風險因素可能直接或間(jian)接ying)晌 淨(jing)鸕姆縵眨 牘刈 mu)標ETF招募說(shuo)明書中的風險揭示(shi)內容(rong))。此外,本jing)鴰菇 媼lin)投(tou)資(zi)于股指期貨、股票期權等特定(ding)品(pin)種的特有風險等。本jing)鸕奶賾蟹縵佔耙yi)般風險請詳(xiang)閱(yue)基(ji)金《招募說(shuo)明書》等法(fa)律(lv)文件。
3.本jing)鴆pin)主要功能是分散投(tou)資(zi)、規避個(ge)券風險、分享投(tou)資(zi)成果(guo)。它不同于銀(yin)行存(cun)款,基(ji)金投(tou)資(zi)者依其所持基(ji)金份(fen)額享受基(ji)金的收益,同時也會承擔投(tou)資(zi)虧損(sun)的風險。為此,投(tou)資(zi)者應(ying)充分注意本jing)鴆pin)與儲(chu)蓄等能夠(gou)提供固定(ding)收益預期的投(tou)資(zi)工具之間(jian)的區別,理性做(zuo)出基(ji)金投(tou)資(zi)決策。
4.本jing)鴯芾砣ren)shun)信nuo)以誠實信用、勤(qin)勉盡責(ze)的原則(ze)管理和運用基(ji)金資(zi)產,但(dan)不保證基(ji)金一(yi)定(ding)盈利,也不保證最低收益。基(ji)金的過往業dao) 熬jing)值高低不預示(shi)其未來表現(xian),基(ji)金管理人(ren)管理的其他基(ji)金的業dao)ㄒ膊還gou)成本jing)鷚導(dao) 硐xian)的保證。投(tou)資(zi)者在做(zuo)出基(ji)金投(tou)資(zi)決策時應(ying)認同“買者自負(fu)”原則(ze),在做(zuo)出基(ji)金投(tou)資(zi)決策後,基(ji)金運營狀況與基(ji)金淨(jing)值變化導(dao)致的投(tou)資(zi)shi)縵佔翱魎sun),由投(tou)資(zi)者自行承擔。
5.銷售機構(gou)根(gen)據(ju)法(fa)規要求對投(tou)資(zi)者類別、風險承受能力(li)和基(ji)金的風險等級進行劃(hua)分,並(bing)提出適當性匹配意見。投(tou)資(zi)者在投(tou)資(zi)基(ji)金前應(ying)認真閱(yue)讀《基(ji)金合同》和《招募說(shuo)明書》等基(ji)金法(fa)律(lv)文件,全(quan)面認識基(ji)金產品(pin)的風險收益特征(zheng),在了解產品(pin)情(qing)況及听取銷售機構(gou)適當性意見的基(ji)礎(chu)上,根(gen)據(ju)自身的風險承受能力(li)、投(tou)資(zi)期限和投(tou)資(zi)目(mu)標,對基(ji)金投(tou)資(zi)作出獨(du)立(li)決策,選(xuan)擇(ze)合適的基(ji)金產品(pin)。
6.投(tou)資(zi)者應(ying)當通過基(ji)金管理人(ren)或具有基(ji)金代銷業務資(zi)格的其它機構(gou)購買和贖(shu)回基(ji)金,具體銷售機構(gou)的名單詳(xiang)見本jing)鸕南喙毓 妗
 
  
 
彩票上海快三 | 下一页