基金產(chan)品 多樣化的投(tou)資選(xuan)擇
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基金名稱(chen)   易(yi)方達(da)銀(yin)行指數分級證券投(tou)資基金
基金簡(jian)稱(chen)   易(yi)方達(da)銀(yin)行分級A
場內簡(jian)稱(chen)   銀(yin)行業A
基金代碼(ma)   150255
上(shang)市場所   深圳證券交易(yi)所
基金類型   股票型基金
成立(li)日期(qi)   2020-03-30
基金托管人   中(zhong)國建(jian)設銀(yin)行股份有限公司
資產(chan)規(gui)模   數據來源于2019年4季報︰261,374,911.56元(yuan)
投(tou)資shi)段/td>   本基金的投(tou)資shi)段 ﹥哂辛己昧鞫 緣慕鶉詮?擼 kuo)國內依法發行上(shang)市的股票(包括(kuo)中(zhong)小(xiao)板(ban)、創業板(ban)及其他經中(zhong)國證監會(hui)核準上(shang)市的股票)、權證等權益類品種,國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中(zhong)期(qi)票據、短期(qi)融資券、可(ke)轉換債券(含分離(li)型可(ke)轉換債券)、資產(chan)支持證券、債券回購、銀(yin)行存款(kuan)等固定收益類品種,股指期(qi)貨(huo)以(yi)及法律法規(gui)或(huo)中(zhong)國證監會(hui)允許基金投(tou)資的其他金融工具(但須符合(he)中(zhong)國證監會(hui)的相關規(gui)定)。如法律法規(gui)或(huo)監管機構以(yi)後允許基金投(tou)資其他品種,本基金可(ke)將(jiang)其納入(ru)投(tou)資shi)段? 渫tou)資原則及投(tou)資shi)bi)例按(an)法律法規(gui)或(huo)監管機構的相關規(gui)定執行xiao)/td>
投(tou)資shi)bi)例   基金的投(tou)資組合(he)比(bi)例為︰股票投(tou)資shi)bi)例不低(di)于基金資產(chan)的 90%,其中(zhong)投(tou)資于標的指數成份股和(he)備選(xuan)成份股的資產(chan)不低(di)于非(fei)現金基金資產(chan)的80%;在扣除股指期(qi)貨(huo)合(he)約需繳納的交易(yi)保證金後,現金或(huo)者到期(qi)日在一(yi)年以(yi)內的政府債券不低(di)于基金資產(chan)的5%,現金不包括(kuo)結(jie)算備付金、存出(chu)保證金、應收申購款(kuan)等。若法律法規(gui)的相關規(gui)定發生變更或(huo)監管機構允許,基金管理人可(ke)對(dui)上(shang)述資產(chan)配置(zhi)比(bi)例進行調(diao)整。
投(tou)資目(mu)標   緊密追蹤業績比(bi)較基準,追fei)蟾倨 li)度與跟蹤誤差的最(zui)小(xiao)化。
業績比(bi)較基準   中(zhong)證銀(yin)行指數收益率(lv)×95%+活期(qi)存款(kuan)利率(lv)(稅後)×5%
風險收益特征   與基礎份額相比(bi),A類份額的預期(qi)收益和(he)預期(qi)風險低(di)于基礎份額。
易(yi)方達(da)銀(yin)行分級基金份額歷年淨值(zhi)收益率(lv)與業績比(bi)較基準收益率(lv)shi)bi)較表
(2015年6月(yue)3日至2019年12月(yue)31日)
 合(he)同生效日以(yi)來
(截至2020-03-30)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上(shang)半年
易(yi)方達(da)銀(yin)行分級16.52%7.55%0.07%18.80%
業績基準4.04%6.71%-2.73%17.07%
 
 2018201720162015
易(yi)方達(da)銀(yin)行分級-10.87%18.28%0.61%-14.08%
業績基準-13.91%13.67%-4.06%-8.80%
 
易(yi)方達(da)銀(yin)行分級累計淨值(zhi)增(zeng)長率(lv)與業績比(bi)較基準收益率(lv)歷史(shi)走勢對(dui)比(bi)圖(tu)
(2015年6月(yue)3日至2019年12月(yue)31日)
自基金合(he)同生效至報告期(qi)末,基金份額淨值(zhi)增(zeng)長率(lv)為16.52%,同期(qi)業績比(bi)較基準收益率(lv)為4.04%。
以(yi)上(shang)數據均來自基金定期(qi)報告。基金投(tou)資有風險,本基金過往投(tou)資業績和(he)基金管理人管理的其它(ta)基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時(shi)間較短,不能反映股市發展的所有階(jie)段。
1. 指數分級基金依照有關法規(gui)以(yi)及《基金合(he)同》,並經中(zhong)國證監會(hui)許可(ke)注冊設立(li),中(zhong)國證監會(hui)對(dui)指數分級基金募集(ji)的注冊不代表其對(dui)基金的投(tou)資價值(zhi)、市場前景、收益和(he)風險做出(chu)實質(zhi)性判斷、推薦或(huo)保證。指數分級基金的《基金合(he)同》等法律文件已通過基金管理人的互聯網網站(zhan)(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2. 指數分級基金的份額類型包括(kuo)基礎份額、A類份額、B類份額三類。其中(zhong)︰基礎份額為股票型基金,預期(qi)風險與預期(qi)收益水(shui)平高(gao)于混(hun)合(he)型基金、債券型基金與貨(huo)幣市場基金;A類份額具有預期(qi)風險、收益較低(di)的特征;B類份額具有預期(qi)風險、收益較高(gao)的特征。與基礎份額相比(bi),A類份額的預期(qi)收益和(he)預期(qi)風險低(di)于基礎份額; B類份額的預期(qi)收益和(he)預期(qi)風險高(gao)于基礎份額。
3. 投(tou)資指數分級基金可(ke)能遇到的風險主要包括(kuo)︰市場風險、管理風險、因贖回或(huo)市場暴跌(die)導致的流動性風險、不可(ke)抗(kang)力(li)風險、因指數分級基金的投(tou)資目(mu)標、投(tou)資策略(lue)、運作模式(shi)等導致的特有風險等。投(tou)資指數分級基金面(mian)臨的特有風險包括(kuo)︰(1)與指數分級基金指數化投(tou)資shi)絞shi)相關的特有風險,如系di)承苑縵鍘?tou)資替代風險、基金跟蹤偏差風險、標的指數變更以(yi)及標的指數回報與股票市場平均回報偏離(li)的風險。(2)與基金分級dui)俗鞣絞shi)相關的特有風險。如與上(shang)市交易(yi)相關的流動性風險、各類份額二級市場折溢價交易(yi)風險、暫停或(huo)終止(zhi)上(shang)市的風險、 B類份額基金份額的杠桿(gan)風險、與A類份額約定收益支付方式(shi)相關的風險、基金份額風險收益特征變化風險、A類份額及B類份額的本金風險、與基金份額折算相關的風險、基金份額配對(dui)轉換業務相關的風險等;(3)與指數分級基金投(tou)資于金融衍(yan)生品相關的特有風險,如基差風險、盯市結(jie)算風險、第三方風險。詳閱相關基金的《招xin)妓得魘欏貳br/>4. 基金管理人承諾以(yi)誠實信用,勤勉(mian)盡責(ze)的原則管理和(he)運用基金資產(chan),但不保證基金一(yi)定盈利,也不保證最(zui)低(di)收益。基金的過往業績及其淨值(zhi)高(gao)低(di)並不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成指數分級基金業績 表現zhi)謀V?Mtou)資者在作出(chu)基金投(tou)資決(jue)策時(shi)應認同“買者自負”原則,在做出(chu)基金投(tou)資決(jue)策後,基金運作狀(zhuang)況(kuang)與基金淨值(zhi)變化、二級市場折溢價交易(yi)導致的投(tou)資shi)縵佔翱魎穡 賞tou)資者自行承擔(dan)。
5. 投(tou)資者在投(tou)資基金前應認真閱讀(du)《基金合(he)同》、《招xin)妓得魘欏返然鴟 晌募  mian)認識基金產(chan)品的風險收益特征,根據自身的風險承受(shou)能力(li)、投(tou)資期(qi)限和(he)投(tou)資目(mu)標,對(dui)基金投(tou)資作出(chu)獨立(li)決(jue)策,選(xuan)擇合(he)適的基金產(chan)品以(yi)及份額類型。
6. 投(tou)資者應當通過基金管理人或(huo)具有基金銷(xiao)售(shou)業務資格的其他機構申購贖回基金,具體(ti)銷(xiao)售(shou)機構名單詳見指數分級基金的相關公告。投(tou)資者可(ke)以(yi)通過證券交易(yi)所會(hui)員單位買賣A類份額、B類份額以(yi)及上(shang)市交易(yi)的場內基礎份額,會(hui)員單位的具體(ti)名單請參見證券交易(yi)所網站(zhan)。
 
  
 
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