基金(jin)產品 多樣化的投資(zi)選擇
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基金(jin)名(ming)稱(chen)   易(yi)方達(da)並(bing)購重組指數分級證券(quan)投資(zi)基金(jin)
基金(jin)簡稱(chen)   易(yi)方達(da)重組分級A
場(chang)內(na)簡稱(chen)   重組A
基金(jin)代碼   150259
上市場(chang)所   深圳(chou)證券(quan)交易(yi)所
基金(jin)類型(xing)   股(gu)票型(xing)基金(jin)
成(cheng)立日期   2020-03-30
基金(jin)托管人   中國建設銀行股(gu)份有限公司
資(zi)產規模   數據來源于2019年4季報︰725,313,187.19元
投資(zi)範圍   本基金(jin)的投資(zi)範圍為具有良好流動性的金(jin)融工具,包(bao)括國內(na)依法(fa)發行上市的股(gu)票(包(bao)括中小板、創業板及(ji)其他經(jing)中國證監會核(he)準上市的股(gu)票)、權證等權益類品種,國債、央行票據、金(jin)融債、企(qi)業債、公司債、中期票據、短期融資(zi)券(quan)、可轉換債券(quan)(含分離型(xing)可轉換債券(quan))、資(zi)產支持證券(quan)、債券(quan)回購、銀行存款(kuan)等固定收益類品種,股(gu)指期貨以及(ji)法(fa)律法(fa)規或中國證監會允許基金(jin)投資(zi)的其他金(jin)融工具(但(dan)須符合中國證監會的相(xiang)關規定)。如法(fa)律法(fa)規或監管機構以後允許基金(jin)投資(zi)其他品種,本基金(jin)可將其納入投資(zi)範圍,其投資(zi)原則及(ji)投資(zi)比(bi)例按法(fa)律法(fa)規或監管機構的相(xiang)關規定執行。
投資(zi)比(bi)例   基金(jin)的投資(zi)組合比(bi)例為︰股(gu)票投資(zi)比(bi)例不(bu)低于基金(jin)資(zi)產的 90%,其中xing)蹲zi)于標的指數成(cheng)份股(gu)和(he)備(bei)選成(cheng)份股(gu)的資(zi)產不(bu)低于非現金(jin)基金(jin)資(zi)產的80%;在扣除股(gu)指期貨合約需繳納的交易(yi)保證金(jin)後,現金(jin)或者到期日在一年以內(na)的政府(fu)債券(quan)不(bu)低于基金(jin)資(zi)產的5%,現金(jin)不(bu)包(bao)括結算備(bei)付(fu)金(jin)、存出保證金(jin)、應(ying)收申購款(kuan)等。若法(fa)律法(fa)規的相(xiang)關規定發生變更或監管機構允許,基金(jin)管理人可對(dui)上述資(zi)產配置比(bi)例進行調整。
投資(zi)目標   緊密追蹤(zong)業dao) bi)較基準,追求跟蹤(zong)偏離度(du)與(yu)跟蹤(zong)誤差的最(zui)小化。
業dao) bi)較基準   中證萬得並(bing)購重組指數收益率×95%+活期存款(kuan)利率(稅後)×5%
風(feng)險收益特征   與(yu)基礎份額相(xiang)比(bi),A類份額的預期收益和(he)預期風(feng)險低于基礎份額。
易(yi)方達(da)重組分級基金(jin)份額歷年淨值收益率與(yu)業dao) bi)較基準收益率比(bi)較表
(2020年03月30日至2020年03月30日)
 合同生效(xiao)日以來
(截至2020-03-30)
2019年
四季度(du)
2019年
三季度(du)
2019年
上半年
易(yi)方達(da)重組分級-61.25%6.64%1.28%16.69%
業dao) /strong>-60.90%6.71%0.60%16.93%
 
 2018201720162015
易(yi)方達(da)重組分級-37.08%-12.14%-20.13%-30.35%
業dao) /strong>-38.37%-8.91%-20.59%-30.13%
 
易(yi)方達(da)重組分級累計淨值增長率與(yu)業dao) bi)較基準收益率歷史走(zou)勢對(dui)比(bi)圖(tu)
(2020年03月30日至2020年03月30日)
自基金(jin)合同生效(xiao)至報告期末,基金(jin)份額淨值增長率為-61.25%,同期業dao) bi)較基準收益率為-60.90%。
以上數據均來自基金(jin)定期報告。基金(jin)投資(zi)有風(feng)險,本基金(jin)過往投資(zi)業dao) he)基金(jin)管理人管理的其它基金(jin)的過往業dao) bu)預示本基金(jin)的未來表現。我國基金(jin)運作時間較短,不(bu)能反(fan)映股(gu)市發展(zhan)的所有階段。
1. 指數分級基金(jin)依照有關法(fa)規以及(ji)《基金(jin)合同》,並(bing)經(jing)中國證監會許可注冊設立,中國證監會對(dui)指數分級基金(jin)募集(ji)的注冊不(bu)代表其對(dui)基金(jin)的投資(zi)價值、市場(chang)前景(jing)、收益和(he)風(feng)險做出實質性判斷、推(tui)薦(jian)或保證。指數分級基金(jin)的《基金(jin)合同》等法(fa)律文(wen)件已通過基金(jin)管理人的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2. 指數分級基金(jin)的份額類型(xing)包(bao)括基礎份額、A類份額、B類份額三類。其中︰基礎份額為股(gu)票型(xing)基金(jin),預期風(feng)險與(yu)預期收益水平高于混合型(xing)基金(jin)、債券(quan)型(xing)基金(jin)與(yu)貨幣市場(chang)基金(jin);A類份額具有預期風(feng)險、收益較低的特征;B類份額具有預期風(feng)險、收益較高的特征。與(yu)基礎份額相(xiang)比(bi),A類份額的預期收益和(he)預期風(feng)險低于基礎份額; B類份額的預期收益和(he)預期風(feng)險高于基礎份額。
3. 投資(zi)指數分級基金(jin)可能遇(yu)到的風(feng)險主要包(bao)括︰市場(chang)風(feng)險、管理風(feng)險、因贖回或市場(chang)暴跌(die)導(dao)致的流動性風(feng)險、不(bu)可抗力風(feng)險、因指數分級基金(jin)的投資(zi)目標、投資(zi)策略(lue)、運作模式等導(dao)致的特有風(feng)險等。投資(zi)指數分級基金(jin)面臨的特有風(feng)險包(bao)括︰(1)與(yu)指數分級基金(jin)指數化投資(zi)方式相(xiang)關的特有風(feng)險,如系統cheng)苑feng)險、投資(zi)替代風(feng)險、基金(jin)跟蹤(zong)偏差風(feng)險、標的指數變更以及(ji)標的指數回報與(yu)股(gu)票市場(chang)平均回報偏離的風(feng)險。(2)與(yu)基金(jin)分級dui)俗鞣絞較xiang)關的特有風(feng)險。如與(yu)上市交易(yi)相(xiang)關的流動性風(feng)險、各(ge)類份額二級市場(chang)折溢價交易(yi)風(feng)險、暫停或終(zhong)止(zhi)gu)鮮械姆feng)險、 B類份額基金(jin)份額的杠桿風(feng)險、與(yu)A類份額約定收益支付(fu)方式相(xiang)關的風(feng)險、基金(jin)份額風(feng)險收益特征變化風(feng)險、A類份額及(ji)B類份額的本金(jin)風(feng)險、與(yu)基金(jin)份額折算相(xiang)關的風(feng)險、基金(jin)份額配對(dui)轉換業務相(xiang)關的風(feng)險等;(3)與(yu)指數分級基金(jin)投資(zi)于金(jin)融衍生品相(xiang)關的特有風(feng)險,如基差風(feng)險、盯(ding)市結算風(feng)險、第(di)三方風(feng)險。詳閱相(xiang)關基金(jin)的《招募說明(ming)書(shu)》。
4. 基金(jin)管理人承(cheng)諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和(he)運用基金(jin)資(zi)產,但(dan)不(bu)保證基金(jin)一定盈利,也不(bu)保證最(zui)低收益。基金(jin)的過往業dao) ji)其淨值高低並(bing)不(bu)預示其未來業dao) 硐鄭 jin)管理人管理的其他基金(jin)業dao)ㄒ膊bu)構成(cheng)指數分級基金(jin)業dao)表現的保證。投資(zi)者在作出基金(jin)投資(zi)決策時應(ying)認同“買者自負(fu)”原則,在做出基金(jin)投資(zi)決策後,基金(jin)運作狀況(kuang)與(yu)基金(jin)淨值dang)浠  妒諧chang)折溢價交易(yi)導(dao)致的投資(zi)風(feng)險及(ji)虧(kui)損,由投資(zi)者自行承(cheng)擔。
5. 投資(zi)者在投資(zi)基金(jin)前應(ying)認真閱讀《基金(jin)合同》、《招募說明(ming)書(shu)》等基金(jin)法(fa)律文(wen)件,全面認識基金(jin)產品的風(feng)險收益特征,根據自身的風(feng)險承(cheng)受能力、投資(zi)期限和(he)投資(zi)目標,對(dui)基金(jin)投資(zi)作出獨立決策,選擇合適的基金(jin)產品以及(ji)份額類型(xing)。
6. 投資(zi)者應(ying)當(dang)通過基金(jin)管理人或具有基金(jin)銷售業務資(zi)格(ge)的其他機構gu)旯渮昊鞀jin),具體銷售機構名(ming)單詳見(jian)指數分級基金(jin)的相(xiang)關公告。投資(zi)者可以通過證券(quan)交易(yi)所會員單位買賣A類份額、B類份額以及(ji)上市交易(yi)的場(chang)內(na)基礎份額,會員單位的具體名(ming)單請(qing)參見(jian)證券(quan)交易(yi)所網站。
 
  
 
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