基金產品 多樣化的投資選擇(ze)
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基金名稱   易方達(da)安源(yuan)中(zhong)短債債券型證(zheng)券投資基金
基金簡稱   易方達(da)安源(yuan)中(zhong)短債債券C
基金代碼   110052
基金類型   債券型證(zheng)券投資基金
轉型後成立日期   2020-04-02
基金托管人(ren)   中(zhong)國(guo)建設(she)銀(yin)行股份有限公司
資產規模   數(shu)據來(lai)源(yuan)于2019年4季報︰78,319,770.89元
投資shi)段/td>   本基金的投資shi)段? guo)內依法發(fa)行、上市的國(guo)債、央(yang)行票據、地(di)方政府債、金融債、公開(kai)發(fa)行的次級債、企業(ye)債、短期融資券、超(chao)短期融資券、中(zhong)期票據、公司債、可分離交(jiao)易可轉債的純債部分、資產支(zhi)持證(zheng)券、債券回購、銀(yin)行存款、同(tong)業(ye)存單、貨幣市場(chang)工具、國(guo)債期貨及(ji)法律法規或(huo)中(zhong)國(guo)證(zheng)監會允許(xu)基金投資的其他(ta)金融工具。本基金不(bu)投資股票、權證(zheng)、可轉債(可分離交(jiao)易可轉債的純債部分除外)、可交(jiao)換債。如法律法規或(huo)監管機構以後允許(xu)基金投資其他(ta)品種,本基金可以yue) 淠扇臚蹲史(shi)段?/td>
投資目標(biao)   本基金主要投資中(zhong)短期債券,在(zai)嚴格控制風(feng)險和保持較高流動(dong)性的基礎上,力求獲得(de)超(chao)越(yue)業(ye)績比較基準(zhun)的投資回報。
業(ye)績比較基準(zhun)   中(zhong)債綜合財(cai)富(1 -3年)指數(shu)收益率
風(feng)險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風(feng)險和預期收益率理(li)論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chang)基金。
易方達(da)安源(yuan)中(zhong)短債債券C基金份額歷(li)年淨值收益率與業(ye)績比較基準(zhun)收益率比較表
(2020年04月02日至(zhi)2020年04月02日)
 合同(tong)生(sheng)效日以來(lai)
(截至(zhi)2020-04-02)
20192019年
四季度
2019年
三季度
2019年
二季度
2019年
一季度
易方達(da)安源(yuan)中(zhong)短債債券C1.85%1.85%0.61%0.96%0.27%0.74%
業(ye)績基準(zhun)2.80%2.80%1.13%1.20%0.44%0.34%
 
 20182017201620152014
易方達(da)安源(yuan)中(zhong)短債債券C3.66%4.00%3.02%4.61%5.79%
業(ye)績基準(zhun)1.37%1.37%1.37%1.37%1.37%
 
易方達(da)安源(yuan)中(zhong)短債債券C累計淨值增長率與業(ye)績比較基準(zhun)收益率歷(li)史(shi)走(zou)勢對(dui)比圖
(2020年04月02日至(zhi)2020年04月02日)
1.本基金由(you)原易方達(da)雙月利(li)理(li)財(cai)債券型證(zheng)券投資基金于2020年04月02日轉型而來(lai),截至(zhi)報告期末(mo),本基金合同(tong)生(sheng)效未(wei)滿(man)一年。2.按基金合同(tong)和招募說(shuo)明書的約(yue)定,本基金的建倉期為六個(ge)月,建倉期結束(shu)時各項資產配置比例符合基金合同(tong)(第十一部分二、投資shi)段? ?蹲什唄院退摹?蹲氏拗疲┐撓泄guan)約(yue)定。3.自(zi)基金轉型至(zhi)報告期末(mo),A類基金份額淨值增長率為2.00%,C類基金份額淨值增長率為1.85%,同(tong)期業(ye)績比較基準(zhun)收益率為2.80%。
以上數(shu)據均來(lai)自(zi)基金定期報告。基金投資有風(feng)險,本基金過往投資業(ye)績和基金管理(li)人(ren)管理(li)的其它基金的過往業(ye)績均不(bu)預示本基金的未(wei)來(lai)表現。我(wo)國(guo)基金運作(zuo)時間較短,不(bu)能反映股市發(fa)展(zhan)的所有階段。
1.本基金由(you)易方達(da)雙月利(li)理(li)財(cai)債券型證(zheng)券投資基金變更而來(lai),自(zi) 2019 年5 月28 日起,由(you)《易方達(da)雙月利(li)理(li)財(cai)債券型證(zheng)券投資基金基金合同(tong)》修訂而成的《易方安源(yuan)中(zhong)短債債券型證(zheng)券投資基金基金合同(tong)》生(sheng)效。基金管理(li)人(ren)保證(zheng)《招募說(shuo)明書》的內容真實、準(zhun)確、完整。本基金經中(zhong)國(guo)證(zheng)監會變更注冊,但中(zhong)國(guo)證(zheng)監會對(dui)本基金的變更注冊,並不(bu)表明其對(dui)本基金的投資價值、市場(chang)前景和收益作(zuo)出實質性判斷或(huo)保證(zheng),也不(bu)表明投資于本基金沒有風(feng)險。
2. 基金有風(feng)險,本基金投資于證(zheng)券市場(chang),基金淨值會因為證(zheng)券市場(chang)波動(dong)等因素產生(sheng)波動(dong)。投資本基金可能遇到的特有風(feng)險包括︰ 本基金的投資shi)段? guo)債期貨等金融衍生(sheng)品、資產支(zhi)持證(zheng)券等品種,可能給本基金帶來(lai)額外風(feng)險等;此外本基金還將面臨市場(chang)風(feng)險、流動(dong)性風(feng)險、管理(li)風(feng)險等其他(ta)一般風(feng)險。詳閱基金法律文件(jian)及(ji)發(fa)售公告。
3.本基金為債券型基金,其長期平均風(feng)險和預期收益率理(li)論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chang)基金。
4. 本基金產品主要功(gong)能是分散(san)投資、規避個(ge)券風(feng)險、分享投資成果。它不(bu)同(tong)于銀(yin)行儲蓄(xu),基金投資人(ren)投資于基金有可能獲得(de)較高的收益,也有可能損失本金。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄(xu)等能夠提供固(gu)定收益預期的投資工具之間的區別,理(li)性做出基金投資決策。
5. 基金管理(li)人(ren)承諾以誠(cheng)實信用,勤(qin)勉盡責(ze)的原則管理(li)和運用基金資產,但不(bu)保證(zheng)基金一定盈利(li),也不(bu)保證(zheng)最(zui)低收益。基金的過往業(ye)績及(ji)其淨值高低並不(bu)預示其未(wei)來(lai)業(ye)績表現,基金管理(li)人(ren)管理(li)的其他(ta)基金業(ye)績也不(bu)構成本基金業(ye)績表現的保證(zheng)。投資者在(zai)作(zuo)出基金投資決策時應認(ren)同(tong)“買者自(zi)負”原則,在(zai)做出基金投資決策後,基金運營(ying)狀(zhuang)況與基金淨值變化導致的投資shi)縵佔ji)虧損,由(you)投資者自(zi)行承擔。
6. 銷(xiao)售機構根據法規要求對(dui)投資者類別、風(feng)險承受能力和基金的風(feng)險等級進行劃分,並提出適當性匹配意見。投資者在(zai)投資基金前應認(ren)真閱讀《基金合同(tong)》、《招募說(shuo)明書》等基金法律文件(jian),全面認(ren)識基金產品的風(feng)險收益特征,在(zai)了解(jie)產品情況及(ji)听取銷(xiao)售機構適當性意見的基礎上,根據自(zi)身的風(feng)險承受能力、投資期限和投資目標(biao),對(dui)基金投資作(zuo)出獨立決策,選擇(ze)合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理(li)人(ren)或(huo)具有基金銷(xiao)售業(ye)務(wu)資格的其他(ta)機構購買贖回基金,具體銷(xiao)售機構名單詳見本基金的相(xiang)關(guan)公告。
 
  
 
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