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基金名稱(chen)   易方達(da)恆生(sheng)中國企業(ye)交易型開放式(shi)指數(shu)證券(quan)投資(zi)基金
基金簡稱(chen)   易方達(da)恆生(sheng)國企(QDII-ETF)
場內簡稱(chen)   H股(gu)ETF
基金代碼   510900
上市場所   上海證券(quan)交易所
基金類型   境外股(gu)票指數(shu)基金、交易型開放式(shi)指數(shu)基金(QDII-ETF)
成立日(ri)期   2020-04-02
基金托管人   交通銀行股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司
資(zi)產規模(mo)   數(shu)據來源于2019年4季報︰10,338,502,198.47元(yuan)
投資(zi)範圍(wei)   本基金投資(zi)于標的指數(shu)成份(fen)股(gu)、備選成份(fen)股(gu)、境外交易的跟蹤同(tong)一標的指數(shu)的公(gong)募(mu)基金、依法發行或上市的其他股(gu)票、固定(ding)收益類證券(quan)、銀行存款、貨(huo)幣市場工具、跟蹤同(tong)一標的指數(shu)的股(gu)指期貨(huo)等金融衍生(sheng)品和(he)法律法規或中國證監(jian)會允許基金投資(zi)的其他金融工具。本基金根據相關法律法規或中國證監(jian)會要求履(lv)行相關手續後(hou),還可以投資(zi)于法律法規或中國證監(jian)會未來允許基金投資(zi)的其它金融工具,但須符(fu)合中國證監(jian)會的相關規定(ding)。
投資(zi)比例(li)   基金投資(zi)標的指數(shu)成份(fen)股(gu)、備選成份(fen)股(gu)的資(zi)產不(bu)低于基金資(zi)產淨值(zhi)的95%。
投資(zi)目標   緊密跟蹤標的指數(shu),追求跟蹤偏(pian)離度及跟蹤誤(wu)差的最小化。
業(ye)績(ji)比較基準   恆生(sheng)中國企業(ye)指數(shu)(使用(yong)估(gu)值(zhi)匯率折算)
風險(xian)收益特征   本基金屬股(gu)票指數(shu)基金,預(yu)期風險(xian)與(yu)收益水平高于混(hun)合基金、債(zhai)券(quan)基金與(yu)貨(huo)幣市場基金。本基金主要采用(yong)完全復制(zhi)法跟蹤標的指數(shu)的表現,具有(you)與(yu)標的指數(shu)相似(si)的風險(xian)收益特征。本基金主要投資(zi)香港證券(quan)市場上市的中國企業(ye),需承擔匯率風險(xian)以及境外市場的風險(xian)。
注︰he)蹲zi)範圍(wei)、業(ye)績(ji)比較基準、風險(xian)收益特征等詳細介(jie)紹(shao)見《基金合同(tong)》、《招募(mu)說明書》等法律文(wen)件。
易方達(da)恆生(sheng)國企(QDII-ETF)基金份(fen)額歷年淨值(zhi)收益率與(yu)業(ye)績(ji)比較基準收益率比較表
(2020年04月02日(ri)至2020年04月02日(ri))
 合同(tong)生(sheng)效日(ri)以來
(截至2020-04-02)
2019年
四(si)季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達(da)恆生(sheng)國企(QDII-ETF)32.86%8.48%-3.23%9.31%-7.02%18.68%
業(ye)績(ji)基準24.05%8.72%-3.88%7.90%-9.36%16.47%
 
 20162015201420132012
易方達(da)恆生(sheng)國企(QDII-ETF)6.36%-12.22%13.60%-6.74%6.09%
業(ye)績(ji)基準3.83%-14.39%11.18%-8.29%14.98%
 
易方達(da)恆生(sheng)國企(QDII-ETF)累(lei)計(ji)淨值(zhi)增長(chang)率與(yu)業(ye)績(ji)比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年04月02日(ri)至2020年04月02日(ri))
1.本基金的業(ye)績(ji)比較基準已經(jing)轉(zhuan)換為以人民幣計(ji)價。2.自基金合同(tong)生(sheng)效至報告(gao)期末,基金份(fen)額淨值(zhi)增長(chang)率為32.86%,同(tong)期業(ye)績(ji)比較基準收益率為24.05%。
以上數(shu)據均(jun)來自基金定(ding)期報告(gao)。基金投資(zi)有(you)風險(xian),本基金過往投資(zi)業(ye)績(ji)和(he)基金管理人si)芾淼鈉淥鸕墓ye)績(ji)均(jun)不(bu)預(yu)示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不(bu)能反映股(gu)市發展的所有(you)階段。
一、 本基金由基金發起人依照有(you)關法規及《基金合同(tong)》,並經(jing)中國證監(jian)會證監(jian)許可[2012]832號(hao)文(wen)件批準發起設立,中國證監(jian)會的核(he)準不(bu)代表中國證監(jian)會對本基金的風險(xian)和(he)收益做出(chu)實質性(xing)判斷、推(tui)薦或保證。本基金的《基金合同(tong)》等法律文(wen)件已通過指定(ding)報刊和(he)基金管理人的互(hu)聯網(wang)網(wang)站(www.efunds.com.cn)進(jin)行了si)gong)開披露(lu)。

二、 本基金主要采用(yong)完全復制(zhi)法跟蹤標的指數(shu)的表現,具有(you)與(yu)標的指數(shu)相似(si)的風險(xian)收益特征。本基金的預(yu)期風險(xian)與(yu)收益水平高于混(hun)合基金、債(zhai)券(quan)基金與(yu)貨(huo)幣市場基金。

三、 投資(zi)本基金面臨的主要風險(xian)包括︰
(1) 本基金的特有(you)風險(xian)︰主要包括標的指數(shu)的風險(xian)、標的指數(shu)回報與(yu)股(gu)票市場平均(jun)回報偏(pian)離的風險(xian)、標的指數(shu)波動的風險(xian)、基金投資(zi)組合回報與(yu)標的指數(shu)回報偏(pian)離的風險(xian)、基金管理人代理申贖投資(zi)者買券(quan)賣券(quan)的風險(xian)、基金份(fen)額二級市場交易價格折溢價的風險(xian)、退市風險(xian)、申購(gou)失敗(bai)的風險(xian)、贖回失敗(bai)的風險(xian)、投資(zi)者參考IOPV做出(chu)投資(zi)決策的風險(xian)和(he)IOPV計(ji)算錯誤(wu)的風險(xian)、第三方機構服務的風險(xian)、管理風險(xian)、境外投資(zi)風險(xian)、創新風險(xian)(本基金屬于創新基金品種,涉及境內、境外兩個市場,境外證券(quan)交易所、期貨(huo)交易所、證券(quan)與(yu)期貨(huo)登記結算機構的交易規則、業(ye)務規則和(he)市場慣例(li)與(yu)境內有(you)較大差異,基金管理人和(he)相關市場參與(yu)主體涉及跨境業(ye)務的處理能力、經(jing)驗、系統等有(you)待驗證,從而導致本基金的運作可能受(shou)到(dao)影響而帶來風險(xian))等;
(2) 投資(zi)風險(xian)︰主要包括市場風險(xian)、政府管制(zhi)風險(xian)、監(jian)管風險(xian)、政治(zhi)風險(xian)、流(liu)動性(xing)風險(xian)、匯率風險(xian)、利率風險(xian)、衍生(sheng)品風險(xian)、金融模(mo)型風險(xian)、信(xin)用(yong)風險(xian)等;
(3) 運作風險(xian)︰主要包括操作風險(xian)、會計(ji)核(he)算風險(xian)、稅務風險(xian)、交易結算風險(xian)、法律風險(xian)、證券(quan)借貸/正回購(gou)/逆回購(gou)風險(xian)等。


四(si)、 本基金在(zai)投資(zi)運作過程中可能遇(yu)到(dao)各種風險(xian),包括市場風險(xian)、管理風險(xian)、流(liu)動性(xing)風險(xian)、合規風 險(xian)等。同(tong)時,在(zai)突huan) 蛺厥 榭魷攏 箍贍?chu)現基金暫停贖回或巨(ju)額贖回等情況,從而導致投資(zi)者短期內不(bu)能及時、足(zu)額贖回資(zi)shi)鸕姆縵xian) 。

五、本基金產品主要功能是分散投資(zi)、規避個券(quan)風險(xian)、分享投資(zi)成果。它不(bu)同(tong)于銀行儲蓄(xu)和(he)債(zhai)券(quan),基金投資(zi)者依其所持基金份(fen)額享受(shou)基金的收益,同(tong)時也bu)岢械M蹲zi)虧損的風險(xian)。為此(ci),投資(zi)者應充分注意本基金產品與(yu)儲蓄(xu)、債(zhai)券(quan)等能夠提供固定(ding)收益預(yu)期的投資(zi)工具之間的區別,理性(xing)做出(chu)基金投資(zi)決策。

六、 本基金管理人承xin)狄猿鮮敵xin)用(yong)、勤勉盡責(ze)的原(yuan)則管理和(he)運用(yong)基金資(zi)產,但不(bu)保證基金一定(ding)盈利,也不(bu)保證最低收益。基金的過往業(ye)績(ji)及淨值(zhi)高低不(bu)預(yu)示其未來表現,基金管理人si)芾淼鈉淥鸕囊ye)績(ji)也不(bu)構成本基金業(ye)績(ji)表現zhi)謀V?M蹲zi)者在(zai)做出(chu)基金投資(zi)決策時應認同(tong)“買者自負”原(yuan)則,在(zai)做出(chu)基金投資(zi)決策後(hou),基金運營狀(zhuang)況與(yu)基金淨值(zhi)變化導致的投資(zi)風險(xian)及虧損,由投資(zi)者自行承擔。

七、 投資(zi)者在(zai)投資(zi)基金前應認xian)嬖畝痢痘鷙賢tong)》等法律文(wen)件,全面認識(shi)基金產品的風險(xian)收益特征,根據自身的風險(xian)承受(shou)能力、投資(zi)期限(xian)和(he)投資(zi)目標,對購(gou)買基金作出(chu)獨立決策,選擇合適的基金產品。同(tong)時,投資(zi)者應正確認識(shi)資(zi)本市場和(he)基金市場,將基金視為一種長(chang)期投資(zi)工具,並樹立長(chang)期、穩健、防範風險(xian)的投資(zi)觀(guan)念。

八、 投資(zi)者應當通過基金管理人或具有(you)基金代銷業(ye)務資(zi)格的其它機構購(gou)買基金,具體銷售(shou)機構的名單詳見本基金的相關公(gong)告(gao)。
 
  
 
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