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基金名稱   易zhui)醬 平(ping)鷸zhu)題證(zheng)券(quan)投資(zi)基金(LOF)
基金簡稱   易zhui)醬 平(ping)鷸zhu)題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)
場(chang)內簡稱   易基黃ping)/strong>
基金代碼   161116
上(shang)市(shi)場(chang)所(suo)   深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)
基金類型   境外投資(zi)基金中基金(FOF)
成立日期(qi)   2020-03-06
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資(zi)產(chan)規模   數據來(lai)源(yuan)于2019年(nian)4季報︰366,451,209.79元
投資(zi)範圍(wei)   本基金投資(zi)範圍(wei)包括全球市(shi)場(chang)內依法可(ke)投資(zi)shi)墓 薊穡 TF)、股票、固定收益證(zheng)券(quan)、貨幣市(shi)場(chang)工具(ju)、金融衍生產(chan)品及中國證(zheng)監會允shi)?淨鶩蹲zi)shi)鈉qi)他金融工具(ju)。
投資(zi)比例   本基金的投資(zi)組合比例範圍(wei)為(wei)︰投資(zi)于基金的資(zi)產(chan)合計不低于本基金基金資(zi)產(chan)淨值的60%,投資(zi)于基金的資(zi)產(chan)中不低于80%投資(zi)于黃ping)鴰穡幌紙鴰蛘叩狡qi)日在一年(nian)以內的政府債(zhai)券(quan)的投資(zi)比例合計不低于本基金基金資(zi)產(chan)淨值的5%,現金不包括結算(suan)備(bei)付金、存出保證(zheng)金、應收申(shen)購款(kuan)等。黃ping)鴰鷸富平(ping)TF(即跟蹤黃ping)鵂jia)格或黃ping)鵂jia)格指數的ETF)及黃ping)鴯善被穡  倩平(ping)鴯善敝甘鬧甘鷙TF,以yue)0%以上(shang)基金資(zi)產(chan)投資(zi)于黃ping)鴆刪蜆 竟善鋇鬧zhu)動基金)。如法律(lv)法規或監管機構以後允shi) 鷸苯油(you)蹲zi)黃ping)鶚shi)物、黃ping)鵪局zheng)或與實(shi)物商(shang)品掛鉤(gou)的衍生品等其(qi)他工具(ju)(包括但不限于以後在國內上(shang)市(shi)、以跟蹤黃ping)鵂jia)格或黃ping)鵂jia)格指數為(wei)目的的ETF,以yue)霸詮諭饃shang)市(shi)的黃ping)鵪qi)貨合約(yue)及黃ping)鵪qi)權合約(yue)),基金管理(li)人可(ke)以將其(qi)納(na)入投資(zi)範圍(wei)。如法律(lv)法規或監管機構以後允shi)?淨鶩蹲zi)其(qi)他品種,基金管理(li)人在履(lv)行適(shi)當(dang)程序後,可(ke)以將其(qi)納(na)入投資(zi)範圍(wei)。
投資(zi)目標   本基金追(zhui)求基金資(zi)產(chan)的長(chang)期(qi)穩定增(zeng)值。
業績比較基準   以倫敦黃ping)鶚shi)場(chang)下午定盤價(jia)計價(jia)的國際現貨黃ping)穡  懵收鬯suan))×50%+MSCI全球金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%
風險(xian)收益特征   基金管理(li)人根(gen)據對(dui)黃ping)鵂jia)格走勢的判斷(duan),在黃ping)鴰稹 平(ping)鴆刪蜆 竟善奔捌qi)他資(zi)產(chan)之間進行主(zhu)動配置。本基金的表現與黃ping)鵂jia)格相關性較高,本基金是預期(qi)收益與預期(qi)風險(xian)較高的基金品種。此外,本基金主(zhu)要(yao)投資(zi)海外,存在匯率風險(xian)。
易zhui)醬 平(ping)鷸zhu)題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)基金份額歷(li)年(nian)淨值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2011年(nian)5月6日至2019年(nian)12月31日)
 合同生效日以來(lai)
(截至2020-03-06)
2019年(nian)
四(si)季度
2019年(nian)
三季度
2019年(nian)
上(shang)半年(nian)
20182017
易zhui)醬 平(ping)鷸zhu)題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)-14.50%6.74%5.39%6.74%-0.42%2.44%
業績基準11.97%3.47%9.74%9.98%4.30%5.90%
 
 201620152014201320122011
易zhui)醬 平(ping)鷸zhu)題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)14.61%-3.94%-1.71%-31.46%-0.21%-5.70%
業績基準15.75%-8.00%2.43%-29.32%6.82%-1.42%
 
自(zi)2019年(nian)10月11號起本基金業績比較基準由“以倫敦黃ping)鶚shi)場(chang)下午定盤價(jia)計價(jia)的國際現貨黃ping)穡  懵收鬯suan))”調整為(wei)“以倫敦黃ping)鶚shi)場(chang)下午定盤價(jia)計價(jia)的國際現貨黃ping)穡  懵收鬯suan))×50%+MSCI全球金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。
易zhui)醬 平(ping)鷸zhu)題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)累(lei)計淨值增(zeng)長(chang)率與業績比較基準收益率歷(li)史走勢對(dui)比圖
(2011年(nian)5月6日至2019年(nian)12月31日)
1.自(zi)2019年(nian)10月11日起,本基金增(zeng)設C類份額類別,份額首次確認(ren)日為(wei)2019年(nian)10月14日,增(zeng)設當(dang)期(qi)的相關數據和指標按實(shi)際存續期(qi)計算(suan)。2.自(zi)2019年(nian)10月11日起,本基金業績比較基準由“以倫敦黃ping)鶚shi)場(chang)下午定盤價(jia)計價(jia)的國際現貨黃ping)穡  懵收鬯suan))”調整為(wei)“以倫敦黃ping)鶚shi)場(chang)下午定盤價(jia)計價(jia)的國際現貨黃ping)穡  懵收鬯suan))×50%+MSCI全球金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。MSCI全球金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)由MSCI編制,由全球主(zhu)要(yao)黃ping)鴆刪蚱笠倒善弊槌傘6淨鷂wei)黃ping)鷸zhu)題基金,投資(zi)于基金的資(zi)產(chan)合計不低于本基金基金資(zi)產(chan)淨值的60%,投資(zi)于基金的資(zi)產(chan)中不低于80%投資(zi)于黃ping)鴰穡 平(ping)鴰鷸富平(ping)TF(即跟蹤黃ping)鵂jia)格或黃ping)鵂jia)格指數的ETF)及黃ping)鴯善被穡  倩平(ping)鴯善敝甘鬧甘鷙TF,以yue)0%以上(shang)基金資(zi)產(chan)投資(zi)于黃ping)鴆刪蜆 竟善鋇鬧zhu)動基金)。基金管理(li)人在對(dui)黃ping)鴰稹 平(ping)鴆刪蜆 竟善幣約(yue)壩肫qi)他資(zi)產(chan)進行主(zhu)動配置的過程中,黃ping)鵂jia)格和黃ping)鴆刪蜆 竟善奔jia)格是影響投資(zi)判斷(duan)的關鍵(jian)因素。采用“以倫敦黃ping)鶚shi)場(chang)下午定盤價(jia)計價(jia)的國際現貨黃ping)穡  懵收鬯suan))×50%+MSCI全球金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”作為(wei)業績比較基準,能(neng)夠相對(dui)比較xian)媸shi)、客觀地反映本基金的風險(xian)收益特征。基金業績比較基準收益率在變更前後期(qi)間分別根(gen)據相應的指標計算(suan)。3.自(zi)基金合同生效至報告期(qi)末,A類基金份額淨值增(zeng)長(chang)率為(wei)-14.50%,同期(qi)業績比較基準收益率為(wei)11.97%。C類基金份額淨值增(zeng)長(chang)率為(wei)6.21%,同期(qi)業績比較基準收益率為(wei)5.86%。
自(zi)2019年(nian)10月11號起本基金業績比較基準由“以倫敦黃ping)鶚shi)場(chang)下午定盤價(jia)計價(jia)的國際現貨黃ping)穡  懵收鬯suan))”調整為(wei)“以倫敦黃ping)鶚shi)場(chang)下午定盤價(jia)計價(jia)的國際現貨黃ping)穡  懵收鬯suan))×50%+MSCI全球金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。
以上(shang)數據均來(lai)自(zi)基金定期(qi)報告。基金投資(zi)有風險(xian),本基金過往投資(zi)業績和基金管理(li)人管理(li)的其(qi)它基金的過往業績均不預示本基金的未(wei)來(lai)表現。我(wo)國基金運作時間較短,不能(neng)反映股市(shi)發(fa)展的所(suo)有階段。
一、 本基金由基金發(fa)起人依照(zhao)有關法規及《基金合同》,並(bing)經中國證(zheng)監會證(zheng)監許可(ke)[2011]181號文(wen)件批準發(fa)起設立。本基金的《基金合同》等法律(lv)文(wen)件已通(tong)過指定報刊(kan)和基金管理(li)人的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行了公開披(pi)露。

二(er)、 本基金投資(zi)範圍(wei)包括全球市(shi)場(chang)內依法可(ke)投資(zi)shi)墓 薊穡 TF)、股票、固定收益證(zheng)券(quan)、貨幣市(shi)場(chang)工具(ju)、金融衍生產(chan)品及中國證(zheng)監會允shi)?淨鶩蹲zi)shi)鈉qi)他金融工具(ju)。

三、 本基金的投資(zi)組合比例範圍(wei)為(wei)︰投資(zi)于基金的資(zi)產(chan)合計不低于本基金基金資(zi)產(chan)淨值的60%,投資(zi)于基金的資(zi)產(chan)中不低于80%投資(zi)于黃ping)鴰穡幌紙鴰蛘叩狡qi)日在一年(nian)以內的政府債(zhai)券(quan)的投資(zi)比例合計不低于本基金基金資(zi)產(chan)淨值的5%。黃ping)鴰鷸富平(ping)TF(即跟蹤黃ping)鵂jia)格或黃ping)鵂jia)格指數的ETF)及黃ping)鴯善被穡  倩平(ping)鴯善敝甘鬧甘鷙TF、80%以上(shang)基金資(zi)產(chan)投資(zi)于黃ping)鴆刪蜆 竟善鋇鬧zhu)動基金)。

四(si)、 投資(zi)本基金可(ke)能(neng)遇(yu)到jiang)鬧zhu)要(yao)風險(xian)包括︰黃ping)鵂jia)格下跌(die)風險(xian)(黃ping)鵂jia)格走勢是影響本基金業績表現的最重要(yao)的因素,黃ping)鵂jia)格下跌(die)將引發(fa)黃ping)TF淨值下跌(die),黃ping)鴆刪蜆 居 陸jiang),黃ping)鴆刪蜆 竟善奔jia)格下跌(die)等風險(xian))、海外投資(zi)面臨(lin)的國別/地區市(shi)場(chang)風險(xian)、匯率風險(xian)等。本基金主(zhu)要(yao)投資(zi)于黃ping)鴰穡 bing)不代表本基金可(ke)以保本或保證(zheng)收益,基金投資(zi)仍有可(ke)能(neng)出現虧損。在突發(fa)或特殊情況下,還(huai)可(ke)能(neng)出現基金暫停贖(shu)回或巨額贖(shu)回等情況,從而導致(zhi)投資(zi)者短期(qi)內不能(neng)及時、足額贖(shu)回資(zi)金的風險(xian)。

五(wu)、 本基金投資(zi)于境外市(shi)場(chang)黃ping)TF,除金價(jia)下跌(die)引發(fa)黃ping)TF淨值下跌(die)外,還(huai)需承(cheng)擔黃ping)TF的流動性風險(xian)、黃ping)TF收益與金價(jia)走勢偏(pian)離的風險(xian)、黃ping)TF本身出現資(zi)產(chan)損失(shi)的風險(xian)以yue)巴蹲zi)部分特殊黃ping)TF可(ke)能(neng)帶來(lai)的對(dui)手(shou)方信用風險(xian)等特殊風險(xian)。

六(liu)、 本基金上(shang)市(shi)交易期(qi)間,如繼(ji)續接受申(shen)購可(ke)能(neng)導致(zhi)突破國家(jia)外匯局批準的外匯額度,本基金將暫停申(shen)購,由此可(ke)能(neng)導致(zhi)二(er)級市(shi)場(chang)價(jia)格出現較大波動。當(dang)本基金因外匯額度原(yuan)因暫停申(shen)購期(qi)間出現了較高的折溢價(jia)率,折溢價(jia)率可(ke)能(neng)因國家(jia)外匯局批準基金管理(li)人新(xin)增(zeng)外匯額度以yue)氨淨鴰指fu)申(shen)購業務而大幅(fu)縮小,亦可(ke)能(neng)導致(zhi)本基金二(er)級市(shi)場(chang)價(jia)格出現較大波動。本基金二(er)級市(shi)場(chang)收盤價(jia)折溢價(jia)率可(ke)能(neng)因黃ping)鵂jia)格波動等市(shi)場(chang)因素發(fa)生較大變動。

七、 本基金產(chan)品主(zhu)要(yao)功能(neng)是分散(san)投資(zi)、規避個股風險(xian)、分享投資(zi)成果。它不同于銀行儲蓄和債(zhai)券(quan),基金投資(zi)者依其(qi)所(suo)持基金份額享受基金的收益,同時也(ye)會承(cheng)擔投資(zi)虧損的風險(xian)。為(wei)此,投資(zi)者應充分注意本基金產(chan)品與儲蓄、債(zhai)券(quan)等能(neng)夠提供(gong)固定收益預期(qi)的投資(zi)工具(ju)之間的區別,理(li)性做出基金投資(zi)決策。

八、 本基金管理(li)人承(cheng)諾以誠實(shi)信用、勤勉盡責的原(yuan)則管理(li)和運用基金資(zi)產(chan),但不保證(zheng)基金一定盈利,也(ye)不保證(zheng)最低收益。基金的過往業績及淨值高低不預示其(qi)未(wei)來(lai)表現,基金管理(li)人管理(li)的其(qi)他基金的業績也(ye)不huai)鉤(gou)殺淨鷚導 硐值謀Vzheng)。投資(zi)者在做出基金投資(zi)決策時應認(ren)同“買者自(zi)負(fu)”原(yuan)則,在做出基金投資(zi)決策後,基金運營(ying)狀況與基金淨值dang)浠 賈zhi)的投資(zi)風險(xian)及虧損,由投資(zi)者自(zi)行承(cheng)擔。

九、 投資(zi)者在投資(zi)基金前應認(ren)真閱讀《基金合同》等法律(lv)文(wen)件,全面認(ren)識(shi)基金產(chan)品的風險(xian)收益特征,根(gen)據自(zi)身的風險(xian)承(cheng)受能(neng)力、投資(zi)期(qi)限和投資(zi)目標,對(dui)購買基金作出獨立決策,選擇合適(shi)的基金產(chan)品。投資(zi)者應積極關注交易所(suo)和基金管理(li)人發(fa)布的本產(chan)品的相關公告,對(dui)基金產(chan)品、業務規則等做即時、全面的了解。同時,投資(zi)者應正確認(ren)識(shi)資(zi)本市(shi)場(chang)和基金市(shi)場(chang),將基金視為(wei)一種長(chang)期(qi)投資(zi)工具(ju),並(bing)樹立長(chang)期(qi)、穩健、防範風險(xian)的投資(zi)觀念(nian)。

十(shi)、 投資(zi)者應當(dang)通(tong)過基金管理(li)人或具(ju)有基金代銷業務資(zi)格的其(qi)它機構申(shen)購和贖(shu)回基金,或在本基金上(shang)市(shi)後通(tong)過指定券(quan)商(shang)參與二(er)級市(shi)場(chang)交易。具(ju)體銷售機構、指定券(quan)商(shang)的名單詳(xiang)見本基金的相關公告。
 
  
 
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