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基(ji)金名(ming)稱   易方達(da)匯誠養老目標日期2038三年持有期混合型發起(qi)式基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF)
基(ji)金簡稱   易方達(da)匯誠養老2038三年持有混合發起(qi)式(FOF)
基(ji)金代碼(ma)   006860
基(ji)金類(lei)型   混合型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF)
成立(li)日期   2020-03-06
基(ji)金托(tuo)管人   中(zhong)國郵shou) 鉅泄煞縈邢薰 /td>
資產規模   數據來(lai)源cong)yu)2019年4季報︰12,375,935.50元(yuan)
投(tou)資範圍   本基(ji)金的投(tou)資範圍包括經中(zhong)國證監會依法核準或注冊的基(ji)金(含QDII基(ji)金)、香(xiang)港互認(ren)基(ji)金、國內依法發行上市的股票(piao)(包括創(chuang)業板(ban)、中(zhong)小板(ban)以及其他依法發行上市的股票(piao))、內地(di)與香(xiang)港股票(piao)市場交易互聯互通(tong)機(ji)制允許買賣的香(xiang)港證券市場股票(piao)(以下lu)虺啤案酃賞tong)股票(piao)”)、債券(包括國債、央行票(piao)據、地(di)方政府債、金融債、企(qi)業債、公司債、證券公司短期公司債、次(ci)級債、中(zhong)期票(piao)據、短期融資券、可(ke)轉換債券、可(ke)交換債券等(deng))、資產支持證券、債券回購、同業存(cun)單(dan)、銀行存(cun)款(kuan)及法律(lv)法規或中(zhong)國證監會允許基(ji)金投(tou)資的其他金融工具。如法律(lv)法規或監管機(ji)構(gou)以後(hou)允許基(ji)金投(tou)資shi)淥分鄭 淨ji)金可(ke)以將其納(na)入投(tou)資範圍,其投(tou)資比例遵循屆時有效法律(lv)法規或相關(guan)規定。
投(tou)資比例   本基(ji)金投(tou)資于(yu)證券投(tou)資基(ji)金的比例不低(di)于(yu)本基(ji)金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低(di)于(yu)基(ji)金資產淨值的5%,其中(zhong)現金不包括結(jie)算備付金、存(cun)出保證金、應收(shou)申購款(kuan)等(deng)。本基(ji)金投(tou)資于(yu)股票(piao)、股票(piao)型基(ji)金、混合型基(ji)金和商(shang)品基(ji)金(含商(shang)品期貨基(ji)金和黃金ETF)等(deng)品種的比例合計不超過基(ji)金資產的60%。本基(ji)金根據時間的變化(hua)逐步調整(zheng)權益類(lei)資產和非權益類(lei)資產的資產配置比例。其中(zhong)權益類(lei)資產包括股票(piao)、股票(piao)型基(ji)金(含股票(piao)型指數基(ji)金)、混合型基(ji)金(僅指最(zui)近連續四個季度披露的基(ji)金定期報告中(zhong)顯示股票(piao)投(tou)資比例高于(yu)基(ji)金資產的50%或基(ji)金合同中(zhong)約定股票(piao)投(tou)資比例高于(yu)基(ji)金資產的50%的混合型基(ji)金)。
投(tou)資目標   在投(tou)資管理過程中(zhong)遵循各個階段既定的投(tou)資比例,動(dong)態調整(zheng)大類(lei)資產配置,控制基(ji)金下行風險(xian),力爭追求基(ji)金長期穩(wen)健增(zeng)值。
業dao) 冉jiao)基(ji)準   基(ji)金合同生效日至2020年03月06日︰45%×滬深300指數收(shou)益率+50%×中(zhong)債新綜合財富指數收(shou)益率+5%×活期存(cun)款(kuan)利(li)率;2020年03月06日至2020年03月06日︰40%×滬深300指數收(shou)益率+55%×中(zhong)債新綜合財富指數收(shou)益率+5%×活期存(cun)款(kuan)利(li)率;2020年03月06日至2020年03月06日︰30%×滬深300指數收(shou)益率+65%×中(zhong)債新綜合財富指數收(shou)益率+5%×活期存(cun)款(kuan)利(li)率;2020年03月06日至2020年03月06日︰20%×滬深300指數收(shou)益率+75%×中(zhong)債新綜合財富指數收(shou)益率+5%×活期存(cun)款(kuan)利(li)率。
風險(xian)收(shou)益特征   本基(ji)金屬于(yu)采用(yong)目標日期策略的基(ji)金中(zhong)基(ji)金,2020年03月06日為本基(ji)金的目標日期。從(cong)基(ji)金合同生效日至目標日期止,本基(ji)金的預期風險(xian)與預期收(shou)益水平將隨著時間的流逝逐步降低(di)。基(ji)金合同生效日至2020年03月06日,理論(lun)上本基(ji)金的預期風險(xian)與預期收(shou)益水平低(di)于(yu)股票(piao)型基(ji)金、股票(piao)型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF),高于(yu)債券型基(ji)金、債券型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF)、貨幣市場基(ji)金和貨幣型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF)。
易方達(da)匯誠養老2038三年持有混合發起(qi)式(FOF)基(ji)金份額(e)歷年淨值收(shou)益率與業dao) 冉jiao)基(ji)準收(shou)益率比較(jiao)表
(2020年03月06日至2020年03月06日)
 合同生效日以來(lai)
(截至2020-03-06)
20192019年
四季度
2019年
三季度
2019年
二(er)季度
易方達(da)匯誠養老2038三年持有混合發起(qi)式(FOF)8.84%8.84%5.51%2.21%0.93%
業dao) ji)準4.55%4.55%3.98%0.64%-0.09%
 
易方達(da)匯誠養老2038三年持有混合發起(qi)式(FOF)累計淨值增(zeng)長率與業dao) 冉jiao)基(ji)準收(shou)益率歷史走(zou)勢(shi)對yuan)韌/strong>
(2020年03月06日至2020年03月06日)
1.本基(ji)金合同于(yu)2020年03月06日生效,截至報告期末(mo)本基(ji)金合同生效未滿一年。2.按基(ji)金合同和招募說(shuo)明書的約定,本基(ji)金的建倉期為六個月,建倉期結(jie)束(shu)時各項資產配置比例符合基(ji)金合同(第十二(er)部分二(er)、投(tou)資範圍,三、投(tou)資策略和四、投(tou)資限制)的有關(guan)約定。3.自基(ji)金合同生效至報告期末(mo),基(ji)金份額(e)淨值增(zeng)長率為8.84%,同期業dao) 冉jiao)基(ji)準收(shou)益率為4.55%。
以上數據均來(lai)自基(ji)金定期報告。基(ji)金投(tou)資有風險(xian),本基(ji)金過往(wang)投(tou)資業dao) 突ji)金管理人管理的其它基(ji)金的過往(wang)業dao) 輝?頸淨ji)金的未來(lai)表現。我(wo)國基(ji)金運作時間較(jiao)短,不能反cong)徹墑蟹 溝乃薪錐巍
1.本基(ji)金由易方達(da)基(ji)金管理有限公司依照有關(guan)法規及《基(ji)金合同》,並根據2020年03月06日中(zhong)國證券監督管理委員(yuan)會《關(guan)于(yu)準予易方達(da)匯誠養老目標日期2038三年持有期混合型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF)變更注冊的批復》(證監許可(ke)[2019]801號)進行募ji) Vzhong)國證監會對yuan)淨ji)金的變更注冊不代表中(zhong)國證監會對yuan)淨ji)金的風險(xian)和收(shou)益做出實質(zhi)性判斷、推薦或保證。本基(ji)金的《基(ji)金合同》等(deng)que) lv)文件已通(tong)過指定報刊和基(ji)金管理人shuo)幕? 荊ww.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2. 基(ji)金有風險(xian),本基(ji)金主要(yao)投(tou)資于(yu)公開募ji) 鬧? tou)資基(ji)金,基(ji)金淨值會因為其投(tou)資所涉及證券市場波動(dong)等(deng)因素產生波動(dong)。投(tou)資本基(ji)金可(ke)能遇到的特有風險(xian)包括︰(1)無法獲(huo)得收(shou)益甚至損(sun)失本金的風險(xian);(2)較(jiao)大比例投(tou)資特定資產的特有風險(xian)、遵循既定投(tou)資比例限制無法靈活調整(zheng)的風險(xian)、風險(xian)收(shou)益特征變化(hua)的風險(xian)、投(tou)資shou)叩耐tou)資目標無法實現的風險(xian);(3)每筆認(ren)申購份額(e)三年鎖定持有的風險(xian);(4)基(ji)金資產配置比例可(ke)能與預設的下滑曲線出現差異(yi)的風險(xian);(5)目標日期之(zhi)後(hou)基(ji)金轉型的風險(xian);(6)因主要(yao)投(tou)資于(yu)基(ji)金而面臨的被投(tou)資基(ji)金業dao) 淮da)目標影(ying)響本基(ji)金投(tou)資業dao) 硐值姆縵xian)、贖回資金到賬時間較(jiao)晚影(ying)響投(tou)資人資金安排的風險(xian)、投(tou)資于(yu)非本基(ji)金管理人管理的其他基(ji)金時的雙重收(shou)費風險(xian)、投(tou)資QDII基(ji)金的特有風險(xian)、可(ke)上市交易基(ji)金的二(er)級市場投(tou)資風險(xian)、被投(tou)資基(ji)金的運作風險(xian)、被投(tou)資基(ji)金的基(ji)金管理人經營風險(xian)、被投(tou)資基(ji)金的相關(guan)政策風險(xian);(7)本基(ji)金投(tou)資範圍包括內地(di)與香(xiang)港股票(piao)市場交易互聯互通(tong)機(ji)制允許買賣的香(xiang)港證券市場股票(piao)而面臨的香(xiang)港股票(piao)市場及港股通(tong)機(ji)制帶來(lai)的風險(xian);(8)投(tou)資shi)淥囟ㄆ分值奶賾蟹縵xian);(9)基(ji)金合同終止風險(xian)。此外本基(ji)金還(huai)將面臨市場風險(xian)、流動(dong)性風險(xian)、管理風險(xian)、稅(shui)收(shou)風險(xian)等(deng)其他一般(ban)風險(xian)。詳閱基(ji)金法律(lv)文件及發售公告。
3.本基(ji)金的目標日期為2020年03月06日,主要(yao)適合退休時間在2033-2043年左右的投(tou)資shou)擼 淨ji)金對于(yu)每份份額(e)設定三年最(zui)短持有期限,投(tou)資shou)咦苑荻e)確(que)認(ren)之(zhi)日起(qi)三年內不得贖回。
4.本基(ji)金屬于(yu)采用(yong)目標日期策略的基(ji)金中(zhong)基(ji)金,2020年03月06日為本基(ji)金的目標日期。從(cong)基(ji)金合同生效日至目標日期止,本基(ji)金的預期風險(xian)與預期收(shou)益水平將隨著時間的流逝逐步降低(di)。即基(ji)金合同生效日至2020年03月06日,本基(ji)金理論(lun)上預期風險(xian)與預期收(shou)益水平低(di)于(yu)股票(piao)型基(ji)金、股票(piao)型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF),高于(yu)債券型基(ji)金、債券型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF)、貨幣市場基(ji)金和貨幣型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF);2020年03月06日之(zhi)後(hou)(不含該日),本基(ji)金將轉型為債券型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF),理論(lun)上預期風險(xian)與預期收(shou)益水平低(di)于(yu)股票(piao)型基(ji)金、股票(piao)型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF)、混合型基(ji)金、混合型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF),高于(yu)貨幣市場基(ji)金和貨幣型基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF)。
5. 本基(ji)金產品主要(yao)功(gong)能是分散(san)投(tou)資、規避(bi)個券風險(xian)、分享投(tou)資成果。它不同于(yu)銀行存(cun)款(kuan),基(ji)金投(tou)資shou)咭榔淥只ji)金份額(e)享受基(ji)金的收(shou)益,同時也會承擔(dan)投(tou)資虧損(sun)的風險(xian)。為此,投(tou)資shou)哂Τ浞腫 yi)本基(ji)金產品與儲蓄等(deng)能夠(gou)提供固定收(shou)益預期的投(tou)資工具之(zhi)間的區別,理性做出基(ji)金投(tou)資決策。
6. 基(ji)金管理人承諾以誠實信用(yong),勤勉盡責的原則(ze)管理和運用(yong)基(ji)金資產,但不保證基(ji)金一定盈利(li),也不保證最(zui)低(di)收(shou)益。本基(ji)金名(ming)稱中(zhong)包含“養老”字樣,但並不代表收(shou)益保障或其他任何(he)形(xing)式的收(shou)益承諾。基(ji)金管理人不以任何(he)方式保證本基(ji)金投(tou)資不受損(sun)失,也不保證投(tou)資一定盈利(li)。基(ji)金的過往(wang)業dao) 捌渚恢蹈叩di)並不預示其未來(lai)業dao) 硐鄭 ji)金管理人管理的其他基(ji)金業dao)ㄒ膊還(huai)鉤殺淨ji)金業dao) 硐值謀V?Mtou)資shou) 謐 齷ji)金投(tou)資決策時應認(ren)同“買者自負(fu)”原則(ze),在做出基(ji)金投(tou)資決策後(hou),基(ji)金運營狀況與基(ji)金淨值變化(hua)導(dao)致的投(tou)資風險(xian)及虧損(sun),由投(tou)資shou)咦孕諧械dan)。
7. 銷售機(ji)構(gou)根據法規要(yao)求對投(tou)資shou)呃lei)別、風險(xian)承受能力和基(ji)金的風險(xian)等(deng)級進行劃分,並提出適當性匹(pi)配意(yi)見(jian)。投(tou)資shou) 諭tou)資基(ji)金前應認(ren)真閱讀(du)《基(ji)金合同》、《招募說(shuo)明書》等(deng)基(ji)金法律(lv)文件,全(quan)面認(ren)識基(ji)金產品的風險(xian)收(shou)益特征,在了si)獠非榭黽疤∠芻ji)構(gou)適當性意(yi)見(jian)的基(ji)礎上,根據自身的風險(xian)承受能力、投(tou)資shi)諳蘚屯tou)資目標,對基(ji)金投(tou)資作出獨立(li)決策,選擇合適的基(ji)金產品。
8. 投(tou)資shou)哂Φ蓖tong)過基(ji)金管理人或具有基(ji)金銷售業務資格的其他機(ji)構(gou)購買贖回基(ji)金,具體銷售機(ji)構(gou)名(ming)單(dan)詳見(jian)本基(ji)金的相關(guan)公告。
 
  
 
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