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基金名稱(chen)   易zhui)醬鐫略呂聿普  xing)證券投資基金
基金簡稱(chen)   易zhui)醬鐫略呂聿普 
基金代碼(ma)   110051
基金類型(xing)   短期理財債券型(xing)基金
成立(li)日(ri)期   2020-03-31
基金托管(guan)人   中國農業(ye)銀行股份有限公司
資產規模   數據來源(yuan)于2019年4季(ji)報︰14,844,670,060.17元(yuan)
投資範圍   本(ben)jing)鸕耐蹲史段 ﹥哂辛己hao)流動性的金融工具,包括現金,通知(zhi)存款,一(yi)年以yue)冢  yi)年)的銀行定期存款和(he)大(da)額存單,短期融資券,剩余期限在(zai)397天以yue)冢 97天)的債券、中期票ben)蕁 什?種?  諳拊zai)一(yi)年以yue)冢  yi)年)的債券回(hui)購,剩余期限在(zai)一(yi)年以yue)冢  yi)年)中央銀行票ben)菀約胺fa)律法(fa)規或中國證監會允shi) 鶩蹲實鈉qi)他固定收益(yi)類金融工具。如法(fa)律法(fa)規或監管(guan)機構以後對貨幣(bi)市(shi)場(chang)基金的投資範圍與(yu)限制或此(ci)類短期理財類產品(pin)投資範圍與(yu)限制進行調整,本(ben)jing)鸞 嬤 髡/td>
投資目標   本(ben)jing)鷦zai)追(zhui)求本(ben)金安(an)全、保持資產流動性的基礎上,追(zhui)求基金資產的穩定增值。
業(ye)績比(bi)較基準   基金托管(guan)人公布(bu)的七天通知(zhi)存款稅後利率
風險(xian)收益(yi)特(te)征   本(ben)jing)鶚粲詼唐誒聿普  xing)證券投資基金,其(qi)風險(xian)和(he)預期收益(yi)水平低(di)于股票型(xing)基金、混合型(xing)基金,高于貨幣(bi)市(shi)場(chang)基金。
易zhui)醬鐫略呂聿普 基金份額歷年淨(jing)值收益(yi)率shi)胍ye)績比(bi)較基準收益(yi)率比(bi)較表
(2020年03月31日(ri)至2020年03月31日(ri))
 合同生(sheng)效日(ri)以來
(截至2020-03-31)
2019年
四mu)ji)度
2019年
三季(ji)度
2019年
上半年
20182017
易zhui)醬鐫略呂聿普 35.31%0.68%0.69%1.50%4.07%4.47%
業(ye)績基準9.72%0.35%0.35%0.68%1.37%1.37%
 
 20162015201420132012
易zhui)醬鐫略呂聿普 3.41%4.93%6.04%4.75%0.35%
業(ye)績基準1.37%1.37%1.37%1.37%0.14%
 
易zhui)醬鐫略呂聿普 累計(ji)淨(jing)值增長(chang)率shi)胍ye)績比(bi)較基準收益(yi)率歷史走勢(shi)對比(bi)圖
(2020年03月31日(ri)至2020年03月31日(ri))
1.自2020年03月31日(ri)起,本(ben)jing)鷦鏨類份額類別,份額首次確認xian)ri)為2020年03月31日(ri),增設當期的相(xiang)關數據和(he)指標按實際存續期計(ji)算(suan)。2.自基金合同生(sheng)效至報告期末,A類基金份額淨(jing)值收益(yi)率為32.8521%,B類基金份額淨(jing)值收益(yi)率為35.3081%,同期業(ye)績比(bi)較基準收益(yi)率為9.7200%。C類基金份額淨(jing)值收益(yi)率為8.5914%,同期業(ye)績比(bi)較基準收益(yi)率為3.2025%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資shi)蟹縵xian),本(ben)jing)鴯蹲室ye)績和(he)基金管(guan)理人管(guan)理的其(qi)它基金的過往業(ye)績均不預示本(ben)jing)鸕奈蠢幢硐幀N夜鷦俗zuo)時間較短,不能反(fan)映股市(shi)發展的所(suo)有階(jie)段。
一(yi)、 本(ben)jing)鷯梢追(zhui)醬 鴯guan)理有限公司依照有關法(fa)規及《基金合同》,並經中國證監會證監許(xu)可【2012】1445號文(wen)件(jian)核準發起設立(li),中國證監會的核準不代表中國證監會對本(ben)jing)鸕姆縵xian)和(he)收益(yi)做出實質shi)耘卸稀?萍jian)或保證。本(ben)jing)鸕摹痘鷙賢 返確fa)律文(wen)件(jian)已通過指定報刊和(he)基金管(guan)理人的互聯網網站(zhan)(www.efunds.com.cn)進行了公開(kai)披露。

二、 本(ben)jing)鴆壞韌 諞寫嬋罨蟣1ben)型(xing)理財產品(pin),不保證本(ben)金和(he)收益(yi)、也不承諾最低(di)收益(yi)。投資本(ben)jing)鸝贍 媼俚鬧zhu)要風險(xian)包括︰市(shi)場(chang)風險(xian)(包括利率風險(xian)、信用風險(xian)、再投資風險(xian)等)、管(guan)理風險(xian)、由于遭遇較大(da)贖回(hui)或部分(fen)投資shi)分(fen)紙jiao)易量不足、交(jiao)易不活躍等所(suo)導致的流動性風險(xian)及基金收益(yi)波動風險(xian);每(mei)個運作(zuo)期到期日(ri)前,基金份額持有人不能提出贖回(hui)申請的風險(xian);運作(zuo)期到期日(ri),基金份額持有人未贖回(hui)或贖回(hui)失敗(bai),到期的基金份額自動進入下一(yi)運作(zuo)期風險(xian);基金份額持有人實際持有時間可能並非固定的一(yi)個月所(suo)導致的風險(xian);基金份額自動升級導致的持有人贖回(hui)失敗(bai)的風險(xian)等。詳閱(yue)基金《招(zhao)募(mu)說明書》等法(fa)律文(wen)件(jian)。

三、 本(ben)jing)鴆pin)fen)饕 gong)能是分(fen)散投資、規避個券風險(xian)、分(fen)享(xiang)投資成果。它不同于銀行存款和(he)債券,基金投資者依其(qi)所(suo)持基金份額享(xiang)受(shou)基金的收益(yi),同時bi)不岢械M蹲士魎鸕姆縵xian)。為此(ci),投資者應充分(fen)注意(yi)本(ben)jing)鴆pin)與(yu)儲蓄、債券等能夠提供固定收益(yi)預期的投資工具之間的區(qu)別,理性做出基金投資決策。

四、 本(ben)jing)鴯guan)理人承諾以誠實信用、勤勉盡(jin)責的原則(ze)管(guan)理和(he)運用基金資產,但不保證基金一(yi)定盈(ying)利,也不保證最低(di)收益(yi)。基金的過往業(ye)績及淨(jing)值高低(di)不預示其(qi)未來表現,基金管(guan)理人管(guan)理的其(qi)他基金的業(ye)績也不構成本(ben)jing)鷚ye)績表現的保證。投資者在(zai)做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則(ze),在(zai)做出基金投資決策後,基金運營狀況與(yu)基金淨(jing)值變化(hua)導致的投資風險(xian)及虧損,由投資者自行承擔。

五(wu)、 投資者在(zai)投資基金前應認xian)嬖yue)讀《基金合同》等法(fa)律文(wen)件(jian),全面認識基金產品(pin)的風險(xian)收益(yi)特(te)征,根(gen)據自身的風險(xian)承受(shou)能力、投資shi)諳蘚he)投資目標,對申購基金做出獨立(li)決策,選擇合適的基金產品(pin)。同時,投資者應正確認識資本(ben)市(shi)場(chang)和(he)基金市(shi)場(chang),將基金視(shi)為一(yi)種長(chang)期投資工具,並樹立(li)長(chang)期、穩健(jian)、防範風險(xian)的投資觀(guan)念。

六、 投資者應當通過基金管(guan)理人或具有基金代銷業(ye)務資格(ge)的其(qi)它機構購買和(he)贖回(hui)基金,具體銷售機構的名單詳見本(ben)jing)鸕南xiang)關公告。
 
  
 
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