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基(ji)金名(ming)稱   易zhui)醬錒蟾母鎦甘shu)分級證券投資基(ji)金
基(ji)金簡(jian)稱   易zhui)醬錒蟾母鋟旨/strong>
場(chang)內簡(jian)稱   國企改革
基(ji)金代碼   502006
上(shang)市場(chang)所(suo)   上(shang)海證券交易所(suo)
基(ji)金類型   股票(piao)型基(ji)金
成立(li)日期   2020-03-30
基(ji)金托管人   中國建(jian)設銀(yin)行股份有(you)限公司
資產規模(mo)   數(shu)據來(lai)源于2019年(nian)4季報︰262,989,111.96元
投資shi)段(duan)/td>   本基(ji)金的投資shi)段(duan) ﹥哂you)良好流動性的金融工具,包括國內依(yi)法發行上(shang)市的股票(piao)(包括中小板(ban)、創業板(ban)及其他經中國證監會核準上(shang)市的股票(piao))、權證等權益類品種,國債、央(yang)行票(piao)據、金融債、企業債、公司債、中期票(piao)據、短(duan)期融資券、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持(chi)證券、債券回購、銀(yin)行存款等固(gu)定(ding)收益類品種,股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基(ji)金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定(ding))。如法律法規或監管機構以後(hou)允許基(ji)金投資其他品種,本基(ji)金可將其納入投資shi)段(duan)? 渫蹲試yuan)則及投資比(bi)例按法律法規或監管機構的相關規定(ding)執行。
投資比(bi)例   基(ji)金的投資組合比(bi)例為︰本基(ji)金投資于股票(piao)的比(bi)例不低于基(ji)金資產的90%;本基(ji)金投資于標(biao)的指數(shu)成份股和備選成份股的資產不低于非(fei)現金基(ji)金資產的80%;在扣除股指期貨合約需(xu)繳納的交易保證金後(hou),現金或到期日在一年(nian)以yue)詰惱   壞陀諢ji)金資產淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出(chu)保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定(ding)發生變更或監管機構允許,本基(ji)金管理(li)人可對上(shang)述資產配(pei)置比(bi)例進行調整。
投資目(mu)標(biao)   緊密追(zhui)蹤業績比(bi)較基(ji)準,追(zhui)求跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化(hua)。
業績比(bi)較基(ji)準   95%×中證國有(you)企業改革指數(shu)收益率(lv)+5%×同期銀(yin)行活(huo)期存款利率(lv)(稅後(hou))
風險收益特征(zheng)   基(ji)礎(chu)份額(e)為股票(piao)型基(ji)金,其風險收益水平高于混(hun)合型基(ji)金、債券型基(ji)金和貨幣市場(chang)基(ji)金。
易zhui)醬錒蟾母鋟旨痘ji)金份額(e)歷年(nian)淨值收益率(lv)與業績比(bi)較基(ji)準ji)找媛lv)比(bi)較表
(2015年(nian)6月15日至2019年(nian)12月31日)
 合同生效日以來(lai)
(截至2020-03-30)
2019年(nian)
四季度
2019年(nian)
三季度
2019年(nian)
上(shang)半年(nian)
易zhui)醬錒蟾母鋟旨/strong>-31.55%8.47%1.43%22.96%
業績基(ji)準-38.28%7.27%-0.52%21.88%
 
 2018201720162015
易zhui)醬錒蟾母鋟旨/strong>-23.47%18.20%-13.01%-35.71%
業績基(ji)準-25.20%14.70%-14.83%-35.06%
 
易zhui)醬錒蟾母鋟旨獨(du)奐憑恢翟齔chang)率(lv)與業績比(bi)較基(ji)準ji)找媛lv)歷史(shi)走勢對比(bi)圖(tu)
(2015年(nian)6月15日至2019年(nian)12月31日)
自基(ji)金合同生效至報告期末,基(ji)金份額(e)淨值增長(chang)率(lv)為-31.55%,同期業績比(bi)較基(ji)準ji)找媛lv)為-38.28%。
以上(shang)數(shu)據均來(lai)自基(ji)金定(ding)期報告。基(ji)金投資有(you)風險,本基(ji)金過往(wang)投資業績和基(ji)金管理(li)人管理(li)的其它(ta)基(ji)金的過往(wang)業績均不預(yu)示本基(ji)金的未(wei)來(lai)表現。我國基(ji)金運作時間(jian)較短(duan),不能反(fan)映股市發展(zhan)的所(suo)有(you)階段(duan)。
1. 指數(shu)分級基(ji)金依(yi)照有(you)關法規以及《基(ji)金合同》,並經中國證監會許可注冊設立(li),中國證監會對指數(shu)分級基(ji)金募集(ji)的注冊不代表其對基(ji)金的投資價(jia)值、市場(chang)前景、收益和風險做出(chu)實質性判斷、推(tui)薦或保證。指數(shu)分級基(ji)金的《基(ji)金合同》等法律文件已通(tong)過基(ji)金管理(li)人的互聯(lian)網網站(zhan)(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2. 指數(shu)分級基(ji)金的份額(e)類型包括基(ji)礎(chu)份額(e)、A類份額(e)、B類份額(e)三類。其中︰基(ji)礎(chu)份額(e)為股票(piao)型基(ji)金,預(yu)期風險與預(yu)期收益水平高于混(hun)合型基(ji)金、債券型基(ji)金與貨幣市場(chang)基(ji)金;A類份額(e)具有(you)預(yu)期風險、收益較xi)偷奶卣zheng);B類份額(e)具有(you)預(yu)期風險、收益較高的特征(zheng)。與基(ji)礎(chu)份額(e)相比(bi),A類份額(e)的預(yu)期收益和預(yu)期風險低于基(ji)礎(chu)份額(e); B類份額(e)的預(yu)期收益和預(yu)期風險高于基(ji)礎(chu)份額(e)。
3. 投資指數(shu)分級基(ji)金可能遇(yu)到的風險主要包括︰市場(chang)風險、管理(li)風險、因贖回或市場(chang)暴跌導致(zhi)的流動性風險、不可抗力(li)風險、因指數(shu)分級基(ji)金的投資目(mu)標(biao)、投資策略、運作模(mo)式等導致(zhi)的特有(you)風險等。投資指數(shu)分級基(ji)金面臨的特有(you)風險包括︰(1)與指數(shu)分級基(ji)金指數(shu)化(hua)投資shi)絞較喙氐奶賾you)風險,如系(xi)統性風險、投資替代風險、基(ji)金跟蹤偏差風險、標(biao)的指數(shu)變更以及標(biao)的指數(shu)回報與股票(piao)市場(chang)平均回報偏離的風險。(2)與基(ji)金分級運作方式相關的特有(you)風險。如與上(shang)市交易相關的流動性風險、各類份額(e)二級市場(chang)折溢價(jia)交易zhui)縵鍘 萃;蛑罩股shang)市的風險、 B類份額(e)基(ji)金份額(e)的杠桿風險、與A類份額(e)約定(ding)收益支付方式相關的風險、基(ji)金份額(e)風險收益特征(zheng)變化(hua)風險、A類份額(e)及B類份額(e)的本金風險、與基(ji)金份額(e)折算相關的風險、基(ji)金份額(e)配(pei)對轉換業務相關的風險等;(3)與指數(shu)分級基(ji)金投資于金融衍生品相關的特有(you)風險,如基(ji)差風險、盯市結算風險、第三方風險。詳閱(yue)相關基(ji)金的《招xin)妓得魘欏貳br/>4. 基(ji)金管理(li)人承諾以誠實信用,勤勉(mian)盡責的原(yuan)則管理(li)和運用基(ji)金資產,但不保證基(ji)金一huan)ㄓ  膊槐V?畹褪找妗;ji)金的過往(wang)業績及其淨值高低並不預(yu)示其未(wei)來(lai)業績表現,基(ji)金管理(li)人管理(li)的其他基(ji)金業績也不構成指數(shu)分級基(ji)金業績 表現的保證。投資者在作出(chu)基(ji)金投資決策時應認同“買者自負”原(yuan)則,在做出(chu)基(ji)金投資決策後(hou),基(ji)金運作狀況與基(ji)金淨值變化(hua)、二級市場(chang)折溢價(jia)交易導致(zhi)的投資shi)縵佔翱魎穡 賞蹲收咦孕諧械!br/>5. 投資者在投資基(ji)金前應認真閱(yue)讀(du)《基(ji)金合同》、《招xin)妓得魘欏返然ji)金法律文件,全面認識基(ji)金產品的風險收益特征(zheng),根(gen)據自身的風險承受能力(li)、投資期限和投資目(mu)標(biao),對基(ji)金投資作出(chu)獨(du)立(li)決策,選擇(ze)合適(shi)的基(ji)金產品以及份額(e)類型。
6. 投資者應當通(tong)過基(ji)金管理(li)人或具有(you)基(ji)金銷售(shou)業務資格(ge)的其他機構申購贖回基(ji)金,具體銷售(shou)機構名(ming)單詳見指數(shu)分級基(ji)金的相關公告。投資者可以通(tong)過證券交易所(suo)會員單位(wei)買賣A類份額(e)、B類份額(e)以及上(shang)市交易的場(chang)內基(ji)礎(chu)份額(e),會員單位(wei)的具體名(ming)單請參(can)見證券交易所(suo)網站(zhan)。
 
  
 
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