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基金(jin)名(ming)稱   易方達歲豐添(tian)利債(zhai)券型(xing)證券投資基金(jin)
基金(jin)簡稱   易方達歲豐添(tian)利債(zhai)券(LOF)
場內簡稱   易基歲豐
基金(jin)代(dai)碼   161115
上市場所   深圳證券交(jiao)易所
基金(jin)類型(xing)   債(zhai)券型(xing)基金(jin)
成立日期(qi)   2020-04-02
基金(jin)托管人(ren)   中國銀行股份有限公司(si)
資產規模   數據(ju)來源cong)019年4季報(bao)︰106,484,152.97元(yuan)
投資範duan)/td>   本基金(jin)的投資範duan) ﹥ju)有良好(hao)流動性的金(jin)融工具(ju),包括國債(zhai)、央行票據(ju)、金(jin)融債(zhai)、企業債(zhai)、短期(qi)融資券、公司(si)債(zhai)、可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(含分離型(xing)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券)、資產支持證券、債(zhai)券回購(gou)、銀行存(cun)款等固(gu)定收益品(pin)種、股票、權證等權益類品(pin)種以及(ji)法律法規或中國證監會(hui)允許基金(jin)投資的其(qi)他(ta)金(jin)融工具(ju)。本基金(jin)不直接(jie)從(cong)二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可(ke)以參與一級市場新股申購(gou)或增發新股,並可(ke)持有因可(ke)轉債(zhai)轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及(ji)因投資可(ke)分離債(zhai)券而產生的權證等。如法律法規或監管機構以後(hou)允許基金(jin)投資shi)qi)他(ta)品(pin)種,基金(jin)管理人(ren)在履行適當程序後(hou),可(ke)以將其(qi)納入投資範duan)?/td>
投資比例   本基金(jin)各類資產的投資比例範duan)  汗gu)定收益類資產的比例不低于基金(jin)資產的80%,其(qi)中,信(xin)用債(zhai)券的投資比例不低于固(gu)定收益類資產的40%,權益類資產的比例不高于基金(jin)資產的20%。開(kai)放期(qi)內,現金(jin)以及(ji)到期(qi)日在一年以內的政(zheng)府債(zhai)券不低于基金(jin)資產淨值的5%,現金(jin)不包括結算備付金(jin)、存(cun)出保證金(jin)、應收申購(gou)款等。本基金(jin)所指的信(xin)用債(zhai)券為企業債(zhai)、短期(qi)融資券、公司(si)債(zhai)、金(jin)融債(zhai)、可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(含分離型(xing)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券)、資產支持證券等除國債(zhai)和央行票據(ju)之外的、非由國家信(xin)用擔(dan)保的固(gu)定收益證券品(pin)種。
投資目標   本基金(jin)通過主要(yao)投資債(zhai)券品(pin)種,力(li)爭(zheng)為基金(jin)持有人(ren)提(ti)供(gong)持續穩定的高于業績比較基準的收益,實現基金(jin)資產的長期(qi)增值。
業績比較基準   三年期(qi)銀行定期(qi)存(cun)款收益率+1.2%
風險(xian)收益特征   本基金(jin)為債(zhai)券型(xing)基金(jin),理論上其(qi)長期(qi)平均風險(xian)和預期(qi)收益率低于混合型(xing)基金(jin)、股票型(xing)基金(jin),高于貨幣市場基金(jin)。
易方達歲豐添(tian)利債(zhai)券(LOF)基金(jin)份額歷年淨值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2010年11月(yue)9日至2019年12月(yue)31日)
 合同生效日以來
(截至2020-04-02)
2019年
四(si)季度
2019年
三季度
2019年
上半(ban)年
201820172016
易方達歲豐添(tian)利債(zhai)券(LOF)137.13%3.55%2.61%7.85%1.50%1.59%1.75%
業績基準43.75%1.00%1.00%1.96%3.95%3.95%3.95%
 
 201520142013201220112010
易方達歲豐添(tian)利債(zhai)券(LOF)16.04%52.53%-0.30%9.37%1.19%1.00%
業績基準4.57%5.42%5.45%5.81%5.97%0.74%
 
易方達歲豐添(tian)利債(zhai)券(LOF)累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢(shi)對比圖
(2010年11月(yue)9日至2019年12月(yue)31日)
自基金(jin)合同生效至報(bao)告期(qi)末,基金(jin)份額淨值增長率為137.13%,同期(qi)業績比較基準收益率為43.75%。
以上數據(ju)均來自基金(jin)定期(qi)報(bao)告。基金(jin)投資有風險(xian),本基金(jin)過往(wang)投資業績和基金(jin)管理人(ren)管理的其(qi)它基金(jin)的過往(wang)業績均不預示(shi)本基金(jin)的未來表現。我(wo)國基金(jin)運作時間(jian)較短,不能反cong)徹墑蟹 溝乃薪錐duan)。
一、 本基金(jin)由基金(jin)發起人(ren)依(yi)照有關法規及(ji)《基金(jin)合同》,並經中國證監會(hui)證監許可(ke) [2010]1358號文件批準發起設(she)立。本基金(jin)的《基金(jin)合同》等法律文件已通過指定報(bao)刊和基金(jin)管理人(ren)的互(hu)聯網網站(www.efunds.com.cn)進 行了公開(kai)披露。

二、 本基金(jin)各類資產的投資比例範duan)  赫zhai)券等固(gu)定收益類資產的比例不低于基金(jin)資產的80%,其(qi) 中,信(xin)用債(zhai)券的投資比例不低于固(gu)定收益類資產的40%。開(kai)放期(qi)內,現金(jin)以及(ji)到期(qi)日在一年以內的政(zheng)府債(zhai)券不低于基金(jin)資產淨值的5%。本 基金(jin)所指的信(xin)用債(zhai)券為企業債(zhai)、短期(qi)融資券、公司(si)債(zhai)、金(jin)融債(zhai)、可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(含分離型(xing)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券)、資產支持證券等除國債(zhai)和央行票 據(ju)之外的、非由國家信(xin)用擔(dan)保的固(gu)定收益證券品(pin)種。

三、 投資本基金(jin)可(ke)能面臨的主要(yao)風險(xian)包括︰利率風險(xian),本基金(jin)持有的信(xin)用類固(gu)定收益品(pin)種違約帶 來的信(xin)用風險(xian),新股發行數量減少及(ji)新股申購(gou)收益率降低帶來的風險(xian),流動性風險(xian)、債(zhai)券投資和新股申購(gou)出現虧損的風險(xian),封閉期(qi)二級 市場交(jiao)易折價(jia)風險(xian)等;huan)jin)運作風險(xian),包括開(kai)放申購(gou)贖(shu)回後(hou),連(lian)續大量贖(shu)回基金(jin)產生的流動性風險(xian),基金(jin)管理人(ren)在基金(jin)管理實施過程中 產生的基金(jin)管理風險(xian)等。

四(si)、 本基金(jin)產品(pin)主要(yao)功能是分散投資、規避個券風險(xian)、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債(zhai)券 ,基金(jin)投資者(zhe)依(yi)其(qi)所持基金(jin)份額享受(shou)基金(jin)的收益,同時也(ye)會(hui)承擔(dan)投資虧損的風險(xian)。為此(ci),投資者(zhe)應充分注意本基金(jin)產品(pin)與儲蓄、債(zhai)券等 能夠提(ti)供(gong)固(gu)定收益預期(qi)的投資工具(ju)之間(jian)的區別(bie),理性做出基金(jin)投資shi)霾摺br/>
五(wu)、 本基金(jin)管理人(ren)承xin)狄猿鮮敵xin)用、勤(qin)勉盡責(ze)的原則管理和運用基金(jin)資產,但不保證基金(jin)一huan)ㄓ利,也(ye)不保證最(zui)低收益。基金(jin)的過往(wang)業績及(ji)淨值高低不預示(shi)其(qi)未來表現,基金(jin)管理人(ren)管理的其(qi)他(ta)基金(jin)的業績也(ye)不構成本基金(jin)業績表現的 保證。投資者(zhe)在做出基金(jin)投資shi)霾呤庇θ賢 奧蛘zhe)自負”原則,在做出基金(jin)投資shi)霾吆hou),基金(jin)運營(ying)狀況與基金(jin)淨值變化導致的投資風險(xian) 及(ji)虧損,由投資者(zhe)自行承擔(dan)。

六、 投資者(zhe)在投資基金(jin)前應認xian)嬖畝痢痘jin)合同》等法律文件,全(quan)面認識(shi)基金(jin)產品(pin)的風險(xian)收益特 征,根(gen)據(ju)自身的風險(xian)承受(shou)能力(li)、投資shi)qi)限和投資目標,對申購(gou)基金(jin)作出獨立決策,選擇合適的基金(jin)產品(pin)。同時,投資者(zhe)應正確認識(shi)資本 市場和基金(jin)市場,將基金(jin)視為一種長期(qi)投資工具(ju),並樹(shu)立長期(qi)、穩健、防範風險(xian)的投資觀念。

七、 投資者(zhe)應當通過基金(jin)管理人(ren)或具(ju)有基金(jin)代(dai)銷業務資格的其(qi)它機構購(gou)買和贖(shu)回基金(jin),具(ju)體銷售 機構的名(ming)單(dan)詳見本基金(jin)的相關公告。
 
  
 
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