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基金名稱(chen)   易(yi)方達(da)中(zhong)證全指證券公司交易(yi)型開放式指數(shu)證券投資基金
基金簡稱(chen)   易(yi)方達(da)中(zhong)證全指證券公司ETF
場內簡稱(chen)   中(zhong)證證券
基金代碼   512570
上市場所   上海證券交易(yi)所
基金類型   股票基金、指數(shu)基金
成立日(ri)期   2020-03-30
基金托管人   招商銀(yin)行股份(fen)有限公司
資產規模   數(shu)據(ju)來源于(yu)2019年4季報︰29,443,052.61元(yuan)
投資範(fan)圍   本基金的投資範(fan)圍包(bao)括標的指數(shu)成份(fen)股及備選成份(fen)股、除標的指數(shu)成份(fen)股及備選成份(fen)股以(yi)外的其他股票(包(bao)括創業板、中(zhong)小板以(yi)及其他依法發(fa)行、上市的股票)、債券、債券回購(gou)、資產支持證券、銀(yin)行存款(kuan)、同業存單、貨(huo)幣市場工(gong)具(ju)、權證、股指期貨(huo)、股票期權以(yi)及法律(lv)法規或中(zhong)國證監(jian)會允許基金投資的其他金融工(gong)具(ju)。在條(tiao)件許可的情況(kuang)下,基金管理人可在不改變本基金既(ji)有投資目(mu)標、策略和風(feng)險收益特(te)征並(bing)在控制風(feng)險的前提下,根據(ju)相關法律(lv)法規,參與融資及轉融通證券出借業務,以(yi)提高投資效(xiao)率及進行風(feng)險管理。如法律(lv)法規或監(jian)管機(ji)構(gou)以(yi)後允許基金投資其他品種,本基金可以(yi)將(jiang)其納(na)入投資範(fan)圍,其投資原(yuan)則及投資shi)壤li)按法律(lv)法規或監(jian)管機(ji)構(gou)的相關規定執行。
投資shi)壤li)   本基金投資于(yu)標的指數(shu)成份(fen)股及備選成份(fen)股的資產不低于(yu)非現(xian)金資產的80%且(qie)不低于(yu)基金資產淨值的90%。
投資目(mu)標   緊密跟蹤標的指數(shu),追(zhui)求跟蹤偏離(li)度和跟蹤誤差(cha)的最小化。
業績比較基準   中(zhong)證全指證券公司指數(shu)
風(feng)險收益特(te)征   本基金為股票型基金,預期風(feng)險與預期收益水平高于(yu)混(hun)合(he)型基金、債券型基金與貨(huo)幣市場基金。本基金為指數(shu)型基金,主要(yao)采用完全復(fu)制法跟蹤標的指數(shu)的表現(xian),具(ju)有與標的指數(shu)相似的風(feng)險收益特(te)征。
易(yi)方達(da)中(zhong)證全指證券公司ETF基金份(fen)額歷年淨值收益率與業績比較基準收益率shi)冉媳/strong>
(2020年03月30日(ri)至2020年03月30日(ri))
 合(he)同生效(xiao)日(ri)以(yi)來
(截至2020-03-30)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易(yi)方達(da)中(zhong)證全指證券公司ETF-1.22%10.49%-4.47%37.58%-24.89%-9.44%
業績基準-5.10%10.82%-5.81%38.44%-26.22%-10.99%
 
易(yi)方達(da)中(zhong)證全指證券公司ETF累(lei)計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年03月30日(ri)至2020年03月30日(ri))
自基金合(he)同生效(xiao)至報告期末,基金份(fen)額淨值增長率為-1.22%,同期業績比較基準收益率為-5.10%。
以(yi)上數(shu)據(ju)均來自基金定期報告。基金投資有風(feng)險,本基金過往投資業績和基金管理人si)芾淼鈉淥ta)基金的過往業績均不預示本基金的未來表現(xian)。我國基金運作時(shi)間較短(duan),不能反映股市發(fa)展的所有階段。
1. 本基金依照有關法規以(yi)及《基金合(he)同》,並(bing)經中(zhong)國證監(jian)會許可注冊(ce)設立。中(zhong)國證監(jian)會的注冊(ce)不代表中(zhong)國證監(jian)會對本基金的風(feng)險和收益做出實質性判斷(duan)、推薦或保證。本基金的《基金合(he)同》等que) lv)文件已通過指定報刊(kan)和基金管理人shuo)幕? (www.efunds.com.cn)進行了(liao)公開披露。
2. 本基金屬于(yu)股票型指數(shu)基金,通過主要(yao)投資于(yu)標的指數(shu)成份(fen)股及備選成份(fen)股實現(xian)對中(zhong)證全指證券公司指數(shu)的緊密跟蹤。本基金基金淨值將(jiang)會隨著標的指數(shu)的波動(dong)而波動(dong),同時(shi)面臨標的指數(shu)成份(fen)股主要(yao)集中(zhong)于(yu)證券板塊所帶來的行業風(feng)險。投資shi)淨鶿媼俚鬧饕yao)風(feng)險包(bao)括︰(1)指數(shu)化投資風(feng)險,主要(yao)包(bao)括基金業績表現(xian)跟隨標的指數(shu)波動(dong)的風(feng)險、基金淨值與標的指數(shu)同步下跌的風(feng)險等;(2)標的指數(shu)風(feng)險︰主要(yao)包(bao)括標的指數(shu)回報與股票市場平均回報偏離(li)的風(feng)險、標的指數(shu)成份(fen)行業集中(zhong)風(feng)險、標的指數(shu)波動(dong)風(feng)險、標的指數(shu)計算出錯的風(feng)險、標的指數(shu)變更的風(feng)險;(3)基金投資組合(he)回報與標的指數(shu)回報偏離(li)的風(feng)險、基金交易(yi)價格與份(fen)額淨值發(fa)生偏離(li)的風(feng)險、參考IOPV決策與IOPV計算錯誤的風(feng)險、投資人申(shen)贖失敗的風(feng)險、場內份(fen)額贖回對價的變現(xian)風(feng)險、場內外份(fen)額申(shen)贖對價方式及業務規則等不同的風(feng)險、套利(li)風(feng)險等特(te)有風(feng)險;(4)市場風(feng)險與管理風(feng)險︰主要(yao)包(bao)括政策風(feng)險、經濟周期風(feng)險、利(li)率風(feng)險、上市公司經營風(feng)險等;(5)流動(dong)性風(feng)險︰主要(yao)包(bao)括基金份(fen)額二級市場交易(yi)價格波動(dong)及折溢價的風(feng)險;二級市場流動(dong)性風(feng)險;(6)其他風(feng)險︰主要(yao)包(bao)括不可抗力風(feng)險、技術風(feng)險等。本基金不承諾保本、也(ye)不承諾最低收益。本基金屬股票型指數(shu)基金,預期風(feng)險與收益水平高于(yu)混(hun)合(he)基金、債券基金與貨(huo)幣市場基金。本資料不作為任何法律(lv)文件,投資者(zhe)購(gou)買(mai)基金時(shi)請仔(zi)細閱讀《基金合(he)同》等相關法律(lv)文件。
3. 本基金產品主要(yao)功能是分散投資sheng) 奼芨齬煞feng)險、分享投資成果。它(ta)不同于(yu)銀(yin)行儲蓄和債券,基金投資者(zhe)依其所持基金份(fen)額享受基金的收益,同時(shi)也(ye)會承擔(dan)投資虧(kui)損(sun)的風(feng)險。為此,投資者(zhe)應充分注意(yi)本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供(gong)固定收益預期的投資工(gong)具(ju)之間的區別(bie),理性做出基金投資決策。
4. 本基金管理人承諾以(yi)誠實信用、勤勉盡責的原(yuan)則管理和運用基金資產,但(dan)不保證基金一(yi)定盈利(li),也(ye)不保證最低收益。基金的過往業績及淨值高低不預示其未來表現(xian),基金管理人si)芾淼鈉淥鸕囊導ㄒye)不構(gou)成本基金業績表現(xian)的保證。投資者(zhe)在做出基金投資決策時(shi)應認同“買(mai)者(zhe)自負”原(yuan)則,在做出基金投資決策後,基金運營狀chun)kuang)與基金淨值變化導致的投資風(feng)險及虧(kui)損(sun),由(you)投資者(zhe)自行承擔(dan)。
5. 投資者(zhe)在投資基金前應認真閱讀《基金合(he)同》等que) lv)文件,全面認識基金產品的風(feng)險收益特(te)征,根據(ju)自身的風(feng)險承受能力、投資期限和投資目(mu)標,對購(gou)買(mai)基金作出獨立決策,選擇合(he)適的基金產品。投資者(zhe)應積(ji)極關注交易(yi)所和基金管理人發(fa)布的本產品的相關公告,對基金產品、業務規則等做即時(shi)、全面的了(liao)解。同時(shi),投資者(zhe)應正確(que)認識資shi)臼諧『突鶚諧。 jiang)基金視為一(yi)種長期投資工(gong)具(ju),並(bing)樹立長期、穩健、防範(fan)風(feng)險的投資觀(guan)念。
6. 投資者(zhe)應當通過基金管理人或具(ju)有基金代銷業務資格的其它(ta)機(ji)構(gou)申(shen)購(gou)和贖回基金,或在本基金上市後通過指定券商參與二級市場交易(yi)。具(ju)體銷售(shou)機(ji)構(gou)、指定券商的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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