基(ji)金產品 多樣化的投資選擇(ze)
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基(ji)金名稱(chen)   易方(fang)達恆(heng)盛3個月定期開放混合型(xing)發起(qi)式證券(quan)投資基(ji)金
基(ji)金簡稱(chen)   易方(fang)達恆(heng)盛3個月定開混合發起(qi)式
基(ji)金代碼   007884
基(ji)金類型(xing)   混合型(xing)證券(quan)投資基(ji)金
成立日zhang)/td>   2020-04-02
基(ji)金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數(shu)據來源(yuan)于(yu)2019年4季報(bao)︰212,492,515.79元
投資範(fan)圍   本jing)鸕耐蹲史fan)圍包括(kuo)國內依法(fa)發行xiao)?鮮械墓善保 kuo)創業板、中小(xiao)板以(yi)及其他經中國證監會核準(zhun)上市的股票)、債(zhai)券(quan)(包括(kuo)國債(zhai)、央(yang)行票據、地方(fang)政府債(zhai)、金融(rong)債(zhai)、企(qi)業債(zhai)、公司債(zhai)、證券(quan)公司短期公司債(zhai)、次(ci)級債(zhai)、中期票據、短期融(rong)資券(quan)、超短期融(rong)資債(zhai)券(quan)、可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)、可交換債(zhai)券(quan)等)、資產支(zhi)持(chi)證券(quan)、債(zhai)券(quan)回(hui)購、銀行存款、同業存單、國債(zhai)期貨、股指(zhi)期貨、股票期權及法(fa)律(lv)法(fa)規或(huo)中國證監會允許基(ji)金投資的其他金融(rong)工(gong)具。如法(fa)律(lv)法(fa)規或(huo)監管機構(gou)以(yi)後允許基(ji)金投資其他品fen)鄭 淨(jing)鸝梢yi)將其納入投資範(fan)圍。
投資比例   本jing)鶩蹲視yu)股票不高(gao)于(yu)基(ji)金資產的40%,投資于(yu)同業存單不高(gao)于(yu)基(ji)金資產的20%。在開放運作期內每個交易日日終扣除股指(zhi)期貨、國債(zhai)期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金後,保持(chi)不低于(yu)基(ji)金資產淨(jing)值5%的現金或(huo)者到期日在一年以(yi)yue)詰惱 zhai)券(quan),現金不包括(kuo)結算備付du)稹 娉霰V?稹 κ丈旯嚎畹取T詵獗趙俗髕諛冢 淨(jing)鴆皇萇鮮%的限制,但每個交易日日終在扣除股指(zhi)期貨、國債(zhai)期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金後,應當保持(chi)不低于(yu)交易保證金一倍的現金。
投資目標   在控制基(ji)金資產淨(jing)值波動的基(ji)礎(chu)上,力爭實現基(ji)金資產的長(chang)期穩健增值。
業績比較基(ji)準(zhun)   中債(zhai)新綜合指(zhi)數(shu)(財富)收益率(lv)*90%+滬深300指(zhi)數(shu)收益率(lv)*10%
風(feng)險收益特征   本jing)鷂 旌閑xing)基(ji)金,理論上其預期風(feng)險與預期收益水(shui)平(ping)低于(yu)股票型(xing)基(ji)金,高(gao)于(yu)債(zhai)券(quan)型(xing)基(ji)金和貨幣市場(chang)基(ji)金。
易方(fang)達恆(heng)盛3個月定開混合發起(qi)式基(ji)金份額歷年淨(jing)值收益率(lv)與業績比較基(ji)準(zhun)收益率(lv)比較表
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生效日以(yi)來
(截(jie)至2020-04-02)
20192019年
四季度
易方(fang)達恆(heng)盛3個月定開混合發起(qi)式1.19%1.19%1.39%
業績基(ji)準(zhun)1.63%1.63%1.91%
 
易方(fang)達恆(heng)盛3個月定開混合發起(qi)式累計淨(jing)值增長(chang)率(lv)與業績比較基(ji)準(zhun)收益率(lv)歷史走勢對比圖
(2020年04月02日至2020年04月02日)
1.本jing)鷙賢 yu)2020年04月02日生效,截(jie)至報(bao)告(gao)期末本jing)鷙賢  綽荒輟.按(an)基(ji)金合同和招xin)妓shuo)明書的約定,自基(ji)金合同生效之日zhang)qi)六個月內使基(ji)金的投資組合比例符合本jing)鷙賢  謔 bu)分(fen)二、投資範(fan)圍,三(san)、投資策略(lue)和四、投資限制)的有關約定。本報(bao)告(gao)期本jing)鶇τyu)建倉期內。3.自基(ji)金合同生效至報(bao)告(gao)期末,基(ji)金份額淨(jing)值增長(chang)率(lv)為1.19%,同期業績比較基(ji)準(zhun)收益率(lv)為1.63%。
以(yi)上數(shu)據均來自基(ji)金定期報(bao)告(gao)。基(ji)金投資有風(feng)險,本jing)鴯guo)往投資業績和基(ji)金管理人管理的其它基(ji)金的過(guo)往業績均不預示本jing)鸕奈蠢幢硐幀N夜ji)金運作時間較短,不能反映(ying)股市發展的所(suo)有階段。
1.本jing)鷯梢追fang)達基(ji)金管理有限公司依照有關法(fa)規及《基(ji)金合同》,並根據2020年04月02日中國證券(quan)監督(du)管理委員會《關于(yu)準(zhun)jia)枰追fang)達恆(heng)盛3個月定期開放混合型(xing)發起(qi)式證券(quan)投資基(ji)金注冊(ce)的批復chu)罰ㄖ?嘈 2019]1482號(hao))進行xin)技 V泄?嗷岫員淨(jing)鸕謀涓 ce)不代表中國證監會對本jing)鸕姆feng)險和收益做出實質性判斷、推薦或(huo)保證。本jing)鸕摹痘ji)金合同》等法(fa)律(lv)文件已(yi)通過(guo)指(zhi)定報(bao)刊和基(ji)金管理人shuo)幕hu)聯網網站(zhan)(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2. 基(ji)金有風(feng)險,本jing)鶩蹲視yu)證券(quan)市場(chang),基(ji)金淨(jing)值會因為證券(quan)市場(chang)波動等因素產生波動。為作出獨立決策,承擔基(ji)金投資中出現的各類風(feng)險。投資本jing)鸝贍苡齙降姆feng)險包括(kuo)一般風(feng)險和特有風(feng)險,一般風(feng)險包括(kuo)投資于(yu)證券(quan)市場(chang)而導致的市場(chang)風(feng)險、基(ji)金的流(liu)動性風(feng)險、基(ji)金管理人shuo)墓芾矸feng)險等;本jing)鸕奶賾蟹feng)險包括(kuo)︰1)本jing)鴆扇《ㄆ誑 歐fang)式運作,投資者在封閉zhang)諛諼薹fa)贖(shu)回(hui)基(ji)金份額以(yi)及封閉zhang)誄chang)度不一的風(feng)險;2)本jing)鸕?煌蹲收 huo)者構(gou)成一致行動人shuo)畝喔 蹲收叱chi)有的基(ji)金份額可達到或(huo)者超過(guo)50%,投資者面(mian)臨集中大額贖(shu)回(hui)影響基(ji)金運作及淨(jing)值表現、巨(ju)額贖(shu)回(hui)導致lv)shu)回(hui)款延ying)僦zhi)付的風(feng)險;3)基(ji)金轉(zhuan)換運作方(fang)式、與其他基(ji)金合並或(huo)者終止基(ji)金合同的風(feng)險;4)本jing)鸕耐蹲史fan)圍包括(kuo)股指(zhi)期貨、國債(zhai)期貨、期權等金融(rong)衍生品、證券(quan)公司短期公司債(zhai)券(quan)等品fen)鄭 贍芨淨(jing)鶇炊鍆wai)風(feng)險等。詳閱(yue)基(ji)金法(fa)律(lv)文件及發售公告(gao)。
3.本jing)鷂 旌閑xing)基(ji)金,理論上其預期風(feng)險與預期收益水(shui)平(ping)低于(yu)股票型(xing)基(ji)金,高(gao)于(yu)債(zhai)券(quan)型(xing)基(ji)金和貨幣市場(chang)基(ji)金。
4. 本jing)鴆分(fen)饕 δ蓯欠fen)散(san)投資、規避個券(quan)風(feng)險、分(fen)享(xiang)投資成果。它不同于(yu)銀行存款,基(ji)金投資者依其所(suo)持(chi)基(ji)金份額享(xiang)受基(ji)金的收益,同時也會承擔投資虧損的風(feng)險。為此,投資者應充分(fen)注意本jing)鴆酚氪chu)蓄等能夠提供固定收益預期的投資工(gong)具之間的區(qu)別,理性做出基(ji)金投資決策。
5. 基(ji)金管理人承xin)狄yi)誠(cheng)實信(xin)用,勤(qin)勉盡責的原則(ze)管理和運用基(ji)金資產,但不保證基(ji)金一定盈利,也不保證最低收益。基(ji)金的過(guo)往業績及其淨(jing)值高(gao)低並不預示其未來業績表現,基(ji)金管理人管理的其他基(ji)金業績也不構(gou)成本jing)鷚導 硐值謀V?M蹲收 謐 齷ji)金投資決策時應認同“買者自負”原則(ze),在做出基(ji)金投資決策後,基(ji)金運營狀況(kuang)與基(ji)金淨(jing)值變化導致的投資風(feng)險及虧損,由投資者自行承擔。
6.本jing)鸕?煌蹲收叱chi)有的基(ji)金份額或(huo)者構(gou)成一致行動人shuo)畝喔 蹲收叱chi)有的基(ji)金份額可達到或(huo)者超過(guo)50%,基(ji)金不向(xiang)個人投資者公開發售。
7. 投資者應當通過(guo)基(ji)金管理人或(huo)具有基(ji)金銷(xiao)售業務資格的其他機構(gou)購買贖(shu)回(hui)基(ji)金,具體銷(xiao)售機構(gou)名單詳見本jing)鸕南喙毓 gao)。
 
  
 
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