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基金名(ming)稱   易(yi)方達中短期(qi)美元(yuan)債債券型證券投資基金(QDII)
基金簡稱   易(yi)方達中短期(qi)美元(yuan)債債券(QDII)C(美元(yuan)現匯份額)
基金代碼   007363
基金類型   債券基金
成立日期(qi)   2020-04-02
基金托(tuo)管人   招商銀(yin)行股(gu)份有限(xian)公司
投資範圍   本基金投資shi)懲饈諧。 蹲史段?bao)括政府債券、公司債券、可轉換(huan)債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等(deng)及經中國證監(jian)會認可的國際金融組織發行的證券;銀(yin)行存款、可轉讓(rang)存單、銀(yin)行承兌yi)閆piao)、銀(yin)行票(piao)據、商業票(piao)據、回購協議、短期(qi)政府債券等(deng)貨(huo)幣市場工具;已(yi)與中國證監(jian)會簽(qian)署(shu)雙邊監(jian)管合作(zuo)諒(liang)解備忘錄的國家yi)虻厙? 諧」gua)牌ping)灰yi)的優先股(gu);已(yi)與中國證監(jian)會簽(qian)署(shu)雙邊監(jian)管合作(zuo)諒(liang)解備忘錄的國家yi)虻厙? jian)管機(ji)構(gou)登記(ji)注冊的債券型及貨(huo)幣型公募基金;遠期(qi)合約(yue)、互(hu)換(huan)及經中國證監(jian)會認可的境外交易(yi)所(suo)上市交易(yi)的期(qi)權、期(qi)貨(huo)等(deng)金融衍生產品;與固定收益、信用、基金等(deng)標(biao)的物掛(gua)鉤的結構(gou)性投資產品;以yue)胺 煞 婊蛑泄?jian)會允(yun)許基金投資shi)鈉淥鶉詮?摺H綬 煞 婊蚣jian)管機(ji)構(gou)以後(hou)允(yun)許基金投資其他品種,本基金可以yue) 淠扇臚蹲史段?/td>
投資shi)壤/td>   基金的投資shou)楹媳壤 赫  什壞陀諢 什0%;投資于中短期(qi)美元(yuan)債券的資產不低于非現金基金資產的 80%;每個(ge)交易(yi)日日終,保(bao)持不低于基金資產淨值5%的現金或者到(dao)期(qi)日在一(yi)年以內的政府債券,其中,現金不包(bao)括結算(suan)備付金、存出(chu)保(bao)證金、應收申(shen)購款等(deng)qu)1淨鶿suo)指的中短期(qi)美元(yuan)債券是(shi)指剩余期(qi)限(xian)不超過3年(含)、以美元(yuan)計價的債券。
投資目標(biao)   本基金主要投資中短期(qi)美元(yuan)債券,在嚴格控制風(feng)險和(he)保(bao)持較(jiao)高流動性的基礎上,力求(qiu)獲得超越(yue)業績比較(jiao)基準的投資回報(bao)。
業績比較(jiao)基準   摩根大(da)通(tong)1-3年全球投資級美元(yuan)債總回報(bao)指數(J.P. Morgan Global Aggregate US IG 1-3 Total Return Index )(按照(zhao)估值匯率(lv)折算(suan))收益率(lv)×90%+人民幣yi)釔qi)存款利率(lv)(稅後(hou))×10%
風(feng)險收益特征   本基金為債券基金,理(li)論(lun)上其預期(qi)風(feng)險與預期(qi)收益水平(ping)低于股(gu)票(piao)基金、混(hun)合基金,高于貨(huo)幣市場基金。本基金投資shi)懲饈諧。 誦枰 械S刖襯謚? 蹲駛鵠嗨頻氖諧﹝bo)動風(feng)險等(deng)一(yi)般(ban)投資風(feng)險之外,本基金還面臨(lin)匯率(lv)風(feng)險、國家/地區風(feng)險等(deng)境外投資面臨(lin)的特有風(feng)險。
易(yi)方達中短期(qi)美元(yuan)債債券(QDII)A(人民幣份額)基金份額歷年淨值收益率(lv)與業績比較(jiao)基準收益率(lv)shi)冉jiao)表
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生效(xiao)日以來
(截至2020-04-02)
20192019年
四季度
2019年
三季度
易(yi)方達中短期(qi)美元(yuan)債債券(QDII)A(人民幣份額)3.68%3.68%-0.33%4.23%
業績基準2.96%2.96%-0.66%3.29%
 
易(yi)方達中短期(qi)美元(yuan)債債券(QDII)A(人民幣份額)累計淨值增(zeng)長率(lv)與業績比較(jiao)基準收益率(lv)歷史走勢對比圖
(2020年04月02日至2020年04月02日)
1.本基金的業績比較(jiao)基準已(yi)經轉換(huan)為以人民幣計價。2.本基金合同于2020年04月02日生效(xiao),截至報(bao)告期(qi)末本基金合同生效(xiao)未(wei)滿一(yi)年。3.按基金合同和(he)招募說明(ming)書的約(yue)定,本基金的建倉(cang)期(qi)為六個(ge)月,建倉(cang)期(qi)結束時(shi)各項資產配置比例符(fu)合基金合同(第十二部分二、投資範圍,三、投資策略和(he)四、投資限(xian)制)的有關約(yue)定。4.自基金合同生效(xiao)至報(bao)告期(qi)末,A類基金份額淨值增(zeng)長率(lv)為3.68%,C類基金份額淨值增(zeng)長率(lv)為3.54%,同期(qi)業績比較(jiao)基準收益率(lv)為2.96%。
易(yi)方達中短期(qi)美元(yuan)債債券(QDII)C(人民幣份額)基金份額歷年淨值收益率(lv)與業績比較(jiao)基準收益率(lv)shi)冉jiao)表
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生效(xiao)日以來
(截至2020-04-02)
20192019年
四季度
2019年
三季度
易(yi)方達中短期(qi)美元(yuan)債債券(QDII)C(人民幣份額)3.54%3.54%-0.39%4.16%
業績基準2.96%2.96%-0.66%3.29%
 
易(yi)方達中短期(qi)美元(yuan)債債券(QDII)C(人民幣份額)累計淨值增(zeng)長率(lv)與業績比較(jiao)基準收益率(lv)歷史走勢對比圖
(2020年04月02日至2020年04月02日)
1.本基金的業績比較(jiao)基準已(yi)經轉換(huan)為以人民幣計價。2.本基金合同于2020年04月02日生效(xiao),截至報(bao)告期(qi)末本基金合同生效(xiao)未(wei)滿一(yi)年。3.按基金合同和(he)招募說明(ming)書的約(yue)定,本基金的建倉(cang)期(qi)為六個(ge)月,建倉(cang)期(qi)結束時(shi)各項資產配置比例符(fu)合基金合同(第十二部分二、投資範圍,三、投資策略和(he)四、投資限(xian)制)的有關約(yue)定。4.自基金合同生效(xiao)至報(bao)告期(qi)末,A類基金份額淨值增(zeng)長率(lv)為3.68%,C類基金份額淨值增(zeng)長率(lv)為3.54%,同期(qi)業績比較(jiao)基準收益率(lv)為2.96%。
以上數據均(jun)來自基金定期(qi)報(bao)告。基金投資有風(feng)險,本基金過往投資業績和(he)基金管理(li)人管理(li)的其它基金的過往業績均(jun)不預示(shi)本基金的未(wei)來表現。我國基金運作(zuo)時(shi)間較(jiao)短,不能(neng)反映股(gu)市發展(zhan)的所(suo)有階(jie)段。
1.本基金由易(yi)方達基金管理(li)有限(xian)公司依照(zhao)有關法規及《基金合同》,並經中國證券監(jian)督管理(li)委員會《關于準予(yu)易(yi)方達中短期(qi)美元(yuan)債債券型證券投資基金(QDII)注冊的批(pi)復(fu)》(證監(jian)許可【2019】716號)進(jin)行募集。中國證監(jian)會的注冊不代表中國證監(jian)會對本基金的風(feng)險和(he)收益做出(chu)實(shi)質性判斷、推薦或保(bao)證。本基金的《基金合同》等(deng)法律文件已(yi)通(tong)過指定報(bao)刊和(he)基金管理(li)人的互(hu)聯網網站(www.efunds.com.cn)進(jin)行了公開披露。
2.基金有風(feng)險,本基金在投資運作(zuo)過程中可能(neng)遇到(dao)各種風(feng)險,包(bao)括信用風(feng)險、利率(lv)風(feng)險、流動性風(feng)險、管理(li)風(feng)險、本基金特有風(feng)險及其他風(feng)險等(deng)qu)1淨 賾蟹feng)險包(bao)括︰he)蹲示(shi)懲饈諧〉奶賾蟹feng)險(包(bao)括匯率(lv)風(feng)險、國家yi)虻厙feng)險、境外證券市場交易(yi)規則的風(feng)險、交易(yi)結算(suan)風(feng)險、政府管制風(feng)險、政治風(feng)險、監(jian)管風(feng)險、法律及稅務風(feng)險、會計制度風(feng)險、引入境外托(tuo)管人的相(xiang)關風(feng)險等(deng));投資shi)甑牡南xiang)關風(feng)險(包(bao)括投資于衍生品、資產支持證券的風(feng)險、參與證券借貸/正回購/逆回購的風(feng)險等(deng));本基金詳情及風(feng)險收益特征詳閱法律文件及發售公告。
3.本基金產品主要功能(neng)是(shi)分散投資、規避個(ge)券風(feng)險、分享投資成果。它不同于銀(yin)行存款,基金投資者依其所(suo)持基金份額享受(shou)基金的收益,同時(shi)也會承擔投資虧損(sun)的風(feng)險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等(deng)能(neng)夠提供固定收益預期(qi)的投資工具之間的區別,理(li)性做出(chu)基金投資shi)霾摺
4.本基金管理(li)人承諾(nuo)以誠實(shi)信用、勤勉(mian)盡責(ze)的原則管理(li)和(he)運用基金資產,但不保(bao)證基金一(yi)定盈(ying)利,也不保(bao)證最低收益。基金的過往業績及淨值高低不預示(shi)其未(wei)來表現,基金管理(li)人管理(li)的其他基金的業績也不構(gou)成本基金業績表現的保(bao)證。投資者在做出(chu)基金投資shi)霾呤shi)應認同“買者自負(fu)”原則,在做出(chu)基金投資shi)霾吆hou),基金運營狀況與基金淨值變化導致的投資風(feng)險及虧損(sun),由投資者自行承擔。
5.銷售機(ji)構(gou)根據法規要求(qiu)對投資者類別、風(feng)險承受(shou)能(neng)力和(he)基金的風(feng)險等(deng)級進(jin)行劃(hua)分,並提出(chu)適shi)斃雲?湟餳M蹲收 諭蹲駛鵯qian)應認真閱讀(du)《基金合同》和(he)《招募說明(ming)書》等(deng)基金法律文件,全面認識基金產品的風(feng)險收益特征,在了解產品情況及听取(qu)銷售機(ji)構(gou)適shi)斃砸餳幕∩希 葑隕shen)的風(feng)險承受(shou)能(neng)力、投資期(qi)限(xian)和(he)投資目標(biao),對基金投資shou) chu)獨(du)立決策,選擇合適shi)幕鴆貳br/>6.投資者應當通(tong)過基金管理(li)人或具有基金代銷業務資格的其它機(ji)構(gou)購買和(he)贖回基金,具體銷售機(ji)構(gou)的名(ming)單詳見本基金的相(xiang)關公告。
 
  
 
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