基金產品 多樣化(hua)的投資選(xuan)擇
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基金信息 基金經理(li) 費(fei)率(lv)shi) /span> 資產組(zu)合 法(fa)律(lv)文件(jian) 基金公告 基金淨值 基金分(fen)紅
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基金名稱   易zhui)fang)達並(bing)購重組(zu)指數分(fen)級證(zheng)券投資基金
基金簡稱   易zhui)fang)達重組(zu)分(fen)級B
場內簡稱   重組(zu)B
基金代碼   150260
上市(shi)場所   深圳(chou)證(zheng)券交易所
基金類(lei)型   股票(piao)型基金
成立日zhang)/td>   2020-03-31
基金托管(guan)人   中國建(jian)設銀行(xing)股份有(you)限公司(si)
資產規模   數據來源于2019年4季報︰725,313,187.19元(yuan)
投資shi)段/td>   本(ben)基金的投資shi)段 ﹥ju)有(you)良好流動性的金融(rong)工(gong)具(ju),包括國內依法(fa)發行(xing)上市(shi)的股票(piao)(包括中xing)“濉 匆ye)板及其他經中國證(zheng)監(jian)會核準(zhun)上市(shi)的股票(piao))、權證(zheng)等權益類(lei)品fen)鄭   冑xing)票(piao)據、金融(rong)債、企業(ye)債、公司(si)債、中期票(piao)據、短期融(rong)資券、可轉換債券(含分(fen)離型可轉換債券)、資產支持證(zheng)券、債券回(hui)購、銀行(xing)存款等固定收益類(lei)品fen)鄭 芍鈣諢huo)以及法(fa)律(lv)法(fa)規或中國證(zheng)監(jian)會允shi) 鶩蹲實鈉淥鶉rong)工(gong)具(ju)(但須符(fu)合中國證(zheng)監(jian)會的相(xiang)關規定)。如法(fa)律(lv)法(fa)規或監(jian)管(guan)機構以後允shi) 鶩蹲勢淥分(fen)鄭 ben)基金可將其納入投資shi)段? 渫蹲試 ze)及投資比例按法(fa)律(lv)法(fa)規或監(jian)管(guan)機構的相(xiang)關規定執行(xing)。
投資比例   基金的投資shou)楹媳壤 汗善piao)投資比例不低于基金資產的 90%,其中投資于標的指數成份股和備選(xuan)成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;在扣除股指期貨(huo)合約需繳納的交易保證(zheng)金後,現金或者到期日在一(yi)年以內的政府債券不低于基金資產的5%,現金不包括結算(suan)備付金、存出保證(zheng)金、應收申購款等。若(ruo)法(fa)律(lv)法(fa)規的相(xiang)關規定發生變(bian)更(geng)或監(jian)管(guan)機構允shi)恚 鴯guan)理(li)人可對上述資產配(pei)置比例進行(xing)調整。
投資目標   緊密追(zhui)蹤業(ye)績比較(jiao)基準(zhun),追(zhui)求跟蹤偏離度(du)與跟蹤誤差的最(zui)小化(hua)。
業(ye)績比較(jiao)基準(zhun)   中證(zheng)萬得並(bing)購重組(zu)指數收益率(lv)×95%+活期存款利(li)率(lv)(稅後)×5%
風險(xian)收益特征   與基礎份額相(xiang)比,B類(lei)份額的預期收益和預期風險(xian)高于基礎份額。
易zhui)fang)達重組(zu)分(fen)級基金份額歷年淨值收益率(lv)與業(ye)績比較(jiao)基準(zhun)收益率(lv)比較(jiao)表
(2020年03月31日至2020年03月31日)
 合同(tong)生效日以來
(截至2020-03-31)
2019年
四季度(du)
2019年
三季度(du)
2019年
上半年
易zhui)fang)達重組(zu)分(fen)級-61.25%6.64%1.28%16.69%
業(ye)績基準(zhun)-60.90%6.71%0.60%16.93%
 
 2018201720162015
易zhui)fang)達重組(zu)分(fen)級-37.08%-12.14%-20.13%-30.35%
業(ye)績基準(zhun)-38.37%-8.91%-20.59%-30.13%
 
易zhui)fang)達重組(zu)分(fen)級累(lei)計(ji)淨值增長率(lv)與業(ye)績比較(jiao)基準(zhun)收益率(lv)歷史(shi)走勢對比圖
(2020年03月31日至2020年03月31日)
自基金合同(tong)生效至報告期末(mo),基金份額淨值增長率(lv)為-61.25%,同(tong)期業(ye)績比較(jiao)基準(zhun)收益率(lv)為-60.90%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有(you)風險(xian),本(ben)基金過往投資業(ye)績和基金管(guan)理(li)人si)芾li)的其它基金的過往業(ye)績均不預示(shi)本(ben)基金的未來表現。我國基金運作時間較(jiao)短,不能反映股市(shi)發展的所有(you)階段。
1. 指數分(fen)級基金依照有(you)關法(fa)規以及《基金合同(tong)》,並(bing)經中國證(zheng)監(jian)會許可注冊設立,中國證(zheng)監(jian)會對指數分(fen)級基金募集的注冊不代表其對基金的投資價(jia)值、市(shi)場前景(jing)、收益和風險(xian)做(zuo)出實質shi)耘卸稀?萍齷蟣Vzheng)。指數分(fen)級基金的《基金合同(tong)》等法(fa)律(lv)文件(jian)已通過基金管(guan)理(li)人的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行(xing)了si)  pi)露(lu)。
2. 指數分(fen)級基金的份額類(lei)型包括基礎份額、A類(lei)份額、B類(lei)份額三類(lei)。其中︰基礎份額為股票(piao)型基金,預期風險(xian)與預期收益水平高于混(hun)合型基金、債券型基金與貨(huo)幣(bi)市(shi)場基金;A類(lei)份額具(ju)有(you)預期風險(xian)、收益較(jiao)低的特征;B類(lei)份額具(ju)有(you)預期風險(xian)、收益較(jiao)高的特征。與基礎份額相(xiang)比,A類(lei)份額的預期收益和預期風險(xian)低于基礎份額; B類(lei)份額的預期收益和預期風險(xian)高于基礎份額。
3. 投資指數分(fen)級基金可能遇(yu)到的風險(xian)主要包括︰市(shi)場風險(xian)、管(guan)理(li)風險(xian)、因贖(shu)回(hui)或市(shi)場暴跌導致的流動性風險(xian)、不可抗力風險(xian)、因指數分(fen)級基金的投資目標、投資策略、運作模式(shi)等導致的特有(you)風險(xian)等。投資指數分(fen)級基金面臨的特有(you)風險(xian)包括︰(1)與指數分(fen)級基金指數化(hua)投資shi)fang)式(shi)jiao)喙氐奶賾you)風險(xian),如系統cheng)苑縵xian)、投資替代風險(xian)、基金跟蹤偏差風險(xian)、標的指數變(bian)更(geng)以及標的指數回(hui)報與股票(piao)市(shi)場平均回(hui)報偏離的風險(xian)。(2)與基金分(fen)級運作方(fang)式(shi)jiao)喙氐奶賾you)風險(xian)。如與上市(shi)交易相(xiang)關的流動性風險(xian)、各類(lei)份額二級市(shi)場折溢(yi)價(jia)交易zhui)縵xian)、暫停或終止上市(shi)的風險(xian)、 B類(lei)份額基金份額的杠桿風險(xian)、與A類(lei)份額約定收益支付方(fang)式(shi)jiao)喙氐姆縵xian)、基金份額風險(xian)收益特征變(bian)化(hua)風險(xian)、A類(lei)份額及B類(lei)份額的本(ben)金風險(xian)、與基金份額折算(suan)相(xiang)關的風險(xian)、基金份額配(pei)對轉換業(ye)務相(xiang)關的風險(xian)等;(3)與指數分(fen)級基金投資于金融(rong)衍生品相(xiang)關的特有(you)風險(xian),如基差風險(xian)、盯市(shi)結算(suan)風險(xian)、第三方(fang)風險(xian)。詳閱相(xiang)關基金的《招募說明書(shu)》。
4. 基金管(guan)理(li)人承(cheng)諾以誠(cheng)實信用,勤(qin)勉盡責的原則(ze)管(guan)理(li)和運用基金資產,但不保證(zheng)基金一(yi)定盈利(li),也(ye)不保證(zheng)最(zui)低收益。基金的過往業(ye)績及其淨值高低並(bing)不預示(shi)其未來業(ye)績表現,基金管(guan)理(li)人si)芾li)的其他基金業(ye)績也(ye)不構成指數分(fen)級基金業(ye)績 表現的保證(zheng)。投資者在作出基金投資shi)jue)策時應認同(tong)“買(mai)者自負”原則(ze),在做(zuo)出基金投資shi)jue)策後,基金運作狀況與基金淨值變(bian)化(hua)、二級市(shi)場折溢(yi)價(jia)交易導致的投資shi)縵xian)及虧損,由(you)投資者自行(xing)承(cheng)擔(dan)。
5. 投資者在投資基金前應認xian)嬖畝du)《基金合同(tong)》、《招募說明書(shu)》等基金法(fa)律(lv)文件(jian),全(quan)面認識(shi)基金產品的風險(xian)收益特征,根(gen)據自身的風險(xian)承(cheng)受能力、投資期限和投資目標,對基金投資shou) 齠懶 jue)策,選(xuan)擇合適的基金產品以及份額類(lei)型。
6. 投資者應當通過基金管(guan)理(li)人或具(ju)有(you)基金銷(xiao)售業(ye)務資格的其他機構申購贖(shu)回(hui)基金,具(ju)體銷(xiao)售機構名單詳見(jian)指數分(fen)級基金的相(xiang)關公告。投資者可以通過證(zheng)券交易所會員單位買(mai)賣A類(lei)份額、B類(lei)份額以及上市(shi)交易的場內基礎份額,會員單位的具(ju)體名單請(qing)參見(jian)證(zheng)券交易所網站。
 
  
 
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