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基金名稱   易方(fang)達上證50交易型開(kai)放式指數(shu)證券投資基金發(fa)起式聯接基金
基金簡稱   易方(fang)達上證50ETF聯接發(fa)起式C
基金代碼   007380
基金類(lei)型   開(kai)放式指數(shu)基金、ETF聯接基金
成(cheng)立日期   2020-03-06
基金托管(guan)人   招商銀行股份有(you)限公(gong)司
資產規模   數(shu)據來(lai)源于2019年4季報(bao)︰55,633,963.60元
投資shi)段/td>   本(ben)基金主要(yao)投資于目標ETF、標的(de)指數(shu)成(cheng)份股、備(bei)選成(cheng)份股。為更好地實(shi)現投資目標,本(ben)基金可少量投資于依法(fa)發(fa)行或上市的(de)其他股票bao) bao)括(kuo)創業板(ban)、中小(xiao)板(ban)以及其他依法(fa)發(fa)行xiao)?鮮械de)股票bao)  zhai)券、債(zhai)券回(hui)購、資產支持(chi)證券、銀行存款(kuan)、同業存單、貨幣市場工具、金融(rong)衍生工具(包(bao)括(kuo)股指期貨、股票期權(quan)等)以及法(fa)律法(fa)規或中國證監會允(yun)許基金投資shi)de)其他金融(rong)工具。本(ben)基金將根據法(fa)律法(fa)規的(de)規定參與融(rong)資及轉融(rong)通證券出借業務。如法(fa)律法(fa)規或監管(guan)機(ji)構以後允(yun)許基金投資其他品fen)鄭 ben)基金管(guan)理人在(zai)履行適shi)背cheng)序後,可以將其納入投資shi)段? 渫蹲試 蚣巴蹲時壤捶fa)律法(fa)規或監管(guan)機(ji)構的(de)相關規定執行xiao)/td>
投資比例   本(ben)基金投資于目標ETF的(de)比例不低于基金資產淨值的(de)90%,每個交易日日終在(zai)扣除股指期貨和股票期權(quan)合約需繳(jiao)納的(de)交易保(bao)證金後,現金或者到(dao)期日在(zai)一年以內的(de)政府債(zhai)券不低于基金資產淨值的(de)5%,現金不包(bao)括(kuo)結算備(bei)付金、存出保(bao)證金、應收申購款(kuan)等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較(jiao)基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤(wu)差的(de)最小(xiao)化。
業績比較(jiao)基準   上證50指數(shu)收益率(lv)×95%+活期存款(kuan)利率(lv)(稅後)×5%
風(feng)險收益特征   本(ben)基金為ETF聯接基金,預期風(feng)險與預期收益水(shui)平高于混(hun)合型基金、債(zhai)券型基金與貨幣市場基金。本(ben)基金主要(yao)通過投資于易方(fang)達上證50 ETF實(shi)現對業績比較(jiao)基準的(de)緊密跟蹤。因此,本(ben)基金的(de)業績表現與上證50指數(shu)的(de)表現zhi)芮邢喙亍/td>
易方(fang)達上證50ETF聯接發(fa)起式C基金份額歷年淨值收益率(lv)與業績比較(jiao)基準收益率(lv)比較(jiao)表
(2020年03月06日至(zhi)2020年03月06日)
 合同生效日以來(lai)
(截至(zhi)2020-03-06)
20192019年
四季度
易方(fang)達上證50ETF聯接發(fa)起式C5.31%5.31%5.60%
業績基準2.63%2.63%5.43%
 
易方(fang)達上證50ETF聯接發(fa)起式C累計淨值增長率(lv)與業績比較(jiao)基準收益率(lv)歷史(shi)走勢對比圖
(2020年03月06日至(zhi)2020年03月06日)
1.本(ben)基金合同于2020年03月06日生效,截至(zhi)報(bao)告期末本(ben)基金合同生效未滿一年。2.按基金合同和招募說(shuo)明書的(de)約定,自基金合同生效之日起六個月內使基金的(de)投資組合比例符合本(ben)基金合同(第十二(er)部(bu)分(fen)二(er)、投資shi)段? ?蹲什唄lue)和四、投資限制)的(de)有(you)關約定。本(ben)報(bao)告期本(ben)基金處于建倉期內。3.自基金合同生效至(zhi)報(bao)告期末,A類(lei)基金份額淨值增長率(lv)為5.36%,C類(lei)基金份額淨值增長率(lv)為5.31%,同期業績比較(jiao)基準收益率(lv)為2.63%。
以上數(shu)據均(jun)來(lai)自基金定期報(bao)告。基金投資有(you)風(feng)險,本(ben)基金過往投資業績和基金管(guan)理人管(guan)理的(de)其它基金的(de)過往業績均(jun)不預示本(ben)基金的(de)未來(lai)表現。我(wo)國基金運(yun)作時間較(jiao)短,不能反映股市發(fa)展(zhan)的(de)所有(you)階(jie)段。
1.本(ben)基金由易方(fang)達基金管(guan)理有(you)限公(gong)司依照(zhao)有(you)關法(fa)規及《基金合同》,並根據根據2020年03月06日中國證券監督管(guan)理委(wei)員會《關于準予(yu)易方(fang)達上證50交易型開(kai)放式指數(shu)證券投資基金發(fa)起式聯接基金注冊的(de)批復(fu)》(證監許可【2019】754號)進(jin)行募ji) V泄?嗷岫員ben)基金的(de)變(bian)更注冊不代表中國證監會對本(ben)基金的(de)風(feng)險和收益做(zuo)出實(shi)質(zhi)性判斷、推薦或保(bao)證。本(ben)基金的(de)《基金合同》等法(fa)律文件已(yi)通過指定報(bao)刊和基金管(guan)理人shuo)幕? 荊ww.efunds.com.cn)進(jin)行了公(gong)開(kai)披露。
2、基金有(you)風(feng)險,過往業績不代表未來(lai)表現,投資本(ben)基金可能遇到(dao)的(de)主要(yao)風(feng)險包(bao)括(kuo)︰市場風(feng)險、管(guan)理風(feng)險、流動性風(feng)險、本(ben)基金特有(you)風(feng)險及其他風(feng)險等。本(ben)基金特有(you)風(feng)險包(bao)括(kuo)指數(shu)波動風(feng)險,指數(shu)編制的(de)風(feng)險,基金收益率(lv)與業績比較(jiao)準偏離的(de)風(feng)險,本(ben)基金可能具有(you)與目標ETF不同的(de)風(feng)險收益特征及淨值增長率(lv),目標ETF面臨(lin)的(de)風(feng)險可能直(zhi)接或間接成(cheng)為本(ben)基金的(de)風(feng)險,由目標ETF的(de)聯接基金變(bian)更為直(zhi)接you)蹲誓勘TF標的(de)指數(shu)成(cheng)份股的(de)指數(shu)基金的(de)風(feng)險,基金合同可能終止(zhi)的(de)風(feng)險,本(ben)基金投資shi)段?bao)括(kuo)股指期貨、股票期權(quan)、資產支持(chi)證券等金融(rong)衍生品投資可能給本(ben)基金帶來(lai)額外風(feng)險等。本(ben)基金的(de)特有(you)風(feng)險及一般風(feng)險請詳(xiang)閱基金《招募說(shuo)明書》等法(fa)律文件及發(fa)售公(gong)告。
3、本(ben)基金產品fen)饕yao)功能是分(fen)散投資、規避個券風(feng)險、分(fen)享(xiang)投資成(cheng)果。它不同于銀行存款(kuan),基金投資者依其所持(chi)基金份額享(xiang)受基金的(de)收益,同時也會承擔(dan)投資虧(kui)損的(de)風(feng)險。為此,投資者應充分(fen)注意本(ben)基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的(de)投資工具之間的(de)區別,理性做(zuo)出基金投資決策。
4. 基金管(guan)理人承諾以誠實(shi)信用,勤(qin)勉(mian)盡責的(de)原則管(guan)理和運(yun)用基金資產,但不保(bao)證基金一定盈利,也不保(bao)證最低收益。基金的(de)過往業績及其淨值高低並不預示其未來(lai)業績表現,基金管(guan)理人管(guan)理的(de)其他基金業績也不構成(cheng)本(ben)基金業績表現的(de)保(bao)證。投資者在(zai)作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在(zai)做(zuo)出基金投資決策後,基金運(yun)營狀(zhuang)況(kuang)與基金淨值變(bian)化導致的(de)投資shi)縵佔翱kui)損,由投資者自行承擔(dan)。
5. 銷售機(ji)構根據法(fa)規要(yao)求對投資者類(lei)別、風(feng)險承受能力和基金的(de)風(feng)險等級進(jin)行劃(hua)分(fen),並提出適shi)斃雲pi)配意見。投資者在(zai)投資基金前(qian)應認真閱讀《基金合同》、《招募說(shuo)明書》等基金法(fa)律文件,全面認識基金產品的(de)風(feng)險收益特征,在(zai)了si)獠非榭kuang)及听取銷售機(ji)構適shi)斃砸餳de)基礎上,根據自身(shen)的(de)風(feng)險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適shi)de)基金產品。
6. 投資者應當通過基金管(guan)理人或具有(you)基金銷售業務資格(ge)的(de)其他機(ji)構購買贖回(hui)基金,具體銷售機(ji)構名單詳(xiang)見本(ben)基金的(de)相關公(gong)告。
 
  
 
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