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基金名稱   易方達上證50交易型開放式(shi)指(zhi)數證券投資基金
基金簡稱   易方達上證50ETF
場內簡稱   SZ50ETF
基金代碼   510100
上市場所   上海(hai)證券交易所
基金類(lei)型   股票基金、指(zhi)數基金
成立日期   2020-03-06
基金托管(guan)人(ren)   招(zhao)商銀行股份有限公司
資產規(gui)模   數據來源于2019年4季報︰239,264,200.77元
投資shi)段/td>   本基金的投資shi)段?kuo)標的指(zhi)數成份股及(ji)備選成份股、除標的指(zhi)數成份股及(ji)備選成份股以外的其他股票bao) kuo)創業板、中(zhong)小板以及(ji)其他依法發行、上市的股票bao)  zhai)券、債(zhai)券回購(gou)、資產支持(chi)證券、銀行存款、同業存單、貨幣(bi)市場工(gong)具、金融衍生工(gong)具(包括(kuo)股指(zhi)期貨、股票期權等)以及(ji)法律法規(gui)或中(zhong)國證監會允許(xu)基金投資的其他金融工(gong)具。本基金將(jiang)根據法律法規(gui)的規(gui)定參與融資及(ji)轉(zhuan)融通證券出(chu)借業務。如法律法規(gui)或監管(guan)機構以後允許(xu)基金投資shi)淥pin)種,本基金管(guan)理人(ren)在履行適當程(cheng)序後,可(ke)以將(jiang)其納入投資shi)段? 渫蹲試 蚣ji)投資比(bi)例按法律法規(gui)或監管(guan)機構的相關規(gui)定執行。
投資比(bi)例   本基金投資于標的指(zhi)數成份股及(ji)備選成份股的資產不(bu)低于非現金資產的80%且不(bu)低于基金資產淨值的90%,因法律法規(gui)的規(gui)定而(er)受限制(zhi)的情(qing)形(xing)除外。
投資目標   緊密跟蹤(zong)標的指(zhi)數,追求跟蹤(zong)偏離度和跟蹤(zong)誤差的最小化(hua)。
業績比(bi)較基準   標的指(zhi)數收益率,即上證50指(zhi)數收益率
風險(xian)收益特(te)征(zheng)   本基金為股票型基金,預期風險(xian)與預期收益水平高于混合型基金、債(zhai)券型基金與貨幣(bi)市場基金。本基金為指(zhi)數型基金,主(zhu)要采用完(wan)全(quan)復(fu)制(zhi)pin) zong)標的指(zhi)數的表現,具有與標的指(zhi)數相似的風險(xian)收益特(te)征(zheng)。
易方達上證50ETF基金份額歷年淨值收益率與業績比(bi)較基準收益率比(bi)較表
(2020年03月06日至2020年03月06日)
 合同生效日以來
(截(jie)至2020-03-06)
20192019年
四(si)季度
易方達上證50ETF6.23%6.23%6.08%
業績基準3.63%3.63%5.71%
 
易方達上證50ETF累計淨值增長率與業績比(bi)較基準收益率歷史(shi)走勢(shi)對(dui)比(bi)圖
(2020年03月06日至2020年03月06日)
1.本基金合同于2020年03月06日生效,截(jie)至報告(gao)期末(mo)本基金合同生效未滿一年。2.按基金合同和招(zhao)募說(shuo)明(ming)書的約定,自基金合同生效之日起(qi)六個月內使基金的投資組合比(bi)例符合本基金合同(第十四(si)部分二(er)、投資shi)段? ?蹲什唄院退si)、投資限制(zhi))的有關約定。本報告(gao)期本基金處于建倉zhi)諛 .自基金合同生效至報告(gao)期末(mo),基金份額淨值增長率為6.23%,同期業績比(bi)較基準收益率為3.63%。
以上數據均來自基金定期報告(gao)。基金投資有風險(xian),本基金過(guo)往投資業績和基金管(guan)理人(ren)管(guan)理的其它基金的過(guo)往業績均不(bu)預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不(bu)能反(fan)映股市發展的所有階段。
1.本基金由易方達基金管(guan)理有限公司依照有關法規(gui)及(ji)《基金合同》,並根據2020年03月06日中(zhong)國證券監督管(guan)理委員會《關于準予易方達上證50交易型開放式(shi)指(zhi)數證券投資基金注冊(ce)的批復(fu)》(證監許(xu)可(ke)【2019】753號)進行募集。中(zhong)國證監會的注冊(ce)不(bu)代表中(zhong)國證監會對(dui)本基金的風險(xian)和收益做出(chu)實質性判斷、推薦或保(bao)證。本基金的《基金合同》等法律文件已(yi)通過(guo)指(zhi)定報刊和基金管(guan)理人(ren)shuo)幕?lian)網網站(www.efunds.com.cn)進行了公開披(pi)露(lu)。
2.基金有風險(xian),過(guo)往業績不(bu)代表未來表現,投資本基金可(ke)能遇到的主(zhu)要風險(xian)包括(kuo)︰市場風險(xian)、流(liu)動性風險(xian)、管(guan)理風險(xian)、本基金特(te)有風險(xian)及(ji)其他風險(xian)等qu)1淨 te)有風險(xian)主(zhu)要包括(kuo)︰指(zhi)數化(hua)投資的風險(xian)、標的指(zhi)數的風險(xian)、基金投資組合回報與標的指(zhi)數回報偏離的風險(xian)、基金交易價格(ge)與份額淨值發生偏離的風險(xian)、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險(xian)、投資人(ren)申購(gou)失(shi)敗的風險(xian)、投資人(ren)贖回失(shi)敗的風險(xian)、基金份額贖回對(dui)價的變現風險(xian)、套利(li)風險(xian)、申購(gou)贖回清單差錯風險(xian)、退市風險(xian)、終(zhong)止清盤風險(xian)、第三方機構服務的風險(xian)、申購(gou)贖回清單標識(shi)設置風險(xian)、投資特(te)定品(pin)種(包括(kuo)股指(zhi)期貨、股票期權等金融衍生品(pin)、資產支持(chi)證券等)的特(te)有風險(xian)等qu)1淨鸕奶te)有風險(xian)及(ji)一般風險(xian)請詳閱(yue)基金《招(zhao)募說(shuo)明(ming)書》等法律文件。
3.本基金產品(pin)主(zhu)要功能是分散投資、規(gui)避個券風險(xian)、分享投資成果。它不(bu)同于銀行存款,基金投資者依其所持(chi)基金份額享受基金的收益,同時bi)不(bu)岢械M蹲士魎鸕姆縵xian)。為此(ci),投資者應充分注意本基金產品(pin)與儲蓄等能夠提供固(gu)定收益預期的投資工(gong)具之間的區別,理性做出(chu)基金投資決策。
4.本基金管(guan)理人(ren)承諾以誠實信用、勤(qin)勉盡責的原則管(guan)理和運用基金資產,但不(bu)保(bao)證基金一定盈利(li),也不(bu)保(bao)證最低收益。基金的過(guo)往業績及(ji)淨值高低不(bu)預示其未來表現,基金管(guan)理人(ren)管(guan)理的其他基金的業績也不(bu)構成本基金業績表現的保(bao)證。投資者在做出(chu)基金投資決策時應認同“買者自負(fu)”原則,在做出(chu)基金投資決策後,基金運營狀(zhuang)況與基金淨值變化(hua)導致的投資shi)縵xian)及(ji)虧損,由投資者自行承擔。
5.銷售機構根據法規(gui)要求對(dui)投資者類(lei)別、風險(xian)承受能力(li)和基金的風險(xian)等級進行劃分,並提出(chu)適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認xian)嬖yue)讀《基金合同》和《招(zhao)募說(shuo)明(ming)書》等基金法律文件,全(quan)面認識(shi)基金產品(pin)的風險(xian)收益特(te)征(zheng),在了解產品(pin)情(qing)況及(ji)听取(qu)銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身(shen)的風險(xian)承受能力(li)、投資shi)諳蘚屯蹲誓勘輳 dui)基金投資作出(chu)獨立決策,選擇合適的基金產品(pin)。
6. 投資者應當通過(guo)基金管(guan)理人(ren)或具有基金代銷業務資格(ge)的其它機構購(gou)買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告(gao)。
 
  
 
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