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基金名稱   易方達(da)中(zhong)債3-5年政策性(xing)金融債指(zhi)數證券投(tou)資(zi)基金
基金簡稱   易方達(da)中(zhong)債3-5年政金債指(zhi)數A
基金代(dai)碼   007366
基金類型   債券基金
成(cheng)立日期   2020-04-02
基金托管人   中(zhong)國銀(yin)行股份有限公司
資(zi)產規模   募集規模︰1,681,009,407.10元
投(tou)資(zi)範(fan)圍(wei)   本(ben)基金的投(tou)資(zi)範(fan)圍(wei)為具有良好流動(dong)性(xing)的金融工具,包括國內依(yi)法發行上市的政策性(xing)金融債、債券回購、銀(yin)行存款。本(ben)基金不(bu)參與股票、權證等(deng)資(zi)產的投(tou)資(zi),同(tong)時(shi)本(ben)基金不(bu)投(tou)資(zi)于(yu)除政策性(xing)金融債以外的債券資(zi)產。如法律法規或(huo)監(jian)管機構以後允許(xu)基金投(tou)資(zi)其他品種,基金管理人可以將(jiang)其納入投(tou)資(zi)範(fan)圍(wei)。
投(tou)資(zi)比例(li)   本(ben)基金投(tou)資(zi)于(yu)債券資(zi)產的比例(li)不(bu)低(di)于(yu)基金資(zi)產的80%;投(tou)資(zi)標的指(zhi)數成(cheng)份券和(he)備選成(cheng)份券的比例(li)不(bu)低(di)于(yu)本(ben)基金非現金基金資(zi)產的80%;每個交易日日終本(ben)基金保持不(bu)低(di)于(yu)基金資(zi)產淨值(zhi)5%的現金或(huo)者到期日在一年以yue)詰惱    渲zhong),現金不(bu)包括結(jie)算備付金、存出保證金、應收(shou)申購款等(deng)。
投(tou)資(zi)目標   本(ben)基金通(tong)過指(zhi)數化投(tou)資(zi),爭取獲得與標的指(zhi)數相似的總回報(bao),追求跟蹤偏離度(du)及(ji)跟蹤誤差的最小化。
業dao) 冉匣/td>   中(zhong)債-3-5年政策性(xing)金融債指(zhi)數收(shou)益率(lv)×95%+銀(yin)行活(huo)期存款利率(lv)(稅後) ×5%
風險(xian)收(shou)益特征   本(ben)基金為債券型基金,其長期平(ping)均(jun)風險(xian)和(he)預期收(shou)益率(lv)理論上低(di)于(yu)股票型基金、混合型基金,高于(yu)貨幣市場基金。
1. 本(ben)基金由易方達(da)基金管理有限公司依(yi)照有關(guan)法規及(ji)《基金合同(tong)》,並根據2019年4月(yue)17日中(zhong)國證券監(jian)督管理委(wei)員(yuan)會《關(guan)于(yu)準jia)枰追醬da)中(zhong)債3-5年政策性(xing)金融債指(zhi)數證券投(tou)資(zi)基金注(zhu)冊的批復》(證監(jian)許(xu)可[2019]757號)進行募集。中(zhong)國證監(jian)會的注(zhu)冊不(bu)代(dai)表中(zhong)國證監(jian)會對yuan)淨鸕姆縵xian)和(he)收(shou)益做(zuo)出實質性(xing)判(pan)斷、推薦(jian)或(huo)保證。本(ben)基金的《基金合同(tong)》等(deng)法律文件已(yi)通(tong)過指(zhi)定報(bao)刊和(he)基金管理人的互聯網(wang)網(wang)站(www.efunds.com.cn)進行了公開披露(lu)。
2. 基金有風險(xian),本(ben)基金投(tou)資(zi)于(yu)證券市場,基金淨值(zhi)會因為證券市場波動(dong)等(deng)因素產生波動(dong)。投(tou)資(zi)本(ben)基金可能遇(yu)到的風險(xian)包括一般風險(xian)和(he)特有風險(xian),本(ben)基金的特有風險(xian)包括指(zhi)數化投(tou)資(zi)相關(guan)的風險(xian)、標的指(zhi)數的風險(xian)(包括標的指(zhi)數回報(bao)與債券市場平(ping)均(jun)回報(bao)偏離的風險(xian)、標的指(zhi)數波動(dong)的風險(xian)、標的指(zhi)數計(ji)算出錯的風險(xian)、標的指(zhi)數變(bian)更的風險(xian))、基金投(tou)資(zi)組合回報(bao)與標的指(zhi)數回報(bao)偏離的風險(xian)、基金合同(tong)直接(jie)終止的風險(xian)等(deng)。詳閱(yue)基金法律文件及(ji)發售(shou)公告。
3.本(ben)基金為債券型基金,其長期平(ping)均(jun)風險(xian)和(he)預期收(shou)益率(lv)理論上低(di)于(yu)股票型基金、混合型基金,高于(yu)貨幣市場基金。
4. 本(ben)基金產品主(zhu)要功能是分散投(tou)資(zi)、規避(bi)個券風險(xian)、分享投(tou)資(zi)成(cheng)果。它不(bu)同(tong)于(yu)銀(yin)行存款,基金投(tou)資(zi)者依(yi)其所(suo)持基金份額(e)享受基金的收(shou)益,同(tong)時(shi)也bu)岢械Mtou)資(zi)虧損(sun)的風險(xian)。為此,投(tou)資(zi)者應充分注(zhu)意本(ben)基金產品與儲蓄等(deng)能夠提供(gong)固定收(shou)益預期的投(tou)資(zi)工具之間的區別,理性(xing)做(zuo)出基金投(tou)資(zi)決策。
5. 本(ben)基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡(jin)責的原(yuan)則(ze)管理和(he)運用基金資(zi)產,但不(bu)保證基金一定盈利,也不(bu)保證最低(di)收(shou)益。基金的過往業dao) ji)淨值(zhi)高低(di)不(bu)預示其未來(lai)表現,基金管理人管理的其他基金的業dao)ㄒ膊bu)構成(cheng)本(ben)基金業dao) 硐值(zhi)謀V?Mtou)資(zi)者在做(zuo)出基金投(tou)資(zi)決策時(shi)應認同(tong)“買者自負”原(yuan)則(ze),在做(zuo)出基金投(tou)資(zi)決策後,基金運營狀況與基金淨值(zhi)變(bian)化導(dao)致的投(tou)資(zi)風險(xian)及(ji)虧損(sun),由投(tou)資(zi)者自行承擔。
6. 銷(xiao)售(shou)機構根據法規要求對投(tou)資(zi)者類別、風險(xian)承受能力和(he)基金的風險(xian)等(deng)級(ji)進行劃分,並提出適當性(xing)匹(pi)配(pei)意見。投(tou)資(zi)者在投(tou)資(zi)基金前應認xian)嬖yue)讀《基金合同(tong)》和(he)《招募說明書(shu)》等(deng)基金法律文件,全面認識基金產品的風險(xian)收(shou)益特征,在了解產品情況及(ji)听取銷(xiao)售(shou)機構適當性(xing)意見的基礎上,根據自身的風險(xian)承受能力、投(tou)資(zi)期限和(he)投(tou)資(zi)目標,對基金投(tou)資(zi)作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投(tou)資(zi)者應當通(tong)過基金管理人或(huo)具有基金代(dai)銷(xiao)業務資(zi)格的其它機構購買和(he)贖回基金,具體(ti)銷(xiao)售(shou)機構的名單(dan)詳見本(ben)基金的相關(guan)公告。
 
  
 
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