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基金名稱(chen)   易方(fang)達增強回報債券型證券投資(zi)基金
基金簡稱(chen)   易方(fang)達增強回報債券A
基金代碼(ma)   110017
基金類型   契約型開放式基金、債券型基金
成立日期   2020-04-02
基金托(tuo)管人   中國建設銀(yin)行股份有限公司
資(zi)產規模   數(shu)據(ju)來源于2019年4季報︰4,394,853,594.11元
投資(zi)範圍   本基金的投資(zi)範圍為具有良(liang)好流動性的金融工具,包括債券回購(gou)、央行票據(ju)、國債、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含分離(li)型可轉換債券)、資(zi)產支(zhi)持(chi)證券、股票以及法律法規或中國證監會允shi)xu)基金投資(zi)的其(qi)他金融工具。如(ru)法律法規或監管機構以後允shi)xu)基金投資(zi)其(qi)他品種,基金管理人在履(lv)行適當程序後,可以將(jiang)其(qi)納(na)入(ru)投資(zi)範圍。
投資(zi)比(bi)例   本基金各類資(zi)產的投資(zi)比(bi)例範圍為︰債券等固定收(shou)益類資(zi)產的比(bi)例不低(di)于基金資(zi)產的80%,其(qi)中,公司債、企業債、短期融資(zi)券、金融債等信(xin)用類固定收(shou)益品種不低(di)于固定收(shou)益資(zi)產總(zong)值的50%,可轉換債券不高(gao)于基金資(zi)產淨值的30%,本基金持(chi)有的全部資(zi)產支(zhi)持(chi)證券,其(qi)市(shi)值不得超過(guo)基金資(zi)產淨值的20%;股票等權益類品種不高(gao)于基金資(zi)產的20%;基金保留的現金以及到期日在一年以內(na)的政府債券的比(bi)例合計不低(di)于基金資(zi)產淨值的5%,現金不包括結(jie)算備付金、存出(chu)保證金、應收(shou)申(shen)購(gou)款(kuan)等。此處信(xin)用類固定收(shou)益品種是指除了國債和央行票據(ju)等並(bing)非由國家信(xin)用擔保的固定收(shou)益證券品種。
投資(zi)目標   通(tong)過(guo)主要投資(zi)于債券品種,力爭為基金持(chi)有人創造較高(gao)的當期收(shou)益和總(zong)回報,實現基金資(zi)產的長期穩健增值。
業績比(bi)較基準   中債總(zong)指數(shu)(全價)
風險收(shou)益特征   本基金為債券型基金,其(qi)長期平均風險和預期收(shou)益率(lv)低(di)于混合型基金、股票型基金,高(gao)于貨(huo)幣市(shi)場基金。
易方(fang)達增強回報債券A基金份額(e)歷年淨值收(shou)益率(lv)與業績比(bi)較基準收(shou)益率(lv)比(bi)較表
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生效日以來
(截至2020-04-02)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上(shang)半(ban)年
2018
易方(fang)達增強回報債券A173.90%3.04%2.15%9.70%0.33%
業績基準12.72%0.85%0.62%-0.37%6.17%
 
 20172016201520142013
易方(fang)達增強回報債券A6.71%1.13%17.33%26.39%1.96%
業績基準-4.26%-1.80%4.51%7.48%-5.28%
 
 20122011201020092008
易方(fang)達增強回報債券A9.75%-0.86%12.35%7.36%10.40%
業績基準-0.67%2.52%-0.87%-4.44%8.85%
 
易方(fang)達增強回報債券A累計淨值增長率(lv)與業績比(bi)較基準收(shou)益率(lv)歷史走勢對比(bi)圖
(2020年04月02日至2020年04月02日)
自基金合同生效至報告期末,A類基金份額(e)淨值增長率(lv)為173.90%,B類基金份額(e)淨值增長率(lv)為160.56%,同期業績比(bi)較基準收(shou)益率(lv)為12.72%。
以上(shang)數(shu)據(ju)均來自基金定期報告。基金投資(zi)有風險,本基金過(guo)往投資(zi)業績和基金管理人管理的其(qi)它基金的過(guo)往業績均不預示本基金的未來表現。我(wo)國基金運作時間較短,不能反映股市(shi)發展(zhan)的所有階(jie)段。
一、 本基金由基金發起(qi)人依照有關法規以及《基金合同》,並(bing)經(jing)中國證監會證監許(xu) 可[2008]226號文批準發起(qi)設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收(shou)益做出(chu)實質shi)耘卸稀?萍jian)或保證。本基金的《 基金合同》等法律文件已通(tong)過(guo)指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。

二、 本基金的投資(zi)目標是通(tong)過(guo)主要投資(zi)于債券品種,力爭為基金持(chi)有人創造較高(gao)的當期收(shou)益和總(zong) 回報,實現基金資(zi)產的長期穩健增值。

三、 本基金各類資(zi)產的投資(zi)比(bi)例範圍是︰債券等固定收(shou)益類資(zi)產的比(bi)例不低(di)于基金資(zi)產的80%,其(qi) 中,公司債、企業債、短期融資(zi)券、金融債等信(xin)用類固定收(shou)益品種不低(di)于固定收(shou)益資(zi)產總(zong)值的50%,可轉換債券不高(gao)于基金資(zi)產淨值的 30%,本基金持(chi)有的全部資(zi)產支(zhi)持(chi)證券,其(qi)市(shi)值不得超過(guo)基金資(zi)產淨值的20%;股票等權益類品種不高(gao)于基金資(zi)產的20%;基金保留的現金 以及到期日在一年以內(na)的政府債券的比(bi)例合計不低(di)于基金資(zi)產淨值的5%。本基金股票部分除新股申(shen)購(gou)(含增發)和套(tao)利性機會外,不直 接從二級(ji)市(shi)場買入(ru)股票。此處信(xin)用類固定收(shou)益品種是指除了國債和央行票據(ju)等並(bing)非由國家信(xin)用擔保的固定收(shou)益證券品種。

四、 本基金為債券型基金,屬證券投資(zi)基金中的低(di)風險品種,其(qi)長期平均風險和預期收(shou)益率(lv)低(di)于 混合型基金、股票型基金,高(gao)于貨(huo)幣市(shi)場基金。

五、 本基金在投資(zi)運作過(guo)程中可能遇(yu)到各種風險,包括信(xin)用風險、利率(lv)風險、流動性風險、管理 風險、合規風險等。本基金參(can)與新股申(shen)購(gou),如(ru)果新股發行數(shu)量減少或新股申(shen)購(gou)收(shou)益率(lv)降低(di),本基金將(jiang)面(mian)臨收(shou)益率(lv)降低(di)的風險;尤(you)其(qi)當新 股上(shang)市(shi)價格跌破(po)發行價格時,新股申(shen)購(gou)將(jiang)可能出(chu)現虧損(sun);本基金投資(zi)于信(xin)用類固定收(shou)益品種,存在債券、票據(ju)發行主體信(xin)用狀(zhuang)況惡化(hua)而(er) 產生的到期不能兌付的風險。同時,在突發或特殊情(qing)況下,本基金還可能出(chu)現基金暫停贖回或巨(ju)額(e)贖回等情(qing)況,從而(er)導致(zhi)投資(zi)者短期內(na) 不能及時、足額(e)贖回資(zi)金的風險。

六、 本基金產品主要功能是分散(san)投資(zi)、規避單一投資(zi)品種的風險,分享(xiang)投資(zi)成果。它不同于銀(yin)行 儲蓄和債券,基金投資(zi)者依其(qi)所持(chi)基金份額(e)享(xiang)受基金的收(shou)益,同時也會承擔投資(zi)虧損(sun)的風險。為此,投資(zi)者應充分注意本基金產品與儲 蓄、債券等能夠提(ti)供固定收(shou)益預期的投資(zi)工具之(zhi)間的區別,理性作出(chu)基金投資(zi)決策(ce)。

七、 本基金管理人承xin)狄猿鮮敵xin)用、勤勉盡(jin)責(ze)的原(yuan)則管理和運用基金資(zi)產,但不保證基金一定盈(ying) 利,也不保證最低(di)收(shou)益。基金的過(guo)往業績及其(qi)淨值高(gao)低(di)並(bing)不預示其(qi)未來業績表現,基金管理人管理的其(qi)他基金的業績也不構成本基金業 績表現的保證。投資(zi)者在作出(chu)基金投資(zi)決策(ce)時應認同“買者自負”原(yuan)則,在作出(chu)基金投資(zi)決策(ce)後,基金運營狀(zhuang)況與基金淨值變(bian)化(hua)導致(zhi)的 投資(zi)風險及虧損(sun),由投資(zi)者自行承擔。

八、 投資(zi)者在投資(zi)基金前(qian)應認真閱讀《基金合同》、更新的《招xin)妓得ming)書》等基金法律文件,全面(mian) 認識基金產品的風險收(shou)益特征,根據(ju)自身的風險承受能力、投資(zi)期限和投資(zi)目標,對申(shen)購(gou)基金作出(chu)獨立決策(ce),選擇合適的基金產品。同時 ,基金是一種長期投資(zi)工具,投資(zi)者應樹(shu)立長期理財觀念。

九(jiu)、 投資(zi)者應當通(tong)過(guo)基金管理人或具有基金代銷業務資(zi)格的其(qi)他機構購(gou)買贖回基金,具體銷售機 構名單詳見(jian)本基金的相關公告。
 
  
 
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