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基(ji)金名稱   易方達上證50交易型開放式指數證券投資(zi)基(ji)金發起式聯接基(ji)金
基(ji)金簡稱   易方達上證50ETF聯接發起式A
基(ji)金代碼   007379
基(ji)金類(lei)型   開放式指數基(ji)金、ETF聯接基(ji)金
成(cheng)立日(ri)期   2020-03-06
基(ji)金托管人   招商銀行股份有(you)限公司
資(zi)產(chan)規模   數據來源于2019年4季報︰55,885,899.56元
投資(zi)範圍   本基(ji)金主(zhu)要投資(zi)于目標ETF、標的指數成(cheng)份股、備選成(cheng)份股。為更(geng)好地實現投資(zi)目標,本基(ji)金可少量(liang)投資(zi)于依(yi)法(fa)發行或(huo)上市的其他股票bao) kuo)創(chuang)業板、中(zhong)小板以yue)捌淥yi)法(fa)發行、上市的股票bao)       毓骸 zi)產(chan)支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍(yan)生(sheng)工具(包括(kuo)股指期貨、股票期權等(deng))以yue)胺fa)律法(fa)規或(huo)中(zhong)國(guo)證監(jian)會允(yun)許基(ji)金投資(zi)的其他金融工具。本基(ji)金將根(gen)據法(fa)律法(fa)規的規定參與融資(zi)及轉融通(tong)證券出借業務。如法(fa)律法(fa)規或(huo)監(jian)管機構以後允(yun)許基(ji)金投資(zi)其他品種,本基(ji)金管理人在履(lv)行適(shi)當程序後,可以將其納入投資(zi)範圍,其投資(zi)原則(ze)及投資(zi)比例按法(fa)律法(fa)規或(huo)監(jian)管機構的相關規定執行。
投資(zi)比例   本基(ji)金投資(zi)于目標ETF的比例不低于基(ji)金資(zi)產(chan)淨值的90%,每個交易日(ri)日(ri)終在扣(kou)除(chu)股指期貨和股票期權合約(yue)需繳(jiao)納的交易保(bao)證金後,現金或(huo)者到期日(ri)在一年以內的政府債券不低于基(ji)金資(zi)產(chan)淨值的5%,現金不包括(kuo)結算備付金、存出保(bao)證金、應收申購款等(deng)。
投資(zi)目標   緊密跟蹤業績比較基(ji)準,追求(qiu)跟蹤偏離度和跟蹤誤差(cha)的最小化(hua)。
業績比較基(ji)準   上證50指數收益率(lv)×95%+活(huo)期存款利率(lv)(稅後)×5%
風險收益特征(zheng)   本基(ji)金為ETF聯接基(ji)金,預期風險與預期收益水平高于混合型基(ji)金、債券型基(ji)金與貨幣市場基(ji)金。本基(ji)金主(zhu)要通(tong)過投資(zi)于易方達上證50 ETF實現對業績比較基(ji)準的緊密跟蹤。因此,本基(ji)金的業績表現與上證50指數的表現密切相關。
易方達上證50ETF聯接發起式A基(ji)金份額歷年淨值收益率(lv)與業績比較基(ji)準收益率(lv)比較表
(2019年9月(yue)9日(ri)至2019年12月(yue)31日(ri))
 合同生(sheng)效日(ri)以來
(截至2020-03-06)
20192019年
四季度
易方達上證50ETF聯接發起式A5.36%5.36%5.65%
業績基(ji)準2.63%2.63%5.43%
 
易方達上證50ETF聯接發起式A累計淨值增(zeng)長率(lv)與業績比較基(ji)準收益率(lv)歷史走勢對比圖(tu)
(2019年9月(yue)9日(ri)至2019年12月(yue)31日(ri))
1.本基(ji)金合同于2019年9月(yue)9日(ri)生(sheng)效,截至報告(gao)期末本基(ji)金合同生(sheng)效未滿一年。2.按基(ji)金合同和招募說明書的約(yue)ji)  曰ji)金合同生(sheng)效之日(ri)起六個月(yue)lv)謔夠(gou)鸕耐蹲zi)組合比例符合本基(ji)金合同(第十二(er)部分二(er)、投資(zi)範圍,三、投資(zi)策略和四、投資(zi)限制)的有(you)關約(yue)ji) 1頸 gao)期本基(ji)金處于建(jian)倉(cang)期內。3.自基(ji)金合同生(sheng)效至報告(gao)期末,A類(lei)基(ji)金份額淨值增(zeng)長率(lv)為5.36%,C類(lei)基(ji)金份額淨值增(zeng)長率(lv)為5.31%,同期業績比較基(ji)準收益率(lv)為2.63%。
以上數據均來自基(ji)金定期報告(gao)。基(ji)金投資(zi)有(you)風險,本基(ji)金過往投資(zi)業績和基(ji)金管理人管理的其它基(ji)金的過往業績均不預示本基(ji)金的未來表現。我國(guo)基(ji)金運作時間(jian)較短,不能反(fan)映股市發展(zhan)的所(suo)有(you)階段。
1.本基(ji)金由(you)易方達基(ji)金管理有(you)限公司依(yi)照有(you)關法(fa)規及《基(ji)金合同》,並根(gen)據根(gen)據2019年4月(yue)17日(ri)中(zhong)國(guo)證券監(jian)督管理委員會《關于準予(yu)易方達上證50交易型開放式指數證券投資(zi)基(ji)金發起式聯接基(ji)金注冊(ce)的批復》(證監(jian)許可【2019】754號)進(jin)行募ji) Vzhong)國(guo)證監(jian)會對本基(ji)金的變更(geng)注冊(ce)不代表中(zhong)國(guo)證監(jian)會對本基(ji)金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或(huo)保(bao)證。本基(ji)金的《基(ji)金合同》等(deng)法(fa)律文件已通(tong)過指定報刊(kan)和基(ji)金管理人的互聯網(wang)網(wang)站(www.efunds.com.cn)進(jin)行了公開披露(lu)。
2、基(ji)金有(you)風險,過往業績不代表未來表現,投資(zi)本基(ji)金可能遇(yu)到的主(zhu)要風險包括(kuo)︰市場風險、管理風險、流動(dong)性風險、本基(ji)金特有(you)風險及其他風險等(deng)。本基(ji)金特有(you)風險包括(kuo)指數波(bo)動(dong)風險,指數編(bian)制的風險,基(ji)金收益率(lv)與業績比較準偏離的風險,本基(ji)金可能具有(you)與目標ETF不同的風險收益特征(zheng)及淨值增(zeng)長率(lv),目標ETF面臨的風險可能直接或(huo)間(jian)接成(cheng)為本基(ji)金的風險,由(you)目標ETF的聯接基(ji)金變更(geng)為直接you)蹲zi)目標ETF標的指數成(cheng)份股的指數基(ji)金的風險,基(ji)金合同可能終止的風險,本基(ji)金投資(zi)範圍包括(kuo)股指期貨、股票期權、資(zi)產(chan)支持證券等(deng)金融衍(yan)生(sheng)品投資(zi)可能給本基(ji)金帶來額外風險等(deng)。本基(ji)金的特有(you)風險及一般(ban)風險請(qing)詳閱基(ji)金《招募說明書》等(deng)法(fa)律文件及發售(shou)公告(gao)。
3、本基(ji)金產(chan)品主(zhu)要功能是分散(san)投資(zi)、規避(bi)個券風險、分享投資(zi)成(cheng)果(guo)。它不同于銀行存款,基(ji)金投資(zi)者依(yi)其所(suo)持基(ji)金份額享受(shou)基(ji)金的收益,同時也會承(cheng)擔投資(zi)虧損的風險。為此,投資(zi)者應充分注意本基(ji)金產(chan)品與儲蓄等(deng)能夠(gou)提供(gong)固定收益預期的投資(zi)工具之間(jian)的區(qu)別,理性做出基(ji)金投資(zi)決策。
4. 基(ji)金管理人承(cheng)諾以誠實信用,勤勉盡責的原則(ze)管理和運用基(ji)金資(zi)產(chan),但不保(bao)證基(ji)金一定盈利,也不保(bao)證最低收益。基(ji)金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現,基(ji)金管理人管理的其他基(ji)金業績也不構成(cheng)本基(ji)金業績表現的保(bao)證。投資(zi)者在作出基(ji)金投資(zi)決策時應認同“買者自負”原則(ze),在做出基(ji)金投資(zi)決策後,基(ji)金運營狀(zhuang)況與基(ji)金淨值變化(hua)導致的投資(zi)風險及虧損,由(you)投資(zi)者自行承(cheng)擔。
5. 銷售(shou)機構根(gen)據法(fa)規要求(qiu)對投資(zi)者類(lei)別、風險承(cheng)受(shou)能力(li)和基(ji)金的風險等(deng)級(ji)進(jin)行劃分,並提出適(shi)當性匹配意見(jian)。投資(zi)者在投資(zi)基(ji)金前應認真閱讀《基(ji)金合同》、《招募說明書》等(deng)基(ji)金法(fa)律文件,全(quan)面認識(shi)基(ji)金產(chan)品的風險收益特征(zheng),在了解(jie)產(chan)品情況及听(ting)取銷售(shou)機構適(shi)當性意見(jian)的基(ji)礎上,根(gen)據自身(shen)的風險承(cheng)受(shou)能力(li)、投資(zi)期限和投資(zi)目標,對基(ji)金投資(zi)作出獨立決策,選擇合適(shi)的基(ji)金產(chan)品。
6. 投資(zi)者應當通(tong)過基(ji)金管理人或(huo)具有(you)基(ji)金銷售(shou)業務資(zi)格的其他機構購買贖回基(ji)金,具體銷售(shou)機構名單詳見(jian)本基(ji)金的相關公告(gao)。
 
  
 
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