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基金名稱   易zhui)醬鋝bing)購重組(zu)指(zhi)數分(fen)級證券投(tou)資基金
基金簡稱   易zhui)醬鎦刈zu)分(fen)級
場(chang)內簡稱   重組(zu)分(fen)級
基金代碼   161123
基金類(lei)型   股票型基金
成(cheng)立(li)日期(qi)   2020-04-02
基金托管人   中國建設銀(yin)行股份有(you)限公司
資產規模   數據(ju)來源于2019年4季報(bao)︰725,313,187.19元(yuan)
投(tou)資範圍(wei)   本基金的投(tou)資範圍(wei)為(wei)具有(you)良(liang)好流動性的金融工(gong)具,包括(kuo)國內依法發行上市的股票bao) kuo)中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票bao) ?ㄖ?熱ㄒ lei)品fen)鄭   冑釁本ju)、金融債、企(qi)業債、公司債、中期(qi)票據(ju)、短期(qi)融資券、可轉換債券(含分(fen)離(li)型可轉換債券)、資產支持(chi)證券、債券回購、銀(yin)行存款等固定收益類(lei)品fen)鄭 芍zhi)期(qi)貨以及法律法規或(huo)中國證監會允許(xu)基金投(tou)資的其他金融工(gong)具(但須(xu)符合(he)中國證監會的相(xiang)關規定)。如法律法規或(huo)監管機構(gou)以後允許(xu)基金投(tou)資其他品fen)鄭 淨鸝山 淠扇臚tou)資範圍(wei),其投(tou)資原則及投(tou)資比例按法律法規或(huo)監管機構(gou)的相(xiang)關規定執(zhi)行。
投(tou)資比例   基金的投(tou)資組(zu)合(he)比例為(wei)︰股票投(tou)資比例不低于基金資產的 90%,其中投(tou)資于標的指(zhi)數成(cheng)份股和備選成(cheng)份股的資產不低于非現金基金資產的80%;在扣除股指(zhi)期(qi)貨合(he)約需(xu)繳(jiao)納的交易保(bao)證金後,現金或(huo)者到期(qi)日在一(yi)年以內的政府債券不低于基金資產的5%,現金不包括(kuo)結(jie)算備付金、存出保(bao)證金、應收申購款等。若法律法規的相(xiang)關規定發生變更或(huo)監管機構(gou)允許(xu),基金管理人si)啥隕鮮鱟什渲帽壤jin)行調整。
投(tou)資目標   緊密追(zhui)蹤業dao) 冉匣跡 zhui)求跟蹤偏離(li)度與跟蹤誤差(cha)的最小化。
業dao) 冉匣/td>   中證萬(wan)得並(bing)購重組(zu)指(zhi)數收益率×95%+活期(qi)存款利(li)率(稅(shui)後)×5%
風險收益特征(zheng)   基礎(chu)份額為(wei)股票型基金,其風險收益水平高于混合(he)型基金、債券型基金和貨幣市場(chang)基金。
易zhui)醬鎦刈zu)分(fen)級基金份額歷年淨值收益率與業dao) 冉匣際找媛時冉媳/strong>
(2015年6月(yue)3日至2019年12月(yue)31日)
 合(he)同生效日以來
(截至2020-04-02)
2019年
四季度
2019年
三(san)季度
2019年
上半(ban)年
易zhui)醬鎦刈zu)分(fen)級-61.25%6.64%1.28%16.69%
業dao) /strong>-60.90%6.71%0.60%16.93%
 
 2018201720162015
易zhui)醬鎦刈zu)分(fen)級-37.08%-12.14%-20.13%-30.35%
業dao) /strong>-38.37%-8.91%-20.59%-30.13%
 
易zhui)醬鎦刈zu)分(fen)級累計淨值增長(chang)率與業dao) 冉匣際找媛世紛呤貧員韌tu)
(2015年6月(yue)3日至2019年12月(yue)31日)
自基金合(he)同生效至報(bao)告期(qi)末,基金份額淨值增長(chang)率為(wei)-61.25%,同期(qi)業dao) 冉匣際找媛飾wei)-60.90%。
以上數據(ju)均來自基金定期(qi)報(bao)告。基金投(tou)資有(you)風險,本基金過往投(tou)資業dao) 突鴯芾砣斯(si)芾淼鈉淥鸕墓導(dao) 輝?頸淨鸕奈wei)來表現。我國基金運作時間(jian)較短,不能反映股市發展的所有(you)階段。
1. 指(zhi)數分(fen)級基金依照有(you)關法規以及《基金合(he)同》,並(bing)經中國證監會許(xu)可注冊設立(li),中國證監會對指(zhi)數分(fen)級基金募集的注冊不代表其對基金的投(tou)資價值、市場(chang)前(qian)景、收益和風險做(zuo)出實質性判斷、推薦(jian)或(huo)保(bao)證。指(zhi)數分(fen)級基金的《基金合(he)同》等法律文件已通過基金管理人shuo)幕? 荊ww.efunds.com.cn)進(jin)行了si)  丁br/>2. 指(zhi)數分(fen)級基金的份額類(lei)型包括(kuo)基礎(chu)份額、A類(lei)份額、B類(lei)份額三(san)類(lei)。其中︰基礎(chu)份額為(wei)股票型基金,預期(qi)風險與預期(qi)收益水平高于混合(he)型基金、債券型基金與貨幣市場(chang)基金;A類(lei)份額具有(you)預期(qi)風險、收益較xi)偷奶卣zheng);B類(lei)份額具有(you)預期(qi)風險、收益較高的特征(zheng)。與基礎(chu)份額相(xiang)比,A類(lei)份額的預期(qi)收益和預期(qi)風險低于基礎(chu)份額; B類(lei)份額的預期(qi)收益和預期(qi)風險高于基礎(chu)份額。
3. 投(tou)資指(zhi)數分(fen)級基金可能遇到的風險主要包括(kuo)︰市場(chang)風險、管理風險、因贖(shu)回或(huo)市場(chang)暴(bao)跌導(dao)致的流動性風險、不可抗(kang)力風險、因指(zhi)數分(fen)級基金的投(tou)資目標、投(tou)資策略、運作模式等導(dao)致的特有(you)風險等。投(tou)資指(zhi)數分(fen)級基金面(mian)臨的特有(you)風險包括(kuo)︰(1)與指(zhi)數分(fen)級基金指(zhi)數化投(tou)資方式相(xiang)關的特有(you)風險,如系(xi)統性風險、投(tou)資替代風險、基金跟蹤偏差(cha)風險、標的指(zhi)數變更以及標的指(zhi)數回報(bao)與股票市場(chang)平均回報(bao)偏離(li)的風險。(2)與基金分(fen)級運作方式相(xiang)關的特有(you)風險。如與上市交易相(xiang)關的流動性風險、各類(lei)份額二級市場(chang)折溢價交易zhui)縵鍘 萃;huo)終止上市的風險、 B類(lei)份額基金份額的杠(gong)桿風險、與A類(lei)份額約定收益支付方式相(xiang)關的風險、基金份額風險收益特征(zheng)變化風險、A類(lei)份額及B類(lei)份額的本金風險、與基金份額折算相(xiang)關的風險、基金份額配對轉換業務相(xiang)關的風險等;(3)與指(zhi)數分(fen)級基金投(tou)資于金融衍生品相(xiang)關的特有(you)風險,如基差(cha)風險、盯市結(jie)算風險、第三(san)方風險。詳閱相(xiang)關基金的《招募說(shuo)明書》。
4. 基金管理人承諾(nuo)以誠實信用(yong),勤(qin)勉(mian)盡責的原則管理和運用(yong)基金資產,但不保(bao)證基金一(yi)定盈利(li),也不保(bao)證最低收益。基金的過往業dao) 捌渚恢蹈叩筒bing)不預示其未(wei)來業dao) 硐鄭 鴯芾砣斯(si)芾淼鈉淥鷚導(dao)ㄒ膊還gou)成(cheng)指(zhi)數分(fen)級基金業dao)表現的保(bao)證。投(tou)資者在作出基金投(tou)資決策時應認同“買(mai)者自負”原則,在做(zuo)出基金投(tou)資決策後,基金運作狀況與基金淨值dang)浠  妒諧chang)折溢價交易導(dao)致的投(tou)資風險及虧損,由投(tou)資者自行承擔(dan)。
5. 投(tou)資者在投(tou)資基金前(qian)應認真(zhen)閱讀《基金合(he)同》、《招募說(shuo)明書》等基金法律文件,全面(mian)認識基金產品的風險收益特征(zheng),根據(ju)自身的風險承受能力、投(tou)資期(qi)限和投(tou)資目標,對基金投(tou)資作出獨立(li)決策,選擇合(he)適(shi)的基金產品以及份額類(lei)型。
6. 投(tou)資者應當(dang)通過基金管理人或(huo)具有(you)基金銷售業務資格的其他機構(gou)申購贖(shu)回基金,具體銷售機構(gou)名單詳見指(zhi)數分(fen)級基金的相(xiang)關公告。投(tou)資者可以通過證券交易所會員單位買(mai)賣A類(lei)份額、B類(lei)份額以及上市交易的場(chang)內基礎(chu)份額,會員單位的具體名單請參(can)見證券交易所網站。
 
  
 
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