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基金名稱   易方達(da)證券公司(si)指數分級證券投資基金
基金簡稱   易方達(da)證券公司(si)分級B
場內簡稱   證券B
基金代碼   502012
上市(shi)場所   上海證券交易所
基金類(lei)型   股票型基金
成立日期(qi)   2020-04-02
基金托管人   中國建設(she)銀行股份有限(xian)公司(si)
資產規模   數據來源于2019年4季報(bao)︰808,685,678.92元
投資範duan)/td>   本基金的投資範duan) ﹥哂辛liang)好流(liu)動性的金融工(gong)具,包(bao)括國內依法發行上市(shi)的股票(包(bao)括中小板、創(chuang)業板及(ji)其他(ta)經(jing)中國證監會(hui)核準上市(shi)的股票)、權證等權益類(lei)品種,國債、央行票據、金融債、企業債、公司(si)債、中期(qi)票據、短(duan)期(qi)融資券、可(ke)轉換(huan)債券(含分離型可(ke)轉換(huan)債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類(lei)品種,股指期(qi)貨以及(ji)法律法規或(huo)中國證監會(hui)允shi) 鶩蹲實鈉淥ta)金融工(gong)具(但須符合xian)泄?嗷hui)的相(xiang)關(guan)規定)。如(ru)法律法規或(huo)監管機構以後允shi) 鶩蹲勢淥ta)品種,本基金可(ke)將(jiang)其納入投資範duan)? 渫蹲試 蚣ji)投資比例按(an)法律法規或(huo)監管機構的相(xiang)關(guan)規定執行。
投資比例   基金的投資組合比例為︰本基金投資于股票的比例不低于基金資產的90%;本基金投資于標(biao)的指數成份股和(he)備選成份股的資產不低于非(fei)現(xian)金基金資產的80%;在扣除股指期(qi)貨合約需繳納的交易保證金後,現(xian)金或(huo)到期(qi)日在一年以內的政府債券不低于基金資產淨值(zhi)的5%,現(xian)金不包(bao)括結(jie)算備付金、存出保證金、應(ying)收申購款等。若法律法規的相(xiang)關(guan)規定發生變(bian)更或(huo)監管機構允shi)恚 淨鴯芾砣絲(si)ke)對(dui)上述資產配置比例進(jin)行調整。
投資目標(biao)   緊密追蹤(zong)業績比較基準,追fei)蟾zong)偏離度與跟蹤(zong)誤差(cha)的最小化。
業績比較基準   95%×中證全(quan)指證券公司(si)指數收益率+5%×同期(qi)銀行活期(qi)存款利率(稅後)
風(feng)險收益特征   與基礎份額(e)相(xiang)比,B類(lei)份額(e)的預期(qi)收益和(he)預期(qi)風(feng)險高于基礎份額(e)。
易方達(da)證券公司(si)分級基金份額(e)歷年淨值(zhi)收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年04月02日至2020年04月02日)
 合同生效日以來
(截(jie)至2020-04-02)
2019年
四(si)季度
2019年
三季度
2019年
上半年
易方達(da)證券公司(si)分級-25.31%10.41%-4.45%36.21%
業績基準-31.33%10.29%-5.49%36.51%
 
 2018201720162015
易方達(da)證券公司(si)分級-23.24%-6.64%-15.31%-14.35%
業績基準-24.91%-11.70%-17.66%-11.61%
 
易方達(da)證券公司(si)分級累計(ji)淨值(zhi)增(zeng)長率與業績比較基準收益率歷史走勢對(dui)比圖(tu)
(2020年04月02日至2020年04月02日)
自基金合同生效至報(bao)告期(qi)末,基金份額(e)淨值(zhi)增(zeng)長率為-25.31%,同期(qi)業績比較基準收益率為-31.33%。
以上數據均來自基金定期(qi)報(bao)告。基金投資有風(feng)險,本基金過往投資業績和(he)基金管理人si)芾淼鈉淥鸕墓導 輝?頸淨鸕奈蠢幢硐xian)。我國基金運作時間較短(duan),不能反映股市(shi)發展的所有階段(duan)。
1. 指數分級基金依照有關(guan)法規以及(ji)《基金合同》,並經(jing)中國證監會(hui)許可(ke)注(zhu)冊設(she)立,中國證監會(hui)對(dui)指數分級基金募集(ji)的注(zhu)冊不代表其對(dui)基金的投資價(jia)值(zhi)、市(shi)場前(qian)景(jing)、收益和(he)風(feng)險做出實質shi)耘卸稀?萍jian)或(huo)保證。指數分級基金的《基金合同》等法律文件已通(tong)過基金管理人的互(hu)聯網網站(www.efunds.com.cn)進(jin)行了si)  lu)。
2. 指數分級基金的份額(e)類(lei)型包(bao)括基礎份額(e)、A類(lei)份額(e)、B類(lei)份額(e)三類(lei)。其中︰基礎份額(e)為股票型基金,預期(qi)風(feng)險與預期(qi)收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市(shi)場基金;A類(lei)份額(e)具有預期(qi)風(feng)險、收益較低的特征;B類(lei)份額(e)具有預期(qi)風(feng)險、收益較高的特征。與基礎份額(e)相(xiang)比,A類(lei)份額(e)的預期(qi)收益和(he)預期(qi)風(feng)險低于基礎份額(e); B類(lei)份額(e)的預期(qi)收益和(he)預期(qi)風(feng)險高于基礎份額(e)。
3. 投資指數分級基金可(ke)能遇到的風(feng)險主要包(bao)括︰市(shi)場風(feng)險、管理風(feng)險、因贖回或(huo)市(shi)場暴跌導致的流(liu)動性風(feng)險、不可(ke)抗(kang)力(li)風(feng)險、因指數分級基金的投資目標(biao)、投資策(ce)略、運作模式等導致的特有風(feng)險等。投資指數分級基金面臨的特有風(feng)險包(bao)括︰(1)與指數分級基金指數化投資方式相(xiang)關(guan)的特有風(feng)險,如(ru)系統性風(feng)險、投資替代風(feng)險、基金跟蹤(zong)偏差(cha)風(feng)險、標(biao)的指數變(bian)更以及(ji)標(biao)的指數回報(bao)與股票市(shi)場平均回報(bao)偏離的風(feng)險。(2)與基金分級dui)俗鞣絞較xiang)關(guan)的特有風(feng)險。如(ru)與上市(shi)交易相(xiang)關(guan)的流(liu)動性風(feng)險、各類(lei)份額(e)二級市(shi)場折溢價(jia)交易風(feng)險、暫(zan)停(ting)或(huo)終止(zhi)上市(shi)的風(feng)險、 B類(lei)份額(e)基金份額(e)的杠桿(gan)風(feng)險、與A類(lei)份額(e)約定收益支付方式相(xiang)關(guan)的風(feng)險、基金份額(e)風(feng)險收益特征變(bian)化風(feng)險、A類(lei)份額(e)及(ji)B類(lei)份額(e)的本金風(feng)險、與基金份額(e)折算相(xiang)關(guan)的風(feng)險、基金份額(e)配對(dui)轉換(huan)業務(wu)相(xiang)關(guan)的風(feng)險等;(3)與指數分級基金投資于金融衍生品相(xiang)關(guan)的特有風(feng)險,如(ru)基差(cha)風(feng)險、盯市(shi)結(jie)算風(feng)險、第(di)三方風(feng)險。詳閱相(xiang)關(guan)基金的《招募說明書》。
4. 基金管理人shun)信(xin)狄猿cheng)實信(xin)用(yong),勤(qin)勉盡責的原則管理和(he)運用(yong)基金資產,但不保證基金一定盈(ying)利,也不保證最低收益。基金的過往業績及(ji)其淨值(zhi)高低並不預示其未來業績表現(xian),基金管理人si)芾淼鈉淥ta)基金業績也不構成指數分級基金業績 表現(xian)zhi)謀V?M蹲收 謐 齷鶩蹲示霾ce)時應(ying)認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策(ce)後,基金運作狀況與基金淨值(zhi)變(bian)化、二級市(shi)場折溢價(jia)交易導致的投資風(feng)險及(ji)虧損,由(you)投資者自行承擔。
5. 投資者在投資基金前(qian)應(ying)認真(zhen)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全(quan)面認識基金產品的風(feng)險收益特征,根據自身的風(feng)險承受能力(li)、投資期(qi)限(xian)和(he)投資目標(biao),對(dui)基金投資作出獨立決策(ce),選擇合適(shi)的基金產品以及(ji)份額(e)類(lei)型。
6. 投資者應(ying)當(dang)通(tong)過基金管理人或(huo)具有基金銷售業務(wu)資格(ge)的其他(ta)機構申購贖回基金,具體銷售機構名單詳見指數分級基金的相(xiang)關(guan)公告。投資者可(ke)以通(tong)過證券交易所會(hui)員單位(wei)買賣A類(lei)份額(e)、B類(lei)份額(e)以及(ji)上市(shi)交易的場內基礎份額(e),會(hui)員單位(wei)的具體名單請參見證券交易所網站。
 
  
 
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