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基(ji)金名稱   易方達黃(huang)金主題證券投(tou)資基(ji)金(LOF)
基(ji)金簡稱   易方達黃(huang)金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)
基(ji)金代碼(ma)   007976
基(ji)金類(lei)型   境外投(tou)資基(ji)金中基(ji)金(FOF)
成立日期   2020-04-01
基(ji)金托管人   中國農業銀(yin)行股份有限公司
資產規模   數據來(lai)源于2019年4季報︰388,204.44元
投(tou)資範圍   本jing)鶩tou)資範圍包(bao)括(kuo)全球市場內(na)依(yi)法(fa)可(ke)投(tou)資的公募基(ji)金(含ETF)、股票、固定收益證券、貨幣市場工具、金融衍生產品及(ji)中國證監會允許本jing)鶩tou)資的其他金融工具。
投(tou)資shi)bi)例(li)   本jing)鸕耐tou)資組(zu)合比(bi)例(li)範圍為︰投(tou)資于基(ji)金的資產合計不(bu)低于本jing)鴰ji)金資產淨(jing)值的60%,投(tou)資于基(ji)金的資產中不(bu)低于80%投(tou)資于黃(huang)金基(ji)金;現金或者(zhe)到(dao)期日在一年以內(na)的政府債券的投(tou)資shi)bi)例(li)合計不(bu)低于本jing)鴰ji)金資產淨(jing)值的5%,現金不(bu)包(bao)括(kuo)結(jie)算備(bei)付金、存出保證金、應收申購款等。黃(huang)金基(ji)金指(zhi)黃(huang)金ETF(即(ji)跟蹤黃(huang)金價格或黃(huang)金價格指(zhi)數的ETF)及(ji)黃(huang)金股票基(ji)金(包(bao)括(kuo)跟蹤黃(huang)金股票指(zhi)數的指(zhi)數基(ji)金和ETF,以及(ji)80%以上基(ji)金資產投(tou)資于黃(huang)金采掘公司股票的主動基(ji)金)。如法(fa)律法(fa)規或監管機(ji)構以後允許基(ji)金直(zhi)接you)tou)資黃(huang)金實物、黃(huang)金憑證或與(yu)實物商品掛鉤(gou)的衍生品等其他工具(包(bao)括(kuo)但不(bu)限于以後在國內(na)上市、以跟蹤黃(huang)金價格或黃(huang)金價格指(zhi)數為目的的ETF,以及(ji)在國內(na)外上市的黃(huang)金期貨合約及(ji)黃(huang)金期權合約),基(ji)金管理(li)人可(ke)以將(jiang)其納入投(tou)資範圍。如法(fa)律法(fa)規或監管機(ji)構以後允許本jing)鶩tou)資其他品種,基(ji)金管理(li)人在履行適當程序後,可(ke)以將(jiang)其納入投(tou)資範圍。
投(tou)資目標   本jing) 非蠡ji)金資產的長(chang)期穩定增值。
業dao) bi)較基(ji)準(zhun)   以倫敦(dun)黃(huang)金市場下(xia)午定盤價計價的國際(ji)現貨黃(huang)金(經匯(hui)率折算)×50%+MSCI全球金礦股指(zhi)數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%
風險收益特征   基(ji)金管理(li)人根(gen)據對黃(huang)金價格走勢的判斷,在黃(huang)金基(ji)金、黃(huang)金采掘公司股票及(ji)其他資產之間進行主動配置。本jing)鸕謀硐鐘yu)黃(huang)金價格相(xiang)關性較高,本jing)鶚竊?謔找嬗yu)預期風險較高的基(ji)金品種。此外,本jing)鷸饕 tou)資海外,存在匯(hui)率風險。
易方達黃(huang)金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)基(ji)金份額歷年淨(jing)值收益率與(yu)業dao) bi)較基(ji)準(zhun)ji)找媛時(shi)bi)較表
(2020年04月01日至2020年04月01日)
 合同生效日以來(lai)
(截至2020-04-01)
20192019年
四(si)季度
易方達黃(huang)金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)6.21%6.21%6.21%
業dao) ji)準(zhun)5.86%5.86%5.86%
 
易方達黃(huang)金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)累計淨(jing)值增長(chang)率與(yu)業dao) bi)較基(ji)準(zhun)ji)找媛世紛呤貧員bi)圖(tu)
(2020年04月01日至2020年04月01日)
1.自2020年04月01日起(qi),本jing)鷦鏨類(lei)份額類(lei)別,份額首次確認日為2020年04月01日,增設當期的相(xiang)關數據和指(zhi)標按實dao)蝕嫘詡撲恪.自2020年04月01日起(qi),本jing)鷚導(dao) bi)較基(ji)準(zhun)由“以倫敦(dun)黃(huang)金市場下(xia)午定盤價計價的國際(ji)現貨黃(huang)金(經匯(hui)率折算)”調整為“以倫敦(dun)黃(huang)金市場下(xia)午定盤價計價的國際(ji)現貨黃(huang)金(經匯(hui)率折算)×50%+MSCI全球金礦股指(zhi)數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。MSCI全球金礦股指(zhi)數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)由MSCI編制,由全球主要黃(huang)金采掘企業股票組(zu)成。而本jing)鷂 huang)金主題基(ji)金,投(tou)資于基(ji)金的資產合計不(bu)低于本jing)鴰ji)金資產淨(jing)值的60%,投(tou)資于基(ji)金的資產中不(bu)低于80%投(tou)資于黃(huang)金基(ji)金,黃(huang)金基(ji)金指(zhi)黃(huang)金ETF(即(ji)跟蹤黃(huang)金價格或黃(huang)金價格指(zhi)數的ETF)及(ji)黃(huang)金股票基(ji)金(包(bao)括(kuo)跟蹤黃(huang)金股票指(zhi)數的指(zhi)數基(ji)金和ETF,以及(ji)80%以上基(ji)金資產投(tou)資于黃(huang)金采掘公司股票的主動基(ji)金)。基(ji)金管理(li)人在對黃(huang)金基(ji)金、黃(huang)金采掘公司股票以及(ji)與(yu)其他資產進行主動配置的過程中,黃(huang)金價格和tu)平鴆刪蜆 竟善奔鄹袷怯跋焱tou)資判斷的關鍵因(yin)素。采用“以倫敦(dun)黃(huang)金市場下(xia)午定盤價計價的國際(ji)現貨黃(huang)金(經匯(hui)率折算)×50%+MSCI全球金礦股指(zhi)數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”作為業dao) bi)較基(ji)準(zhun),能夠(gou)相(xiang)對比(bi)較真(zhen)實、客觀地反(fan)映(ying)本jing)鸕姆縵帳找嫣卣鰲;ji)金業dao) bi)較基(ji)準(zhun)ji)找媛試詒涓昂篤詡浞直(zhi)鷥gen)據相(xiang)應的指(zhi)標計算。3.自基(ji)金合同生效至報告期末,A類(lei)基(ji)金份額淨(jing)值增長(chang)率為-14.50%,同期業dao) bi)較基(ji)準(zhun)ji)找媛飾1.97%。C類(lei)基(ji)金份額淨(jing)值增長(chang)率為6.21%,同期業dao) bi)較基(ji)準(zhun)ji)找媛飾.86%。
以上數據均來(lai)自基(ji)金定期報告。基(ji)金投(tou)資有風險,本jing)鴯tou)資業dao) 突(tu)鴯芾li)人管理(li)的其它基(ji)金的過往業dao) bu)預示(shi)本jing)鸕奈蠢lai)表現。我國基(ji)金運作時(shi)間較短,不(bu)能反(fan)映(ying)股市發展的所有階段。
一、 本jing)鷯苫ji)金發起(qi)人依(yi)照有關法(fa)規及(ji)《基(ji)金合同》,並(bing)經中國證監會證監許可(ke)[2011]181號(hao)文件批(pi)準(zhun)發起(qi)設立。本jing)鸕摹痘ji)金合同》等法(fa)律文件已通過指(zhi)定報刊和tu)鴯芾li)人的互(hu)聯網網站(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。

二(er)、 本jing)鶩tou)資範圍包(bao)括(kuo)全球市場內(na)依(yi)法(fa)可(ke)投(tou)資的公募基(ji)金(含ETF)、股票、固定收益證券、貨幣市場工具、金融衍生產品及(ji)中國證監會允許本jing)鶩tou)資的其他金融工具。

三、 本jing)鸕耐tou)資組(zu)合比(bi)例(li)範圍為︰投(tou)資于基(ji)金的資產合計不(bu)低于本jing)鴰ji)金資產淨(jing)值的60%,投(tou)資于基(ji)金的資產中不(bu)低于80%投(tou)資于黃(huang)金基(ji)金;現金或者(zhe)到(dao)期日在一年以內(na)的政府債券的投(tou)資shi)bi)例(li)合計不(bu)低于本jing)鴰ji)金資產淨(jing)值的5%。黃(huang)金基(ji)金指(zhi)黃(huang)金ETF(即(ji)跟蹤黃(huang)金價格或黃(huang)金價格指(zhi)數的ETF)及(ji)黃(huang)金股票基(ji)金(包(bao)括(kuo)跟蹤黃(huang)金股票指(zhi)數的指(zhi)數基(ji)金和ETF、80%以上基(ji)金資產投(tou)資于黃(huang)金采掘公司股票的主動基(ji)金)。

四(si)、 投(tou)資shi)淨(jing)鸝ke)能遇(yu)到(dao)的主要風險包(bao)括(kuo)︰黃(huang)金價格下(xia)跌(die)風險(黃(huang)金價格走勢是影響本jing)鷚導(dao) 硐值淖鈧匾 囊yin)素,黃(huang)金價格下(xia)跌(die)將(jiang)引發黃(huang)金ETF淨(jing)值下(xia)跌(die),黃(huang)金采掘公司盈(ying)利下(xia)降,黃(huang)金采掘公司股票價格下(xia)跌(die)等風險)、海外投(tou)資面(mian)臨的國別/地區市場風險、匯(hui)率風險等。本jing)鷸饕 tou)資于黃(huang)金基(ji)金,並(bing)不(bu)代表本jing)鸝ke)以保本jing)蟣V?找媯 ji)金投(tou)資仍有可(ke)能出現虧損。在突(tu)huan) 蛺厥 榭魷xia),還可(ke)能出現基(ji)金暫停(ting)贖回或巨額贖回等情況,從而導(dao)致投(tou)資者(zhe)短期內(na)不(bu)能及(ji)時(shi)、足額贖回資shi)鸕姆縵鍘br/>
五、 本jing)鶩tou)資于境外市場黃(huang)金ETF,除(chu)金價下(xia)跌(die)引發黃(huang)金ETF淨(jing)值下(xia)跌(die)外,還需承擔黃(huang)金ETF的流動性風險、黃(huang)金ETF收益與(yu)金價走勢偏離(li)的風險、黃(huang)金ETF本身(shen)出現資產損失的風險以及(ji)投(tou)資部(bu)分特殊黃(huang)金ETF可(ke)能帶來(lai)的對手方信用風險等特殊風險。

六、 本jing)鶘鮮薪灰灼詡洌 緙ji)續接you)萇旯嚎ke)能導(dao)致突(tu)破國家外匯(hui)局批(pi)準(zhun)的外匯(hui)額度,本jing)鸞jiang)暫停(ting)申購,由此可(ke)能導(dao)致二(er)級(ji)市場價格出現較大(da)波(bo)動。當本jing)鷚yin)外匯(hui)額度原因(yin)暫停(ting)申購期間出現了較高的折溢價率,折溢價率可(ke)能因(yin)國家外匯(hui)局批(pi)準(zhun)基(ji)金管理(li)人新(xin)增外匯(hui)額度以及(ji)本jing)鴰指(zhi)瓷旯閡滴穸da)幅縮(suo)小,亦可(ke)能導(dao)致本jing)鴝er)級(ji)市場價格出現較大(da)波(bo)動。本jing)鴝er)級(ji)市場收盤價折溢價率可(ke)能因(yin)黃(huang)金價格波(bo)動等市場因(yin)素發生較大(da)變動。

七、 本jing)鴆分饕 δ蓯欠稚?tou)資、規避個股風險、分享投(tou)資成果。它不(bu)同于銀(yin)行儲蓄和債券,基(ji)金投(tou)資者(zhe)依(yi)其所持基(ji)金份額享受基(ji)金的收益,同時(shi)也bu)岢械Mtou)資虧損的風險。為此,投(tou)資者(zhe)應充分注(zhu)意(yi)本jing)鴆酚yu)儲蓄、債券等能夠(gou)提(ti)供固定收益預期的投(tou)資工具之間的區別,理(li)性做出基(ji)金投(tou)資shi)霾摺br/>
八、 本jing)鴯芾li)人承諾以誠(cheng)實信用、勤勉盡責的原則(ze)管理(li)和運用基(ji)金資產,但不(bu)保證基(ji)金一定盈(ying)利,也不(bu)保證最低收益。基(ji)金的過往業dao) ji)淨(jing)值高低不(bu)預示(shi)其未來(lai)表現,基(ji)金管理(li)人管理(li)的其他基(ji)金的業dao)ㄒ膊bu)構gou)殺淨(jing)鷚導(dao) 硐值謀V?Mtou)資者(zhe)在做出基(ji)金投(tou)資shi)霾呤shi)應認同“買者(zhe)自負”原則(ze),在做出基(ji)金投(tou)資shi)霾吆螅 ji)金運營狀況與(yu)基(ji)金淨(jing)值變化導(dao)致的投(tou)資風險及(ji)虧損,由投(tou)資者(zhe)自行承擔。

九(jiu)、 投(tou)資者(zhe)在投(tou)資基(ji)金前應認真(zhen)閱讀(du)《基(ji)金合同》等法(fa)律文件,全面(mian)認識(shi)基(ji)金產品的風險收益特征,根(gen)據自身(shen)的風險承受能力、投(tou)資期限和投(tou)資目標,對購買基(ji)金作出獨立決策,選擇合適的基(ji)金產品。投(tou)資者(zhe)應積極關注(zhu)交易所和tu)鴯芾li)人發布的本產品的相(xiang)關公告,對基(ji)金產品、業務規則(ze)等做即(ji)時(shi)、全面(mian)的了解。同時(shi),投(tou)資者(zhe)應正(zheng)確認識(shi)資shi)臼諧『突(tu)鶚諧。 jiang)基(ji)金視為一種長(chang)期投(tou)資工具,並(bing)樹(shu)立長(chang)期、穩健、防(fang)範風險的投(tou)資觀念。

十、 投(tou)資者(zhe)應當通過基(ji)金管理(li)人或具有基(ji)金代銷業務資格的其它機(ji)構申購和贖回基(ji)金,或在本jing)鶘鮮瀉笸 zhi)定券商參與(yu)二(er)級(ji)市場交易。具體銷售(shou)機(ji)構、指(zhi)定券商的名單詳見本jing)鸕南xiang)關公告。
 
  
 
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