基(ji)金(jin)產品(pin) 多樣化的投資選(xuan)擇
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基(ji)金(jin)名稱   易方達標普醫療保健指數證券投資基(ji)金(jin)(LOF)
基(ji)金(jin)簡(jian)稱   易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)(人民幣份額)
場內簡(jian)稱   標普醫藥(yao)
基(ji)金(jin)代碼   161126
上(shang)市場所   深圳證券交易所
基(ji)金(jin)類型(xing)   境外股票指數基(ji)金(jin)
成立日期(qi)   2020-04-02
基(ji)金(jin)托(tuo)管人   中(zhong)國建設(she)銀(yin)行股份有限公司
資產規模(mo)   數據來源于2019年4季報︰36,600,834.70元
投資範圍   本基(ji)金(jin)投資于標的指數成份股、備選(xuan)成份股、在已與中(zhong)國證監會簽署雙邊監管合作諒(liang)解備忘錄的國家yi)虻厙? 喙芑gou)登記(ji)注(zhu)冊的跟蹤同一(yi)標的指數的公募基(ji)金(jin)、依法發行上(shang)市的其他股票、債券、存托(tuo)憑證(包括全球存托(tuo)憑證、美國存托(tuo)憑證等)、銀(yin)行存款、貨(huo)幣市場工(gong)具、經中(zhong)國證監會認可(ke)的境外交易所上(shang)市交易的期(qi)權、期(qi)貨(huo)等金(jin)融(rong)衍生產品(pin)和法律(lv)法規或(huo)中(zhong)國證監會允許基(ji)金(jin)投資shi)鈉淥jin)融(rong)工(gong)具。如法律(lv)法規或(huo)監管機構(gou)以後允許基(ji)金(jin)投資shi)淥pin)種,在履行適shi)背絛蠔螅 淨ji)金(jin)可(ke)以將(jiang)其納入投資範圍,其投資原(yuan)則及投資比例按法律(lv)法規或(huo)監管機構(gou)的相關規定(ding)執行xiao)/td>
投資比例   本基(ji)金(jin)投資于股票的比例不(bu)低于基(ji)金(jin)資產的80%;本基(ji)金(jin)投資標的指數成份股、備選(xuan)成份股、跟蹤同一(yi)標的指數的公募基(ji)金(jin)的資產不(bu)低于非現(xian)金(jin)基(ji)金(jin)資產的80%;現(xian)金(jin)或(huo)到期(qi)日在一(yi)年以yue)詰惱zheng)府債券不(bu)低于基(ji)金(jin)資產淨值的5%,現(xian)金(jin)不(bu)包括結算備付金(jin)、存出(chu)保證金(jin)、應收申購(gou)款等。若法律(lv)法規的相關規定(ding)發生變更或(huo)監管機構(gou)允許,本基(ji)金(jin)可(ke)對上(shang)述資產配置比例進行調(diao)整(zheng)。
投資目標   緊密(mi)跟蹤業績(ji)比較基(ji)準(zhun),追求(qiu)跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小(xiao)化。
業績(ji)比較基(ji)準(zhun)   標普500醫療保健等權重指數收益率(使用估值匯率折算)×95%+活(huo)期(qi)存款利率(稅後)×5%
風險收益特征   本基(ji)金(jin)屬股票指數基(ji)金(jin),預期(qi)風險與收益水平(ping)高(gao)于混合基(ji)金(jin)、債券基(ji)金(jin)與貨(huo)幣市場基(ji)金(jin)。本基(ji)金(jin)主要采用組合復制策(ce)略和適shi)鋇奶ti)代性策(ce)略實(shi)現(xian)對標的指數的緊密(mi)跟蹤,具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基(ji)金(jin)主要投資美國證券市場,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)(人民幣份額)基(ji)金(jin)份額歷年淨值收益率與業績(ji)比較基(ji)準(zhun)收益率比較表(biao)
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生效日以來
(截至2020-04-02)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上(shang)半年
20182017
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)(人民幣份額)42.83%10.38%-0.44%12.70%3.04%11.00%
業績(ji)基(ji)準(zhun)48.56%10.81%-0.49%13.59%4.05%14.89%
 
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)(人民幣份額)累計淨值增(zeng)長率與業績(ji)比較基(ji)準(zhun)收益率歷史走勢(shi)對比圖(tu)
(2020年04月02日至2020年04月02日)
1.本基(ji)金(jin)的業績(ji)比較基(ji)準(zhun)已經轉換為以人民幣計價。2.自基(ji)金(jin)合同生效至報告(gao)期(qi)末,基(ji)金(jin)份額淨值增(zeng)長率為42.83% ,同期(qi)業績(ji)比較基(ji)準(zhun)收益率為48.56%。
以上(shang)數據均來自基(ji)金(jin)定(ding)期(qi)報告(gao)。基(ji)金(jin)投資有風險,本基(ji)金(jin)過往投資業績(ji)和基(ji)金(jin)管理人管理的其它(ta)基(ji)金(jin)的過往業績(ji)均不(bu)預示本基(ji)金(jin)的未來表(biao)現(xian)。我國基(ji)金(jin)運(yun)作時間較短,不(bu)能反(fan)映股市發展的所有階段。
1. 本基(ji)金(jin)依照有關法規以及《基(ji)金(jin)合同》,並經中(zhong)國證監會許可(ke)注(zhu)冊設(she)立。中(zhong)國證監會的注(zhu)冊不(bu)代表(biao)中(zhong)國證監會對本基(ji)金(jin)的風險和收益做出(chu)實(shi)質性判斷、推薦或(huo)保證。本基(ji)金(jin)的《基(ji)金(jin)合同》等法律(lv)文件已通過指定(ding)報刊和基(ji)金(jin)管理人的互聯網(wang)網(wang)站(zhan) (www.efunds.com.cn)進行了公開披露(lu)。
2. 本基(ji)金(jin)投資境外市場,基(ji)金(jin)淨值會因境外證券市場波動等因素而產生波動,同時面臨匯率風險等投資境外市場的特殊風險。投資本基(ji)金(jin)所面臨的主要風險包括︰(1)本基(ji)金(jin)特有的風險,主要包括標的指數的風險、標的指數波動的風險、基(ji)金(jin)收益率與業績(ji)比較基(ji)準(zhun)收益率shi) 氳姆縵鍘 ji)金(jin)份額二級市場交易zhun)鄹裾 緙鄣姆縵鍘?聳蟹縵鍘 諶交gou)服務(wu)的風險、管理風險、創新(xin)風險、關于引入境外托(tuo)管人的相關風險等;(2)投資風險,主要包括市場風險、政(zheng)府管制pin)縵鍘 喙芊縵鍘 zheng)治風險、流動性風險、匯率風險、利率風險、衍生品(pin)風險、金(jin)融(rong)模(mo)型(xing)風險、信用風險等;(3)運(yun)作風險,主要包括操作風險、會計核算風險、法務(wu)及稅務(wu)風險、交易結算風險、證券借貸/正回購(gou)/逆回購(gou)風險等;(4)其他風險,包括不(bu)可(ke)抗力風險、第三方風險等等。本基(ji)金(jin)屬境外股票指數基(ji)金(jin),預期(qi)風險與收益水平(ping)高(gao)于混合基(ji)金(jin)、債券基(ji)金(jin)與貨(huo)幣市場基(ji)金(jin)。本基(ji)金(jin)不(bu)承諾dang)1盡 膊bu)承諾最低收益。
3. 本基(ji)金(jin)產品(pin)主要功(gong)能是分散(san)投資、規避(bi)個股風險、分享投資成果(guo)。它(ta)不(bu)同于銀(yin)行儲蓄(xu)和債券,基(ji)金(jin)投資者(zhe)依其所持基(ji)金(jin)份額享受(shou)基(ji)金(jin)的收益,同時也bu)岢械M蹲士kui)損的風險。為此(ci),投資者(zhe)應充(chong)分注(zhu)意本基(ji)金(jin)產品(pin)與儲蓄(xu)、債券等能夠提供(gong)固(gu)定(ding)收益預期(qi)的投資工(gong)具之間的區別,理性做出(chu)基(ji)金(jin)投資決策(ce)。
4. 本基(ji)金(jin)管理人承諾以誠實(shi)信用、勤勉盡責的原(yuan)則管理和運(yun)用基(ji)金(jin)資產,但不(bu)保證基(ji)金(jin)一(yi)定(ding)盈利,也不(bu)保證最低收益。基(ji)金(jin)的過往業績(ji)及淨值高(gao)低不(bu)預示其未來表(biao)現(xian),基(ji)金(jin)管理人管理的其他基(ji)金(jin)的業績(ji)也不(bu)構(gou)成本基(ji)金(jin)業績(ji)表(biao)現(xian)的保證。中(zhong)國基(ji)金(jin)的運(yun)作時間較短,不(bu)能反(fan)映證券市場發展的所有階段。投資者(zhe)在做出(chu)基(ji)金(jin)投資決策(ce)時應認同“買(mai)者(zhe)自負”原(yuan)則,在做出(chu)基(ji)金(jin)投資決策(ce)後,基(ji)金(jin)運(yun)營(ying)狀(zhuang)況與基(ji)金(jin)淨值dang)浠 賈碌耐蹲史縵佔翱kui)損,由(you)投資者(zhe)自行承擔。
5. 投資者(zhe)在投資基(ji)金(jin)前應認真(zhen)閱(yue)讀《基(ji)金(jin)合同》等法律(lv)文件,全面認識基(ji)金(jin)產品(pin)的風險收益特征,根據自身(shen)的風險承受(shou)能力、投資shi)諳蘚屯蹲誓勘輳 怨gou)買(mai)基(ji)金(jin)作出(chu)獨立決策(ce),選(xuan)擇合適shi)幕ji)金(jin)產品(pin)。投資者(zhe)應積極關注(zhu)交易所和基(ji)金(jin)管理人發布的本產品(pin)的相關公告(gao),對基(ji)金(jin)產品(pin)、業務(wu)規則等做即時、全面的了解。同時,投資者(zhe)應正確認識資本市場和基(ji)金(jin)市場,將(jiang)基(ji)金(jin)視為一(yi)種長期(qi)投資工(gong)具,並樹立長期(qi)、穩健、防範風險的投資觀念。
6. 投資者(zhe)應當(dang)通過基(ji)金(jin)管理人或(huo)具有基(ji)金(jin)代銷業務(wu)資格的其它(ta)機構(gou)購(gou)買(mai)基(ji)金(jin),或(huo)在本基(ji)金(jin)上(shang)市後通過指定(ding)券商參與二級市場交易。具體銷售機構(gou)、指定(ding)券商的名單(dan)詳見本基(ji)金(jin)的相關公告(gao)。
 
  
 
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