基金產品 多樣化的投資(zi)選(xuan)擇
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基金名稱   易方達上證(zheng)中xin)探灰仔涂 攀街甘zheng)券投資(zi)基金聯接基金
基金簡(jian)稱   易方達上證(zheng)中xin)TF聯接A
基金代(dai)碼   110021
基金類型   開放式指數基金、ETF聯接基金
成立(li)日期   2020-03-30
基金托管人   中國工商銀行股份有限(xian)公司
資(zi)產規模(mo)   數據來(lai)源于2019年4季報(bao)︰202,271,937.87元(yuan)
投資(zi)範圍(wei)   本基金資(zi)產投資(zi)于具有良好流動性的金融工具,包括上證(zheng)中xin)TF、上證(zheng)中xin)討甘煞莨杉ji)備(bei)選(xuan)成份股、新股、貨幣市場工具以及(ji)法(fa)律法(fa)規或中國證(zheng)監(jian)會允許基金投資(zi)的其他金融工具。如法(fa)律法(fa)規或監(jian)管機構以後允許基金投資(zi)其他品種,基金管理人在(zai)履行適當(dang)程(cheng)序後,可以將其納入(ru)投資(zi)範圍(wei)。
投資(zi)比例   本基金資(zi)產中投資(zi)于上證(zheng)中xin)TF的比例不低于基金資(zi)產淨值的90%;現金或者到期日在(zai)一(yi)年以內的政府債券不低于基金資(zi)產淨值的5%,現金不包括結算備(bei)付(fu)金、存出保證(zheng)金、應收申購款等。
投資(zi)目標   緊(jin)密跟蹤業dao) 冉jiao)基準,追求跟蹤偏(pian)離度及(ji)跟蹤誤差的最(zui)小化。力爭將日zhan)倨pian)離度控制(zhi)在(zai)0.35%以內,年化跟蹤誤差控制(zhi)在(zai)4%以內。
業dao) 冉jiao)基準   上證(zheng)中xin)討甘找媛lv)X95%+活期存款利(li)率(lv)(稅後)X5%
風(feng)險(xian)收益特征(zheng)   本基金為(wei)上證(zheng)中xin)TF 的聯接基金,其預期風(feng)險(xian)收益水平(ping)高(gao)于混合(he)型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主(zhu)要通過投資(zi)于上證(zheng)中xin)TF 追蹤業dao) 冉jiao)基準,具有與(yu)業dao) 冉jiao)基準相(xiang)似(si)的風(feng)險(xian)收益特征(zheng)。
易方達上證(zheng)中xin)TF聯接A基金份額歷(li)年淨值收益率(lv)與(yu)業dao) 冉jiao)基準收益率(lv)比較(jiao)表
(2020年03月30日至2020年03月30日)
 合(he)同生效日以來(lai)
(截至2020-03-30)
2019年
四季度
2019年
三(san)季度
2019年
上半年
201820172016
易方達上證(zheng)中xin)TF聯接A39.18%5.80%-1.54%22.51%-20.17%13.60%-12.47%
業dao) /strong>9.59%4.94%-3.45%21.56%-22.76%10.58%-15.00%
 
 201520142013201220112010
易方達上證(zheng)中xin)TF聯接A11.45%50.46%3.19%3.56%-29.73%9.10%
業dao) /strong>9.13%49.61%3.00%3.55%-29.94%0.46%
 
易方達上證(zheng)中xin)TF聯接A累計(ji)淨值增長率(lv)與(yu)業dao) 冉jiao)基準收益率(lv)歷(li)史走勢對(dui)比圖
(2020年03月30日至2020年03月30日)
1.自2020年03月30日起,本基金增設C類份額類別,份額首zhuang)穩啡先瘴wei)2020年03月30日,增設當(dang)期的相(xiang)關數據和指標按實dao)蝕嫘詡ji)算。2.自基金合(he)同生效至報(bao)告期末,A類基金份額淨值增長率(lv)為(wei)39.18%,同期業dao) 冉jiao)基準收益率(lv)為(wei)9.59%。C類基金份額淨值增長率(lv)為(wei)15.19%,同期業dao) 冉jiao)基準收益率(lv)為(wei)3.63%。
以上數據均來(lai)自基金定(ding)期報(bao)告。基金投資(zi)有風(feng)險(xian),本基金過往投資(zi)業dao) 突鴯芾砣斯芾淼鈉淥鸕墓導(dao) 輝?shi)本基金的未來(lai)表現。我國基金運作時間較(jiao)短(duan),不能反映股市發展的所有階(jie)段。
一(yi)、 本基金由(you)基金發起人依照有關法(fa)規及(ji)《基金合(he)同》,並經中國證(zheng)監(jian)會證(zheng)監(jian)許可 [2009]1498號文(wen)件批準發起設立(li),中國證(zheng)監(jian)會的核準不代(dai)表中國證(zheng)監(jian)會對(dui)本基金的風(feng)險(xian)和收益作出實質性判斷、推薦或保證(zheng)。本基金的《基金合(he)同》等法(fa)律文(wen)件已通過指fu) bao)刊和基金管理人的互聯網網站(zhan)(www.efunds.com.cn) 進行了公開披露(lu)。

二(er)、 本基金資(zi)產投資(zi)于具有良好流動性的金融工具,包括上證(zheng)中xin)TF、上證(zheng)中xin)討甘煞莨杉ji)備(bei)選(xuan)成份股、新股、貨幣市場工具以及(ji)法(fa)律法(fa)規或中國證(zheng)監(jian)會允許基金投資(zi)的其他金融工具。正常情(qing)況下,本基金資(zi)產中投資(zi)于上證(zheng)中xin)TF的比例不低于基金資(zi)產淨值的90%;現金或者到期日在(zai)一(yi)年以內的政府債券不低于基金資(zi)產淨值的5%。

三(san)、 本基金是指數型股票基金,屬于證(zheng)券投資(zi)基金中的高(gao)風(feng)險(xian)高(gao)收益品種,理論上其風(feng)險(xian)收益水平(ping)高(gao)于混合(he)型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金為(wei)上證(zheng)中xin)TF的聯接基金,主(zhu)要通過投資(zi)于上證(zheng)中xin)TF實現對(dui)業dao) 冉jiao)基準的 緊(jin)密跟蹤。因(yin)此,本基金的業dao) 硐鐘yu)上證(zheng)中xin)討甘謀硐置(zhi)芮邢xiang)關。

四、 本基金在(zai)投資(zi)運作過程(cheng)中可能遇到各種風(feng)險(xian),主(zhu)要包括市場風(feng)險(xian)、指數下跌風(feng)險(xian)、基金收益率(lv)與(yu)業dao) 際找媛lv)偏(pian)離的風(feng)險(xian)、流動性風(feng)險(xian)、管理風(feng)險(xian)等。同時,在(zai)突發或特殊(shu)情(qing)況下,還可能出現基金暫(zan)停贖回或巨額贖回等情(qing)況,從而導(dao)致投資(zi)者短(duan)期內不能及(ji)時、足額贖回資(zi)金的風(feng)險(xian)。

五、 本基金與(yu)上證(zheng)中xin)TF業dao) 硐摯贍?魷植鉅 ?贍芤 鉅斕囊yin)素主(zhu)要包括︰hai))法(fa)規對(dui) 投資(zi)比例的要求。上證(zheng)中xin)TF作為(wei)一(yi)種特殊(shu)的基金品種,可將全(quan)部或接近(jin)全(quan)部的基金資(zi)產,用(yong)于跟蹤標的指數的表現;而本基金作為(wei)普通的開放式基金,仍(reng)需將不低于基金資(zi)產淨值5%的資(zi)產投資(zi)于現金或者到期日在(zai)一(yi)年以內的政府債券。(2)申購贖回的影響。上證(zheng)中xin)TF采取實物申贖的方式,申購贖回對(dui)基金淨值影響較(jiao)小;而本基金申贖采取現金方式,大額申贖可能會對(dui)基金淨值產生一(yi)定(ding)沖擊。

六、 本基金產品主(zhu)要功能是分散投資(zi)、規避(bi)個股風(feng)險(xian)、分享投資(zi)成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資(zi)者依其所持(chi)基金份額享受基金的收益,同時也會承(cheng)擔投資(zi)虧損(sun)的風(feng)險(xian)。為(wei)此,投資(zi)者應充分注(zhu)意(yi)本基金產品與(yu)儲蓄、債券等 能夠提供固定(ding)收益預期的投資(zi)shi)?咧zhi)間的區別,理性做出基金投資(zi)shi)霾摺br/>
七、 本基金管理人承(cheng)諾以誠實信(xin)用(yong)、勤勉盡責的原則管理和運用(yong)基金資(zi)產,但不保證(zheng)基金一(yi)定(ding)盈利(li),也不保證(zheng)最(zui)低收益。基金的過往業dao) ji)淨值高(gao)低不預示(shi)其未來(lai)表現,基金管理人管理的其他基金的業dao)ㄒ膊還鉤殺淨鷚導(dao) 硐值謀Vzheng)。投資(zi)者在(zai)做出基金投資(zi)shi)霾呤庇θ賢 奧蛘咦願骸痹 潁 zai)做出基金投資(zi)shi)霾吆螅 鷦擻ying)狀(zhuang)況與(yu)基金淨值dang)浠 dao)致的 投資(zi)風(feng)險(xian)及(ji)虧損(sun),由(you)投資(zi)者自行承(cheng)擔。

八、 投資(zi)者在(zai)投資(zi)基金前應認xian)嬖畝痢痘鷙he)同》等法(fa)律文(wen)件,全(quan)面認識(shi)基金產品的風(feng)險(xian)收益特征(zheng),根據自身的風(feng)險(xian)承(cheng)受能力、投資(zi)期限(xian)和投資(zi)目標,對(dui)申購基金作出獨立(li)決策,選(xuan)擇合(he)適的基金產品。同時,投資(zi)者應正確認識(shi)資(zi)本 市場和基金市場,將基金視為(wei)一(yi)種長期投資(zi)shi)?擼 ?髁li)長期、穩健、防範風(feng)險(xian)的投資(zi)shi)勰nian)。

九、 投資(zi)者應當(dang)通過基金管理人或具有基金代(dai)銷業務資(zi)格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相(xiang)關公告。
 
  
 
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