基(ji)金產品(pin) 多樣化的投(tou)資(zi)選擇
銷(xiao)售(shou)機(ji)構(gou)查(cha)詢
 
基(ji)金信息 基(ji)金經理 費(fei)率shi) gou) 資(zi)產組(zu)合(he) 法律文件 基(ji)金公告(gao) 基(ji)金淨值 基(ji)金分紅
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基(ji)金名稱   易zhui)醬 平鷸魈ti)證券(quan)投(tou)資(zi)基(ji)金(LOF)
基(ji)金簡稱   易zhui)醬 平鷸魈ti)(QDII-LOF-FOF)A(美元份額)
基(ji)金代碼   007977
基(ji)金類(lei)型   境外投(tou)資(zi)基(ji)金中(zhong)基(ji)金(FOF)
成立日zhang)/td>   2020-03-30
基(ji)金托(tuo)管(guan)人(ren)   中(zhong)國農業銀行股份有(you)限公司
投(tou)資(zi)範圍   本基(ji)金投(tou)資(zi)範圍包括全球市場內依法可投(tou)資(zi)的公募基(ji)金(含ETF)、股票、固定(ding)收益證券(quan)、貨幣市場工具、金融衍生產品(pin)及中(zhong)國證監(jian)會允許本基(ji)金投(tou)資(zi)的其他金融工具。
投(tou)資(zi)比例   本基(ji)金的投(tou)資(zi)組(zu)合(he)比例範圍為(wei)︰he)蹲zi)于基(ji)金的資(zi)產合(he)計不(bu)低于本基(ji)金基(ji)金資(zi)產淨值的60%,投(tou)資(zi)于基(ji)金的資(zi)產中(zhong)不(bu)低于80%投(tou)資(zi)于黃金基(ji)金;現(xian)金或者到期日在一年(nian)以內的政(zheng)府債券(quan)的投(tou)資(zi)比例合(he)計不(bu)低于本基(ji)金基(ji)金資(zi)產淨值的5%,現(xian)金不(bu)包括結算(suan)備付金、存出保證金、應收申購款等。黃金基(ji)金指黃金ETF(即跟蹤黃金價(jia)格或黃金價(jia)格指數的ETF)及黃金股票基(ji)金(包括跟蹤黃金股票指數的指數基(ji)金和(he)ETF,以及80%以上基(ji)金資(zi)產投(tou)資(zi)于黃金采掘(jue)公司股票的主動基(ji)金)。如法律法規(gui)或監(jian)管(guan)機(ji)構(gou)以後允許基(ji)金直接投(tou)資(zi)黃金實物、黃金憑證或與(yu)實物商品(pin)掛鉤的衍生品(pin)等其他工具(包括但(dan)不(bu)限于以後在國內上市、以跟蹤黃金價(jia)格或黃金價(jia)格指數為(wei)目的的ETF,以及在國內外上市的黃金期貨合(he)約及黃金期權合(he)約),基(ji)金管(guan)理人(ren)可以將其納入投(tou)資(zi)範圍。如法律法規(gui)或監(jian)管(guan)機(ji)構(gou)以後允許本基(ji)金投(tou)資(zi)其他品(pin)種,基(ji)金管(guan)理人(ren)在履行適當(dang)程序(xu)後,可以將其納入投(tou)資(zi)範圍。
投(tou)資(zi)目標(biao)   本基(ji)金追(zhui)求基(ji)金資(zi)產的長(chang)期穩定(ding)增(zeng)值。
業dao) 冉匣ji)準   以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%
風(feng)險收益特(te)征(zheng)   基(ji)金管(guan)理人(ren)根據對黃金價(jia)格走勢的判斷,在黃金基(ji)金、黃金采掘(jue)公司股票及其他資(zi)產之間進行主動配置(zhi)。本基(ji)金的表現(xian)與(yu)黃金價(jia)格相關性較高,本基(ji)金是(shi)預期收益與(yu)預期風(feng)險較高的基(ji)金品(pin)種。此外,本基(ji)金主要投(tou)資(zi)海外,存在匯率shi)feng)險。
易zhui)醬 平鷸魈ti)(QDII-LOF-FOF)C(人(ren)民幣份額)基(ji)金份額歷年(nian)淨值收益率與(yu)業dao) 冉匣ji)準收益率比較表
(2019年(nian)10月11日至2019年(nian)12月31日)
 合(he)同(tong)生效日以來
(截至2020-03-30)
20192019年(nian)
四季度(du)
易zhui)醬 平鷸魈ti)(QDII-LOF-FOF)C(人(ren)民幣份額)6.21%6.21%6.21%
業dao) ji)準5.86%5.86%5.86%
 
易zhui)醬 平鷸魈ti)(QDII-LOF-FOF)C(人(ren)民幣份額)累(lei)計淨值增(zeng)長(chang)率與(yu)業dao) 冉匣ji)準收益率歷史(shi)走勢對比圖
(2019年(nian)10月11日至2019年(nian)12月31日)
1.自2019年(nian)10月11日zhang)穡 淨ji)金增(zeng)設C類(lei)份額類(lei)別,份額首次確認日為(wei)2019年(nian)10月14日,增(zeng)設當(dang)期的相關數據和(he)指標(biao)按實dao)蝕嫘詡撲suan)。2.自2019年(nian)10月11日zhang)穡 淨ji)金業dao) 冉匣ji)準由“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))”調整為(wei)“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)由MSCI編制,由全球主要黃金采掘(jue)企業股票組(zu)成。而本基(ji)金為(wei)黃金主題(ti)基(ji)金,投(tou)資(zi)于基(ji)金的資(zi)產合(he)計不(bu)低于本基(ji)金基(ji)金資(zi)產淨值的60%,投(tou)資(zi)于基(ji)金的資(zi)產中(zhong)不(bu)低于80%投(tou)資(zi)于黃金基(ji)金,黃金基(ji)金指黃金ETF(即跟蹤黃金價(jia)格或黃金價(jia)格指數的ETF)及黃金股票基(ji)金(包括跟蹤黃金股票指數的指數基(ji)金和(he)ETF,以及80%以上基(ji)金資(zi)產投(tou)資(zi)于黃金采掘(jue)公司股票的主動基(ji)金)。基(ji)金管(guan)理人(ren)在對黃金基(ji)金、黃金采掘(jue)公司股票以及與(yu)其他資(zi)產進行主動配置(zhi)的過程中(zhong),黃金價(jia)格和(he)黃金采掘(jue)公司股票價(jia)格是(shi)影響投(tou)資(zi)判斷的關鍵因(yin)素。采用“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”作(zuo)為(wei)業dao) 冉匣ji)準,能夠相對比較真實、客觀地反映(ying)本基(ji)金的風(feng)險收益特(te)征(zheng)。基(ji)金業dao) 冉匣ji)準收益率在變更前後期間分別根據相應的指標(biao)計算(suan)。3.自基(ji)金合(he)同(tong)生效至報告(gao)期末,A類(lei)基(ji)金份額淨值增(zeng)長(chang)率為(wei)-14.50%,同(tong)期業dao) 冉匣ji)準收益率為(wei)11.97%。C類(lei)基(ji)金份額淨值增(zeng)長(chang)率為(wei)6.21%,同(tong)期業dao) 冉匣ji)準收益率為(wei)5.86%。
易zhui)醬 平鷸魈ti)(QDII-LOF-FOF)A(人(ren)民幣份額)基(ji)金份額歷年(nian)淨值收益率與(yu)業dao) 冉匣ji)準收益率比較表
(2011年(nian)5月6日至2019年(nian)12月31日)
 合(he)同(tong)生效日以來
(截至2020-03-30)
2019年(nian)
四季度(du)
2019年(nian)
三季度(du)
2019年(nian)
上半(ban)年(nian)
20182017
易zhui)醬 平鷸魈ti)(QDII-LOF-FOF)A(人(ren)民幣份額)-14.50%6.74%5.39%6.74%-0.42%2.44%
業dao) ji)準11.97%3.47%9.74%9.98%4.30%5.90%
 
 201620152014201320122011
易zhui)醬 平鷸魈ti)(QDII-LOF-FOF)A(人(ren)民幣份額)14.61%-3.94%-1.71%-31.46%-0.21%-5.70%
業dao) ji)準15.75%-8.00%2.43%-29.32%6.82%-1.42%
 
自2019年(nian)10月11號起(qi)本基(ji)金業dao) 冉匣ji)準由“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))”調整為(wei)“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。
易zhui)醬 平鷸魈ti)(QDII-LOF-FOF)A(人(ren)民幣份額)累(lei)計淨值增(zeng)長(chang)率與(yu)業dao) 冉匣ji)準收益率歷史(shi)走勢對比圖
(2011年(nian)5月6日至2019年(nian)12月31日)
1.自2019年(nian)10月11日zhang)穡 淨ji)金增(zeng)設C類(lei)份額類(lei)別,份額首次確認日為(wei)2019年(nian)10月14日,增(zeng)設當(dang)期的相關數據和(he)指標(biao)按實dao)蝕嫘詡撲suan)。2.自2019年(nian)10月11日zhang)穡 淨ji)金業dao) 冉匣ji)準由“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))”調整為(wei)“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)由MSCI編制,由全球主要黃金采掘(jue)企業股票組(zu)成。而本基(ji)金為(wei)黃金主題(ti)基(ji)金,投(tou)資(zi)于基(ji)金的資(zi)產合(he)計不(bu)低于本基(ji)金基(ji)金資(zi)產淨值的60%,投(tou)資(zi)于基(ji)金的資(zi)產中(zhong)不(bu)低于80%投(tou)資(zi)于黃金基(ji)金,黃金基(ji)金指黃金ETF(即跟蹤黃金價(jia)格或黃金價(jia)格指數的ETF)及黃金股票基(ji)金(包括跟蹤黃金股票指數的指數基(ji)金和(he)ETF,以及80%以上基(ji)金資(zi)產投(tou)資(zi)于黃金采掘(jue)公司股票的主動基(ji)金)。基(ji)金管(guan)理人(ren)在對黃金基(ji)金、黃金采掘(jue)公司股票以及與(yu)其他資(zi)產進行主動配置(zhi)的過程中(zhong),黃金價(jia)格和(he)黃金采掘(jue)公司股票價(jia)格是(shi)影響投(tou)資(zi)判斷的關鍵因(yin)素。采用“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”作(zuo)為(wei)業dao) 冉匣ji)準,能夠相對比較真實、客觀地反映(ying)本基(ji)金的風(feng)險收益特(te)征(zheng)。基(ji)金業dao) 冉匣ji)準收益率在變更前後期間分別根據相應的指標(biao)計算(suan)。3.自基(ji)金合(he)同(tong)生效至報告(gao)期末,A類(lei)基(ji)金份額淨值增(zeng)長(chang)率為(wei)-14.50%,同(tong)期業dao) 冉匣ji)準收益率為(wei)11.97%。C類(lei)基(ji)金份額淨值增(zeng)長(chang)率為(wei)6.21%,同(tong)期業dao) 冉匣ji)準收益率為(wei)5.86%。
自2019年(nian)10月11號起(qi)本基(ji)金業dao) 冉匣ji)準由“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))”調整為(wei)“以倫敦黃金市場下午定(ding)盤價(jia)計價(jia)的國際現(xian)貨黃金(經匯率折算(suan))×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。
以上數據均來自基(ji)金定(ding)期報告(gao)。基(ji)金投(tou)資(zi)有(you)風(feng)險,本基(ji)金過往投(tou)資(zi)業dao) he)基(ji)金管(guan)理人(ren)管(guan)理的其它(ta)基(ji)金的過往業dao) bu)預示(shi)本基(ji)金的未來表現(xian)。我國基(ji)金運作(zuo)時間較短,不(bu)能反映(ying)股市發(fa)展的所有(you)階段。
一、 本基(ji)金由基(ji)金發(fa)起(qi)人(ren)依照有(you)關法規(gui)及《基(ji)金合(he)同(tong)》,並(bing)經中(zhong)國證監(jian)會證監(jian)許可[2011]181號文件批(pi)準發(fa)起(qi)設立。本基(ji)金的《基(ji)金合(he)同(tong)》等法律文件已通過指定(ding)報刊和(he)基(ji)金管(guan)理人(ren)的互聯網網站(zhan)(www.efunds.com.cn)進行了公開披(pi)露(lu)。

二、 本基(ji)金投(tou)資(zi)範圍包括全球市場內依法可投(tou)資(zi)的公募基(ji)金(含ETF)、股票、固定(ding)收益證券(quan)、貨幣市場工具、金融衍生產品(pin)及中(zhong)國證監(jian)會允許本基(ji)金投(tou)資(zi)的其他金融工具。

三、 本基(ji)金的投(tou)資(zi)組(zu)合(he)比例範圍為(wei)︰he)蹲zi)于基(ji)金的資(zi)產合(he)計不(bu)低于本基(ji)金基(ji)金資(zi)產淨值的60%,投(tou)資(zi)于基(ji)金的資(zi)產中(zhong)不(bu)低于80%投(tou)資(zi)于黃金基(ji)金;現(xian)金或者到期日在一年(nian)以內的政(zheng)府債券(quan)的投(tou)資(zi)比例合(he)計不(bu)低于本基(ji)金基(ji)金資(zi)產淨值的5%。黃金基(ji)金指黃金ETF(即跟蹤黃金價(jia)格或黃金價(jia)格指數的ETF)及黃金股票基(ji)金(包括跟蹤黃金股票指數的指數基(ji)金和(he)ETF、80%以上基(ji)金資(zi)產投(tou)資(zi)于黃金采掘(jue)公司股票的主動基(ji)金)。

四、 投(tou)資(zi)本基(ji)金可能遇到jiang)鬧饕 feng)險包括︰黃金價(jia)格下跌風(feng)險(黃金價(jia)格走勢是(shi)影響本基(ji)金業dao) 硐xian)的最重(zhong)要的因(yin)素,黃金價(jia)格下跌將引發(fa)黃金ETF淨值下跌,黃金采掘(jue)公司盈利下降(jiang),黃金采掘(jue)公司股票價(jia)格下跌等風(feng)險)、海外投(tou)資(zi)面臨的國別/地區市場風(feng)險、匯率shi)feng)險等。本基(ji)金主要投(tou)資(zi)于黃金基(ji)金,並(bing)不(bu)代表本基(ji)金可以保本或保證收益,基(ji)金投(tou)資(zi)仍有(you)可能出現(xian)虧損(sun)。在突發(fa)或特(te)殊情況下,還可能出現(xian)基(ji)金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導(dao)致投(tou)資(zi)者短期內不(bu)能及時、足額贖回資(zi)金的風(feng)險。

五、 本基(ji)金投(tou)資(zi)于境外市場黃金ETF,除(chu)金價(jia)下跌引發(fa)黃金ETF淨值下跌外,還需承擔黃金ETF的流(liu)動性風(feng)險、黃金ETF收益與(yu)金價(jia)走勢po) 氳姆feng)險、黃金ETF本身出現(xian)資(zi)產損(sun)失的風(feng)險以及投(tou)資(zi)部分特(te)殊黃金ETF可能帶來的對手方信用風(feng)險等特(te)殊風(feng)險。

六、 本基(ji)金上市交易期間,如繼續接受(shou)申購可能導(dao)致突破(po)國家(jia)外匯局批(pi)準的外匯額度(du),本基(ji)金將暫停申購,由此可能導(dao)致lu)妒諧【jia)格出現(xian)較大波動。當(dang)本基(ji)金因(yin)外匯額度(du)原(yuan)因(yin)暫停申購期間出現(xian)了較高的折溢價(jia)率,折溢價(jia)率可能因(yin)國家(jia)外匯局批(pi)準基(ji)金管(guan)理人(ren)新增(zeng)外匯額度(du)以及本基(ji)金恢復申購業務而大幅縮小,亦可能導(dao)致本基(ji)金二級市場價(jia)格出現(xian)較大波動。本基(ji)金二級市場收盤價(jia)折溢價(jia)率可能因(yin)黃金價(jia)格波動等市場因(yin)素發(fa)生較大變動。

七、 本基(ji)金產品(pin)主要功(gong)能是(shi)分散投(tou)資(zi)、規(gui)避個(ge)股風(feng)險、分享投(tou)資(zi)成果。它(ta)不(bu)同(tong)于銀行儲(chu)蓄和(he)債券(quan),基(ji)金投(tou)資(zi)者依其所持基(ji)金份額享受(shou)基(ji)金的收益,同(tong)時也(ye)會承擔投(tou)資(zi)虧損(sun)的風(feng)險。為(wei)此,投(tou)資(zi)者應充(chong)分注(zhu)意(yi)本基(ji)金產品(pin)與(yu)儲(chu)蓄、債券(quan)等能夠提供(gong)固定(ding)收益預期的投(tou)資(zi)工具之間的區別,理性做(zuo)出基(ji)金投(tou)資(zi)決策(ce)。

八(ba)、 本基(ji)金管(guan)理人(ren)承諾以誠實信用、勤勉盡責的原(yuan)則(ze)管(guan)理和(he)運用基(ji)金資(zi)產,但(dan)不(bu)保證基(ji)金一定(ding)盈利,也(ye)不(bu)保證最低收益。基(ji)金的過往業dao) 熬恢蹈叩筒bu)預示(shi)其未來表現(xian),基(ji)金管(guan)理人(ren)管(guan)理的其他基(ji)金的業dao)ㄒye)不(bu)構(gou)成本基(ji)金業dao) 硐xian)的保證。投(tou)資(zi)者在做(zuo)出基(ji)金投(tou)資(zi)決策(ce)時應認同(tong)“買者自負”原(yuan)則(ze),在做(zuo)出基(ji)金投(tou)資(zi)決策(ce)後,基(ji)金運營狀況與(yu)基(ji)金淨值dang)浠 dao)致的投(tou)資(zi)風(feng)險及虧損(sun),由投(tou)資(zi)者自行承擔。

九、 投(tou)資(zi)者在投(tou)資(zi)基(ji)金前應認真閱讀《基(ji)金合(he)同(tong)》等法律文件,全面認識基(ji)金產品(pin)的風(feng)險收益特(te)征(zheng),根據自身的風(feng)險承受(shou)能力、投(tou)資(zi)期限和(he)投(tou)資(zi)目標(biao),對購買基(ji)金作(zuo)出獨立決策(ce),選擇合(he)適的基(ji)金產品(pin)。投(tou)資(zi)者應積(ji)極關注(zhu)交易所和(he)基(ji)金管(guan)理人(ren)發(fa)布的本產品(pin)的相關公告(gao),對基(ji)金產品(pin)、業務規(gui)則(ze)等做(zuo)即時、全面的了解。同(tong)時,投(tou)資(zi)者應正確認識資(zi)本市場和(he)基(ji)金市場,將基(ji)金視為(wei)一種長(chang)期投(tou)資(zi)工具,並(bing)樹立長(chang)期、穩健、防範風(feng)險的投(tou)資(zi)觀念。

十、 投(tou)資(zi)者應當(dang)通過基(ji)金管(guan)理人(ren)或具有(you)基(ji)金代銷(xiao)業務資(zi)格的其它(ta)機(ji)構(gou)申購和(he)贖回基(ji)金,或在本基(ji)金上市後通過指定(ding)券(quan)商參與(yu)二級市場交易。具體銷(xiao)售(shou)機(ji)構(gou)、指定(ding)券(quan)商的名單詳見(jian)本基(ji)金的相關公告(gao)。
 
  
 
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