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基金(jin)名稱   易方(fang)達滬深(shen)300交易型(xing)開放式指數發起式證(zheng)券投資基金(jin)聯接基金(jin)
基金(jin)簡稱   易方(fang)達滬深(shen)300ETF發起式聯接A
基金(jin)代碼   110020
基金(jin)類型(xing)   開放式指數基金(jin)、ETF聯接基金(jin)
成立日(ri)期   2020-03-06
基金(jin)托管人   中國建設銀行(xing)股份(fen)有限公司
資產規模   數據來源(yuan)于(yu)2019年4季報︰5,836,476,876.30元
投資範(fan)圍(wei)   本jing)jin)資產投資shi)yu)具有良好流動性的金(jin)融工(gong)具,包括滬深(shen)300ETF、滬深(shen)300指數成份(fen)股及備(bei)選(xuan)成份(fen)股、新股(一級市場初(chu)次發行(xing)或(huo)增(zeng)發)、債券、資產支持zhong)zheng)券、貨幣市場工(gong)具、權證(zheng)、股指期貨以(yi)及法律法規或(huo)中國證(zheng)監會允許基金(jin)投資的其(qi)他金(jin)融工(gong)具。如(ru)法律法規或(huo)監管機構以(yi)後允許基金(jin)投資其(qi)他品種(zhong),基金(jin)管理(li)人在(zai)履行(xing)適(shi)當程序(xu)後,可以(yi)將其(qi)納入投資範(fan)圍(wei)。在(zai)條件許可的情況下(xia)並(bing)根據相關法律法規,基金(jin)管理(li)人可以(yi)在(zai)不(bu)改變本jing)jin)既有xing)蹲什唄院頭縵帳找嫣卣韃bing)在(zai)控制風險的前提(ti)下(xia),參與融資融券業務以(yi)及辦理(li)轉融通業務,以(yi)提(ti)高(gao)投資效率及進行(xing)風險管理(li)。屆時(shi)基金(jin)參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披(pi)露、估值(zhi)方(fang)法及其(qi)他相關事(shi)項(xiang)按(an)照中國證(zheng)監會的規定及其(qi)他相關法律法規的要求執行(xing),無需召開基金(jin)份(fen)額持有人大會決定。
投資shi)壤/td>   本jing)jin)資產中xing)蹲視(shi)yu)目標ETF的比例不(bu)低于(yu)基金(jin)非(fei)現金(jin)基金(jin)資產的80%;本jing)jin)資產中xing)蹲視(shi)yu)目標ETF的比例不(bu)低于(yu)基金(jin)資產淨(jing)值(zhi)的90%;本jing)jin)持有的全部(bu)權證(zheng),其(qi)市值(zhi)不(bu)得超過基金(jin)資產淨(jing)值(zhi)的3%;每(mei)個交易日(ri)日(ri)終(zhong)在(zai)扣除(chu)股指期貨合約需繳納的交易保(bao)證(zheng)金(jin)後,現金(jin)或(huo)者到期日(ri)在(zai)一年以(yi)內的政(zheng)府債券比例不(bu)低于(yu)基金(jin)資產淨(jing)值(zhi)的5%,現金(jin)不(bu)包括結算備(bei)付金(jin)、存出保(bao)證(zheng)金(jin)、應收申購款等。
投資目標   緊密(mi)跟蹤業績(ji)比較基準,追fei)蟾倨 ?燃案儻蟛畹淖鐶』 /td>
業績(ji)比較基準   滬深(shen)300指數收益率X95%+活期存款利率(稅後)X5%
風險收益特征   本jing)jin)為滬深(shen)300ETF的聯接基金(jin),其(qi)預期風險收益水平高(gao)于(yu)混合型(xing)基金(jin)、債券基金(jin)和貨幣市場基金(jin);本jing)jin)主要通過投資滬深(shen)300ETF實現對業績(ji)比較基準的緊密(mi)跟蹤,具有與業績(ji)比較基準相似的風險收益特征。
易方(fang)達滬深(shen)300ETF發起式聯接A基金(jin)份(fen)額歷年淨(jing)值(zhi)收益率shi)胍導ji)比較基準收益率shi)冉媳biao)
(2020年03月06日(ri)至2020年03月06日(ri))
 合同生效日(ri)以(yi)來
(截至2020-03-06)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
201820172016
易方(fang)達滬深(shen)300ETF發起式聯接A42.41%6.86%0.69%26.23%-22.20%22.63%-8.04%
業績(ji)基準31.91%7.03%-0.26%25.65%-24.12%20.63%-10.63%
 
 2015201420132012201120102009
易方(fang)達滬深(shen)300ETF發起式聯接A6.73%50.93%-5.80%8.27%-23.02%-11.85%7.20%
業績(ji)基準5.70%48.69%-7.16%7.29%-23.83%-11.78%14.28%
 
易方(fang)達滬深(shen)300ETF發起式聯接A累計淨(jing)值(zhi)增(zeng)長率shi)胍導ji)比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年03月06日(ri)至2020年03月06日(ri))
1.自2020年03月06日(ri)起,本jing)jin)增(zeng)設C類份(fen)額類別,份(fen)額首zhuang)穩(wen)啡先ri)為2020年03月06日(ri),增(zeng)設當期的相關數據和指標按(an)實際存續(xu)期計算。2.自基金(jin)合同生效至報告(gao)期末,A類基金(jin)份(fen)額淨(jing)值(zhi)增(zeng)長率為42.41%,同期業績(ji)比較基準收益率為31.91%。C類基金(jin)份(fen)額淨(jing)值(zhi)增(zeng)長率為5.57%,同期業績(ji)比較基準收益率為3.79%。
以(yi)上數據均(jun)來自基金(jin)定期報告(gao)。基金(jin)投資shi)蟹縵眨 淨(jing)jin)過往投資業績(ji)和基金(jin)管理(li)人管理(li)的其(qi)它基金(jin)的過往業績(ji)均(jun)不(bu)預示本jing)jin)的未(wei)來表(biao)現。我國基金(jin)運作(zuo)時(shi)間較短,不(bu)能反cong)徹墑蟹 溝乃薪錐巍
一、 本jing)jin)由基金(jin)發起人依照有關法規及《基金(jin)合同》,並(bing)經中國證(zheng)監會證(zheng)監許可[2009]646號文件批準發起設立,中國證(zheng)監會的核準不(bu)代表(biao)中國證(zheng)監會對本jing)jin)的風險和收益作(zuo)出實質性判斷、推薦或(huo)保(bao)證(zheng)。本jing)jin)的《基金(jin)合同》等法律文件已通過指定報刊(kan)和基金(jin)管理(li)人的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行(xing)了公開披(pi)露。

二、 本jing)jin)的投資範(fan)圍(wei)為具有良好流動性的金(jin)融工(gong)具,包括滬深(shen)300指數成份(fen)股及備(bei)選(xuan)成份(fen)股、新股(一級市場初(chu)次發行(xing)和增(zeng)發)、債券、債券回購以(yi)及法律法規或(huo)中國證(zheng)監會允許基金(jin)投資的其(qi)他金(jin)融工(gong)具。如(ru)法律法規或(huo)監管機構以(yi)後允許基金(jin)投資其(qi)他品種(zhong),基金(jin)管理(li)人在(zai)履行(xing)適(shi)當程序(xu)後,可以(yi)將其(qi)納入投資範(fan)圍(wei)。

三、 本jing)jin)是指數型(xing)股票基金(jin),屬于(yu)證(zheng)券投資基金(jin)中的高(gao)風險、高(gao)收益品種(zhong),理(li)論上其(qi)風險收益水平高(gao)于(yu)混合基金(jin)、債券基金(jin)和貨幣市場基金(jin)。

四、 本jing)jin)追fei)蠖怨善鋇某浞滯蹲剩 善弊什薊jin)資產的比例為90%-95%,其(qi)中xing)蹲駛ιshen)300指數成份(fen)股及備(bei)選(xuan)成份(fen)股的資產不(bu)低于(yu)股票資產的90%;現金(jin)或(huo)者到期日(ri)在(zai)一年以(yi)內的政(zheng)府債券不(bu)低于(yu)基金(jin)資產淨(jing)值(zhi)的5%。基金(jin)管理(li)人si) zong)合考(kao)慮股票市場情況、基金(jin)資產的流動性要求等因素確fan) 骼嘧什木嚀迮渲zhi)比例。如(ru)果法律法規允許,本jing)jin)股票資產佔基金(jin)資產的比例可以(yi)提(ti)高(gao)到100%,同時(shi)業績(ji)比較基準進行(xing)相應變更(geng)。

五(wu)、 本jing)jin)在(zai)投資運作(zuo)過程中可能遇(yu)到各種(zhong)風險,主要包括證(zheng)券市場整(zheng)體環境引發的系(xi)統cheng)苑縵眨 霰鷸zheng)券特有的非(fei)系(xi)統cheng)苑縵眨 罅渴昊鞀huo)暴(bao)跌(die)導致的流動性風險,基金(jin)投資過程中產生的操作(zuo)風險,因交收違(wei)約和投資債券引發的信用風險,基金(jin)投資對象與投資策略引致的特有風險等等。同時(shi)bao) zai)突發或(huo)特殊(shu)情況下(xia),還(huai)可能出現基金(jin)暫(zan)停(ting)贖回或(huo)巨額贖回等情況,從(cong)而(er)導致投資者短期內不(bu)能及時(shi)、足(zu)額贖回資金(jin)的風險。

六、 本jing)jin)產品主要功能是分散投資sheng) 奼bi)個股風險、分享投資成果。它不(bu)同于(yu)銀行(xing)儲蓄和債券,基金(jin)投資者依其(qi)所持基金(jin)份(fen)額享受基金(jin)的收益,同時(shi)也bu)岢cheng)擔投資虧損(sun)的風險。為此,投資者應充分注(zhu)意本jing)jin)產品與儲蓄、債券等能夠提(ti)供(gong)固(gu)定收益預期的投資工(gong)具之(zhi)間的區(qu)別,理(li)性做出基金(jin)投資決策。

七(qi)、 本jing)jin)管理(li)人承(cheng)諾以(yi)誠實信用、勤勉盡(jin)責的原則管理(li)和運用基金(jin)資產,但(dan)不(bu)保(bao)證(zheng)基金(jin)一定盈利,也不(bu)保(bao)證(zheng)最低收益。基金(jin)的過往業績(ji)及淨(jing)值(zhi)高(gao)低不(bu)預示其(qi)未(wei)來表(biao)現,基金(jin)管理(li)人管理(li)的其(qi)他基金(jin)的業績(ji)也不(bu)構成本jing)jin)業績(ji)表(biao)現zhi)謀bao)證(zheng)。投資者在(zai)做出基金(jin)投資決策時(shi)應認同“買者自負”原則,在(zai)做出基金(jin)投資決策後,基金(jin)運營狀(zhuang)況與基金(jin)淨(jing)值(zhi)變化導致的投資風險及虧損(sun),由投資者自行(xing)承(cheng)擔。

八、 投資者在(zai)投資基金(jin)前應認真閱讀《基金(jin)合同》等法律文件,全面認識基金(jin)產品的風險收益特征,根據自身的風險承(cheng)受能力、投資期限和投資目標,對申購基金(jin)作(zuo)出獨立決策,選(xuan)擇(ze)合適(shi)的基金(jin)產品。同時(shi)bao) 蹲收哂φ啡鮮蹲時(shi)臼諧『突jin)市場,將基金(jin)視(shi)為一種(zhong)長期投資工(gong)具,並(bing)樹立長期、穩(wen)健、防(fang)範(fan)風險的投資觀念。

九、 投資者應當通過基金(jin)管理(li)人或(huo)具有基金(jin)代銷業務資格的其(qi)它機構購買和贖回基金(jin),具體銷售機構的名單詳見本jing)jin)的相關公告(gao)。
 
  
 
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