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基金名稱   易方(fang)達(da)純(chun)債(zhai)債(zhai)券型證券投資基金
基金簡稱   易方(fang)達(da)純(chun)債(zhai)債(zhai)券C
基金代碼   110038
基金類型   契約(yue)型開放式(shi)jiao)稹 zhai)券型基金
成立(li)日期   2020-03-06
基金托管人   招商銀行股(gu)份有限公司
資產(chan)規(gui)模   數據來源于2019年4季(ji)報︰903,669,856.24元
投資shi)fan)duan)/td>   本jing)鸕耐蹲史(shi)fan)duan) ﹥ju)有良好流(liu)動性的金融工(gong)具(ju),包(bao)括國債(zhai)、央(yang)行票據、地方(fang)政府債(zhai)、金融債(zhai)、企業債(zhai)、短期融資券、中期票據、公司債(zhai)、資產(chan)支持證券、債(zhai)券逆回購(gou)、銀行存款(kuan)等固定收益類資產(chan)以yue)胺 煞 gui)或中國證監(jian)會(hui)允許基金投資的其他金融工(gong)具(ju),但(dan)須符合中國證監(jian)會(hui)相關規(gui)定。本jing)鴆恢zhi)接(jie)在(zai)二級(ji)市場買入(ru)股(gu)票、權證等權益類資產(chan),也不參與一級(ji)市場新股(gu)申購(gou)和新股(gu)增發。同(tong)時本jing)鴆徊斡 勺 徽zhai)券投資sheng)H綬 煞 gui)或監(jian)管機(ji)構(gou)以後(hou)允許基金投資shi)淥分鄭 鴯芾砣寺lv)行適當程序後(hou),可以將其納(na)入(ru)投資shi)fan)duan)? 渫蹲時壤裱xun)屆時有效法律法規(gui)或相關規(gui)定。
投資比例   本jing)鷥骼嘧什chan)的投資比例範(fan)duan)  汗潭ㄊ找 嘧什chan)的比例不低于基金資產(chan)的80%;現金或到期日在(zai)一年以內的政府債(zhai)券的比例合計(ji)不低于基金資產(chan)淨(jing)值的5%,現金不包(bao)括結算備付金、存出(chu)保證金、應(ying)收申購(gou)款(kuan)等。
投資目標   本jing)鷂 chun)債(zhai)基金,管理人主要通過分析影響(xiang)債(zhai)券市場的各類要素(su),對(dui)債(zhai)券組合的平均久期、期限結構(gou)、類屬品種進行有效配置,力爭為投資人提供長(chang)期穩定的投資回報。
業績比較基準   中債(zhai)綜合指數(全價(jia))
風險(xian)收益特征   本jing)鷂 zhai)券型基金,其長(chang)期平均風險(xian)和預期收益率(lv)低于混合型基金、股(gu)票型基金,高于貨(huo)幣(bi)市場基金。
易方(fang)達(da)純(chun)債(zhai)債(zhai)券C基金份額歷年淨(jing)值收益率(lv)與業績比較基準收益率(lv)比較表
(2020年03月06日至2020年03月06日)
 合同(tong)生效日以來
(截(jie)至2020-03-06)
2019年
四季(ji)度
2019年
三季(ji)度
2019年
上半年
20182017
易方(fang)達(da)純(chun)債(zhai)債(zhai)券C40.62%0.91%1.46%2.35%7.20%2.05%
業績基準7.95%0.61%0.46%0.24%4.79%-3.38%
 
 20162015201420132012
易方(fang)達(da)純(chun)債(zhai)債(zhai)券C0.04%11.21%6.65%0.36%3.00%
業績基準-1.63%4.19%6.54%-3.75%0.14%
 
易方(fang)達(da)純(chun)債(zhai)債(zhai)券C累計(ji)淨(jing)值增長(chang)率(lv)與業績比較基準收益率(lv)歷史(shi)走(zou)勢(shi)對(dui)比圖(tu)
(2020年03月06日至2020年03月06日)
自(zi)基金合同(tong)生效至報告期末,A類基金份額淨(jing)值增長(chang)率(lv)為44.93%,C類基金份額淨(jing)值增長(chang)率(lv)為40.62%,同(tong)期業績比較基準收益率(lv)為7.95%。
以上數據均來自(zi)基金定期報告。基金投資shi)蟹縵xian),本jing)鴯蹲室導 突鴯芾砣斯芾淼鈉淥ta)基金的過往業績均不預示本jing)鸕奈蠢幢硐幀Nwo)國基金運作時間較短,不能(neng)反(fan)映(ying)股(gu)市發展的所有階段(duan)。
一、 本jing)鷯苫鴟?qi)人依照有關法規(gui)及(ji)《基金合同(tong)》,並經中國證監(jian)會(hui)證監(jian)許可[2012]303號文(wen)件批(pi)準發起(qi)設立(li),中國證監(jian)會(hui)的核(he)準不代表中國證監(jian)會(hui)對(dui)本jing)鸕姆縵xian)和收益做出(chu)實質性判斷(duan)、推薦或保證。本jing)鸕摹痘鷙賢tong)》等法律文(wen)件已通過指定報刊(kan)和基金管理人的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。
二、 本jing)鶩蹲使潭ㄊ找 嘧什chan)的比例不低于基金資產(chan)的80%,可投資國債(zhai)、央(yang)行票據、地方(fang)政府債(zhai)、金融債(zhai)、企業債(zhai)、短期融資券、中期票據、公司債(zhai)、資產(chan)支持證券、債(zhai)券逆回購(gou)、銀行存款(kuan)等固定收益類投資shi)分幀br/>三、 本jing)鴆恢zhi)接(jie)在(zai)二級(ji)市場買入(ru)股(gu)票、權證等權益類資產(chan),也不參與一級(ji)市場新股(gu)申購(gou)和新股(gu)增發。同(tong)時本jing)鴆徊斡 勺 徽zhai)券投資sheng)br/>四、 雖(sui)為純(chun)債(zhai)基金,但(dan)本jing)鴆槐V?窘鳶踩  膊懷信(xin)底zui)低收益。投資本jing)鸝贍neng)面臨的主要風險(xian)包(bao)括︰債(zhai)券市場系統性風險(xian),利率(lv)風險(xian),持有的信(xin)用品種違約(yue)帶來的信(xin)用風險(xian),基金運作風險(xian),包(bao)括由于基金投資人連續大量贖(shu)回基金產(chan)生的流(liu)動性風險(xian)、基金管理人在(zai)基金管理運作過程中產(chan)生的基金管理風險(xian)等。
五、 本jing)鴆chan)品主要功能(neng)是分散投資sheng) gui)避(bi)個券風險(xian)、分享投資成果(guo)。它(ta)不同(tong)于銀行儲蓄和債(zhai)券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同(tong)時bi)不hui)承擔投資虧損的風險(xian)。為此,投資者應(ying)充分注意(yi)本jing)鴆chan)品與儲蓄、債(zhai)券等能(neng)夠提供固定收益預期的投資工(gong)具(ju)之間的區別(bie),理性做出(chu)基金投資決策。
六、 本jing)鴯芾砣順信(xin)狄猿鮮敵xin)用、勤勉(mian)盡(jin)責(ze)的原則管理和運用基金資產(chan),但(dan)不保證基金一定盈利,也不保證最(zui)低收益。基金的過往業績及(ji)淨(jing)值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構(gou)成本jing)鷚導 硐值謀V?M蹲收 zai)做出(chu)基金投資決策時應(ying)認同(tong)“買者自(zi)負(fu)”原則,在(zai)做出(chu)基金投資決策後(hou),基金運營狀chun) 牖鵓jing)值變化導致的投資shi)縵xian)及(ji)虧損,由投資者自(zi)行承擔。
七、 投資者在(zai)投資基金前應(ying)認xian)嬖畝痢痘鷙賢tong)》等法律文(wen)件,全面認識基金產(chan)品的風險(xian)收益特征,根據自(zi)身的風險(xian)承受能(neng)力、投資shi)諳蘚屯蹲誓勘輳 dui)申購(gou)基金作出(chu)獨立(li)決策,選擇合適的基金產(chan)品。同(tong)時,投資者應(ying)正確認識資本市場和基金市場,將基金視(shi)為一種長(chang)期投資工(gong)具(ju),並樹立(li)長(chang)期、穩健、防(fang)範(fan)風險(xian)的投資觀念。
八、 投資者應(ying)當通過基金管理人或具(ju)有基金代銷業務資格的其它(ta)機(ji)構(gou)購(gou)買和贖(shu)回基金,具(ju)體銷售機(ji)構(gou)的名單詳見本jing)鸕南喙毓 妗
 
  
 
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