基金產(chan)品 多樣化的(de)投資選(xuan)擇
銷(xiao)售機構查詢
 
基金信息 基金經理 費率結構 資產(chan)組合 法律文(wen)件 基金公告 基金淨值 基金分紅
購買 定投
基金名(ming)稱   易方達生物科技指數分級證券(quan)投資基金
基金簡稱   易方達生物分級B
場內簡稱   生物B
基金代(dai)碼   150258
上市(shi)場所   深圳(chou)證券(quan)交易所
基金類型   股票(piao)型基金
成(cheng)立日(ri)期   2020-04-02
基金托(tuo)管(guan)人   中國建(jian)設銀行股份(fen)有限公司
資產(chan)規模(mo)   數據來源(yuan)于2019年(nian)4季報︰170,103,587.64元
投資範圍   本基金的(de)投資範圍為(wei)具有良好流動性的(de)金融(rong)工具,包括國內依(yi)法發(fa)行上市(shi)的(de)股票(piao)(包括中小板、創(chuang)業板及(ji)其(qi)他經中國證監會核準上市(shi)的(de)股票(piao))、權證等權益類品種(zhong),國債、央行票(piao)據、金融(rong)債、企業債、公司債、中期票(piao)據、短(duan)期融(rong)資券(quan)、可轉換債券(quan)(含(han)分離型可轉換債券(quan))、資產(chan)支(zhi)持zhong)?quan)、債券(quan)回購、銀行存款等固定收益類品種(zhong),股指期貨以yue)ji)法律法規或中國證監會允shi) 鶩蹲實de)其(qi)他金融(rong)工具(但須符合中國證監會的(de)相(xiang)關規定)。如法律法規或監管(guan)機構以後允shi) 鶩蹲勢qi)他品種(zhong),本基金可將其(qi)納入投資範圍,其(qi)投資原則及(ji)投資比(bi)例按法律法規或監管(guan)機構的(de)相(xiang)關規定執(zhi)行。
投資比(bi)例   基金的(de)投資組合比(bi)例為(wei)︰股票(piao)投資比(bi)例不(bu)低于基金資產(chan)的(de) 90%,其(qi)中投資于標的(de)指數成(cheng)份(fen)股和備選(xuan)成(cheng)份(fen)股的(de)資產(chan)不(bu)低于非現金基金資產(chan)的(de)80%;在扣除(chu)股指期貨合約(yue)需(xu)繳(jiao)納的(de)交易保證金後,現金或者(zhe)到期日(ri)在一年(nian)以內的(de)政府債券(quan)不(bu)低于基金資產(chan)的(de)5%,現金不(bu)包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若(ruo)法律法規的(de)相(xiang)關規定發(fa)生變更或監管(guan)機構允shi)恚 鴯guan)理人可對上述資產(chan)配置比(bi)例進行調整。
投資目標   緊密追蹤業績比(bi)較基準,追求跟(gen)蹤偏(pian)離度與(yu)跟(gen)蹤誤差的(de)最小化。
業績比(bi)較基準   中證萬得生物科技指數收益率×95%+活期存款利率(稅後)×5%
風險收益特(te)征   與(yu)基礎份(fen)額相(xiang)比(bi),B類份(fen)額的(de)預期收益和預期風險高于基礎份(fen)額。
易方達生物分級基金份(fen)額歷(li)年(nian)淨值收益率與(yu)業績比(bi)較基準ji)找媛時bi)較表
(2015年(nian)6月3日(ri)至2019年(nian)12月31日(ri))
 合同生效日(ri)以來
(截至2020-04-02)
2019年(nian)
四季度
2019年(nian)
三(san)季度
2019年(nian)
上半年(nian)
易方達生物分級-17.94%4.35%11.02%31.98%
業績基準-20.18%4.61%10.84%31.38%
 
 2018201720162015
易方達生物分級-23.52%2.56%-13.46%-20.93%
業績基準-23.85%0.50%-16.88%-17.64%
 
易方達生物分級累計淨值增長率與(yu)業績比(bi)較基準ji)找媛世li)史走勢對比(bi)圖
(2015年(nian)6月3日(ri)至2019年(nian)12月31日(ri))
自(zi)基金合同生效至報告期末,基金份(fen)額淨值增長率為(wei)-17.94%,同期業績比(bi)較基準ji)找媛飾wei)-20.18%。
以上數據均來自(zi)基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管(guan)理人管(guan)理的(de)其(qi)它(ta)基金的(de)過往業績均不(bu)預示本基金的(de)未來表現。我國基金運作時間較短(duan),不(bu)能(neng)反映股市(shi)發(fa)展的(de)所有階段。
1. 指數分級基金依(yi)照有關法規以yue)ji)《基金合同》,並經中國證監會許可注冊設立,中國證監會對指數分級基金募集的(de)注冊不(bu)代(dai)表其(qi)對基金的(de)投資價值、市(shi)場前景、收益和風險做出實質shi)耘卸稀?萍jian)或保證。指數分級基金的(de)《基金合同》等法律文(wen)件已通過基金管(guan)理人shuo)de)互聯網網站(zhan)(www.efunds.com.cn)進行了公開披(pi)露。
2. 指數分級基金的(de)份(fen)額類型包括基礎份(fen)額、A類份(fen)額、B類份(fen)額三(san)類。其(qi)中︰基礎份(fen)額為(wei)股票(piao)型基金,預期風險與(yu)預期收益水平高于混合型基金、債券(quan)型基金與(yu)貨幣市(shi)場基金;A類份(fen)額具有預期風險、收益較xi)偷de)特(te)征;B類份(fen)額具有預期風險、收益較高的(de)特(te)征。與(yu)基礎份(fen)額相(xiang)比(bi),A類份(fen)額的(de)預期收益和預期風險低于基礎份(fen)額; B類份(fen)額的(de)預期收益和預期風險高于基礎份(fen)額。
3. 投資指數分級基金可能(neng)遇到的(de)風險主要包括︰市(shi)場風險、管(guan)理風險、因贖回或市(shi)場暴跌導致的(de)流動性風險、不(bu)可抗力風險、因指數分級基金的(de)投資目標、投資策略、運作模(mo)式等導致的(de)特(te)有風險等。投資指數分級基金面臨(lin)的(de)特(te)有風險包括︰(1)與(yu)指數分級基金指數化投資方式相(xiang)關的(de)特(te)有風險,如系(xi)統性風險、投資替(ti)代(dai)風險、基金跟(gen)蹤偏(pian)差風險、標的(de)指數變更以yue)ji)標的(de)指數回報與(yu)股票(piao)市(shi)場平均回報偏(pian)離的(de)風險。(2)與(yu)基金分級運作方式相(xiang)關的(de)特(te)有風險。如與(yu)上市(shi)交易相(xiang)關的(de)流動性風險、各類份(fen)額二級市(shi)場折溢價交易風險、暫停或終(zhong)止上市(shi)的(de)風險、 B類份(fen)額基金份(fen)額的(de)杠(gong)桿風險、與(yu)A類份(fen)額約(yue)定收益支(zhi)付方式相(xiang)關的(de)風險、基金份(fen)額風險收益特(te)征變化風險、A類份(fen)額及(ji)B類份(fen)額的(de)本金風險、與(yu)基金份(fen)額折算相(xiang)關的(de)風險、基金份(fen)額配對轉換業務相(xiang)關的(de)風險等;(3)與(yu)指數分級基金投資于金融(rong)衍(yan)生品相(xiang)關的(de)特(te)有風險,如基差風險、盯市(shi)結算風險、第(di)三(san)方風險。詳閱相(xiang)關基金的(de)《招(zhao)募說(shuo)明書》。
4. 基金管(guan)理人shun)信狄猿cheng)實信用(yong),勤勉盡責的(de)原則管(guan)理和運用(yong)基金資產(chan),但不(bu)保證基金一huan)ㄓ  膊bu)保證最低收益。基金的(de)過往業績及(ji)其(qi)淨值高低並不(bu)預示其(qi)未來業績表現,基金管(guan)理人管(guan)理的(de)其(qi)他基金業績也不(bu)構成(cheng)指數分級基金業績 表現的(de)保證。投資者(zhe)在作出基金投資決策時應認同“買者(zhe)自(zi)負”原則,在做出基金投資決策後,基金運作狀chun) yu)基金淨值變化、二級市(shi)場折溢價交易導致的(de)投資風險及(ji)虧損,由投資者(zhe)自(zi)行承擔。
5. 投資者(zhe)在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招(zhao)募說(shuo)明書》等基金法律文(wen)件,全(quan)面認識基金產(chan)品的(de)風險收益特(te)征,根據自(zi)身的(de)風險承受能(neng)力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選(xuan)擇合適的(de)基金產(chan)品以yue)ji)份(fen)額類型。
6. 投資者(zhe)應當通過基金管(guan)理人或具有基金銷(xiao)售業務資格(ge)的(de)其(qi)他機構申購贖回基金,具體銷(xiao)售機構名(ming)單詳見指數分級基金的(de)相(xiang)關公告。投資者(zhe)可以通過證券(quan)交易所會員單位買賣A類份(fen)額、B類份(fen)額以yue)ji)上市(shi)交易的(de)場內基礎份(fen)額,會員單位的(de)具體名(ming)單請參(can)見證券(quan)交易所網站(zhan)。
 
  
 
福建快3彩票 | 下一页