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基金名(ming)稱   易(yi)方達易(yi)理財貨幣市場基金
基金簡(jian)稱   易(yi)方達易(yi)理財貨幣B
基金代碼   008733
基金類型   貨幣市場基金
成立日期   2020-03-30
基金托(tuo)管人   中國工商銀(yin)行股份有限公司(si)
資產規模   數據來(lai)源于(yu)2019年4季報(bao)︰5,003,253.24元
投資shi)段/td>   本jing)鸕de)投資shi)段 ﹥哂辛己昧鞫 xing)的(de)金融(rong)工具,包括現金,期限在一年以(yi)內(na)(含一年)的(de)銀(yin)行存款(kuan)、債(zhai)券回(hui)購、中央(yang)銀(yin)行票(piao)據、同(tong)業(ye)存單,剩余期限在397天以(yi)內(na)(含397天)的(de)債(zhai)券、非金融(rong)企業(ye)債(zhai)務(wu)融(rong)資工具、資產支(zhi)持證券,以(yi)及法律法規或中國證監會(hui)、中國人民銀(yin)行認可的(de)其他(ta)具有良好流動性(xing)的(de)貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以(yi)後對(dui)貨幣市場基金的(de)投資shi)段?胂拗平械髡 淨(jing)鸞 嬤 髡/td>
投資目(mu)標   在有效控制投資shi)縵蘸捅bao)持高流動性(xing)的(de)基礎(chu)上,力(li)爭獲得高于(yu)業(ye)績比(bi)較(jiao)基準的(de)投資回(hui)報(bao)。
業(ye)績比(bi)較(jiao)基準   中國人民銀(yin)行公布(bu)的(de)七天通知存款(kuan)利率(稅後)
風險收(shou)益特征(zheng)   本jing)鷂 醣沂諧』穡 ?詵縵蘸馱?謔shou)益低(di)于(yu)股票(piao)型基金、混合(he)型基金和債(zhai)券型基金。
易(yi)方達易(yi)理財貨幣B基金份額歷年淨(jing)值收(shou)益率與業(ye)績比(bi)較(jiao)基準收(shou)益率比(bi)較(jiao)表(biao)
(2020年03月30日至2020年03月30日)
 合(he)同(tong)生效日以(yi)來(lai)
(截至2020-03-30)
20192019年
四(si)季度
易(yi)方達易(yi)理財貨幣B0.07%0.07%0.07%
業(ye)績基準0.03%0.03%0.03%
 
易(yi)方達易(yi)理財貨幣B累計淨(jing)值增(zeng)長率與業(ye)績比(bi)較(jiao)基準收(shou)益率歷史(shi)走(zou)勢對(dui)比(bi)圖
(2020年03月30日至2020年03月30日)
1.自2020年03月30日起,本jing)鷦zeng)設B類份額類別,份額首(shou)次確認日為2020年03月30日,增(zeng)設當期的(de)相關數據和指標按實際存續期計算。2.自基金合(he)同(tong)生效至報(bao)告期末,A類基金份額淨(jing)值收(shou)益率為26.3980%,同(tong)期業(ye)績比(bi)較(jiao)基準收(shou)益率為8.8443%。B類基金份額淨(jing)值收(shou)益率為0.0651%,同(tong)期業(ye)績比(bi)較(jiao)基準收(shou)益率為0.0300%。
以(yi)上數據均來(lai)自基金定期報(bao)告。基金投資有風險,本jing)鴯guo)往投資業(ye)績和基金管理人管理的(de)其它基金的(de)過(guo)往業(ye)績均不預示本jing)鸕de)未來(lai)表(biao)現。我國基金運作時間較(jiao)短(duan),不能反(fan)映股市發展的(de)所(suo)有階(jie)段。
一、 本jing)鷯梢yi)方達基金管理有限公司(si)依(yi)照有關法規及《基金合(he)同(tong)》,並(bing)經(jing)中國證監會(hui)證監許(xu)可【2013】1190號文(wen)件核(he)準發起設立,中國證監會(hui)的(de)核(he)準不代表(biao)中國證監會(hui)對(dui)本jing)鸕de)風險和收(shou)益做出實質性(xing)判斷、推薦或保(bao)證。本jing)鸕de)《基金合(he)同(tong)》等法律文(wen)件已(yi)通過(guo)指定報(bao)刊和基金管理人的(de)互聯網(wang)網(wang)站(www.efunds.com.cn)進行了公開(kai)披露。
二、 本jing)鶚粲yu)貨幣市場基金,主要(yao)為投資shou)嚀 ┐duan)期現金管理工具,並(bing)在保(bao)持安(an)全性(xing)和流動性(xing)的(de)前提下提升(sheng)組合(he)xi)氖shou)益,屬于(yu)風險較(jiao)低(di)的(de)投資品種,其預期的(de)風險水(shui)平和預期的(de)收(shou)益率低(di)于(yu)債(zhai)券基金和混合(he)型基金。
三、 投資貨幣市場基金可能面臨的(de)主要(yao)風險包括︰政策風險、利率shi)縵鍘 僂蹲史(shi)縵鍘 jing)濟周期風險、信(xin)用風險、債(zhai)券發行主體(ti)的(de)經(jing)營風險、投資shou)呔薅釷昊hui)或投資品種成交(jiao)量(liang)不足導致的(de)流動性(xing)風險,基金管理人的(de)管理風險、操作風險、技術風險、合(he)規風險等。投資本jing)鸕de)特有風險包括︰(1)貨幣市場利率的(de)波動影響基金的(de)再投資收(shou)益,並(bing)影響到(dao)jiao) 什 始壑檔de)變動產生的(de)系(xi)統性(xing)風險,同(tong)時由于(yu)基金必須保(bao)持一定的(de)現金比(bi)例(li)以(yi)應付贖回(hui)的(de)需求,在管理現金頭fan)縭保(bao) 鋅贍艽嬖諳紙鴆蛔愕de)風險或現金過(guo)多而帶來(lai)的(de)機會(hui)成本風險;(2)投資人持有的(de)份額數太少,在收(shou)益分配時可能由于(yu)去尾處理原(yuan)則造成無法獲得投資收(shou)益的(de)風險;(3)由于(yu)基金投資的(de)證券交(jiao)易(yi)市場數據傳輸延(yan)遲、通訊系(xi)統故shou)稀 yin)行數據交(jiao)換系(xi)統故shou)匣蚱淥蛩賾跋煲ye)務(wu)處理流程,贖回(hui)款(kuan)順延(yan)至下一個工作日劃出的(de)延(yan)緩獲得贖回(hui)款(kuan)的(de)風險;(4)基金因當bi)帳shou)益或累計未分配收(shou)益小于(yu)零(ling)暫(zan)停申購或贖回(hui)、基金總(zong)規模觸及上限、基金當bi)綻奐粕旯夯蚴昊hui)觸及上限、單個賬戶當bi)綻奐粕旯夯蚴昊hui)觸及上限導致投資人申購或贖回(hui)失敗的(de)風險;(5)基金管理人指定的(de)交(jiao)易(yi)方式(包括但不限于(yu)互聯網(wang))可能由于(yu)技術因素而導致的(de)風險(如電腦等技術系(xi)統的(de)故shou)匣蠆畬聿de)風險);(6)基金資產淨(jing)值連續60個工作日低(di)于(yu)3000萬元導致的(de)基金合(he)同(tong)終止的(de)風險。本jing)鸕de)收(shou)益分配安(an)排導致投資人的(de)再投資shi)縵鍘 荒薌笆被袢⊥蹲適shou)益的(de)風險、投資人被追索負收(shou)益的(de)風險;第三方服務(wu)機構的(de)風險;本jing)鴇匭氡bao)留現金頭fan)纈Ω妒昊hui)帶來(lai)的(de)機會(hui)成本風險等。
四(si)、 本jing)鴆分饕yao)功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同(tong)于(yu)銀(yin)行存款(kuan)和債(zhai)券,基金投資shou)咭yi)其所(suo)持基金份額享受基金的(de)收(shou)益,同(tong)時也會(hui)承擔投資虧損的(de)風險。為此(ci),投資shou)哂Τ浞腫 獗淨(jing)鴆酚氪 睢 zhai)券等能夠提供固定收(shou)益預期的(de)投資工具之間的(de)區別,理性(xing)做出基金投資決策。
五、 本jing)鴯芾砣順信(xin)狄yi)誠實信(xin)用、勤(qin)勉盡責(ze)的(de)原(yuan)則管理和運用基金資產,但不保(bao)證基金一定盈(ying)利,也不保(bao)證最低(di)收(shou)益。基金的(de)過(guo)往業(ye)績及淨(jing)值高低(di)不預示其未來(lai)表(biao)現,基金管理人管理的(de)其他(ta)基金的(de)業(ye)績也不構成本jing)鷚ye)績表(biao)現的(de)保(bao)證。投資shou) 謐齔齷鶩蹲示霾呤庇θ賢tong)“買者自負”原(yuan)則,在做出基金投資決策後,基金運營狀況與基金淨(jing)值變化導致的(de)投資shi)縵佔翱魎穡 賞蹲收(shou)咦孕諧械!br/>六、 投資shou) 諭蹲駛鵯壩θ險zhen)閱讀《基金合(he)同(tong)》等法律文(wen)件,全面認識基金產品的(de)風險收(shou)益特征(zheng),根據自身的(de)風險承受能力(li)、投資期限和投資目(mu)標,對(dui)申購基金作出獨立決策,選擇合(he)適的(de)基金產品。同(tong)時bao) 蹲收(shou)哂φ啡鮮蹲時臼諧『突鶚諧。  鶚游 恢殖?諭蹲使?擼 bing)樹立長期、穩健、防範風險的(de)投資觀念(nian)。
七、 投資shou)哂Φ蓖 guo)基金管理人或具有基金代銷業(ye)務(wu)資格(ge)的(de)其它機構購買和贖回(hui)基金,具體(ti)銷售機構的(de)名(ming)單詳見本jing)鸕de)相關公告。
 
  
 
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