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基金名稱   易方達永旭添利定期(qi)開放(fang)債券(quan)型證(zheng)券(quan)投資(zi)基金
基金簡稱   易方達永旭定期(qi)開放(fang)債券(quan)
場內簡稱   易基永旭
基金代碼   161117
上市場所   深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所
基金類型   債券(quan)型基金
成立日期(qi)   2020-04-01
基金托管人   中國工(gong)商銀行股份有限公(gong)司
資(zi)產規模   數據來源于(yu)2019年4季報︰1,344,591,538.87元
投資(zi)範(fan)圍   本基金的投資(zi)範(fan)圍為具有良好流動性的金融工(gong)具,包括國債、央行票(piao)據、地方政府債、金融債、企(qi)業(ye)債、短期(qi)融資(zi)券(quan)、公(gong)司債、資(zi)產支持證(zheng)券(quan)、可分離轉債存債、債券(quan)回購、銀行存款等(deng)固定收益類品種以及(ji)法律法規或中國證(zheng)監會允(yun)許基金投資(zi)的其他(ta)金融工(gong)具,但須符合中國證(zheng)監會相關規定。本基金不直接在二級市場買(mai)入股票(piao)、權證(zheng)等(deng)re)ㄒ 嘧zi)產,也不參與一級市場新(xin)股申購和新(xin)股增發。同時(shi)本基金不參與可轉換債券(quan)投資(zi)。如法律法規或監管機構以後允(yun)許基金投資(zi)其他(ta)品種,基金管理人在履行適shi)背絛蠔螅 梢越 淠扇臚蹲zi)範(fan)圍。
投資(zi)比例(li)   本基金各(ge)類資(zi)產的投資(zi)比例(li)範(fan)圍為︰債券(quan)資(zi)產的比例(li)不低于(yu)基金資(zi)產的80%(開放(fang)期(qi)開始前(qian)三(san)個月(yue)至(zhi)開放(fang)期(qi)結束後三(san)個月(yue)內不受此(ci)比例(li)限制);開放(fang)期(qi)內,現金以及(ji)到(dao)期(qi)日在一年以內的政府債券(quan)不低于(yu)基金資(zi)產淨值(zhi)的5%,現金不包括結算備付(fu)金、存出保(bao)證(zheng)金、應收申購款等(deng)。
投資(zi)目(mu)標(biao)   本基金力爭為基金持有人提供(gong)持續(xu)穩定的高于(yu)業(ye)績比較基準的收益,實(shi)現基金資(zi)產的長期(qi)增值(zhi)。
業(ye)績比較基準   兩年期(qi)銀行定期(qi)存款收益率(稅前(qian))+0.5%
風(feng)險收益特征   本基金為債券(quan)型基金,其長期(qi)平(ping)均風(feng)險和預(yu)期(qi)收益率shi)陀yu)混合型基金、股票(piao)型基金,高于(yu)貨幣市場基金。
注︰投資(zi)品種、範(fan)圍、業(ye)績比較基準、風(feng)險收益特征等(deng)的詳(xiang)細介紹見(jian)基金《招xin)妓得魘欏返deng)法律文件。
易方達永旭定期(qi)開放(fang)債券(quan)基金份額歷年淨值(zhi)收益率shi)胍ye)績比較基準收益率shi)冉媳/strong>
(2012年6月(yue)19日至(zhi)2019年12月(yue)31日)
 合同生效日以來
(截至(zhi)2020-04-01)
2019年
四季度
2019年
三(san)季度
2019年
上半年
20182017
易方達永旭定期(qi)開放(fang)債券(quan)64.03%0.94%1.59%2.92%7.93%2.33%
業(ye)績基準27.17%0.66%0.66%1.29%2.60%2.60%
 
 20162015201420132012
易方達永旭定期(qi)開放(fang)債券(quan)2.88%14.13%13.42%1.88%3.72%
業(ye)績基準3.61%4.25%4.44%4.60%2.46%
 
易方達永旭定期(qi)開放(fang)債券(quan)累計淨值(zhi)增長率shi)胍ye)績比較基準收益率歷史走勢(shi)對比圖
(2012年6月(yue)19日至(zhi)2019年12月(yue)31日)
自(zi)基金合同生效至(zhi)報告期(qi)末(mo),基金份額淨值(zhi)增長率為64.03%,同期(qi)業(ye)績比較基準收益率為27.17%。
以上數據均來自(zi)基金定期(qi)報告。基金投資(zi)有風(feng)險,本基金過往投資(zi)業(ye)績和基金管理人管理的其它(ta)基金的過往業(ye)績均不預(yu)示本基金的未來表現。我國基金運作時(shi)間較短,不能反映股市發展的所有階(jie)段。
一、 本基金由基金發起(qi)人依照有關法規及(ji)《基金合同》,並經中國證(zheng)監會證(zheng)監許可[2012]323號文件批準發起(qi)設立,中國證(zheng)監會的核準不代表中國證(zheng)監會對本基金的風(feng)險和收益做出實(shi)質(zhi)性判(pan)斷、推(tui)薦或保(bao)證(zheng)。本基金的《基金合同》等(deng)法律文件已通過指fu)   突鴯芾砣說幕? 荊ww.efunds.com.cn)進行了公(gong)開披露。

二、 本基金投資(zi)債券(quan)資(zi)產的比例(li)不低于(yu)基金資(zi)產的80%(開放(fang)期(qi)開始前(qian)三(san)個月(yue)至(zhi)開放(fang)期(qi)結束後三(san)個月(yue)內不受此(ci)比例(li)限制);開放(fang)期(qi)內,現金以及(ji)到(dao)期(qi)日在一年以內的政府債券(quan)不低于(yu)基金資(zi)產淨值(zhi)的5%。

三(san)、 本基金可投資(zi)國債、央行票(piao)據、地方政府債、金融債、企(qi)業(ye)債、短期(qi)融資(zi)券(quan)、公(gong)司債、資(zi)產支持證(zheng)券(quan)、可分離轉債存債、債券(quan)回購、銀行存款等(deng)固定收益類品種。本基金不直接在二級市場買(mai)入股票(piao)、權證(zheng)等(deng)re)ㄒ 嘧zi)產;不參與一級市場新(xin)股申購和新(xin)股增發;不參與可轉換債券(quan)投資(zi)。

四、 本基金在滿足一定條件的情(qing)況下,可向深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所申請上市交(jiao)易。基金上市後,受二級市場供(gong)求關系的影響(xiang),基金份額的交(jiao)易價格可能與基金份額淨值(zhi)存在差異(即存在二級市場折溢(yi)價風(feng)險)。 另(ling)外,本基金也存在因不符合相關條件,無法上市交(jiao)易的風(feng)險。

五(wu)、 本基金不保(bao)證(zheng)本金安(an)全,也不承諾最低收益。投資(zi)本基金可能面(mian)臨的主要風(feng)險包括︰債券(quan)市場系統性風(feng)險,利率風(feng)險,持有的信用品種違(wei)約帶來的信用風(feng)險,基金管理風(feng)險,以及(ji)本基金較為獨(du)特的運作模式(shi)帶來的特有風(feng)險(包括但不限于(yu)開放(fang)期(qi)大額贖回產生的流動性風(feng)險;二級市場交(jiao)易折溢(yi)價風(feng)險;基金開放(fang)期(qi)間的基金合同終(zhong)止(zhi)風(feng)險等(deng),詳(xiang)見(jian)《招xin)妓得魘欏罰 br/>
六(liu)、 本基金產品主要功能是分散投資(zi)、規避(bi)個券(quan)風(feng)險、分享投資(zi)成果。它(ta)不同于(yu)銀行儲蓄(xu)和債券(quan),基金投資(zi)者依其所持基金份額享受基金的收益,同時(shi)也會承擔投資(zi)虧(kui)損的風(feng)險。為此(ci),投資(zi)者應充分注意本基金產品與儲蓄(xu)、債券(quan)等(deng)能夠提供(gong)固定收益預(yu)期(qi)的投資(zi)工(gong)具之間的區別,理性做出基金投資(zi)決(jue)策。

七、 本基金管理人承諾以誠(cheng)實(shi)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資(zi)產,但不保(bao)證(zheng)基金一定盈利,也不保(bao)證(zheng)最低收益。基金的過往業(ye)績及(ji)淨值(zhi)高低不預(yu)示其未來表現,基金管理人管理的其他(ta)基金的業(ye)績也不構成本基金業(ye)績表現zhi)謀bao)證(zheng)。投資(zi)者在做出基金投資(zi)決(jue)策時(shi)應認(ren)同“買(mai)者自(zi)負”原則,在做出基金投資(zi)決(jue)策後,基金運營狀況與基金淨值(zhi)變化導致(zhi)的投資(zi)風(feng)險及(ji)虧(kui)損,由投資(zi)者自(zi)行承擔。

八、 投資(zi)者在投資(zi)基金前(qian)應認(ren)真閱讀《基金合同》等(deng)法律文件,全面(mian)認(ren)識(shi)基金產品的風(feng)險收益特征,根據自(zi)身的風(feng)險承受能力、投資(zi)期(qi)限和投資(zi)目(mu)標(biao),對購買(mai)基金作出獨(du)立決(jue)策,選擇(ze)合適shi)幕鴆貳M shi)bao) 蹲zi)者應正(zheng)確認(ren)識(shi)資(zi)本市場和基金市場,將基金視(shi)為一種長期(qi)投資(zi)工(gong)具,並樹立長期(qi)、穩健、防範(fan)風(feng)險的投資(zi)觀念。

九、 投資(zi)者應當通過基金管理人或具有基金代銷業(ye)務資(zi)格的其它(ta)機構購買(mai)和贖回基金,具體銷售機構的名單詳(xiang)見(jian)本基金的相關公(gong)告。
 
  
 
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