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基金名稱   易方達深證(zheng)100交易型(xing)開放式指數(shu)證(zheng)券投資基金聯(lian)接基金
基金簡(jian)稱   易方達深證(zheng)100ETF聯(lian)接A
基金代(dai)碼   110019
基金類(lei)型(xing)   開放式指數(shu)基金、ETF聯(lian)接基金
成立日期   2020-04-01
基金托(tuo)管人   中國銀行股份有限(xian)公司(si)
資產規(gui)模   數(shu)據(ju)來源于2019年4季報︰1,520,769,788.53元(yuan)
投資範圍   本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包(bao)括深證(zheng)100ETF、深證(zheng)100價格(ge)指數(shu)成份股及備選成份股、新(xin)股(一級市場初次發(fa)行和(he)增發(fa))、貨幣市場工具以及法律法規(gui)或中國證(zheng)監會(hui)允許基金投資的其(qi)他金融工具。如法律法規(gui)或監管機(ji)構(gou)以後允許基金投資shi)qi)他品(pin)種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其(qi)納入(ru)投資範圍。
投資比例   正(zheng)常情(qing)況(kuang)下,本基金資產中xing)蹲視諫鈧zheng)100ETF的比例不低(di)于基金資產淨值的90%;現(xian)金或者到(dao)期日在一年以內的政府債券不低(di)于基金資產淨值的5%,現(xian)金不包(bao)括結算備付金、存出保證(zheng)金、應(ying)收申購款等。如果法律法規(gui)允許,本基金指數(shu)化投資(指對(dui)深證(zheng)100ETF、深證(zheng)100價格(ge)指數(shu)成份股及備選成份股的投資)的比例可以提高到(dao)基金資產淨值的100%,同時業dao) 冉匣冀邢嚶ying)變更,該(gai)事(shi)項無須經(jing)基金份額持有人大會(hui)同意。
投資目標   緊密跟蹤業dao) 冉匣跡 非蟾倨 ?燃案儻蟛畹淖鐶』 /td>
業dao) 冉匣/td>   深證(zheng)100價格(ge)指數(shu)收益率X95%+活期存款利率(稅(shui)後)X5%
風險收益特征   本基金為深證(zheng)100ETF的聯(lian)接基金,主(zhu)要通過投資于深證(zheng)100ETF追蹤業dao) 冉匣急biao)現(xian),業dao) biao)現(xian)與深證(zheng)100價格(ge)指數(shu)的表(biao)現(xian)密切相關。因此,本基金具有與業dao) 冉匣枷嗨頻姆縵帳找嫣卣鰲@礪凵希 淨鷦yu)期風險與預(yu)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。
易方達深證(zheng)100ETF聯(lian)接A基金份額歷(li)年淨值收益率與業dao) 冉匣際找媛時冉媳biao)
(2020年04月01日至2020年04月01日)
 合同生效(xiao)日以來
(截(jie)至2020-04-01)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
201820172016
易方達深證(zheng)100ETF聯(lian)接A28.11%10.87%4.58%32.21%-32.17%25.68%-13.72%
業dao) /strong>13.37%11.03%3.98%31.67%-33.15%25.02%-15.64%
 
 201520142013201220112010
易方達深證(zheng)100ETF聯(lian)接A21.79%33.01%-3.19%2.39%-28.96%-0.50%
業dao) /strong>21.11%30.59%-4.53%2.00%-29.60%-3.88%
 
易方達深證(zheng)100ETF聯(lian)接A累計淨值增長率與業dao) 冉匣際找媛世li)史走(zou)勢(shi)對(dui)比圖
(2020年04月01日至2020年04月01日)
1.自2020年04月01日起,本基金增設C類(lei)份額類(lei)別,份額首次wen)啡先瘴017年6月5日,增設當期的相關數(shu)據(ju)和(he)指標按實dao)蝕嫘詡撲恪.自基金合同生效(xiao)至報告期末,A類(lei)基金份額淨值增長率為28.11%,同期業dao) 冉匣際找媛飾3.37%。C類(lei)基金份額淨值增長率為26.20%,同期業dao) 冉匣際找媛飾3.09%。
以上數(shu)據(ju)均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業dao) he)基金管理人管理的其(qi)它基金的過往業dao) 輝yu)示本基金的未(wei)來表(biao)現(xian)。我國基金運作時間較短(duan),不能(neng)反映(ying)股市發(fa)展的所有階段。
一、 本基金由基金發(fa)起人依照有關法規(gui)及《基金合同》,並經(jing)中國證(zheng)監會(hui)證(zheng)監許可 [2009]947號文(wen)件(jian)批準發(fa)起設立,中國證(zheng)監會(hui)的核準不代(dai)表(biao)中國證(zheng)監會(hui)對(dui)本基金的風險和(he)收益作出實質性判斷、推薦或保證(zheng)。本基金的《基金合同》等法律文(wen)件(jian)已(yi)通過指定報刊和(he)基金管理人的互聯(lian)網(wang)網(wang)站(www.efunds.com.cn) 進行了公開披露。

二、 本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包(bao)括深證(zheng)100ETF、深證(zheng)100價格(ge)指數(shu)成份股及 備選成份股、新(xin)股(一級市場初次發(fa)行和(he)增發(fa))、貨幣市場工具以及法律法規(gui)或中國證(zheng)監會(hui)允許基金投資的其(qi)他金融工具。正(zheng)常情(qing)況(kuang)下, 本基金資產中xing)蹲視諫鈧zheng)100ETF的比例不低(di)于基金資產淨值的90%;現(xian)金或者到(dao)期日在一年以內的政府債券不低(di)于基金資產淨值的5%。

三、 本基金為深證(zheng)100ETF的聯(lian)接基金,主(zhu)要通過投資于深證(zheng)100ETF實現(xian)對(dui)業dao) 冉匣嫉慕裘芨蹤。因此,本基金的業dao) biao)現(xian)與深證(zheng)100價格(ge)指數(shu)的表(biao)現(xian)密切相關。理論上本基金預(yu)期風險與收益水平高于混合型(xing)tu)稹   xing)tu)鷯牖幣市場基金。

四、 本基金在投資運作過程中可能(neng)遇到(dao)各種風險,主(zhu)要包(bao)括市場風險、指數(shu)下跌風險、基金收益 率與業dao) 際找媛勢(shi) 氳姆縵鍘 鞫 苑縵鍘 芾矸縵盞取M 保 諭tu)huan) 蛺厥 qing)況(kuang)下,還可能(neng)出現(xian)基金暫停贖(shu)回或巨額贖(shu)回等情(qing)況(kuang) ,從而導(dao)致(zhi)投資者短(duan)期內不能(neng)及時、足額贖(shu)回資金的風險。

五、 本基金與深證(zheng)100ETF業dao) biao)現(xian)可能(neng)出現(xian)差異。可能(neng)引發(fa)差異的因素主(zhu)要包(bao)括︰hai))法規(gui)對(dui)投 資比例的要求。深證(zheng)100ETF作為一種特殊的基金品(pin)種,可將全部(bu)或接近全部(bu)的基金資產,用于跟蹤標的指數(shu)的表(biao)現(xian);而本基金作為普通 的開放式基金,仍需(xu)將不低(di)于基金資產淨值5%的資產投資于現(xian)金或者到(dao)期日在一年以內的政府債券。(2)申購贖(shu)回的影響。深證(zheng)100ETF 采取實物申贖(shu)的方式,申購贖(shu)回對(dui)基金淨值影響較小;而本基金申贖(shu)采取現(xian)金方式,大額申贖(shu)可能(neng)會(hui)對(dui)基金淨值產生一定沖擊。

六、 本基金產品(pin)主(zhu)要功能(neng)是分散投資sheng) gui)避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和(he)債券 ,基金投資者依其(qi)所持基金份額享受基金的收益,同時也會(hui)承(cheng)擔(dan)投資虧損的風險。為此,投資者應(ying)充分注意本基金產品(pin)與儲蓄、債券等 能(neng)夠(gou)提供固定收益預(yu)期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

七、 本基金管理人承(cheng)諾以誠實信(xin)用、勤勉盡(jin)責的原則管理和(he)運用基金資產,但不保證(zheng)基金一定盈 利,也不保證(zheng)最低(di)收益。基金的過往業dao) 熬恢蹈叩di)不預(yu)示其(qi)未(wei)來表(biao)現(xian),基金管理人管理的其(qi)他基金的業dao)ㄒ膊還gou)成本基金業dao) biao)現(xian)的 保證(zheng)。投資者在做出基金投資決策時應(ying)認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策後,基金運營(ying)狀chun) 牖鵓恢當浠 dao)致(zhi)的投資風險 及虧損,由投資者自行承(cheng)擔(dan)。

八(ba)、 投資者在投資基金前應(ying)認真(zhen)閱讀(du)《基金合同》等法律文(wen)件(jian),全面認識基金產品(pin)的風險收益特 征,根據(ju)自身(shen)的風險承(cheng)受能(neng)力(li)、投資shi)諳xian)和(he)投資目標,對(dui)申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品(pin)。同時,投資者應(ying)正(zheng)確認識資本 市場和(he)基金市場,將基金視為一種長期投資工具,並樹(shu)立長期、穩(wen)健、防範風險的投資觀念。

九、 投資者應(ying)當通過基金管理人或具有基金代(dai)銷業務資格(ge)的其(qi)它機(ji)構(gou)購買和(he)贖(shu)回基金,具體銷售 機(ji)構(gou)的名單詳見(jian)本基金的相關公告。
 
  
 
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