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基金(jin)名(ming)稱(chen)   易方達中債新綜合(he)債券指數發起式證券投資基金(jin)(LOF)
基金(jin)簡稱(chen)   易方達中債新綜指發起式(LOF)C
基金(jin)代碼   161120
基金(jin)類(lei)型   債券型基金(jin)
成立(li)日期   2020-03-30
基金(jin)托管人   中國農業銀行(xing)股份有限公(gong)司
資產規模   數據(ju)來源于(yu)2019年4季報︰36,064,759.27元
投資shi)段/td>   本基金(jin)的投資shi)段 ﹥哂辛己昧鞫dong)性的金(jin)融(rong)工具,包括(kuo)國債、央(yang)行(xing)票據(ju)、地方政府債、金(jin)融(rong)債、企業債、短期融(rong)資券、中期票據(ju)、公(gong)司債、資產支持(chi)證券、債券逆(ni)回購、銀行(xing)存(cun)款等固定收(shou)益類(lei)資產以及法律(lv)法規或中國證監會允許基金(jin)投資的其(qi)他金(jin)融(rong)工具,但須符合(he)中國證監會相(xiang)關規定。本基金(jin)不直接在二級市場(chang)買(mai)入股票、可(ke)轉換債券、權證等資產,也不參與(yu)一級市場(chang)新股申(shen)購、新股增發、新可(ke)轉換債券申(shen)購。如(ru)法律(lv)法規或監管機構以後允許基金(jin)投資其(qi)他品種,基金(jin)管理(li)人履行(xing)適當程序(xu)後,可(ke)以將其(qi)納(na)入投資shi)段?/td>
投資shi)壤/td>   本基金(jin)各(ge)類(lei)資產的投資shi)壤段  褐姓新綜合(he)指數成份券的投資shi)壤壞陀yu)基金(jin)資產淨值(zhi)的90%,現金(jin)或者到期日在一年以內的政府債券不低于(yu)基金(jin)資產淨值(zhi)的5%,現金(jin)不包括(kuo)結算備付金(jin)、存(cun)出保證金(jin)、應收(shou)申(shen)購款等。
投資目標   本基金(jin)通過指數化(hua)投資,爭取在扣除各(ge)項費(fei)用之(zhi)前獲得與(yu)標的指數相(xiang)似的總回報,追求跟蹤(zong)偏離度及跟蹤(zong)誤差的最小(xiao)化(hua)。
業績比較基準   中債-新綜合(he)指數
風險收(shou)益特征   本基金(jin)為債券型指數基金(jin),其(qi)預(yu)期風險和(he)預(yu)期收(shou)益低于(yu)股票基金(jin)、混合(he)基金(jin),高于(yu)貨幣市場(chang)基金(jin)。
易方達中債新綜指發起式(LOF)C基金(jin)份額歷年淨值(zhi)收(shou)益率與(yu)業績比較基準收(shou)益率shi)冉媳/strong>
(2012年11月(yue)8日至2019年12月(yue)31日)
 合(he)同生效日以來
(截至2020-03-30)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達中債新綜指發起式(LOF)C37.47%1.12%1.11%1.83%7.96%1.68%
業績基準38.19%1.30%1.40%1.82%8.21%0.26%
 
 20162015201420132012
易方達中債新綜指發起式(LOF)C1.85%11.26%8.14%-2.33%0.50%
業績基準1.83%8.18%10.34%-0.29%0.50%
 
易方達中債新綜指發起式(LOF)C累(lei)計淨值(zhi)增長率與(yu)業績比較基準收(shou)益率歷史(shi)走勢對比圖
(2012年11月(yue)8日至2019年12月(yue)31日)
自基金(jin)合(he)同生效至報告(gao)期末,A類(lei)基金(jin)份額淨值(zhi)增長率為40.10%,C類(lei)基金(jin)份額淨值(zhi)增長率為37.47%,同期業績比較基準收(shou)益率為38.19%。
以上數據(ju)均(jun)來自基金(jin)定期報告(gao)。基金(jin)投資有風險,本基金(jin)過往(wang)投資業績和(he)基金(jin)管理(li)人管理(li)的其(qi)它基金(jin)的過往(wang)業績均(jun)不預(yu)示本基金(jin)的未(wei)來表現。我(wo)國基金(jin)運作(zuo)時(shi)間較短,不能(neng)反(fan)映(ying)股市發展的所有階段。
一、 本基金(jin)由易方達基金(jin)管理(li)有限公(gong)司依照有關法規及《基金(jin)合(he)同》,並經中國證監會證監許可(ke)[2012]1072號(hao)文件核準發起設(she)立(li),中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金(jin)的風險和(he)收(shou)益做出實質(zhi)性判斷、推薦(jian)或保證。本基金(jin)的《基金(jin)合(he)同》等法律(lv)文件已通過指定報刊和(he)基金(jin)管理(li)人的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行(xing)了公(gong)開披露。

二、 本基金(jin)不保證盈利,也不承諾最低收(shou)益。投資shi)淨jin)面臨的主(zhu)要風險包括(kuo)︰利率shi)縵鍘 龐梅縵鍘?諧chang)風險、管理(li)風險、流動(dong)性風險(部分券種流動(dong)性差、基金(jin)巨額贖回等導致的流動(dong)性風險等)、本基金(jin)的特有風險(包括(kuo)指數化(hua)投資的相(xiang)關風險,如(ru)標的指數風險、指數跟蹤(zong)策(ce)略導致的跟蹤(zong)偏離風險等;基金(jin)份額上市交易,交易價(jia)格與(yu)份額淨值(zhi)發生偏離的風險等)。

三、 本基金(jin)產品主(zhu)要功(gong)能(neng)是分散投資、規避個券風險、分享(xiang)投資成果。它不同于(yu)銀行(xing)儲蓄(xu)和(he)債券,基金(jin)投資shou)咭榔qi)所持(chi)基金(jin)份額享(xiang)受基金(jin)的收(shou)益,同時(shi)也會承擔投資虧損的風險。為此,投資shou)哂Τ浞腫 獗淨jin)產品與(yu)儲蓄(xu)、債券等能(neng)夠提供固定收(shou)益預(yu)期的投資工具之(zhi)間的區(qu)別,理(li)性做出基金(jin)投資決策(ce)。

四、 本基金(jin)為發起式基金(jin),這不會改變基金(jin)的風險收(shou)益特征,也不會降低基金(jin)的投資shi)縵棧蛺岣 jin)的投資收(shou)益。在市場(chang)波動(dong)等因(yin)素的影(ying)響下,基金(jin)投資仍有可(ke)能(neng)出現虧損或基金(jin)淨值(zhi)仍有可(ke)能(neng)低于(yu)初始面值(zhi)。

五、 本基金(jin)管理(li)人承諾以誠實信用、勤(qin)勉盡責的原則管理(li)和(he)運用基金(jin)資產,但不保證基金(jin)一定盈利,也不保證最低收(shou)益。基金(jin)的過往(wang)業績及淨值(zhi)高低不預(yu)示其(qi)未(wei)來表現,基金(jin)管理(li)人管理(li)的其(qi)他基金(jin)的業績也不構成本基金(jin)業績表現zhi)謀V?M蹲收(shou) 謐齔齷jin)投資決策(ce)時(shi)應認同“買(mai)者自負(fu)”原則,在做出基金(jin)投資決策(ce)後,基金(jin)運營狀chun) yu)基金(jin)淨值(zhi)變化(hua)導致的投資shi)縵佔翱魎穡 賞蹲收(shou)咦孕xing)承擔。

六、 投資shou) 諭蹲駛jin)前應認真閱讀《基金(jin)合(he)同》等法律(lv)文件,全面認識基金(jin)產品的風險收(shou)益特征,根據(ju)自身的風險承受能(neng)力、投資期限和(he)投資目標,對申(shen)購基金(jin)作(zuo)出獨立(li)決策(ce),選擇(ze)合(he)適的基金(jin)產品。同時(shi),投資shou)哂φ啡鮮蹲時(shi)臼諧chang)和(he)基金(jin)市場(chang),將基金(jin)視為一種長期投資工具,並樹(shu)立(li)長期、穩健、防範風險的投資觀念。

七、 投資shou)哂Φ蓖 jin)管理(li)人或具有基金(jin)代銷(xiao)業務資格的其(qi)它機構購買(mai)和(he)贖回基金(jin),具體銷(xiao)售機構的名(ming)單(dan)詳見(jian)本基金(jin)的相(xiang)關公(gong)告(gao)。
 
  
 
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