基金(jin)產品 多樣化的投(tou)資選擇
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基金(jin)名(ming)稱   易zhui)fang)達(da)ESG責任投(tou)資股(gu)票型發(fa)起式證券投(tou)資基金(jin)
基金(jin)簡稱   易zhui)fang)達(da)ESG責任投(tou)資股(gu)票發(fa)起式
基金(jin)代碼   007548
基金(jin)類型   開放(fang)式股(gu)票型基金(jin)
成立(li)日zhang)/td>   2020-03-06
基金(jin)托管人   中國建設(she)銀行(xing)股(gu)份有限公司
資產規(gui)模(mo)   數據來源于2019年4季報︰1,315,958,528.88元(yuan)
投(tou)資shi)段/td>   本基金(jin)的投(tou)資shi)段? 諞婪 fa)行(xing)xiao)?鮮shi)的股(gu)票bao)  chuang)業板、中xing)xiao)板以yue)捌qi)他(ta)依法發(fa)行(xing)xiao)?鮮shi)的股(gu)票bao)  詰賾胂xiang)港(gang)股(gu)票市(shi)場交易互聯互通機制(zhi)允shi)礪蚵艫南xiang)港(gang)證券市(shi)場股(gu)票bao)ㄒ韻錄虺啤案gang)股(gu)通股(gu)票”bao)  諞婪 fa)行(xing)xiao)?鮮shi)的債券(包括國債、央行(xing)票據、地方(fang)政府債、金(jin)融債、企業債、公司債、次級(ji)債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支(zhi)持證券、債券回購、銀行(xing)存款(kuan)、同業存單、股(gu)指(zhi)期貨、國債期貨、股(gu)票期權及法律法規(gui)或中國證監會允shi) jin)投(tou)資的其(qi)他(ta)金(jin)融工具。如法律法規(gui)或監管機構(gou)以後允shi) jin)投(tou)資其(qi)他(ta)品種,本基金(jin)可以將其(qi)納入投(tou)資shi)段?/td>
投(tou)資比例   本基金(jin)股(gu)票資產佔基金(jin)資產的比例為(wei)80%-95%(其(qi)中港(gang)股(gu)通股(gu)票不超過股(gu)票資產的50%),扣除股(gu)指(zhi)期貨、國債期貨、股(gu)票期權合約(yue)需繳納的交易保(bao)證金(jin)後,現金(jin)或到期日在一年以內的政府債券不低于基金(jin)資產淨值(zhi)的5%,現金(jin)不包括結算備付du)jin)、存出保(bao)證金(jin)、應收申購款(kuan)等qu)9gu)指(zhi)期貨、國債期貨、股(gu)票期權及其(qi)他(ta)金(jin)融工具的投(tou)資比例依照(zhao)法律法規(gui)或監管機構(gou)的規(gui)定執行(xing)xiao)1淨jin)非現金(jin)資產中不低于80%的資產將投(tou)資于通過ESG責任投(tou)資shi)fang)法選擇的股(gu)票。
投(tou)資目標   本基金(jin)在控制(zhi)風險(xian)的前提下,追(zhui)求超越業績比較基準的投(tou)資回報。
業績比較基準   MSCI中國A股(gu)指(zhi)數收益率(lv)×70%+中證港(gang)股(gu)通綜(zong)合指(zhi)數收益率(lv)×15%+中債總指(zhi)數收益率(lv)×15%
風險(xian)收益特征   本基金(jin)為(wei)股(gu)票基金(jin),理論上其(qi)預期風險(xian)與預期收益高(gao)于混合基金(jin)、債券基金(jin)和貨幣市(shi)場基金(jin)。
易zhui)fang)達(da)ESG責任投(tou)資股(gu)票發(fa)起式基金(jin)份額歷年淨值(zhi)收益率(lv)與業績比較基準收益率(lv)比較表
(2020年03月06日至2020年03月06日)
 合同生(sheng)效日以來
(截(jie)至2020-03-06)
20192019年
四季度
易zhui)fang)達(da)ESG責任投(tou)資股(gu)票發(fa)起式3.37%3.37%3.49%
業績基準7.24%7.24%6.66%
 
易zhui)fang)達(da)ESG責任投(tou)資股(gu)票發(fa)起式累計淨值(zhi)增長率(lv)與業績比較基準收益率(lv)歷史(shi)走勢對比圖(tu)
(2020年03月06日至2020年03月06日)
1.本基金(jin)合同于2020年03月06日生(sheng)效,截(jie)至報告(gao)期末(mo)本基金(jin)合同生(sheng)效未滿(man)一年。2.按基金(jin)合同和招xin)妓shuo)明書的約(yue)定,自(zi)基金(jin)合同生(sheng)效之(zhi)日zhang)鵒鱸履謔夠jin)的投(tou)資組合比例符合本基金(jin)合同(第十二(er)部分二(er)、投(tou)資shi)段? ?tou)資策略和四、投(tou)資限制(zhi))的有關約(yue)定。本報告(gao)期本基金(jin)處于建倉zhi)諛 .自(zi)基金(jin)合同生(sheng)效至報告(gao)期末(mo),基金(jin)份額淨值(zhi)增長率(lv)為(wei)3.37%,同期業績比較基準收益率(lv)為(wei)7.24%。
以上數據均(jun)來自(zi)基金(jin)定期報告(gao)。基金(jin)投(tou)資有風險(xian),本基金(jin)過往投(tou)資業績和基金(jin)管理人管理的其(qi)它(ta)基金(jin)的過往業績均(jun)不預示本基金(jin)的未來表現。我國基金(jin)運作時間較短,不能反(fan)映股(gu)市(shi)發(fa)展的所有階(jie)段。
1.本基金(jin)由易zhui)fang)達(da)基金(jin)管理有限公司依照(zhao)有關法規(gui)及《基金(jin)合同》,並(bing)經(jing)中國證券監督(du)管理委員會《關于準予易zhui)fang)達(da)ESG責任投(tou)資股(gu)票型發(fa)起式證券投(tou)資基金(jin)注冊的批復(fu)》(證監許可【2019】995號)進行(xing)募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金(jin)的風險(xian)和收益做出實質shi)xing)判斷、推薦或保(bao)證。本基金(jin)的《基金(jin)合同》等法律文件(jian)已通過指(zhi)定報刊和基金(jin)管理人shuo)幕? 荊ww.efunds.com.cn)進行(xing)了公開披(pi)露。
2.基金(jin)有風險(xian),投(tou)資本基金(jin)的一般風險(xian)包括投(tou)資于證券市(shi)場而導致的市(shi)場風險(xian)、基金(jin)的流(liu)動性(xing)風險(xian)、基金(jin)管理人shuo)墓芾矸縵xian)等qu)1淨jin)的特有風險(xian)包括︰股(gu)票倉位偏高(gao)且相對穩定而面臨(lin)的股(gu)票市(shi)場系(xi)統(tong)性(xing)風險(xian);基金(jin)資產主要投(tou)資于通過ESG責任投(tou)資shi)fang)法選擇的股(gu)票bao) SG責任投(tou)資理念納入投(tou)資決(jue)策並(bing)不意(yi)味著本基金(jin)一定盈利,遵循ESG責任投(tou)資shi)fang)法構(gou)建的投(tou)資組合可能無法達(da)到預期的投(tou)資shi)?SG責任投(tou)資shi)fang)法的缺陷在一定程度上也會影響本基金(jin)的表現;本基金(jin)投(tou)資shi)段? gu)指(zhi)期貨、國債期貨、股(gu)票期權等金(jin)融衍生(sheng)品,如參與以上投(tou)資,可能給本基金(jin)帶來額外風險(xian);本基金(jin)投(tou)資shi)段? 詰賾胂xiang)港(gang)股(gu)票市(shi)場互聯互通機制(zhi)允shi)礪蚵艫南xiang)港(gang)證券市(shi)場股(gu)票bao) dan)基金(jin)資產並(bing)非必(bi)然投(tou)資港(gang)股(gu),若(ruo)本基金(jin)投(tou)資于港(gang)股(gu)還將面臨(lin)香(xiang)港(gang)股(gu)票市(shi)場及港(gang)股(gu)通機制(zhi)帶來的特有風險(xian);基金(jin)合同直接終止的風險(xian)等qu)1淨jin)詳情及風險(xian)揭示請閱招xin)妓shuo)明書等基金(jin)法律文件(jian)。
3.本基金(jin)產品主要功能是分散投(tou)資、規(gui)避個券風險(xian)、分享投(tou)資成果。它(ta)不同于銀行(xing)存款(kuan),基金(jin)投(tou)資者依其(qi)所持基金(jin)份額享受(shou)基金(jin)的收益,同時也會承擔投(tou)資虧損的風險(xian)。為(wei)此(ci),投(tou)資者應充分注意(yi)本基金(jin)產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投(tou)資工具之(zhi)間的區(qu)別(bie),理性(xing)做出基金(jin)投(tou)資決(jue)策。
4.本基金(jin)管理人承xin)nuo)以誠實信(xin)用、勤勉盡責的原則管理和運用基金(jin)資產,但(dan)不保(bao)證基金(jin)一定盈利,也不保(bao)證最低收益。基金(jin)的過往業績及淨值(zhi)高(gao)低不預示其(qi)未來表現,基金(jin)管理人管理的其(qi)他(ta)基金(jin)的業績也不構(gou)成本基金(jin)業績表現zhi)謀bao)證。投(tou)資者在做出基金(jin)投(tou)資決(jue)策時應認同“買者自(zi)負”原則,在做出基金(jin)投(tou)資決(jue)策後,基金(jin)運營(ying)狀chun) 牖jin)淨值(zhi)變化導致的投(tou)資shi)縵xian)及虧損,由投(tou)資者自(zi)行(xing)承擔。
5.銷售機構(gou)根(gen)據法規(gui)要求對投(tou)資者類別(bie)、風險(xian)承受(shou)能力和基金(jin)的風險(xian)等級(ji)進行(xing)劃(hua)分,並(bing)提出適當性(xing)匹配(pei)意(yi)見。投(tou)資者在投(tou)資基金(jin)前應認xian)嬖畝痢痘jin)合同》和《招xin)妓shuo)明書》等基金(jin)法律文件(jian),全面認識(shi)基金(jin)產品的風險(xian)收益特征,在了解(jie)產品情況(kuang)及听取(qu)銷售機構(gou)適當性(xing)意(yi)見的基礎上,根(gen)據自(zi)身的風險(xian)承受(shou)能力、投(tou)資期限和投(tou)資目標,對基金(jin)投(tou)資作出獨(du)立(li)決(jue)策,選擇合適的基金(jin)產品。
6.投(tou)資者應當通過基金(jin)管理人或具有基金(jin)代銷業務(wu)資格的其(qi)它(ta)機構(gou)購買和贖回基金(jin),具體銷售機構(gou)的名(ming)單詳見本基金(jin)的相關公告(gao)。
 
  
 
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